Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 559 053 650 |
| Aktuella positioner | 327 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I har redovisat 327 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 559 053 650 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class Is största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Long Point Re IV Ltd (BM:US54279PAA30) , and Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) . SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class Is nya positioner inkluderar Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Long Point Re IV Ltd (BM:US54279PAA30) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , IBRD CAR 131 (US:XS2599161192) , and Residential Re 2023-I Class 14 (BM:US76133XAB38) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 127,11 | 3,5923 | 3,5923 | |
| 0,03 | 62,85 | 1,7762 | 1,7762 | |
| 54,01 | 1,5263 | 1,5263 | ||
| 0,17 | 42,37 | 1,1974 | 1,1974 | |
| 0,03 | 41,83 | 1,1822 | 1,1822 | |
| 32,93 | 0,9307 | 0,9307 | ||
| 0,04 | 31,55 | 0,8916 | 0,8916 | |
| 0,03 | 25,79 | 0,7289 | 0,7289 | |
| 25,70 | 0,7264 | 0,7264 | ||
| 1,80 | 21,82 | 0,6167 | 0,6167 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −24,96 | −0,7054 | −0,7054 | ||
| 0,19 | 0,0054 | −0,4229 | ||
| 1,14 | 0,0323 | −0,2058 | ||
| 51,08 | 1,4435 | −0,1303 | ||
| 4,26 | 0,1204 | −0,1246 | ||
| 48,51 | 1,3709 | −0,1146 | ||
| 4,53 | 0,1281 | −0,1031 | ||
| 35,43 | 1,0012 | −0,0981 | ||
| 0,87 | 0,0246 | −0,0957 | ||
| 43,41 | 1,2269 | −0,0943 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondout (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,15 | 127,11 | 3,5923 | 3,5923 | |||||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 71,00 | 19,04 | 71,00 | 19,04 | 2,0064 | 0,2932 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 71,00 | 19,04 | 71,00 | 19,04 | 2,0064 | 0,2932 | |||
| Labrador (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 62,85 | 1,7762 | 1,7762 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class B / DBT (US011395AP50) | 56,15 | −3,38 | 1,5869 | −0,0826 | |||||
| Cape Lookout Re 2025-1 Class A / DBT (US13947LAG77) | 54,01 | 1,5263 | 1,5263 | ||||||
| US532242AA24 / Lightning Re, Series 2023 | 51,08 | −6,77 | 1,4435 | −0,1303 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class A / DBT (US011395AN03) | 50,67 | 4,06 | 1,4320 | 0,0332 | |||||
| Cape Lookout Re 2024-1 Class A / DBT (US13947LAF94) | 48,51 | −6,20 | 1,3709 | −0,1146 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class C / DBT (US011395AQ34) | 45,29 | −5,13 | 1,2799 | −0,0914 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class A / DBT (US33975CAP05) | 43,41 | −5,61 | 1,2269 | −0,0943 | |||||
| Arenal (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,17 | 42,37 | 1,1974 | 1,1974 | |||||
| Hudson Charles 3 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,03 | 41,83 | 1,1822 | 1,1822 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class B / DBT (US30014LAN47) | 38,55 | −3,34 | 1,0894 | −0,0562 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class A / DBT (US30014LAM63) | 36,68 | −3,31 | 1,0367 | −0,0532 | |||||
| Merna Re II 2024-3 Class A / DBT (US59013MAM47) | 35,43 | −7,42 | 1,0012 | −0,0981 | |||||
| Eden Re II 2025-1 Class B / DBT (US27954JAB35) | 34,17 | −1,64 | 0,9657 | −0,0323 | |||||
| Ursa Re 2025-1 Class F / DBT (US90323WAR16) | 32,93 | 0,9307 | 0,9307 | ||||||
| Hatteras (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,04 | 31,55 | 0,8916 | 0,8916 | |||||
| US54279PAA30 / Long Point Re IV Ltd | 30,89 | −4,43 | 0,8731 | −0,0555 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class D / DBT (US90323WAQ33) | 27,19 | −4,53 | 0,7684 | −0,0497 | |||||
