Kassaflödesanalys (TTM)
Deyaar Development PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 128 | 95 | 97 | 84 | 317 | 444 | 621 | 750 | 689 | 690 | 918 | 889 | 746 | 706 | 471 | 544 | 727 | 663 |
| Ändring (%) | 107,26 | −25,90 | 3,03 | −14,01 | 278,63 | 40,09 | 39,74 | 20,76 | −8,14 | 0,19 | 33,13 | −3,18 | −16,06 | −5,38 | −33,25 | 15,45 | 33,56 | −8,81 | |
| % av kassaflödet | −49,08 | 122,30 | 121,63 | 46,74 | 42,26 | 106,79 | 111,14 | 197,31 | 272,39 | 239,24 | 232,24 | 200,07 | 167,78 | 111,39 | 113,38 | 99,37 | 84,20 | 123,12 | 95,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 74 | 47 | 64 | 51 | −132 | −33 | −103 | −153 | −45 | −35 | −65 | 42 | 319 | 275 | 362 | 463 | 231 | 268 |
| Ändring (%) | 6 216,28 | −36,03 | 35,42 | −20,64 | −360,11 | −75,17 | 213,56 | 48,31 | −70,32 | −22,43 | 85,40 | −163,77 | 666,41 | −13,91 | 31,77 | 27,81 | −50,10 | 15,94 | |
| % av kassaflödet | −0,94 | 71,02 | 60,99 | 30,80 | 25,70 | −44,61 | −8,23 | −32,79 | −55,60 | −15,77 | −11,86 | −14,22 | 7,86 | 47,62 | 44,10 | 76,31 | 71,58 | 39,11 | 38,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −188 | −97 | −64 | 47 | 64 | 112 | −12 | −203 | −321 | −355 | −358 | −394 | −401 | −395 | −358 | −359 | −361 | −367 | −238 |
| Ändring (%) | −48,32 | −33,85 | −172,96 | 35,67 | 76,82 | −110,31 | 1 651,63 | 58,38 | 10,55 | 0,64 | 10,19 | 1,73 | −1,36 | −9,44 | 0,25 | 0,44 | 1,88 | −35,29 | |
| % av kassaflödet | 149,77 | −93,06 | −82,63 | 22,48 | 32,07 | 37,85 | −2,90 | −64,51 | −116,80 | −123,46 | −120,39 | −85,84 | −75,64 | −59,01 | −57,49 | −75,67 | −55,79 | −62,22 | −34,32 |
| Kassaflöde | −125 | 104 | 78 | 208 | 198 | 297 | 400 | 315 | 275 | 288 | 297 | 459 | 530 | 670 | 623 | 474 | 646 | 590 | 693 |
| Ändring (%) | −183,17 | −25,50 | 168,12 | −4,89 | 49,84 | 34,60 | −21,29 | −12,53 | 4,59 | 3,21 | 54,54 | 15,45 | 26,44 | −7,05 | −23,84 | 36,24 | −8,66 | 17,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
