Översikt
GEO Group, Inc., baserat i USA, är ett framstående företag inom den privata fängelse- och kriminalvårdssektorn. Det är specialiserat på driftanläggningar som inkluderar maximala, medelhöga och lägsta säkerhetsfängelser, immigrationsfängelser och program för återinträde i samhället. GEO:s verksamhet sträcker sig särskilt utöver bara förvaltning av anläggningar, till att inkludera rehabiliteringstjänster för brottslingar utformade för att minska återfallsfrekvensen bland interner. Ett av deras nyckelprojekt inkluderar implementeringen av "Continuum of Care"-modellen, som integrerar program inom anläggningen med tjänster efter frigivningen för att stödja framgångsrik återintegrering av brottslingar i samhället. Detta holistiska tillvägagångssätt återspeglar GEO:s strategiska pivot för att ta itu med långsiktiga sociala resultat genom att förbättra kriminalvårds- och interneringstjänster.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about The GEO Group, Inc..
Thinking about good questions…
Grundläggande statistik
Aktiekursen för The GEO Group, Inc. från och med 12 september 2025 är 22,05 US$/aktie. Detta är en ökning med 6.88 % från föregående vecka. Marknadsvärdet (eller nettoförmögenheten) på The GEO Group, Inc. från och med 12 september 2025 är 3 054,43 US$ MM.
Faktoranalysdiagrammet (nedan till höger) visar en vy av The GEO Group, Inc. från en mängd olika linser. Varje faktor visar hur väl företaget rankas mot alla andra företag i Fintels globala investeringsuniversum. Faktorpoäng varierar från noll till 100, där 100 är mest önskvärt och 50 är genomsnittligt.
Till exempel skulle ett företag med ett värde på 100 vara det mest undervärderade företaget i vår databas. Ett företag med ett värde på noll skulle vara det mest övervärderade.
| Börsvärde | 3 054,43 MM |
| DETTA | 4 678,16 MM |
| Delar ut. | 138,52 MM |
| Vinstdatum | |
| Resultat per aktie (TTM) | 0,65 |
| Utdelningsandel | 9,21 % |
| Ex-utdelningsdatum | 2021-01-22 |
| Låneränta | 0,41 |
| Dagar att täcka | 3,60 MM |
| Kort intresse | 9,11 MM |
| Kort flytande | 6,84 % |
| Dagar att täcka | 3,72 days |
| Riskfri ränta | 4,01 % |
| Prisändring (1 år) | 74,70 % |
| Volatilitet (1 år) | 0,66 |
| Beta | 1,93 |
| Sharpe Ratio (1 år) | 1,07 |
| Sortino Ratio (1 år) | 2,47 |
| PE-förhållande | 33,76 |
| Pris/Book | 2,21 |
| Pris/TBV | 6,06 |
| Book/Marknad | 0,45 |
| EBIT/EV | 0,03 |
| EBIT(3 års avg)/EV | 0,02 |
| ROA | 0,02 |
| ROE | 0,07 |
| ROIC | 0,03 |
| CROIC | −0,00 |
| OCROIC | 0,07 |
| Implicit volatilitet | 61,48 % |
| Put/Call OI-förhållande | 0,29 |
| Växt | |
| Lönsamhet | |
| Kvalitetsresultat | |
| Värdepoäng | |
| Momentumpoäang | |
| Stabilitet | |
| Analytikersentiment | |
| Fondsentiment | |
| Insider Sentiment | |
| Officers sentiment | |
| Utdelningsresultat | |
| QVM-poäng | |
| Piotroski F-BETYG | 6,00 /9 |
Faktorpoäng varierar från 0 till 100, där 100 är mest önskvärt. Större cirklar är bättre. I situationer där vi inte har några data (t.ex. inga insideraffärer) ritar vi poängen till 50 för att undvika att straffa företag. Ett företag som inte betalar utdelning kommer dock att få en Dividend Score på noll. Dessutom inverterade vi volatiliteten för att skapa ett "stabilitets"-mått som är bättre när det är högre.
Prismål
Det genomsnittliga ettåriga kursmålet för The GEO Group, Inc. är 38,25 US$. Prognoserna sträcker sig från en låg nivå på 30,30 US$ till en hög nivå på 47,25 US$. En akties prismål är det pris till vilket analytiker anser att den är rättvist värderad med avseende på dess prognostiserade vinst och historiska vinst. Analytiker sätter vanligtvis kursmål som motsvarar deras köp- eller säljrekommendationer.
Uppdateringsfrekvens: Monthly
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för The GEO Group, Inc.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande
- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
| Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | Wedbush | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
| 2021-06-08 | Wedbush | Neutral | Inleda | |
| 2019-02-15 | JP Morgan | Övervikt | Neutral | Nedvärdera |
| 2017-08-10 | Canaccord Genuity | köpa | Underhåller | |
| 2017-07-14 | JP Morgan | Övervikt | Inleda | |
| 2017-02-22 | Deutsche Bank | Håll | Inleda | |
| 2016-11-11 | Canaccord Genuity | köpa | Underhåller | |
| 2015-07-14 | Canaccord Genuity | köpa | Inleda | |
| 2015-01-29 | CRT Capital | köpa | Underhåller | |
| 2014-10-21 | MLV & Co. | köpa | Inleda | |
| 2013-04-10 | Barclays | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2013-03-26 | Dawson James | Neutral | köpa | Uppgradera |
| 2012-12-03 | Dawson James | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2012-11-06 | First Analysis | Övervikt | Samma vikt | Nedvärdera |
| 2012-11-06 | Barclays | Samma vikt | Underhåller | |
| 2012-08-09 | Barclays | Samma vikt | Underhåller | |
| 2023-05-18 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2023-04-26 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
| 2024-02-16 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-02-15 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2023-11-08 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2023-08-10 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-05-08 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-03-13 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2024-04-08 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-03-21 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2024-07-10 | Jones Trading | köpa | Inleda | |
| 2024-11-08 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-11-08 | Northland Capital Markets | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-12-17 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2025-01-15 | Jones Trading | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-02-27 | Jones Trading | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-08-07 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2024-08-08 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-08-07 | Jones Trading | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-11-08 | Jones Trading | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-11-11 | Noble Capital Markets | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2025-03-21 | Jones Trading | köpa | köpa | Upprepa |
| 2024-09-19 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2025-03-03 | Jones Trading | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-08-07 | Jones Trading | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-05-08 | Jones Trading | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-06-23 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
