Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 632 239
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IADEX - Voya Diversified Emerging Markets Debt Fund Class A har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 632 239 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IADEX - Voya Diversified Emerging Markets Debt Fund Class As största innehav är Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Class P (US:IHCSX) , Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund Class P (US:IMCDX) , Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class P (US:ILCDX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 0,23 2,0162 1,8864
0,38 3,82 33,1914 1,4582
0,41 3,93 34,1790 0,5495
0,00 0,0006 0,0006
0,00 0,0005 0,0005
0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,0000 0,0000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 3,65 31,7015 −1,7247
0,00 0,00 −0,8883
−0,00 −0,0001 −0,0001
−0,00 −0,0000 −0,0000
−0,00 −0,0000 −0,0000
−0,00 −0,0000 −0,0000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-12-22 för rapporteringsperioden 2020-10-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IHCSX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Class P 0,41 6,92 3,93 4,91 34,1790 0,5495
IMCDX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund Class P 0,38 7,99 3,82 8,00 33,1914 1,4582
ILCDX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class P 0,55 1,18 3,65 −2,09 31,7015 −1,7247
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,23 1 684,62 0,23 1 684,62 2,0162 1,8864
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - PHP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8883
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - RUB / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001