Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 402 413 899
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Vantage Financial Partners Ltd., Inc. har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 402 413 899 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Vantage Financial Partners Ltd., Inc.s största innehav är State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Capital Group Growth ETF (US:CGGR) . Vantage Financial Partners Ltd., Inc.s nya positioner inkluderar WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (US:FTGC) , and iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (US:IGEB) .

Vantage Financial Partners Ltd., Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,20 15,73 3,9089 3,9089
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,23 14,44 3,5880 3,5880
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,07 6,95 1,7269 1,7269
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 6,89 1,7133 1,7133
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,25 5,89 1,4640 1,4640
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,20 10,50 2,6099 1,4196
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,11 4,96 1,2319 1,2319
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,18 21,14 5,2542 1,1500
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,06 31,36 7,7930 1,1426
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,46 14,68 3,6484 0,5790
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,52 0,1286 −3,6367
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 3,59 0,8917 −3,4070
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,04 0,51 0,1276 −1,4152
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,88 26,22 6,5150 −0,3871
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 8,51 2,1157 −0,2372
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,15 16,13 4,0071 −0,1804
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,19 8,16 2,0287 −0,1268
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,35 0,3344 −0,1107
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,86 0,2128 −0,1002
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 9,47 2,3532 −0,0892
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-14 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,06 18,16 31,36 22,94 7,7930 1,1426
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,88 0,87 26,22 −0,97 6,5150 −0,3871
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,50 5,31 22,40 4,42 5,5675 −0,0264
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,18 30,38 21,14 34,32 5,2542 1,1500
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,57 3,33 18,77 6,24 4,6635 0,0579
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,15 4,03 16,13 0,40 4,0071 −0,1804
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 6,37 15,99 14,78 3,9732 0,3415
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,20 15,73 3,9089 3,9089
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,24 6,87 14,68 12,64 3,6492 0,2502
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,46 20,49 14,68 24,71 3,6484 0,5790
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,23 14,44 3,5880 3,5880
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,12 5,44 11,00 4,54 2,7326 −0,0098
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,20 131,09 10,50 130,05 2,6099 1,4196
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 5,58 9,47 1,09 2,3532 −0,0892
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 −3,82 8,51 −5,66 2,1157 −0,2372
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,19 −4,76 8,16 −1,26 2,0287 −0,1268
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,15 5,12 7,86 4,51 1,9524 −0,0077
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,13 6,51 7,00 5,67 1,7404 0,0125
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,13 5,38 6,96 5,64 1,7303 0,0120
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,07 6,95 1,7269 1,7269
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 6,89 1,7133 1,7133
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 15,65 6,41 11,58 1,5930 0,0950
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,25 5,89 1,4640 1,4640
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,30 5,97 5,32 5,01 1,3230 0,0014
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,01 13,60 5,32 9,24 1,3218 0,0524
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,11 4,96 1,2319 1,2319
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,20 34,33 4,85 33,50 1,2044 0,2579
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −0,60 3,80 19,74 0,9451 0,1170
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −78,23 3,59 −78,24 0,8917 −3,4070
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 7,87 3,56 7,71 0,8854 0,0231
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,14 3,44 7,01 0,8536 0,0165
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,23 2,23 2,72 0,5539 −0,0119
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,25 2,13 4,31 0,5293 −0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,34 2,05 −2,38 0,5093 −0,0381
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 38,78 1,97 45,66 0,4885 0,1367
RTX / RTX Corporation 0,02 −3,44 1,90 −0,63 0,4733 −0,0263
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 3,07 1,84 −4,76 0,4578 −0,0466