| Purple Re 2024-1 Class A / DBT (US74639NAC74) | 27,19 | −3,41 | 0,7684 | −0,0402 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class A / DBT (US92335TAD19) | 26,64 | 8,82 | 0,7530 | 0,0497 | |||||
| Hudson Charles 2 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,03 | 25,79 | 0,7289 | 0,7289 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-2 / DBT (US80001TAD90) | 25,70 | 0,7264 | 0,7264 | ||||||
| US13947LAE20 / Cape Lookout Re Ltd | 25,56 | −5,64 | 0,7223 | −0,0558 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class C / DBT (US30014LAP94) | 25,40 | −3,72 | 0,7177 | −0,0400 | |||||
| XS2599161192 / IBRD CAR 131 | 25,10 | −4,08 | 0,7094 | −0,0424 | |||||
| IBRD CAR 136 / DBT (XS2806459314) | 23,84 | −4,46 | 0,6738 | −0,0431 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class A / DBT (US89141WAH51) | 23,43 | −4,18 | 0,6622 | −0,0403 | |||||
| High Point Re 2023-1 Class A / DBT (US429932AA44) | 23,05 | −4,91 | 0,6513 | −0,0449 | |||||
| US76133XAB38 / Residential Re 2023-I Class 14 | 23,01 | −7,12 | 0,6503 | −0,0614 | |||||
| US62984JAA60 / Nakama Re Pte. 2021-1 Class 1 | 22,77 | −4,39 | 0,6434 | −0,0407 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class B / DBT (US00485YAF60) | 22,54 | 42,94 | 0,6369 | 0,1840 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class AA / DBT (US90323WAP59) | 22,35 | −4,20 | 0,6316 | −0,0386 | |||||
| US90323WAN02 / Ursa Re Ltd | 22,21 | −4,64 | 0,6278 | −0,0414 | |||||
| Peregrine HYR / EP (000000000) | 1,80 | 21,82 | 0,6167 | 0,6167 | |||||
| US799925AA07 / Sanders Re III Ltd., Series A | 21,80 | −5,12 | 0,6160 | −0,0439 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class B / DBT (US096003AB44) | 21,78 | −5,27 | 0,6157 | −0,0449 | |||||
| US89141WAD48 / Torrey Pines Re 2022-1 Class A | 21,62 | 8,03 | 0,6111 | 0,0361 | |||||
| IBRD CAR 132 Class A / DBT (XS2799645515) | 21,31 | −3,71 | 0,6023 | −0,0335 | |||||
| Merna Re II 2024-2 Class A / DBT (US59013MAL63) | 21,02 | −5,49 | 0,5939 | −0,0448 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C2 / DBT (US36779CAN65) | 20,63 | 0,5831 | 0,5831 | ||||||
| US57839MAB46 / Mayflower Re 2023-1 Class B | 20,16 | −5,25 | 0,5699 | −0,0415 | |||||
| US86944RAE80 / Sutter Re Ltd | 19,89 | 3,02 | 0,5621 | 0,0075 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class B / DBT (US80001RAB78) | 19,76 | −4,20 | 0,5583 | −0,0341 | |||||
| PoleStar Re 2024-3 Class A / DBT (US73110JAC62) | 19,29 | −4,07 | 0,5452 | −0,0325 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class A / DBT (US80001RAA95) | 19,15 | −5,56 | 0,5411 | −0,0413 | |||||
| US011395AJ90 / Alamo Re Ltd | 19,06 | −5,40 | 0,5385 | −0,0401 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class A / DBT (US675951AB39) | 19,01 | 0,5373 | 0,5373 | ||||||
| Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R / DBT (US81369AES78) | 18,93 | −4,21 | 0,5350 | −0,0327 | |||||
| Vision 2039 2025-1 Class A / DBT (XS3019877813) | 18,46 | 0,5218 | 0,5218 | ||||||
| US86944RAF55 / Sutter Re Ltd | 18,10 | −4,53 | 0,5117 | −0,0331 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class A / DBT (US096003AA60) | 17,89 | −3,23 | 0,5055 | −0,0255 | |||||
| Fuchsia 2 2024-1 Class A / DBT (US541917AA86) | 17,75 | −3,28 | 0,5015 | −0,0256 | |||||
| US80000XAA72 / Sanders Re III Ltd | 17,42 | −3,99 | 0,4924 | −0,0289 | |||||
| US011395AH35 / Alamo Re Ltd | 16,95 | −5,38 | 0,4791 | −0,0356 | |||||
| Sanders Re III 2024-1 Class A / DBT (US799927AA62) | 16,73 | −5,08 | 0,4728 | −0,0335 | |||||
| Merna Re II 2024-1 Class A / DBT (US59013MAK80) | 16,46 | −4,42 | 0,4653 | −0,0296 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 5 / DBT (US76090WAC47) | 16,28 | −4,84 | 0,4601 | −0,0314 | |||||
