Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 734 125
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UNAVX - USA Mutuals Navigator Fund - Institutional Class har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 734 125 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UNAVX - USA Mutuals Navigator Fund - Institutional Classs största innehav är U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , United States Treasury Bill (US:US9127964Z94) , and FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) . UNAVX - USA Mutuals Navigator Fund - Institutional Classs nya positioner inkluderar U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , United States Treasury Bill (US:US9127964Z94) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,00 15,8791 6,4120
1,50 3,4020 3,4020
0,07 0,1577 0,1577
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,17 1,17 2,6432 −30,8164
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-10 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912796UC14 / U S TREASURY NOTE 7,00 0,03 15,8791 6,4120
US9127964Z94 / United States Treasury Bill 1,50 3,4020 3,4020
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 1,17 −95,29 1,17 −95,29 2,6432 −30,8164
S&P500 EMINI FUT Mar21 / DE (N/A) 0,07 0,1577 0,1577
S&P500 EMINI OPTN Dec20P 3670 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000