Kassaflödesanalys (TTM)
Dubai Taxi Company P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −61 | 117 | 457 | 376 | 601 | 151 | −264 | −104 | −247 | 299 | 668 | 742 | 724 |
| Ändring (%) | −290,77 | 291,15 | −17,80 | 59,91 | −74,90 | −274,96 | −60,57 | 137,14 | −221,27 | 123,24 | 11,10 | −2,50 | |
| % av kassaflödet | 49,01 | 79,93 | 15 340,93 | −1 107,24 | 361,34 | 32,68 | −436,45 | −148,68 | 103,80 | −86,16 | 1 650,87 | 3 565,55 | 600,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −60 | 34 | −454 | −410 | −435 | −184 | −138 | −289 | −383 | −384 | −398 | −491 | −321 |
| Ändring (%) | −156,21 | −1 445,08 | −9,79 | 6,07 | −57,60 | −25,03 | 108,81 | 32,60 | 0,36 | 3,52 | 23,60 | −34,65 | |
| % av kassaflödet | 48,05 | 23,09 | −15 240,93 | 1 207,24 | −261,34 | −39,92 | −228,49 | −412,19 | 160,91 | 110,54 | −982,09 | −2 359,84 | −266,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | 495 | 463 | 463 | 392 | −263 | −230 | −230 | −282 | |||
| Ändring (%) | 20,00 | −6,56 | 0,00 | −15,34 | −167,08 | −12,37 | −0,00 | 22,54 | |||||
| % av kassaflödet | 2,94 | −3,02 | 107,25 | 764,94 | 660,87 | −164,71 | 75,63 | −568,78 | −1 105,71 | −233,94 | |||
| Kassaflöde | −125 | 146 | 3 | −34 | 166 | 462 | 60 | 70 | −238 | −347 | 40 | 21 | 121 |
| Ändring (%) | −216,97 | −97,96 | −1 238,87 | −590,00 | 177,58 | −86,90 | 15,75 | −439,68 | 46,09 | −111,65 | −48,56 | 479,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