| Armor Re II 2024-1 Class A / DBT (US04227FAE51) | 16,25 | −3,88 | 0,4591 | −0,0264 | |||||
| Kendall Re 2024-1 Class A / DBT (US48878QAD25) | 16,19 | 6,79 | 0,4577 | 0,0220 | |||||
| IBRD CAR 134 Class C / DBT (XS2799645788) | 16,11 | −5,79 | 0,4553 | −0,0360 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class B / DBT (US89141WAJ18) | 15,93 | −3,45 | 0,4503 | −0,0238 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class A / DBT (US07304LAC54) | 15,93 | 2,14 | 0,4501 | 0,0021 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class A / DBT (US42815KAC62) | 15,81 | 0,4468 | 0,4468 | ||||||
| US03843AAC62 / Aquila Re I Ltd., Series C-1 | 15,48 | 28,39 | 0,4374 | 0,0911 | |||||
| US04921WAA53 / ATLAS CAP RE 2022 DAC | 15,41 | −5,86 | 0,4355 | −0,0347 | |||||
| Nature Coast Re 2025-1 Class A / DBT (US63901CAD39) | 15,01 | −3,84 | 0,4243 | −0,0242 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A / DBT (US80001TAA51) | 14,88 | 0,4204 | 0,4204 | ||||||
| Longleaf Pine Re 2024-1 Class A / DBT (US54307MAA62) | 14,72 | −6,42 | 0,4159 | −0,0358 | |||||
| Veraison Re 2024-1 Class A / DBT (US92335TAC36) | 14,47 | 66,33 | 0,4089 | 0,1590 | |||||
| Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A / DBT (US577092AV17) | 14,20 | −2,82 | 0,4012 | −0,0185 | |||||
| US91734PAD87 / Ursa Re II 2022-1 Class A | 14,17 | −4,61 | 0,4004 | −0,0263 | |||||
| US36779CAC01 / Gateway Re Ltd., Series A | 13,81 | −5,51 | 0,3902 | −0,0295 | |||||
| US05826BAA44 / Baldwin Re 2021-1 Class A | 13,76 | −4,01 | 0,3888 | −0,0229 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class B / DBT (US89141WAM47) | 13,67 | 0,3865 | 0,3865 | ||||||
| US33975CAM73 / FloodSmart Re Ltd., Series A | 13,66 | −5,15 | 0,3860 | −0,0276 | |||||
| US62865LAD91 / Mystic Re IV Ltd | 13,47 | 6,66 | 0,3806 | 0,0179 | |||||
| Bayou Re 2025-1 Class A / DBT (US07304LAE11) | 13,38 | 0,3783 | 0,3783 | ||||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A-2 / DBT (US80001TAB35) | 13,06 | 0,3690 | 0,3690 | ||||||
| Bridge Street Re 2025-1 Class A / DBT (US10807LAA52) | 12,99 | −4,28 | 0,3670 | −0,0227 | |||||
| Trouvaille Re Ltd. / EP (000000000) | 0,00 | 12,88 | 0,3640 | 0,3640 | |||||
| US982533AC50 / Wrigley Re 2023-1 Class B | 12,79 | −4,52 | 0,3615 | −0,0234 | |||||
| US148805AA28 / Catahoula Re II 2022-1 Class A | 12,77 | −6,65 | 0,3608 | −0,0321 | |||||
| US747977AA45 / Queen Street 2023 RE DAC | 12,73 | −6,61 | 0,3598 | −0,0318 | |||||
| US577092AN90 / Matterhorn Re Ltd | 12,66 | −4,82 | 0,3579 | −0,0243 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 3 / DBT (US76112AAD46) | 12,50 | −4,63 | 0,3532 | −0,0232 | |||||
| Northshore Re II 2025-1 Class A / DBT (US666842AF60) | 12,41 | 0,3507 | 0,3507 | ||||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class A / DBT (US89141WAL63) | 12,29 | 0,3473 | 0,3473 | ||||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class C / DBT (US89141WAN20) | 12,29 | 0,3473 | 0,3473 | ||||||
| US539694AA71 / Locke Tavern Re Ltd., Series A | 12,24 | −4,84 | 0,3460 | −0,0236 | |||||
| Magnolia (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 12,24 | 0,3459 | 0,3459 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class A / DBT (US00485YAE95) | 12,10 | −3,74 | 0,3421 | −0,0191 | |||||
| US666842AE95 / Northshore Re II Ltd | 12,09 | −4,09 | 0,3417 | −0,0205 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class A / DBT (US36354TAN28) | 11,96 | −5,32 | 0,3379 | −0,0249 | |||||
| US76119YAE32 / Residential Re 2022-I Class 14 | 11,52 | −7,53 | 0,3255 | −0,0323 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class A / DBT (US63901CAA99) | 11,49 | −3,03 | 0,3247 | −0,0157 | |||||
