Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 239 704 467
Aktuella positioner 139
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TrustBank har redovisat 139 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 239 704 467 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TrustBanks största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) . TrustBanks nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) .

TrustBank - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 45,13 18,8279 18,8279
0,38 24,03 10,0239 10,0239
0,03 21,26 8,8703 8,8703
0,12 13,00 5,4231 5,4231
0,25 12,85 5,3592 5,3592
0,20 10,30 4,2950 4,2950
0,18 10,27 4,2849 4,2849
0,04 10,05 4,1931 4,1931
0,03 7,02 2,9291 2,9291
0,06 6,98 2,9136 2,9136
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2026-02-09 för rapporteringsperioden 2025-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 45,13 18,8279 18,8279
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,38 24,03 10,0239 10,0239
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 21,26 8,8703 8,8703
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 13,00 5,4231 5,4231
JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF 0,25 12,85 5,3592 5,3592
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,20 10,30 4,2950 4,2950
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,18 10,27 4,2849 4,2849
AAPL / Apple Inc. 0,04 10,05 4,1931 4,1931
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 7,02 2,9291 2,9291
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 6,98 2,9136 2,9136
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,62 2,3464 2,3464
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 5,56 2,3180 2,3180
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 3,99 1,6636 1,6636
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,73 1,1392 1,1392
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,06 2,01 0,8400 0,8400
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,03 1,96 0,8190 0,8190
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,89 0,7885 0,7885
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,80 0,7509 0,7509
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,76 0,7351 0,7351
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,72 0,7187 0,7187
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,44 0,5989 0,5989
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,30 0,5416 0,5416
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,25 0,5232 0,5232
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,12 0,4679 0,4679
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,10 0,4590 0,4590
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,02 1,10 0,4589 0,4589
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,10 0,4583 0,4583
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,09 0,4564 0,4564
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,04 0,4330 0,4330
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,95 0,3983 0,3983
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,90 0,3759 0,3759
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,02 0,87 0,3630 0,3630
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,02 0,86 0,3603 0,3603
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,81 0,3397 0,3397
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,80 0,3357 0,3357
RTX / RTX Corporation 0,00 0,80 0,3321 0,3321
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,78 0,3246 0,3246
NMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March 0,03 0,77 0,3192 0,3192
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,02 0,75 0,3139 0,3139
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,74 0,3103 0,3103
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,72 0,2989 0,2989
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,71 0,2946 0,2946
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,71 0,2945 0,2945
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,69 0,2888 0,2888
DE / Deere & Company 0,00 0,68 0,2855 0,2855
CPSA / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August 0,02 0,67 0,2792 0,2792
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,01 0,67 0,2787 0,2787
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,62 0,2599 0,2599
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,60 0,2497 0,2497
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,60 0,2483 0,2483
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,55 0,2280 0,2280
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,01 0,54 0,2247 0,2247
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,54 0,2239 0,2239
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,52 0,2172 0,2172
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,52 0,2170 0,2170
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,52 0,2159 0,2159
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,50 0,2100 0,2100
AXP / American Express Company 0,00 0,49 0,2037 0,2037
NDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December 0,02 0,48 0,2000 0,2000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,48 0,1985 0,1985
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,45 0,1867 0,1867
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,44 0,1847 0,1847
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,44 0,1823 0,1823
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,43 0,1803 0,1803
V / Visa Inc. 0,00 0,43 0,1773 0,1773
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,42 0,1764 0,1764
CPSO / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October 0,02 0,41 0,1705 0,1705
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,40 0,1679 0,1679
NFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February 0,01 0,39 0,1643 0,1643
IOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 0,01 0,39 0,1609 0,1609
NNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November 0,01 0,39 0,1606 0,1606
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,38 0,1580 0,1580
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,38 0,1565 0,1565
QBUF / Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly 0,01 0,36 0,1517 0,1517
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,36 0,1514 0,1514
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,36 0,1496 0,1496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,36 0,1489 0,1489
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,1456 0,1456
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,34 0,1400 0,1400
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,33 0,1366 0,1366
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,32 0,1355 0,1355
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,31 0,1314 0,1314
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,30 0,1243 0,1243
KMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March 0,01 0,30 0,1237 0,1237
CPRO / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October 0,01 0,29 0,1199 0,1199
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,28 0,1187 0,1187
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0,00 0,28 0,1186 0,1186
CALAMOS S&P 500 STRUCTURED ALT / Exchange Traded Fund (12811T803) 0,01 0,28 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,28 0,1153 0,1153
CPSP / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April 0,01 0,28 0,1147 0,1147
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 0,27 0,1117 0,1117
MS / Morgan Stanley 0,00 0,26 0,1079 0,1079
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,25 0,1051 0,1051
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,1047 0,1047
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,24 0,1016 0,1016
ZOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October 0,01 0,24 0,1008 0,1008
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April 0,01 0,24 0,0993 0,0993
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,24 0,0984 0,0984
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,24 0,0981 0,0981
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,23 0,0978 0,0978
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,23 0,0976 0,0976
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,22 0,0938 0,0938
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,00 0,22 0,0919 0,0919
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,0914 0,0914
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,01 0,21 0,0892 0,0892
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,00 0,21 0,0867 0,0867
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,21 0,0862 0,0862
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,20 0,0848 0,0848
SO / The Southern Company 0,00 0,20 0,0835 0,0835
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,19 0,0810 0,0810
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 0,0783 0,0783
CPSN / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November 0,01 0,18 0,0741 0,0741
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,17 0,0721 0,0721
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,17 0,0716 0,0716
T / AT&T Inc. 0,01 0,17 0,0703 0,0703
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,17 0,0702 0,0702
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,16 0,0683 0,0683
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,16 0,0662 0,0662
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,15 0,0640 0,0640
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,13 0,0562 0,0562
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,13 0,0555 0,0555
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,12 0,0521 0,0521
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,11 0,0478 0,0478
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,10 0,0437 0,0437
MDT / Medtronic plc 0,00 0,10 0,0437 0,0437
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,09 0,0387 0,0387
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,09 0,0387 0,0387
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,09 0,0376 0,0376
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,09 0,0360 0,0360
CB / Chubb Limited 0,00 0,08 0,0332 0,0332
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,08 0,0321 0,0321
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,07 0,0303 0,0303
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,07 0,0279 0,0279
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,07 0,0274 0,0274
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,06 0,0264 0,0264
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,04 0,0151 0,0151
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,03 0,0117 0,0117
GPUS / Hyperscale Data, Inc. 0,03 0,00 0,0020 0,0020
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 0,0003 0,0003