Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 51 256 172
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UDBPX - UBS Sustainable Development Bank Bond Fund Class P har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 256 172 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UDBPX - UBS Sustainable Development Bank Bond Fund Class Ps största innehav är Inter-American Development Bank (US:US4581X0DG01) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058GE72) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058JG93) , and INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.875% 05/14/2030 (US:US459058JC89) . UDBPX - UBS Sustainable Development Bank Bond Fund Class Ps nya positioner inkluderar Inter-American Development Bank (US:US4581X0DG01) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058GE72) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058JG93) , INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.875% 05/14/2030 (US:US459058JC89) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058HJ50) .

UDBPX - UBS Sustainable Development Bank Bond Fund Class P - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,56 2,56 5,2428 4,2364
2,29 4,6960 2,5739
3,86 7,9102 1,6618
1,50 3,0696 1,5130
0,50 1,0252 1,0252
0,66 1,3430 0,9825
0,64 1,3106 0,8011
0,35 0,7103 0,7103
0,78 1,5987 0,6068
0,25 0,5086 0,5086
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 1,1380 −1,9615
0,49 0,49 1,0064 −1,4085
0,90 1,8397 −1,3131
2,20 4,5016 −0,8028
0,69 1,4154 −0,7573
1,99 4,0697 −0,7252
1,66 3,4096 −0,5805
0,20 0,4148 −0,5497
1,49 3,0519 −0,5103
1,44 2,9520 −0,4968
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-19 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4581X0DG01 / Inter-American Development Bank 3,86 47,14 7,9102 1,6618
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,56 420,94 2,56 421,84 5,2428 4,2364
US459058GE72 / International Bank for Reconstruction & Development 2,35 10,01 4,8211 −0,2705
US459058JG93 / International Bank for Reconstruction & Development 2,29 157,30 4,6960 2,5739
US459058JC89 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.875% 05/14/2030 2,23 16,98 4,5623 0,0295
US459058HJ50 / International Bank for Reconstruction & Development 2,20 −1,39 4,5016 −0,8028
US4581X0DC96 / Inter-American Development Bank 1,99 −1,34 4,0697 −0,7252
US459058FT50 / International Bank for Reconstruction & Development 1,66 −0,66 3,4096 −0,5805
XS2187525196 / International Development Association 1,50 129,25 3,0696 1,5130
US04522KAA43 / Asian Infrastructure Investment Bank (The) 1,49 −0,47 3,0519 −0,5103
US65562QBK04 / Nordic Investment Bank 1,44 −0,48 2,9520 −0,4968
US4581X0CY26 / Inter-American Development Bank 1,42 12,19 2,9059 −0,1048
US4581X0CU04 / Inter-American Development Bank 1,35 31,19 2,7601 0,3144
US298785GS94 / European Investment Bank 1,27 −0,31 2,6112 −0,4324
US29874QEE08 / European Bank for Reconstruction & Development 0,99 27,31 2,0357 0,1761
US4581X0DK13 / INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/25 1.75 0,90 −32,20 1,8397 −1,3131
XS1882681536 / IDB Trust Services Ltd 0,86 −0,35 1,7616 −0,2924
US45950VHX73 / International Finance Corp 0,84 −0,36 1,7238 −0,2851
FR0013323755 / Agence Francaise de Developpement EPIC 0,80 −0,62 1,6488 −0,2789
US222213AU49 / Council Of Europe Development Bank 0,78 87,26 1,5987 0,6068
XS2059665443 / Inter-American Investment Corp 0,73 0,00 1,5034 −0,2440
US222213AS92 / Council of Europe Development Bank 0,69 −0,29 1,4235 −0,2366
US500769HS68 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,69 −24,34 1,4154 −0,7573
US459058EP48 / International Bank for Reconstruction & Development 0,66 8,44 1,3441 −0,0957
US4581X0DN51 / Inter-American Development Bank 0,66 333,77 1,3430 0,9825
US500769GQ12 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,64 −0,31 1,3160 −0,2178
US65562QBL86 / Nordic Investment Bank 0,64 200,00 1,3106 0,8011
US500769JG03 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,63 82,71 1,3013 0,4742
US04522KAB26 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,60 33,33 1,2313 0,1581
US045167ER09 / Asian Development Bank 0,59 20,57 1,2136 0,0438
US045167EJ82 / Asian Development Bank 0,59 23,42 1,1998 0,0689
US29874QDH48 / European Bank for Reconstruction & Development 0,58 −0,51 1,1892 −0,1998
XS1811022091 / International Development Association 0,56 −57,34 1,1380 −1,9615
US45950KCT51 / INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0.375000% 07/16/2025 0,55 37,34 1,1237 0,1722
US00828EDC03 / African Development Bank 0,54 −0,56 1,1008 −0,1856
US4581X0CM87 / Inter-American Development Bank 0,53 −0,37 1,0956 −0,1822
US045167EP43 / Asian Development Bank 0,53 −0,93 1,0926 −0,1910
US00828EBP34 / African Development Bank 0,50 −0,40 1,0310 −0,1700
US459058JN45 / International Bank for Reconstruction & Development 0,50 1,0252 1,0252
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,49 −51,57 0,49 −51,63 1,0064 −1,4085
US4581X0DJ40 / Inter-American Development Bank 0,48 −0,41 0,9924 −0,1666
US298785HV15 / European Investment Bank 0,46 −0,22 0,9370 −0,1564
XS1984261484 / IDB Trust Services Ltd 0,43 0,00 0,8771 −0,1416
US45950KCR95 / International Finance Corp 0,42 −0,24 0,8523 −0,1397
US4581X0DL95 / Inter-American Development Bank 0,41 −0,25 0,8357 −0,1362
US29874QEG55 / European Bank for Reconstruction & Development 0,40 0,25 0,8225 −0,1314
US45950KCU25 / INTL FIN CORP 0.75% 08/27/2030 0,39 12,72 0,7999 −0,0255
XS0043037505 / African Development Bank 0,35 0,7103 0,7103
US219868BS46 / Corp Andina De Fomento 4.375000% 06/15/2022 Bond 0,32 −0,32 0,6470 −0,1079
US4581X0DQ82 / Inter-American Development Bank 0,30 99,33 0,6095 0,2525
US045167EG44 / Asian Development Bank 0,27 −1,09 0,5576 −0,0988
US298785JD98 / European Investment Bank 0,25 152,00 0,5173 0,2769
XS2265262936 / International Development Association 0,25 0,5086 0,5086
US045167EE95 / Asian Development Bank 0,22 99,11 0,4576 0,1893
FR0013397809 / Agence Francaise de Developpement EPIC 0,21 −0,49 0,4207 −0,0704
XS1595895951 / IDB Trust Services Ltd 0,20 −0,49 0,4190 −0,0700
US008281BC08 / African Development Bank 0,20 −50,00 0,4148 −0,5497
XS2194282195 / IDB Trust Services Ltd 0,20 0,4114 0,4114
US298785JJ68 / European Investment Bank 0,20 0,4066 0,4066
US219868BX31 / Corp. Andina de Fomento 0,13 0,00 0,2591 −0,0424
US29874QAY08 / European Bank for Reconstruction & Development 0,10 −0,95 0,2149 −0,0353
US00828EEA38 / African Development Bank 0,10 0,2099 0,2099
US29874QCT94 / European Bank for Reconstruction & Development 0,10 0,2089 0,2089
US00828EEC93 / African Development Bank 0,10 0,2058 0,2058
US045167EY59 / Asian Development Bank 0,10 0,1997 0,1997