Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 473 617 032
Aktuella positioner 184
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Weaver Capital Management LLC har redovisat 184 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 473 617 032 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Weaver Capital Management LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (US:DDFO) , and EA Series Trust - Strive 500 ETF (US:STRV) . Weaver Capital Management LLCs nya positioner inkluderar Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (US:DDFO) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (US:DDFN) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (US:DDFD) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and USA Rare Earth, Inc. (US:USAR) .

Weaver Capital Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
DDFO / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October 0,78 16,77 3,5401 3,5401
DDFN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November 0,55 10,53 2,2240 2,2240
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 18,21 3,8449 1,0260
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,37 16,16 3,4118 0,8693
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,87 28,26 5,9663 0,6119
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 6,96 1,4695 0,5690
DDFD / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December 0,10 1,98 0,4175 0,4175
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,38 0,9250 0,4171
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 3,27 0,6895 0,4018
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,03 2,51 0,5302 0,3565
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,09 2,32 0,4889 −7,1561
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,03 1,56 0,3293 −2,7925
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 6,34 1,3386 −0,7974
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,68 0,1431 −0,7088
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,06 1,9124 −0,3729
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,22 0,0470 −0,3408
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,08 3,39 0,7148 −0,2698
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,06 2,57 0,5425 −0,2615
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 15,89 3,3556 −0,2496
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 3,22 0,6799 −0,2463
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2026-01-22 för rapporteringsperioden 2025-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,87 11,74 28,26 14,22 5,9663 0,6119
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,51 9,81 20,22 9,26 4,2703 0,2639
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 36,52 18,21 39,82 3,8449 1,0260
DDFO / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October 0,78 16,77 3,5401 3,5401
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,37 34,79 16,16 37,55 3,4118 0,8693
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 −4,55 15,89 −4,59 3,3556 −0,2496
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 −3,19 13,66 1,55 2,8850 −0,0269
DDFN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November 0,55 10,53 2,2240 2,2240
AAPL / Apple Inc. 0,04 8,38 10,35 15,71 2,1849 0,2494
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 6,82 9,47 −0,26 2,0004 −0,0556
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 13,64 9,06 19,46 1,9136 0,2716
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,22 −1,95 9,06 2,38 1,9126 −0,0023
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −14,29 9,06 −14,22 1,9124 −0,3729
SHOP / Shopify Inc. 0,06 3,53 8,94 12,14 1,8867 0,1620
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −1,82 8,17 −1,84 1,7245 −0,0763
ORCL / Oracle Corporation 0,04 28,54 7,56 −10,91 1,5961 −0,2405
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 18,76 6,96 67,31 1,4695 0,5690
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 −1,32 6,66 1,00 1,4060 −0,0209
WMT / Walmart Inc. 0,06 9,30 6,47 18,15 1,3662 0,1809
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 −37,54 6,34 −35,77 1,3386 −0,7974
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,08 5,88 6,31 1,2421 0,0445
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 25,92 5,82 27,33 1,2298 0,2398
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 27,74 5,41 14,84 1,1423 0,1225
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −1,69 5,39 26,65 1,1391 0,2172
APH / Amphenol Corporation 0,04 −4,00 4,95 4,83 1,0455 0,0232
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,12 −14,00 4,92 −12,49 1,0386 −0,1778
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 4,46 4,88 −2,69 1,0312 −0,0549
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 2,72 4,43 9,66 0,9352 0,0608
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 45,00 4,38 86,74 0,9250 0,4171
V / Visa Inc. 0,01 7,96 4,34 10,90 0,9155 0,0694
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 3,60 4,23 16,64 0,8927 0,1081
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 7,27 4,01 19,71 0,8476 0,1219
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 8,60 3,90 −7,80 0,8241 −0,0919
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 3,54 3,85 24,29 0,8137 0,1427
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 3,72 1,06 0,7852 −0,0114
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 1 015,66 3,69 −12,74 0,7783 −0,1361
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,08 −26,89 3,39 −25,59 0,7148 −0,2698
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 152,10 3,27 145,67 0,6895 0,4018
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −4,81 3,22 −24,75 0,6799 −0,2463
