Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 048 346 685
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Class har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 048 346 685 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Classs största innehav är NRG Energy, Inc. (US:NRG) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar LKQ Corporation (US:LKQ) , Amcor plc (US:AMCR) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 22,12 2,1097 2,1097
0,48 75,10 7,1631 1,9869
2,01 18,28 1,7438 1,7438
0,56 57,22 5,4581 0,5556
0,10 39,29 3,7476 0,5530
0,65 47,62 4,5418 0,2700
0,63 50,52 4,8186 0,2329
0,39 44,79 4,2720 0,2274
0,09 60,22 5,7442 0,1931
0,99 41,75 3,9823 0,1920
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 43,93 4,1899 −1,0883
0,32 24,46 2,3326 −1,0572
0,14 46,48 4,4329 −0,8889
1,08 38,56 3,6777 −0,5186
0,09 44,85 4,2780 −0,5152
0,15 17,99 1,7157 −0,3302
0,12 35,34 3,3706 −0,2959
0,09 11,62 1,1079 −0,2746
0,07 20,03 1,9101 −0,2656
0,06 17,69 1,6877 −0,2536
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,48 −11,80 75,10 30,08 7,1631 1,9869
URI / United Rentals, Inc. 0,09 −11,81 60,22 −2,74 5,7442 0,1931
JCI / Johnson Controls International plc 0,56 −11,57 57,22 4,65 5,4581 0,5556
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,62 −11,69 51,89 −2,22 4,9494 0,1915
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,63 −11,77 50,52 −1,23 4,8186 0,2329
EBAY / eBay Inc. 0,65 −11,58 47,62 −0,07 4,5418 0,2700
CPAY / Corpay, Inc. 0,14 −11,60 46,48 −21,71 4,4329 −0,8889
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,09 −11,49 44,85 −16,11 4,2780 −0,5152
AER / AerCap Holdings N.V. 0,39 −11,56 44,79 −0,72 4,2720 0,2274
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,26 −11,42 43,93 −25,39 4,1899 −1,0883
FLEX / Flex Ltd. 0,99 −11,54 41,75 −1,24 3,9823 0,1920
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,10 −11,44 39,29 10,27 3,7476 0,5530
SU / Suncor Energy Inc. 1,08 −11,30 38,56 −17,62 3,6777 −0,5186
FFIV / F5, Inc. 0,12 −11,46 35,34 −13,59 3,3706 −0,2959
CI / The Cigna Group 0,11 −11,57 35,25 −9,34 3,3626 −0,1235
GEN / Gen Digital Inc. 1,20 −11,37 34,05 −7,64 3,2482 −0,0574
CNC / Centene Corporation 0,45 −10,93 25,16 −13,57 2,3998 −0,2099
GPN / Global Payments Inc. 0,32 −9,94 24,46 −35,32 2,3326 −1,0572
AIZ / Assurant, Inc. 0,12 −11,63 24,05 −13,72 2,2943 −0,2051
LKQ / LKQ Corporation 0,55 22,12 2,1097 2,1097
PRI / Primerica, Inc. 0,07 −11,57 20,03 −17,48 1,9101 −0,2656
AMCR / Amcor plc 2,01 18,28 1,7438 1,7438
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,15 −10,68 17,99 −21,18 1,7157 −0,3302
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,26 −11,26 17,92 −13,94 1,7093 −0,1576
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 17,80 −1,50 1,6982 0,0777
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,06 −11,19 17,69 −18,28 1,6877 −0,2536
WCC / WESCO International, Inc. 0,10 −11,36 17,56 −17,54 1,6748 −0,2342
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,14 −11,87 16,98 −3,46 1,6200 0,0427
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,09 −11,86 15,05 −9,20 1,4360 −0,0506
AL / Air Lease Corporation 0,25 −11,63 14,13 6,24 1,3476 0,1554
WEX / WEX Inc. 0,09 −10,98 11,62 −24,67 1,1079 −0,2746
LEA / Lear Corporation 0,12 −11,51 11,07 −14,88 1,0562 −0,1100
CNXC / Concentrix Corporation 0,12 −11,26 6,66 9,96 0,6350 0,0922
ADNT / Adient plc 0,19 −10,93 2,91 −12,29 0,2772 −0,0198