Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 130 313 659 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VDAFX - Dynamic Allocation Fund har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 313 659 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VDAFX - Dynamic Allocation Funds största innehav är VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) , VALIC Co. I Dividend Value Fund (US:US91915R8227) , and VALIC I - Growth & Income Fund (US:US91915R5090) . VDAFX - Dynamic Allocation Funds nya positioner inkluderar US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,14 | 0,8720 | 0,6194 | ||
| 0,75 | 0,5742 | 0,5742 | ||
| 0,46 | 0,3556 | 0,3556 | ||
| 0,31 | 3,53 | 2,7009 | 0,2731 | |
| 0,25 | 0,1898 | 0,1898 | ||
| 0,26 | 2,32 | 1,7775 | 0,1477 | |
| 0,07 | 1,80 | 1,3760 | 0,1109 | |
| 0,29 | 4,98 | 3,8058 | 0,1043 | |
| 0,17 | 2,32 | 1,7754 | 0,1020 | |
| 0,30 | 5,35 | 4,0952 | 0,0900 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,1018 | −1,2826 | ||
| 4,71 | 4,71 | 3,6008 | −0,3694 | |
| −0,47 | −0,47 | −0,3595 | −0,3595 | |
| −0,42 | −0,42 | −0,3197 | −0,3197 | |
| −0,39 | −0,2990 | −0,2990 | ||
| −0,11 | −0,11 | −0,0841 | −0,0841 | |
| −0,06 | −0,06 | −0,0463 | −0,0463 | |
| 0,27 | 4,47 | 3,4207 | −0,0440 | |
| 0,06 | 0,63 | 0,4799 | −0,0338 | |
| 0,24 | 7,88 | 6,0238 | −0,0324 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91915R5413 / VALIC Company I - Core Bond Fund | 1,71 | 0,93 | 16,55 | −3,27 | 12,6619 | 0,0128 | |||
| US91915R8482 / VALIC I Stock Index Fund | 0,24 | −0,07 | 14,04 | −3,31 | 10,7414 | 0,0074 | |||
| US91915R6999 / VALIC Co. I Systematic Value Fund | 0,57 | 3,35 | 8,38 | −3,02 | 6,4124 | 0,0239 | |||
| US91915R8227 / VALIC Co. I Dividend Value Fund | 0,68 | 3,43 | 8,31 | −2,95 | 6,3571 | 0,0270 | |||
| US91915R5090 / VALIC I - Growth & Income Fund | 0,24 | 1,92 | 7,88 | −3,89 | 6,0238 | −0,0324 | |||
| US91915R5660 / VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 0,29 | −0,85 | 5,97 | −2,75 | 4,5658 | 0,0288 | |||
| US91915R4754 / VALIC Company I - US Socially Responsible Fund | 0,30 | 17,44 | 5,35 | −1,20 | 4,0952 | 0,0900 | |||
| US91915R3012 / Valic Co I-Government Securities Fund | 0,54 | −0,35 | 5,02 | −3,59 | 3,8428 | −0,0087 | |||
| US91915R6163 / Valic I VALIC Growth Fund | 0,29 | 0,53 | 4,98 | −0,66 | 3,8058 | 0,1043 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 4,71 | −12,36 | 4,71 | −12,36 | 3,6008 | −0,3694 | |||
| US91915R7237 / VALIC I - Large Capital Growth Fund | 0,27 | 23,34 | 4,47 | −4,59 | 3,4207 | −0,0440 | |||
| US91915R7641 / VALIC I - Blue Chip Growth Fund | 0,20 | 6,27 | 3,69 | −1,55 | 2,8220 | 0,0521 | |||
| US91915R6817 / VALIC Co. I International Value Fund | 0,31 | 7,69 | 3,53 | 7,52 | 2,7009 | 0,2731 | |||
| US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 | 3,14 | −0,70 | 2,4018 | 0,0644 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 2,60 | −0,95 | 1,9863 | 0,0487 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 2,58 | −1,11 | 1,9759 | 0,0450 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 2,39 | −1,20 | 1,8269 | 0,0398 | |||||
| US91915R6080 / VALIC I - International Equities Fund | 0,26 | 1,89 | 2,32 | 5,35 | 1,7775 | 0,1477 | |||
| US91915R8144 / VALIC I International Growth Fund | 0,17 | −2,80 | 2,32 | 2,52 | 1,7754 | 0,1020 | |||