MCD / McDonald's Corporation 0,01 5,92 3,16 6,51 0,6666 0,0251
GE / General Electric Company 0,01 26,58 3,02 29,64 0,6381 0,1334
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,07 −12,68 2,98 −9,87 0,6289 −0,0862
ANET / Arista Networks, Inc. 0,02 3,25 2,73 −7,17 0,5768 −0,0600
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 19,40 2,72 17,87 0,5739 0,0746
APOC / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct 0,10 27,63 2,71 29,02 0,5728 0,1177
BAC / Bank of America Corporation 0,05 2,51 2,63 9,26 0,5557 0,0345
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 10,90 2,59 3,47 0,5475 0,0049
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,06 −32,07 2,57 −30,83 0,5425 −0,2615
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,03 213,81 2,51 213,09 0,5302 0,3565
CVX / Chevron Corporation 0,02 69,47 2,44 66,39 0,5144 0,1974
RTX / RTX Corporation 0,01 10,78 2,42 21,38 0,5120 0,0798
WM / Waste Management, Inc. 0,01 8,54 2,41 7,99 0,5080 0,0258
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 7,61 2,39 20,28 0,5047 0,0745
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −0,55 2,37 3,32 0,4995 0,0039
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 −3,16 2,36 −1,50 0,4984 −0,0203
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,13 2,34 −1,10 0,4936 −0,0180
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,09 −93,57 2,32 −93,45 0,4889 −7,1561
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 −0,07 2,31 11,45 0,4872 0,0389
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,03 −2,10 2,25 −4,86 0,4755 −0,0367
KO / The Coca-Cola Company 0,03 12,17 2,22 18,23 0,4697 0,0625
AMGN / Amgen Inc. 0,01 3,30 2,20 19,87 0,4650 0,0672
DDFD / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December 0,10 1,98 0,4175 0,4175
FOXA / Fox Corporation 0,03 −2,29 1,97 13,19 0,4150 0,0393
MA / Mastercard Incorporated 0,00 12,20 1,95 12,63 0,4125 0,0370
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −6,20 1,86 −6,99 0,3935 −0,0401
ENB / Enbridge Inc. 0,04 2,51 1,85 −2,84 0,3906 −0,0215
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 20,91 1,80 24,31 0,3791 0,0665
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 0,04 −32,74 1,77 −31,52 0,3731 −0,1852
SO / The Southern Company 0,02 5,83 1,75 −2,61 0,3704 −0,0195
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 12,95 1,71 −4,16 0,3600 −0,0252
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 −7,57 1,68 −5,56 0,3547 −0,0303
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul 0,06 48,32 1,67 50,45 0,3527 0,1124
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,04 −4,43 1,65 −1,96 0,3489 −0,0159
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 19,60 1,64 13,22 0,3456 0,0329
PSA / Public Storage 0,01 111,33 1,64 90,01 0,3455 0,1590
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,26 1,60 10,73 0,3377 0,0250
PLD / Prologis, Inc. 0,01 106,13 1,59 130,00 0,3353 0,1857
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −2,52 1,56 −9,66 0,3299 −0,0444
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −0,36 1,56 26,27 0,3298 0,0619
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,03 −89,47 1,56 −89,19 0,3293 −2,7925
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,54 0,3256 0,3256
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,03 −1,62 1,54 0,72 0,3242 −0,0059
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,04 −1,70 1,53 0,07 0,3230 −0,0079
GM / General Motors Company 0,02 25,49 1,51 67,44 0,3182 0,1233
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 4,57 1,45 −3,07 0,3070 −0,0177
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,45 0,3052 0,3052
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 13,36 1,39 25,18 0,2929 0,0529
ABT / Abbott Laboratories 0,01 22,38 1,37 14,50 0,2902 0,0303
AXP / American Express Company 0,00 7,66 1,35 19,88 0,2854 0,0414
KLAC / KLA Corporation 0,00 −12,51 1,35 −1,39 0,2853 −0,0114
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 303,16 1,34 435,60 0,2827 0,2284
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 139,36 1,31 151,45 0,2757 0,1633
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 7,02 1,28 13,74 0,2694 0,0267
INTU / Intuit Inc. 0,00 51,02 1,23 46,55 0,2600 0,0781
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 −7,95 1,23 −4,96 0,2591 −0,0203
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,22 0,58 0,2578 −0,0049
USAR / USA Rare Earth, Inc. 0,10 1,19 0,2513 0,2513
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,18 0,2481 0,2481
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −0,60 1,17 8,96 0,2466 0,0145
SYK / Stryker Corporation 0,00 −10,46 1,16 −14,88 0,2453 −0,0501
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −5,68 1,16 −7,72 0,2451 −0,0271
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,01 0,00 1,16 −0,94 0,2445 −0,0084
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,41 1,15 14,16 0,2436 0,0249
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 13,98 1,10 16,54 0,2320 0,0278
LIN / Linde plc 0,00 59,71 1,09 43,27 0,2295 0,0654
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,01 0,26 1,08 2,38 0,2271 −0,0003
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,01 0,2128 0,2128
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,00 0,2108 0,2108
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −13,10 0,99 −4,07 0,2089 −0,0144
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,02 −0,97 0,96 −7,45 0,2020 −0,0218
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 28,28 0,89 42,70 0,1879 0,0529
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,88 0,1861 0,1861
