Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 417 268 253
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRB Advisors LP har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 417 268 253 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRB Advisors LPs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) .

TRB Advisors LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 156,21 37,4359 25,2580
0,04 29,52 7,0754 7,0754
0,10 21,94 5,2578 5,2578
0,01 5,62 1,3467 1,3467
0,01 5,27 1,2637 1,2637
0,01 5,02 1,2021 1,2021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 32,42 7,7688 −24,8664
0,20 96,99 23,2452 −6,9994
0,08 28,40 6,8071 −6,4804
0,18 24,61 5,8980 −2,3207
0,33 11,26 2,6992 −0,7367
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,28 450,00 156,21 507,93 37,4359 25,2580
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 14,71 96,99 51,99 23,2452 −6,9994
AAPL / Apple Inc. 0,16 −49,03 32,42 −52,92 7,7688 −24,8664
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 29,52 7,0754 7,0754
V / Visa Inc. 0,08 0,00 28,40 1,31 6,8071 −6,4804
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 23,33 24,61 41,92 5,8980 −2,3207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 21,94 5,2578 5,2578
TOGA / Managed Portfolio Series - Tremblant Opportunistic Global ETF 0,33 30,00 11,26 55,36 2,6992 −0,7367
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,62 1,3467 1,3467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,27 1,2637 1,2637
MCO / Moody's Corporation 0,01 5,02 1,2021 1,2021