| Charles River Re 2024-1 Class A / DBT (US159873AA63) | 11,48 | −4,76 | 0,3244 | −0,0218 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class A / DBT (US35087TAG31) | 11,45 | −4,26 | 0,3236 | −0,0200 | |||||
| US547915AB43 / Lower Ferry Re 2023-1 Class B | 11,41 | −4,77 | 0,3224 | −0,0217 | |||||
| Thopas Re Ltd. 2024-2 (S) / EP (000000000) | 0,11 | 11,37 | 0,3213 | 0,3213 | |||||
| Palm Re 2025-1 Class A / DBT (US69664FAB40) | 11,33 | 0,3202 | 0,3202 | ||||||
| Veraison Re 2025-1 Class B / DBT (US92335TAE91) | 11,14 | −4,22 | 0,3148 | −0,0193 | |||||
| US59013MAJ18 / Merna Reinsurance II Ltd | 10,95 | −5,11 | 0,3094 | −0,0220 | |||||
| US89141WAE21 / Torrey Pines Re 2022-1 Class B | 10,94 | −4,61 | 0,3093 | −0,0203 | |||||
| Palm Re 2024-1 Class A / DBT (US69664FAA66) | 10,91 | −4,51 | 0,3085 | −0,0199 | |||||
| US00485YAD13 / Acorn Re 2023-1 Class A | 10,85 | −3,95 | 0,3066 | −0,0179 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class C / DBT (US09785EAQ44) | 10,74 | −3,86 | 0,3035 | −0,0174 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class C / DBT (US45870GAE61) | 10,54 | 0,2979 | 0,2979 | ||||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class B / DBT (US33975CAQ87) | 10,50 | −6,28 | 0,2967 | −0,0251 | |||||
| US07304LAA98 / Bayou Re 2023-1 Class A | 10,46 | 31,88 | 0,2957 | 0,0678 | |||||
| US59013MAH51 / Merna Reinsurance II Ltd | 10,35 | −5,17 | 0,2925 | −0,0210 | |||||
| US608800AE89 / MONA LISA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 | 10,33 | −4,57 | 0,2918 | −0,0190 | |||||
| Genesee Street Re 2025-1 Class A / DBT (US37173WAA09) | 10,31 | 0,2913 | 0,2913 | ||||||
| Residential Re 2024-II Class 4 / DBT (US76112AAE29) | 10,09 | −4,07 | 0,2851 | −0,0170 | |||||
| XS2630523749 / Totara Re Pte. 2023-1 | 10,06 | 1,35 | 0,2843 | −0,0008 | |||||
| Foundation Re 2023-1 Class A / DBT (US349939AA62) | 9,99 | −4,70 | 0,2824 | −0,0188 | |||||
| Baltic PCC 2025-1 Class A / DBT (XS3037721118) | 9,99 | 0,2822 | 0,2822 | ||||||
| US80001EAB65 / Sanders Re III 2022-2 Class B | 9,91 | −5,34 | 0,2800 | −0,0207 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class B / DBT (US89009PAF53) | 9,89 | −4,70 | 0,2796 | −0,0186 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class A / DBT (US975660AA93) | 9,79 | −3,87 | 0,2767 | −0,0159 | |||||
| US62984JAB44 / Nakama Re Pte. 2021-1 Class 2 | 9,76 | −4,07 | 0,2757 | −0,0164 | |||||
| US80001EAA82 / Sanders Re III 2022-2 Class A | 9,74 | −5,20 | 0,2752 | −0,0199 | |||||
| US36779CAA45 / Gateway Re 2022-1 Class A | 9,73 | −5,59 | 0,2751 | −0,0211 | |||||
| XS2641776773 / Eiffel Re Ltd | 9,70 | 5,47 | 0,2742 | 0,0099 | |||||
| US76119YAD58 / Residential Re 2022-I Class 13 | 9,62 | −15,36 | 0,2719 | −0,0546 | |||||
| Gateway Re 2024-1 Class AA / DBT (US36779CAG15) | 9,52 | −5,46 | 0,2690 | −0,0202 | |||||
| PoleStar Re 2024-1 Class A / DBT (US73110JAA07) | 9,40 | −3,90 | 0,2657 | −0,0153 | |||||
| Winston Re 2025-1 Class A / DBT (US975660AC59) | 9,37 | 0,2648 | 0,2648 | ||||||
| Mona Lisa Re 2024-1 Class A / DBT (US608800AH11) | 9,33 | 108,19 | 0,2636 | 0,1349 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class B / DBT (US608800AK40) | 9,23 | −3,69 | 0,2608 | −0,0145 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class A / DBT (US76870YAF97) | 9,12 | 0,2576 | 0,2576 | ||||||
| US74639NAA19 / Purple Re Ltd | 9,05 | −4,54 | 0,2557 | −0,0166 | |||||
| US07304LAB71 / Bayou Re 2023-1 Class B | 8,91 | −6,07 | 0,2519 | −0,0207 | |||||
| Fish Pond Re 2024-1 Class A / DBT (US33774EAA29) | 8,91 | −3,90 | 0,2518 | −0,0146 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AA / DBT (US36779CAP14) | 8,78 | 0,2483 | 0,2483 | ||||||
