Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 132 610
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 132 610 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class As största innehav är RELX PLC (US:RLXXF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class As nya positioner inkluderar Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 1,5560 1,5560
0,00 0,30 4,7985 1,2769
0,00 0,20 3,1185 1,0037
0,01 0,36 5,6759 0,9224
0,01 0,18 2,7862 0,9120
0,00 0,19 3,0170 0,8883
0,00 0,21 3,3968 0,7915
0,01 0,14 2,2343 0,7120
0,01 0,11 1,8089 0,7103
0,00 0,12 1,8564 0,6808
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,17 2,6228 −0,7908
0,00 0,17 2,7005 −0,7474
0,00 0,20 3,2299 −0,6298
0,00 0,12 1,9352 −0,5461
0,00 0,13 2,0236 −0,4915
0,00 0,17 2,6576 −0,3888
0,02 0,09 1,4748 −0,3801
0,00 0,09 1,3998 −0,3454
0,00 0,11 1,6999 −0,2795
0,00 0,06 1,0029 −0,2504
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-21 för rapporteringsperioden 2023-09-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RLXXF / RELX PLC 0,01 4,11 0,36 5,92 5,6759 0,9224
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,95 0,33 −6,48 5,2621 0,2666
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 1,44 0,33 −4,13 5,1563 0,3906
ALC / Alcon Inc. 0,00 2,67 0,32 −3,93 5,0422 0,3916
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,47 0,30 20,80 4,7985 1,2769
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,30 0,30 −2,27 4,7872 0,4352
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,95 0,28 −5,14 4,3902 0,2821
EDEN / Edenred SE 0,00 −2,30 0,22 −8,47 3,4233 0,1060
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,67 0,21 15,68 3,3968 0,7915
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 13,48 0,21 2,49 3,2715 0,4429
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 −8,92 0,20 −25,91 3,2299 −0,6298
RACE / Ferrari N.V. 0,00 8,79 0,20 −1,50 3,1292 0,3112
ACN / Accenture plc 0,00 31,35 0,20 30,67 3,1185 1,0037
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,22 0,19 25,83 3,0170 0,8883
EXPGF / Experian plc 0,01 53,85 0,18 31,58 2,7862 0,9120
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,13 0,17 −30,61 2,7005 −0,7474
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,49 0,17 4,35 2,6760 0,4079
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,35 0,17 −22,69 2,6576 −0,3888
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,46 0,17 −32,10 2,6228 −0,7908
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 −19,46 2,3637 −0,2416
LRLCF / L'Oréal S.A. 0,00 3,28 0,14 −8,33 2,2785 0,0860
UBSG / UBS Group AG 0,01 6,12 0,14 30,56 2,2343 0,7120
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 −18,67 2,1537 −0,1831
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,23 0,13 −29,05 2,0236 −0,4915
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 −8,50 0,12 −30,68 1,9352 −0,5461
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 22,58 0,12 40,96 1,8564 0,6808
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,01 44,95 0,11 46,15 1,8089 0,7103
H11 / Halma plc 0,00 −6,91 0,11 −23,57 1,6999 −0,2795
AMP / Amplifon S.p.A. 0,00 0,10 1,5560 1,5560
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,27 0,09 −29,55 1,4748 −0,3801
SIKA / Sika AG 0,00 −20,23 0,09 −29,03 1,3998 −0,3454
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,99 0,08 −23,76 1,2336 −0,1899
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,65 0,06 −29,21 1,0029 −0,2504
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −15,07 0,9850 −0,0518