Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 874 449
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 874 449 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Capgemini SE (CH:CAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund As nya positioner inkluderar Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,05 9,0538 3,7965
0,01 1,14 2,0360 2,0360
4,25 1,93 3,4661 1,2286
0,01 3,12 5,5989 1,0647
0,00 0,57 1,0271 1,0271
0,00 3,19 5,7242 0,8646
0,66 0,66 1,1832 0,7899
0,01 1,93 3,4544 0,5892
0,01 2,32 4,1640 0,5863
0,01 2,51 4,5066 0,5280
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,9053
0,16 1,46 2,6207 −2,7899
0,01 2,07 3,7114 −0,9242
0,02 1,40 2,5072 −0,6766
0,02 1,09 1,9608 −0,4397
0,01 0,70 1,2558 −0,3561
0,02 2,41 4,3269 −0,1459
0,01 1,10 1,9649 −0,1424
0,00 1,68 3,0177 −0,1384
0,03 1,90 3,4057 −0,1117
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-24 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −14,92 5,05 55,24 9,0538 3,7965
CAP / Capgemini SE 0,02 −17,56 3,54 −9,22 6,3521 0,0439
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,32 3,19 6,19 5,7242 0,8646
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,79 3,12 11,30 5,5989 1,0647
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −16,07 3,05 −7,01 5,4711 0,1671
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −17,09 2,99 −7,23 5,3582 0,1509
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 −17,07 2,51 2,11 4,5066 0,5280
EVO / Evolution AB (publ) 0,02 −16,37 2,41 −12,83 4,3269 −0,1459
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,39 2,38 −1,08 4,2625 0,3796
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −17,07 2,32 4,88 4,1640 0,5863
ALC / Alcon Inc. 0,03 −16,81 2,24 −12,04 4,0067 −0,0999
GLOB / Globant S.A. 0,01 −14,93 2,07 −27,82 3,7114 −0,9242
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,25 20,56 1,93 39,67 3,4661 1,2286
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,92 1,93 8,69 3,4544 0,5892
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,03 −14,88 1,90 −12,73 3,4057 −0,1117
INTU / Intuit Inc. 0,00 −17,12 1,68 −13,82 3,0177 −0,1384
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,05 −17,45 1,54 −11,14 2,7608 −0,0404
GRF / Greiffenberger AG 0,16 −16,96 1,46 −56,33 2,6207 −2,7899
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,88 1,40 −29,04 2,5072 −0,6766
CAE / CAE Inc. 0,06 −3,55 1,31 −7,69 2,3453 0,0541
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,14 2,0360 2,0360
AZN / Astrazeneca plc 0,01 2,05 1,14 1,70 2,0349 0,2301
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,87 1,10 −15,95 1,9649 −0,1424
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,62 1,09 −26,40 1,9608 −0,4397
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,02 −14,88 0,86 −12,84 1,5343 −0,0512
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,28 0,70 −29,79 1,2558 −0,3561
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,66 171,18 0,66 171,60 1,1832 0,7899
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −14,88 0,58 −5,06 1,0439 0,0518
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,57 1,0271 1,0271
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9053