| MMIFS Re 2025-1 Class A / DBT (XS2969300081) | 8,77 | 1,08 | 0,2480 | −0,0014 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class A / DBT (US608800AJ76) | 8,75 | −4,02 | 0,2472 | −0,0146 | |||||
| US85237TAA07 / Stabilitas Re Ltd | 8,62 | −5,01 | 0,2437 | −0,0171 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-1 / DBT (US80001TAC18) | 8,56 | 0,2418 | 0,2418 | ||||||
| US89141WAF95 / Torrey Pines Re Ltd., Series A | 8,55 | −4,41 | 0,2416 | −0,0153 | |||||
| US177510AL87 / Citrus Re 2023-1 Class A | 8,50 | −5,06 | 0,2401 | −0,0170 | |||||
| Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A / DBT (XS2788028178) | 8,47 | 9,37 | 0,2395 | 0,0169 | |||||
| King Max Re DAC / DBT (XS2723834052) | 8,45 | 9,56 | 0,2389 | 0,0172 | |||||
| US203235AB20 / Commonwealth RE Ltd | 8,38 | −4,94 | 0,2367 | −0,0164 | |||||
| Mayflower Re 2024-1 Class A / DBT (US57839MAC29) | 8,33 | 0,02 | 0,2353 | −0,0038 | |||||
| US03843AAB89 / Aquila Re I Ltd Series 2023-1 | 8,32 | −1,18 | 0,2351 | −0,0067 | |||||
| US92335TAB52 / VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/31 VAR | 8,31 | −1,47 | 0,2350 | −0,0074 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class D / DBT (US45833UAM36) | 8,28 | −2,80 | 0,2339 | −0,0107 | |||||
| US57839MAA62 / Mayflower Re Ltd | 8,12 | −4,74 | 0,2294 | −0,0154 | |||||
| US74639NAB91 / Purple Re Ltd., Series A | 8,11 | −3,14 | 0,2293 | −0,0113 | |||||
| Gateway Re 2025-2 Class A / DBT (US36779CAS52) | 8,10 | 0,2288 | 0,2288 | ||||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class A / DBT (US89009PAE88) | 8,10 | −0,48 | 0,2288 | −0,0049 | |||||
| Fuchsia 2023-1 Class A / DBT (US54180TAA34) | 8,07 | 0,15 | 0,2281 | −0,0034 | |||||
| US62426LAA70 / Mountain Re 2023-1 Class A | 8,00 | −0,98 | 0,2260 | −0,0060 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class C / DBT (US89141WAK80) | 7,73 | −0,73 | 0,2185 | −0,0053 | |||||
| Aragonite Re 2024-1 Class A / DBT (US03851YAA73) | 7,69 | 1,01 | 0,2174 | −0,0014 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class A / DBT (XS2710192464) | 7,69 | 9,42 | 0,2174 | 0,0154 | |||||
| Armor Re II 2024-2 Class A / DBT (US04227FAF27) | 7,68 | 1,19 | 0,2171 | −0,0010 | |||||
| IBRD CAR 135 Class D / DBT (XS2809694198) | 7,64 | 0,91 | 0,2158 | −0,0016 | |||||
| IBRD CAR 133 Class B / DBT (XS2799645606) | 7,63 | −0,01 | 0,2158 | −0,0036 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class A / DBT (US888329AE97) | 7,62 | −0,09 | 0,2154 | −0,0037 | |||||
| US92851QAA76 / Vitality Re XIV Ltd | 7,61 | 1,37 | 0,2150 | −0,0006 | |||||
| US547915AA69 / Lower Ferry Re Ltd | 7,54 | −0,95 | 0,2132 | −0,0056 | |||||
| US49407PAL40 / Kilimanjaro III Re Ltd | 7,52 | −0,62 | 0,2125 | −0,0049 | |||||
| Sabine Re 2024-1 Class A / DBT (US785628AA63) | 7,45 | 25,71 | 0,2106 | 0,0403 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class B / DBT (US42815KAD46) | 7,29 | 0,2060 | 0,2060 | ||||||
| Residential Re 2023-II Class 3 / DBT (US76090WAB63) | 7,25 | −2,16 | 0,2049 | −0,0080 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class B-1 / DBT (US037987AB06) | 7,21 | 96,94 | 0,2038 | 0,0986 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class B / DBT (US888329AF62) | 7,20 | −1,11 | 0,2034 | −0,0057 | |||||
| US148805AB01 / Catahoula Re II 2022-1 Class B | 7,15 | −3,13 | 0,2020 | −0,0100 | |||||
| Recoletos Re DAC 2024-1 Class A / DBT (US755933AA66) | 7,00 | 0,11 | 0,1979 | −0,0030 | |||||
| US62983QAP81 / Nakama Re 2023-1 Class 2 | 6,94 | 0,17 | 0,1961 | −0,0029 | |||||
| Yosemite Re 2025-1 Class A / DBT (US98740RAB50) | 6,87 | 0,1942 | 0,1942 | ||||||
| US177510AM60 / Citrus Re 2023-1 Class B | 6,87 | −1,29 | 0,1941 | −0,0058 | |||||
