Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 572 818 859 |
| Aktuella positioner | 65 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
YCGEX - YCG Enhanced Fund Class R Shares har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 572 818 859 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). YCGEX - YCG Enhanced Fund Class R Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Moody's Corporation (US:MCO) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . YCGEX - YCG Enhanced Fund Class R Sharess nya positioner inkluderar Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , CRH plc (US:CRH) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 10,79 | 1,8299 | 1,8299 | ||
| 0,10 | 44,60 | 7,5657 | 1,0647 | |
| 4,72 | 0,8002 | 0,8002 | ||
| 0,03 | 20,03 | 3,3975 | 0,6395 | |
| 0,01 | 3,31 | 0,5608 | 0,5608 | |
| 0,01 | 3,25 | 0,5519 | 0,5519 | |
| 0,03 | 2,87 | 0,4870 | 0,4870 | |
| 2,25 | 0,3812 | 0,3812 | ||
| 2,19 | 0,3718 | 0,3718 | ||
| 0,07 | 40,35 | 6,8437 | 0,1326 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 17,28 | 2,9312 | −1,3679 | |
| 0,08 | 16,29 | 2,7633 | −0,5521 | |
| 0,15 | 12,37 | 2,0981 | −0,5375 | |
| 0,12 | 12,10 | 2,0519 | −0,4424 | |
| 0,06 | 22,75 | 3,8584 | −0,3690 | |
| 0,01 | 6,48 | 1,0997 | −0,3549 | |
| 0,07 | 35,88 | 6,0855 | −0,2898 | |
| 0,48 | 24,85 | 4,2158 | −0,2559 | |
| 0,09 | 10,87 | 1,8436 | −0,2420 | |
| 0,10 | 23,36 | 3,9627 | −0,2145 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
ΔVärde (%) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | 0,00 | 44,60 | 15,96 | 7,5657 | 1,0647 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,07 | 0,00 | 40,35 | 1,61 | 6,8437 | 0,1326 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,07 | 0,00 | 35,88 | −4,88 | 6,0855 | −0,2898 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 31,32 | −2,90 | 5,3119 | −0,1392 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | 0,00 | 25,96 | −3,43 | 4,4036 | −0,1399 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,48 | 0,00 | 24,85 | −6,06 | 4,2158 | −0,2559 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,09 | −10,07 | 23,74 | −2,38 | 4,0263 | −0,0833 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,04 | 0,00 | 23,62 | −4,48 | 4,0065 | −0,1732 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,10 | −8,69 | 23,36 | −5,47 | 3,9627 | −0,2145 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,10 | 0,00 | 22,91 | −1,76 | 3,8855 | −0,0554 | |||
| AON / Aon plc | 0,06 | 0,00 | 22,75 | −9,06 | 3,8584 | −0,3690 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | 0,00 | 20,03 | 22,75 | 3,3975 | 0,6395 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 5,06 | 17,91 | −3,85 | 3,0380 | −0,1104 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 0,00 | 17,56 | −3,91 | 2,9787 | −0,1102 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,06 | −35,79 | 17,28 | −32,06 | 2,9312 | −1,3679 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 0,00 | 16,29 | −16,95 | 2,7633 | −0,5521 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,20 | 0,00 | 14,94 | −3,53 | 2,5343 | −0,0833 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | 0,00 | 14,73 | 0,37 | 2,4989 | 0,0180 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,05 | −10,25 | 13,14 | 2,21 | 2,2289 | 0,0559 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,15 | −24,30 | 12,37 | −20,68 | 2,0981 | −0,5375 | |||
| CY2 / Canadian National Railway Company | 0,12 | −20,83 | 12,10 | −18,03 | 2,0519 | −0,4424 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,59 | 0,69 | 1,9652 | 0,0203 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 0,00 | 10,98 | 3,06 | 1,8620 | 0,0616 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 10,87 | −11,92 | 1,8436 | −0,2420 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) | 10,79 | 1,8299 | 1,8299 | ||||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,08 | 0,00 | 7,68 | 1,95 | 1,3024 | 0,0294 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,43 | 1,05 | 1,2611 | 0,0174 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,04 | 0,00 | 7,22 | −2,27 | 1,2250 | −0,0240 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,51 | −5,35 | 1,1037 | −0,0582 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 6,48 | −24,67 | 1,0997 | −0,3549 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) | 4,72 | 0,8002 | 0,8002 | ||||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | 3,31 | 0,5608 | 0,5608 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 3,25 | 0,5519 | 0,5519 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,03 | 2,87 | 0,4870 | 0,4870 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) | 2,25 | 0,3812 | 0,3812 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) | 2,19 | 0,3718 | 0,3718 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) | 0,43 | 0,0723 | 0,0723 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,27 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QF73) | 0,08 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QQ39) | 0,08 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QG56) | 0,08 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,07 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,02 | 0,00 | 0,0034 | 0,0000 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1464 | ||||
| Intuit Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| CRH PLC / DE (N/A) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| MSCI Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| Martin Marietta Materials Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0015 | −0,0015 | ||||||
| S&P Global Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0018 | −0,0018 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0019 | −0,0019 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0019 | −0,0019 | ||||||
| MSCI Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0025 | −0,0025 | ||||||
| CRH PLC / DE (N/A) | −0,02 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| CRH PLC / DE (N/A) | −0,04 | −0,0068 | −0,0068 | ||||||
| Martin Marietta Materials Inc / DE (N/A) | −0,06 | −0,0095 | −0,0095 | ||||||
| Martin Marietta Materials Inc / DE (N/A) | −0,06 | −0,0095 | −0,0095 | ||||||
| CRH PLC / DE (N/A) | −0,10 | −0,0163 | −0,0163 | ||||||
| Vulcan Materials Co / DE (N/A) | −0,15 | −0,0260 | −0,0260 | ||||||
| Apple Inc / DE (N/A) | −0,16 | −0,0276 | −0,0276 | ||||||
| Apple Inc / DE (N/A) | −0,16 | −0,0276 | −0,0276 | ||||||
| Fair Isaac Corp / DE (N/A) | −0,35 | −0,0590 | −0,0590 | ||||||
| Fair Isaac Corp / DE (N/A) | −0,35 | −0,0590 | −0,0590 | ||||||
| Fair Isaac Corp / DE (N/A) | −0,53 | −0,0905 | −0,0905 |
