Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 54 430 680
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BFSAX - BFS Equity Fund har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 54 430 680 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BFSAX - BFS Equity Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . BFSAX - BFS Equity Funds nya positioner inkluderar TREASURY BILL (US:US912797GL51) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,48 2,6901 2,6901
0,00 1,07 1,9396 1,9396
0,00 1,00 1,8116 1,8116
0,00 2,74 4,9832 1,2742
0,02 3,45 6,2726 1,0794
0,01 1,54 2,8014 0,9025
0,00 1,59 2,8991 0,8908
0,01 2,03 3,6841 0,1948
0,00 2,02 3,6812 0,1936
0,01 0,34 0,6201 0,1694
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,70 1,2787 −2,7475
0,53 0,9599 −2,2235
0,00 0,00 −1,3694
0,01 1,17 2,1307 −1,0109
0,01 0,98 1,7830 −0,7532
0,00 0,89 1,6173 −0,4842
0,00 1,34 2,4354 −0,4197
0,00 2,10 3,8194 −0,3168
0,01 1,33 2,4140 −0,2940
0,00 0,88 1,5933 −0,2607
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-07-26 för rapporteringsperioden 2024-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,74 0,38 6,7929 −0,1885
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,45 24,59 6,2726 1,0794
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 2,74 38,59 4,9832 1,2742
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,40 6,37 4,3692 0,1321
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,12 −0,19 3,8495 −0,1283
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,10 −4,76 3,8194 −0,3168
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,03 8,92 3,6841 0,1948
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,02 8,88 3,6812 0,1936
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,75 3,50 3,1766 0,0109
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 50,00 1,59 48,97 2,8991 0,8908
DHR / Danaher Corporation 0,01 50,00 1,54 52,17 2,8014 0,9025
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,50 0,34 2,7228 −0,0765
US912797GL51 / TREASURY BILL 1,48 2,6901 2,6901
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,34 −5,83 2,4385 −0,2325
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,34 −12,02 2,4354 −0,4197
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,33 −8,10 2,4140 −0,2940
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,24 0,32 2,2516 −0,0625
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −33,33 1,17 −30,09 2,1307 −1,0109
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 1,11 −1,07 2,0154 −0,0865
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 1,08 6,65 1,9552 0,0647
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 1,07 1,9396 1,9396
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,04 2,57 1,8870 −0,0096
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,00 1,8116 1,8116
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,99 −0,40 1,8072 −0,0641
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 −50,00 0,98 −27,51 1,7830 −0,7532
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,94 2,63 1,7034 −0,0081
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,91 −8,53 1,6571 −0,2109
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,90 −2,28 1,6391 −0,0900
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,89 −20,62 1,6173 −0,4842
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,88 −11,34 1,5933 −0,2607
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,85 −2,29 1,5504 −0,0862
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,80 15,80 1,4541 0,1594
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,73 −2,52 1,3359 −0,0770
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −61,04 0,70 −67,96 1,2787 −2,7475
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,69 4,54 1,2574 0,0172
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,60 9,49 1,0909 0,0622
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 −2,62 1,0153 −0,0608
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,53 −68,95 0,9599 −2,2235
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,51 −14,48 0,9249 −0,1910
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,46 3,34 0,8443 0,0010
SLB / SLB N.V. 0,01 0,00 0,46 −5,18 0,8343 −0,0720
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 0,34 42,08 0,6201 0,1694
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,34 1,50 0,6155 −0,0108
United States Treasury Bill / DBT (US912797KD89) 0,20 1,55 0,3590 −0,0064
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3694