| US76114NAD49 / Residential Re 2021-I Class 14 | 6,78 | −0,91 | 0,1916 | −0,0049 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class B / DBT (US88577CAF86) | 6,74 | 0,10 | 0,1904 | −0,0029 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class A / DBT (US88577CAE12) | 6,70 | −0,43 | 0,1894 | −0,0039 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class A / DBT (US177510AQ74) | 6,70 | 0,1894 | 0,1894 | ||||||
| US59013MAF95 / Merna Re II 2022-2 Class A | 6,66 | −1,52 | 0,1884 | −0,0060 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class B / DBT (US42703VAK98) | 6,52 | −0,37 | 0,1842 | −0,0037 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class A / DBT (US42703VAJ26) | 6,40 | −1,39 | 0,1808 | −0,0056 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class D / DBT (US45870GAF37) | 6,40 | 0,1807 | 0,1807 | ||||||
| Nature Coast Re 2024-1 Class A / DBT (US63901CAC55) | 6,39 | 4,65 | 0,1806 | 0,0052 | |||||
| XS2356204052 / LION III RE DAC /EUR/ REGD V/R 144A P/P SER 21-A 3.50000000 | 6,22 | 9,64 | 0,1759 | 0,0128 | |||||
| Citrus Re 2024-1 Class B / DBT (US177510AP91) | 6,19 | 0,26 | 0,1748 | −0,0024 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class A / DBT (US62865LAF40) | 6,16 | −0,42 | 0,1741 | −0,0036 | |||||
| East Lane Re VII 2024-1 Class A / DBT (US27332EAA91) | 6,09 | 0,99 | 0,1721 | −0,0011 | |||||
| Ashera Re 2024-1 Class A / DBT (US04401RAA59) | 6,04 | −0,53 | 0,1708 | −0,0037 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C1 / DBT (US36779CAR79) | 5,99 | 0,1692 | 0,1692 | ||||||
| US49407PAH38 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A-2 11.26520900 | 5,98 | −0,33 | 0,1689 | −0,0034 | |||||
| US80000XAB55 / Sanders Re III 2022-1 Class B | 5,93 | 14,10 | 0,1676 | 0,0183 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class B / DBT (US577092AX72) | 5,89 | −0,39 | 0,1665 | −0,0034 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class A-1 / DBT (US037987AA23) | 5,89 | −0,57 | 0,1663 | −0,0037 | |||||
| Greengrove Re 2025-1 Class A / DBT (US39526JAA97) | 5,88 | 0,1662 | 0,1662 | ||||||
| Integrity Re 2024-1 Class C / DBT (US45833UAL52) | 5,83 | −0,53 | 0,1648 | −0,0036 | |||||
| US982533AB77 / Wrigley Re 2023-1 Class A | 5,73 | −0,10 | 0,1619 | −0,0029 | |||||
| US613752AB07 / Montoya Re 2022-2 Class A | 5,71 | −2,54 | 0,1614 | −0,0069 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class B / DBT (US177510AR57) | 5,69 | 0,1609 | 0,1609 | ||||||
| Integrity Re 2024-1 Class A / DBT (US45833UAJ07) | 5,69 | −1,18 | 0,1607 | −0,0046 | |||||
| US89055TAA16 / TOPANGA RE LIMITED | 5,69 | 67,09 | 0,1607 | 0,0629 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AAA / DBT (US36779CAM82) | 5,65 | 0,1597 | 0,1597 | ||||||
| US92849MAB90 / Vitality Re XIII Ltd., Series B | 5,64 | 0,41 | 0,1593 | −0,0020 | |||||
| US177510AK05 / Citrus Re 2022-1 Class A | 5,54 | −0,97 | 0,1564 | −0,0041 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class C / DBT (US42703VAL71) | 5,43 | −2,62 | 0,1533 | −0,0067 | |||||
| US79381MAC82 / Sakura RE Ltd | 5,42 | −1,97 | 0,1532 | −0,0057 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class B / DBT (US07304LAD38) | 5,42 | −0,28 | 0,1532 | −0,0029 | |||||
| US36779CAF32 / Gateway Re Ltd., Series A | 5,39 | −2,18 | 0,1522 | −0,0060 | |||||
| Nature Coast Re 2025-2 Class A / DBT (US63901CAE12) | 5,26 | 0,1486 | 0,1486 | ||||||
| US45833UAH41 / Integrity Re Ltd., Series A | 5,19 | −2,70 | 0,1466 | −0,0066 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 2 / DBT (US76112AAC62) | 5,08 | 1,50 | 0,1435 | −0,0002 | |||||
| US92335TAA79 / Veraison Re Ltd | 5,00 | −0,97 | 0,1414 | −0,0037 | |||||