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 38,51 0,84 65,42 0,1769 0,0673
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −0,99 0,83 8,63 0,1755 0,0098
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 −3,02 0,83 −14,73 0,1749 −0,0353
CME / CME Group Inc. 0,00 3,04 0,81 4,13 0,1703 0,0027
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −11,91 0,78 −7,84 0,1640 −0,0184
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −8,41 0,78 −11,92 0,1639 −0,0269
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 118,99 0,77 132,73 0,1623 0,0908
BMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May 0,02 0,00 0,75 2,18 0,1584 −0,0004
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,71 0,1507 0,1507
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −2,48 0,69 −6,37 0,1459 −0,0139
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,05 0,68 2,09 0,1443 −0,0006
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −0,57 0,68 2,71 0,1440 0,0003
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 −83,13 0,68 −82,80 0,1431 −0,7088
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −43,72 0,65 −29,45 0,1383 −0,0625
MS / Morgan Stanley 0,00 44,66 0,58 61,84 0,1228 0,0449
DG / Dollar General Corporation 0,00 −0,53 0,57 27,84 0,1213 0,0240
RMD / ResMed Inc. 0,00 −10,41 0,57 −21,29 0,1212 −0,0364
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −3,94 0,57 −2,90 0,1204 −0,0068
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,48 0,1020 0,1020
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −1,39 0,47 −16,11 0,1001 −0,0222
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,47 0,0996 0,0996
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,01 −52,02 0,47 −51,20 0,0989 −0,1088
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −24,35 0,46 −25,00 0,0971 −0,0355
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −0,47 0,43 5,19 0,0901 0,0025
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,42 1,95 0,0885 −0,0005
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Put 0,41 2,51 0,0864 −0,0001
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,40 0,0852 0,0852
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −10,86 0,38 −9,95 0,0804 −0,0110
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,37 2,51 0,0775 −0,0001
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,35 1,73 0,0747 −0,0005
T / AT&T Inc. 0,01 0,35 0,0742 0,0742
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,35 51,75 0,0732 0,0239
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −3,91 0,34 2,11 0,0717 −0,0003
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,33 1,23 0,0695 −0,0010
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,32 −15,38 0,0674 −0,0143
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −18,73 0,32 −20,90 0,0673 −0,0198
DHR / Danaher Corporation 0,00 −3,28 0,30 11,76 0,0642 0,0053
MSTR / Strategy Inc Call 0,30 −52,95 0,0642 −0,0753
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 4,03 0,29 −10,66 0,0604 −0,0087
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −0,68 0,26 −8,80 0,0549 −0,0067
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −3,31 0,25 −4,28 0,0520 −0,0038
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −4,42 0,25 −6,49 0,0518 −0,0051
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,01 −81,31 0,24 −81,01 0,0504 −0,2208
FTS / Fortis Inc. 0,00 −2,26 0,24 0,00 0,0502 −0,0012
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −25,42 0,22 −87,60 0,0470 −0,3408
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −11,92 0,22 −14,67 0,0468 −0,0095
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 −0,56 0,21 −3,60 0,0453 −0,0028
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,21 0,0438 0,0438
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,01 −9,40 0,20 −10,36 0,0422 −0,0059
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 99,79 0,17 0,00 0,0356 −0,0009
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,17 2,47 0,0351 −0,0001
BSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September 0,00 0,00 0,15 1,38 0,0312 −0,0002
BOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October 0,00 −0,22 0,13 1,53 0,0282 −0,0002
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 787,16 0,11 841,67 0,0240 0,0212
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF Put 0,10 −49,02 0,0220 −0,0222
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −27,23 0,09 −25,20 0,0195 −0,0073
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 1,01 0,08 1,23 0,0174 −0,0002
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,08 −53,42 0,0160 −0,0188
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 0,00 0,07 5,97 0,0150 0,0004
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −9,37 0,07 −10,26 0,0149 −0,0020
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,05 2,04 0,0107 −0,0001
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,05 −2,17 0,0097 −0,0003
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,00 600,00 0,02 300,00 0,0036 0,0025
BBLU / EA Series Trust - EA Bridgeway Blue Chip ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 −0,0000
DDFS / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 −0,0000
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 −20,34 0,00 −33,33 0,0006 −0,0001
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,00 −74,71 0,00 −100,00 0,0002 −0,0006
CELU / Celularity Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
CELUW / Celularity Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0587
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NWSA / News Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000