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,89 1,81 25,10 0,4510 0,0729
ABT / Abbott Laboratories 0,02 315,48 1,81 280,08 0,4506 0,3261
BAC / Bank of America Corporation 0,05 −2,90 1,80 1,81 0,4472 −0,0135
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,79 1,78 0,96 0,4431 −0,0175
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −4,09 1,73 1,88 0,4299 −0,0128
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,07 1,68 19,35 0,4187 0,0508
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,64 1,58 −3,90 0,3917 −0,0359
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 7,25 1,52 3,34 0,3774 −0,0058
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 20,10 1,47 2,95 0,3644 −0,0070
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −11,04 1,42 7,73 0,3535 0,0093
WMT / Walmart Inc. 0,02 −0,95 1,42 11,51 0,3517 0,0207
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −27,21 1,35 −21,21 0,3344 −0,1107
PTRB / PGIM ETF Trust - PGIM Total Return Bond ETF 0,03 0,85 1,34 0,00 0,3340 −0,0165
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,65 1,15 −16,71 0,2862 −0,0743
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 −10,71 1,15 −10,96 0,2849 −0,0509
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −1,14 1,11 −15,64 0,2763 −0,0672
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 4,10 1,03 8,32 0,2558 0,0081
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 9,28 0,96 30,38 0,2380 0,0465
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −12,25 0,88 −15,92 0,2192 −0,0544
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −3,65 0,86 −28,67 0,2128 −0,1002
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −1,56 0,83 9,81 0,2059 0,0092
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −21,41 0,75 −28,99 0,1857 −0,0888
MS / Morgan Stanley 0,01 −0,67 0,72 2,55 0,1799 −0,0042
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,72 −6,14 0,1784 −0,0211
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −1,63 0,72 −6,40 0,1784 −0,0215
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,68 −5,33 0,1679 −0,0182
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,63 −1,73 0,1558 −0,0104
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 3,45 0,62 6,34 0,1545 0,0021
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,60 16,44 0,1496 0,0147
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 726,39 0,59 13,08 0,1461 0,0104
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,58 3,55 0,1453 −0,0020
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 −14,86 0,55 −17,19 0,1378 −0,0367
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −3,85 0,53 8,18 0,1316 0,0039
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −96,34 0,52 −96,42 0,1286 −3,6367
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,04 −91,44 0,51 −91,33 0,1276 −1,4152
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 6,98 0,51 −7,31 0,1260 −0,0168
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −7,28 0,50 −6,43 0,1230 −0,0150
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −8,33 0,48 −11,03 0,1204 −0,0215
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −0,12 0,48 9,82 0,1196 0,0054
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,48 0,00 0,1195 −0,0058
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −3,51 0,47 11,99 0,1162 0,0073
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,90 0,45 −7,00 0,1124 −0,0144
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,06 0,45 −0,88 0,1122 −0,0065
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −6,34 0,44 −2,00 0,1100 −0,0076
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 53,40 0,44 50,00 0,1098 0,0331
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,42 −6,05 0,1044 −0,0121
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,42 5,33 0,1032 0,0005
CRH / CRH plc 0,01 89,38 0,40 65,02 0,0997 0,0362
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,35 0,0880 0,0880
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −1,76 0,34 −7,34 0,0848 −0,0113
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,33 −17,16 0,0828 −0,0221
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,32 2,61 0,0784 −0,0017
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,31 −9,28 0,0780 −0,0120
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,30 −3,83 0,0750 −0,0067
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,30 0,00 0,0749 −0,0037
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,30 2,43 0,0735 −0,0018
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −9,32 0,30 −13,74 0,0735 −0,0159
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −23,89 0,28 −25,20 0,0702 −0,0283
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,27 8,33 0,0679 0,0019
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,24 −1,21 0,0608 −0,0037
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,24 −2,48 0,0588 −0,0045
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,23 3,59 0,0576 −0,0007
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,22 2,34 0,0546 −0,0013
MDT / Medtronic plc 0,00 1,88 0,21 −8,23 0,0529 −0,0074
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −14,63 0,20 −37,07 0,0503 −0,0335
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0502 −0,0025
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PKST / Peakstone Realty Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000