| Residential Re 2024-I Class 14 / DBT (US76091BAC90) | 4,95 | −4,57 | 0,1400 | −0,0091 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class A / DBT (US92849FAA66) | 4,89 | 0,02 | 0,1383 | −0,0023 | |||||
| US092168AA11 / Black Kite Re 2022-1 Class A | 4,88 | −1,28 | 0,1379 | −0,0041 | |||||
| US83427GAA31 / Solomon Re Ltd., Series A | 4,82 | −0,86 | 0,1361 | −0,0034 | |||||
| US90323WAL46 / Ursa Re Ltd | 4,79 | −0,33 | 0,1354 | −0,0027 | |||||
| US76114NAC65 / Residential Reinsurance 2021 Ltd | 4,78 | −10,14 | 0,1349 | −0,0177 | |||||
| US80000YAA55 / Sanders Re III Ltd | 4,73 | −0,71 | 0,1336 | −0,0032 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class B / DBT (US35087TAH14) | 4,72 | −0,30 | 0,1335 | −0,0026 | |||||
| Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1 / DBT (US89009PAA66) | 4,67 | −0,19 | 0,1320 | −0,0024 | |||||
| US367927AA84 / Gateway Re II Ltd | 4,66 | −2,27 | 0,1316 | −0,0053 | |||||
| US90323WAM29 / Ursa Re 2023-1 Class C | 4,64 | −0,81 | 0,1311 | −0,0033 | |||||
| Eden Re II 2024-1 Class B / DBT (US27954UAB89) | 4,53 | −43,70 | 0,1281 | −0,1031 | |||||
| US91734PAG19 / Ursa Re II 2022-2 Class C | 4,51 | −1,34 | 0,1273 | −0,0038 | |||||
| US98740RAA77 / YOSEMITE RE LTD UNSECURED 144A 06/25 VAR | 4,45 | −1,37 | 0,1259 | −0,0039 | |||||
| US76133XAA54 / Residential Re 2023-I Class 13 | 4,26 | −50,05 | 0,1204 | −0,1246 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class B / DBT (US63901CAB72) | 4,26 | 2,95 | 0,1203 | 0,0015 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-2 / DBT (US45870GAB23) | 4,24 | 0,1199 | 0,1199 | ||||||
| Winston Re 2024-1 Class B / DBT (US975660AB76) | 4,22 | 1,15 | 0,1194 | −0,0006 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class C / DBT (US62865LAH06) | 4,05 | 16,63 | 0,1146 | 0,0147 | |||||
| US80001QAB95 / Sanders Re III 2023-1 Class B | 4,05 | 15,25 | 0,1145 | 0,0135 | |||||
| US92840DAB82 / Vista Re 2022-1 Class A | 4,00 | −2,01 | 0,1131 | −0,0042 | |||||
| Blue Sky Re DAC 2023-1 / DBT (XS2728630596) | 4,00 | 9,61 | 0,1131 | 0,0082 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class B / DBT (US62865LAG23) | 3,97 | 1,61 | 0,1121 | −0,0000 | |||||
| US92849MAA18 / VITALITY RE XIII LTD REGD V/R 144A P/P SER A 2.15721600 | 3,88 | 0,31 | 0,1096 | −0,0015 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class A / DBT (US92847CAA53) | 3,86 | 1,05 | 0,1091 | −0,0007 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class A / DBT (US577092AW99) | 3,86 | −0,44 | 0,1090 | −0,0023 | |||||
| US42815KAB89 / Hestia Re Ltd., Series A | 3,79 | −0,37 | 0,1072 | −0,0022 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class B / DBT (US36354TAP75) | 3,79 | −1,12 | 0,1070 | −0,0030 | |||||
| US05826BAB27 / Baldwin Re Ltd | 3,69 | −0,08 | 0,1043 | −0,0018 | |||||
| Nakama Re 2025-1 Class 1 / DBT (US62984JAD00) | 3,65 | 0,1031 | 0,1031 | ||||||
| US03843AAA07 / Aquila Re I Ltd., Series A-1 | 3,54 | −0,89 | 0,1002 | −0,0026 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class A / DBT (US36779CAQ96) | 3,44 | 0,0973 | 0,0973 | ||||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-2 / DBT (US45870GAD88) | 3,43 | 0,0970 | 0,0970 | ||||||
| US577092AD19 / MATTERHORN RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 5.00507000 | 3,35 | 0,00 | 0,0946 | −0,0016 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class B / DBT (US88577CAD39) | 3,27 | −2,99 | 0,0925 | −0,0044 | |||||
| US36779CAD83 / Gateway Re 2023-1 Class B | 3,26 | −0,49 | 0,0920 | −0,0020 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class B / DBT (US45833UAK79) | 3,25 | −1,13 | 0,0918 | −0,0026 | |||||
| US76114NAB82 / RESIDENTIAL RE 21 LTD | 3,23 | −46,22 | 0,0914 | −0,0813 | |||||
