Översikt
Covenant Logistics Group, Inc. är en framstående leverantör av transport- och logistiktjänster baserad i USA, med specifikt huvudkontor i Chattanooga, Tennessee. Covenant Logistics verkar främst inom lastbilsindustrin och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster inklusive snabb frakt, dedikerade flottor, hanterade transporter och mäklartjänster, inriktade på att möta de olika behoven hos dess kundkrets över hela Nordamerika. Nyckelprojekt involverar ofta integrering av avancerad logistikteknik och hållbara metoder för att förbättra operativ effektivitet och minska miljöpåverkan. Företaget är känt för sitt engagemang för säkerhet och kvalitetsservice, och positionerar sig som en kritisk aktör inom supply chain-lösningar. Detta holistiska synsätt stödjer dess strategiska mål och underlättar robusta kundrelationer.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Covenant Logistics Group, Inc..
Thinking about good questions…
Grundläggande statistik
Aktiekursen för Covenant Logistics Group, Inc. från och med 5 september 2025 är 23,93 US$/aktie. Detta är en minskning med -0.83 % från föregående vecka. Marknadsvärdet (eller nettoförmögenheten) på Covenant Logistics Group, Inc. från och med 5 september 2025 är 623,16 US$ MM.
Faktoranalysdiagrammet (nedan till höger) visar en vy av Covenant Logistics Group, Inc. från en mängd olika linser. Varje faktor visar hur väl företaget rankas mot alla andra företag i Fintels globala investeringsuniversum. Faktorpoäng varierar från noll till 100, där 100 är mest önskvärt och 50 är genomsnittligt.
Till exempel skulle ett företag med ett värde på 100 vara det mest undervärderade företaget i vår databas. Ett företag med ett värde på noll skulle vara det mest övervärderade.
| Börsvärde | 623,16 MM |
| DETTA | 889,06 MM |
| Delar ut. | 26,04 MM |
| Vinstdatum | |
| Resultat per aktie (TTM) | 1,39 |
| Utdelningsandel | 1,17 % |
| Ex-utdelningsdatum | 2025-09-05 |
| Låneränta | 0,41 |
| Dagar att täcka | 0,25 MM |
| Kort intresse | 0,45 MM |
| Kort flytande | 3,08 % |
| Dagar att täcka | 10,54 days |
| Riskfri ränta | 4,17 % |
| Prisändring (1 år) | −53,28 % |
| Volatilitet (1 år) | 1,26 |
| Beta | 1,44 |
| Sharpe Ratio (1 år) | −0,45 |
| Sortino Ratio (1 år) | −1,07 |
| PE-förhållande | 17,26 |
| Pris/Book | 1,41 |
| Pris/TBV | 2,34 |
| Book/Marknad | 0,71 |
| EBIT/EV | 0,05 |
| EBIT(3 års avg)/EV | 0,08 |
| ROA | 0,04 |
| ROE | 0,09 |
| ROIC | 0,05 |
| CROIC | −0,00 |
| OCROIC | 0,17 |
| Implicit volatilitet | 28,64 % |
| Put/Call OI-förhållande | 0,65 |
| Växt | |
| Lönsamhet | |
| Kvalitetsresultat | |
| Värdepoäng | |
| Momentumpoäang | |
| Stabilitet | |
| Analytikersentiment | |
| Fondsentiment | |
| Insider Sentiment | |
| Officers sentiment | |
| Utdelningsresultat | |
| QVM-poäng | |
| Piotroski F-BETYG | 7,00 /9 |
Faktorpoäng varierar från 0 till 100, där 100 är mest önskvärt. Större cirklar är bättre. I situationer där vi inte har några data (t.ex. inga insideraffärer) ritar vi poängen till 50 för att undvika att straffa företag. Ett företag som inte betalar utdelning kommer dock att få en Dividend Score på noll. Dessutom inverterade vi volatiliteten för att skapa ett "stabilitets"-mått som är bättre när det är högre.
Prismål
Det genomsnittliga ettåriga kursmålet för Covenant Logistics Group, Inc. är 33,66 US$. Prognoserna sträcker sig från en låg nivå på 30,30 US$ till en hög nivå på 36,75 US$. En akties prismål är det pris till vilket analytiker anser att den är rättvist värderad med avseende på dess prognostiserade vinst och historiska vinst. Analytiker sätter vanligtvis kursmål som motsvarar deras köp- eller säljrekommendationer.
Uppdateringsfrekvens: Monthly
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Covenant Logistics Group, Inc.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande
- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
| Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 | Wolfe Research | Underpresterar | Peer Perform | Uppgradera |
| 2022-10-24 | Stephens & Co. | Samma vikt | Underhåller | |
| 2022-04-14 | Cowen & Co. | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2022-04-05 | Wolfe Research | Underpresterar | Underhåller | |
| 2022-01-06 | Wolfe Research | Peer Perform | Underpresterar | Nedvärdera |
| 2020-05-22 | Stephens & Co. | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2020-05-21 | Stifel | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2019-10-30 | Stifel Nicolaus | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2019-05-22 | Cowen & Co. | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2019-05-01 | Stephens & Co. | Övervikt | Samma vikt | Nedvärdera |
| 2018-06-06 | Stifel Nicolaus | köpa | köpa | Underhåller |
| 2018-04-26 | Stifel Nicolaus | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2018-03-15 | Seaport Global | Neutral | köpa | Uppgradera |
| 2017-10-16 | Cowen & Co. | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2017-08-14 | Stephens & Co. | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2017-01-05 | Stifel Nicolaus | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2016-07-28 | Stifel Nicolaus | köpa | Underhåller | |
| 2016-06-22 | BB&T Capital | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2016-03-23 | Stifel Nicolaus | köpa | Inleda | |
| 2016-03-14 | Avondale Partners | Marknaden överträffar | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2014-06-19 | Avondale Partners | Marknadsprestationer | Marknaden överträffar | Uppgradera |
| 2012-10-01 | Avondale Partners | Marknadsprestationer | Nedvärdera | |
| 2023-05-01 | Stephens & Co. | Övervikt | Underhåller | |
| 2023-07-28 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-01-23 | Vertical Research | köpa | Inleda | |
| 2024-01-25 | TD Cowen | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2024-07-26 | TD Cowen | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-10-25 | TD Cowen | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-01-24 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
