Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 601 267 413
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Summit Equities Inc har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 601 267 413 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Summit Equities Incs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) . Summit Equities Incs nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , .

Summit Equities Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 24,82 4,1271 4,1271
2,01 300,67 50,0062 1,0752
0,01 0,92 0,1533 0,1533
0,03 0,86 0,1436 0,1436
0,27 30,42 5,0600 0,1317
0,00 0,40 0,0660 0,0660
0,02 0,33 0,0552 0,0552
0,00 0,25 0,0419 0,0419
0,00 0,23 0,0379 0,0378
0,04 0,92 0,1535 0,0133
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,32 120,61 20,0596 −0,5710
0,41 17,52 2,9145 −0,1968
0,00 0,00 −0,1550
0,53 26,98 4,4871 −0,1450
0,00 0,00 −0,1441
0,15 15,66 2,6048 −0,1025
0,29 33,27 5,5328 −0,0704
0,07 3,53 0,5878 −0,0247
0,02 0,66 0,1091 −0,0199
0,01 0,79 0,1322 −0,0130
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-11-13 för rapporteringsperioden 2018-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 2,01 0,35 300,67 6,94 50,0062 1,0752
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 2,32 1,33 120,61 1,74 20,0596 −0,5710
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,29 0,94 33,27 3,33 5,5328 −0,0704
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,27 0,79 30,42 7,44 5,0600 0,1317
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,53 0,40 26,98 1,37 4,4871 −0,1450
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,18 0,97 24,82 3,63 4,1271 4,1271
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,41 0,91 17,52 −1,97 2,9145 −0,1968
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,15 0,65 15,66 0,68 2,6048 −0,1025
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,07 0,86 3,53 0,43 0,5878 −0,0247
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 5,43 3,02 6,34 0,5019 0,0080
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 5,23 1,87 4,17 0,3118 −0,0014
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 0,60 1,68 5,65 0,2799 0,0027
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 3,30 1,66 9,94 0,2760 0,0132
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,02 0,43 1,44 0,42 0,2393 −0,0100
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 0,36 1,43 −0,21 0,2384 −0,0117
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 2,33 1,19 −0,59 0,1972 −0,0103
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,93 5,23 0,1539 0,0009
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,04 −1,98 0,92 14,53 0,1535 0,0133
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,92 0,1533 0,1533
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 −2,83 0,91 0,89 0,1506 −0,0056
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,86 0,1436 0,1436
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 3,06 0,82 2,36 0,1372 −0,0030
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,03 −2,80 0,81 2,81 0,1340 −0,0024
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 0,80 0,88 0,1336 −0,0051
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 −2,82 0,79 −4,80 0,1322 −0,0130
ANDV / Andeavor Corp. 0,02 −2,23 0,78 11,75 0,1297 0,0081
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,76 2,99 0,1261 −0,0021
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 −1,73 0,73 −0,14 0,1218 −0,0059
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 −1,93 0,66 −11,49 0,1091 −0,0199
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,01 −2,10 0,66 0,15 0,1090 −0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,63 8,39 0,1053 0,0036
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,02 0,46 0,62 2,13 0,1035 −0,0026
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,19 0,53 0,19 0,0889 −0,0039
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 9,48 0,46 13,40 0,0761 0,0058
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 4,12 0,0673 −0,0003
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,40 7,32 0,0660 0,0660
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 1,03 0,33 −2,30 0,0552 0,0552
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 4,75 0,28 10,00 0,0459 0,0023
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −6,49 0,25 −9,03 0,0419 0,0419
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 2,54 0,23 0,44 0,0379 0,0378
WPZ / Access Midstream Partners, L.P 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1550
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1441