| US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 1,99 | −0,85 | 1,5198 | 0,0383 | |||||
| US91915R8557 / VALIC Co. I International Socially Responsible Fund | 0,07 | 0,76 | 1,80 | 5,14 | 1,3760 | 0,1109 | |||
| US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond | 1,67 | −0,54 | 1,2751 | 0,0363 | |||||
| US91915R7153 / VALIC I - Mid Cap Strategic Growth Fund | 0,08 | −2,60 | 1,66 | −0,42 | 1,2666 | 0,0380 | |||
| US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond | 1,52 | −0,13 | 1,1597 | 0,0373 | |||||
| US91915R7310 / VALIC I - Inflation Protected Fund | 0,17 | −1,60 | 1,44 | −3,75 | 1,1013 | −0,0041 | |||
| US91915R5900 / VALIC I - Global Real Estate Fund | 0,21 | −1,42 | 1,44 | −1,44 | 1,0986 | 0,0218 | |||
| US91915R5173 / VALIC Company I - Mid Cap Value Fund | 0,09 | 7,02 | 1,42 | −5,03 | 1,0828 | −0,0186 | |||
| US91915R8060 / VALIC I - Mid Cap Index Fund | 0,05 | 11,75 | 1,28 | −5,74 | 0,9812 | −0,0242 | |||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 1,25 | −0,48 | 0,9533 | 0,0279 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 1,14 | 234,31 | 0,8720 | 0,6194 | |||||
| US91915R5330 / VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 0,13 | 3,45 | 0,93 | −2,61 | 0,7141 | 0,0058 | |||
| US91915R4671 / VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 0,06 | −2,67 | 0,91 | −5,22 | 0,6942 | −0,0134 | |||
| US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond | 0,88 | −0,56 | 0,6753 | 0,0195 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,75 | 0,5742 | 0,5742 | ||||||
| US91915R6320 / Valic Co I-Small Cap Special Values Fund | 0,06 | 8,02 | 0,63 | −9,78 | 0,4799 | −0,0338 | |||
| US91915R8631 / VALIC I - Small Cap Index Fund | 0,03 | 1,72 | 0,50 | −7,28 | 0,3807 | −0,0157 | |||
| AO89115 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,46 | 0,3556 | 0,3556 | ||||||
| US91915R7070 / VALIC I - International Government Bond Fund | 0,04 | −3,63 | 0,41 | −1,46 | 0,3098 | 0,0058 | |||
| US91915R5256 / VALIC Company I - International Opportunities Fund | 0,02 | −0,09 | 0,36 | 8,21 | 0,2729 | 0,0296 | |||
| US91915R6734 / VALIC I - Emerging Economies Fund | 0,05 | 0,64 | 0,30 | 3,07 | 0,2311 | 0,0142 | |||
| AO87023 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,25 | 0,1898 | 0,1898 | ||||||
| US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 0,02 | 5,27 | 0,21 | −9,01 | 0,1628 | −0,0097 | |||
| US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 | 0,13 | −92,90 | 0,1018 | −1,2826 | |||||
| AO89353 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,05 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| AO84615 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,03 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,03 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| SWAP UBS BOC / STIV (000000000) | Short | −0,06 | −0,06 | −0,0463 | −0,0463 | ||||
| SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) | Short | −0,11 | −0,11 | −0,0841 | −0,0841 | ||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −0,39 | −0,2990 | −0,2990 | ||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) | Short | −0,42 | −0,42 | −0,3197 | −0,3197 | ||||
| SWAP CITIBANK BOC / STIV (000000000) | Short | −0,47 | −0,47 | −0,3595 | −0,3595 |