| Black Kite Re 2025-1 Class A / DBT (US092168AB93) | 3,23 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| US80001QAA13 / Sanders Re III Ltd. | 3,22 | −1,29 | 0,0911 | −0,0027 | |||||
| Citrus Re 2024-1 Class A / DBT (US177510AN44) | 3,22 | −0,28 | 0,0910 | −0,0017 | |||||
| Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A / DBT (US74528TAA25) | 3,20 | −0,56 | 0,0905 | −0,0020 | |||||
| Long Walk Re 2024-1 Class A / DBT (US54289CAA09) | 3,20 | −0,28 | 0,0904 | −0,0018 | |||||
| Kizuna Re III 2024-1 Class A / DBT (US49835JAB26) | 3,14 | 0,48 | 0,0888 | −0,0010 | |||||
| US31771QAA22 / FINCA RE LTD | 3,10 | −1,40 | 0,0877 | −0,0027 | |||||
| US91734PAE60 / Ursa Re II 2022-1 Class E | 3,10 | −0,61 | 0,0876 | −0,0020 | |||||
| Quercus Re DAC / DBT (XS2865536135) | 3,10 | 10,01 | 0,0876 | 0,0067 | |||||
| Four Lakes Re 2023-1 Class A / DBT (US35087TAE82) | 3,05 | 0,13 | 0,0862 | −0,0013 | |||||
| US89009PAB40 / Tomoni Re Pte 2022-1 Class B-1 | 3,00 | 0,03 | 0,0847 | −0,0014 | |||||
| US44914CAC01 / Hypatia Ltd., Series A | 2,86 | −1,68 | 0,0808 | −0,0027 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class A / DBT (US09785EAN13) | 2,85 | 0,78 | 0,0806 | −0,0007 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class B / DBT (US09785EAP60) | 2,83 | −0,53 | 0,0801 | −0,0018 | |||||
| Taranis Re DAC 2023-1 Class A / DBT (XS2721087653) | 2,80 | 9,69 | 0,0790 | 0,0058 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class B / DBT (US675951AC12) | 2,79 | 0,0789 | 0,0789 | ||||||
| US10260PAD06 / Bowline Re 2022-1 Class A | 2,66 | −0,78 | 0,0751 | −0,0018 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class B / DBT (US92847CAB37) | 2,66 | 1,68 | 0,0751 | 0,0000 | |||||
| US49407PAJ93 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER B-2 4.51520900 | 2,66 | −0,34 | 0,0751 | −0,0015 | |||||
| US33975CAN56 / FloodSmart Re Ltd | 2,64 | 7,26 | 0,0747 | 0,0039 | |||||
| US10260PAF53 / Bowline Re 2022-1 Class C | 2,51 | −0,75 | 0,0708 | −0,0017 | |||||
| Athena I Re DAC / DBT (XS2937685795) | 2,50 | 9,66 | 0,0706 | 0,0052 | |||||
| US42703VAF04 / Herbie Re 2022-1 Class A | 2,48 | −2,36 | 0,0701 | −0,0029 | |||||
| US91734PAF36 / Ursa Re II Ltd | 2,47 | −0,76 | 0,0699 | −0,0017 | |||||
| US92851QAB59 / Vitality Re XIV Ltd | 2,46 | 0,94 | 0,0695 | −0,0005 | |||||
| US10260PAE88 / Bowline Re 2022-1 Class B | 2,44 | −3,93 | 0,0691 | −0,0040 | |||||
| Maschpark Re 2024-1 Class A / DBT (US574591AA15) | 2,44 | 1,33 | 0,0690 | −0,0002 | |||||
| US49407PAK66 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER C-2 4.25760400 | 2,44 | −0,33 | 0,0688 | −0,0014 | |||||
| US59165HAD17 / MetroCat Re Ltd | 2,43 | −1,46 | 0,0687 | −0,0022 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class C / DBT (US92849FAC23) | 2,39 | 0,04 | 0,0674 | −0,0011 | |||||
| Orange Capital Re 2023-1 Class A / DBT (XS2722275190) | 2,25 | 10,14 | 0,0636 | 0,0049 | |||||
| US12765KAE55 / Caelus 2018-1 Class A | 2,17 | 18,34 | 0,0613 | 0,0086 | |||||
| First Coast Re IV 2025-1 Class B / DBT (US31969UAC18) | 2,16 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| US04638WAA99 / Astro Re 2021-1 Class A | 2,07 | 60,43 | 0,0585 | 0,0214 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class B / DBT (XS2711053632) | 2,05 | 9,24 | 0,0578 | 0,0040 | |||||
| US31969UAA51 / First Coast Re IV Ltd., Series A | 2,03 | −1,27 | 0,0574 | −0,0017 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-1 / DBT (US45870GAA40) | 1,93 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| Atlas Capital DAC 2024-1 Class A / DBT (US049207AB96) | 1,92 | −2,29 | 0,0542 | −0,0022 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class A / DBT (US88577CAC55) | 1,84 | −0,86 | 0,0521 | −0,0013 | |||||
| Logistics Re 2024-1 Class A / DBT (US54143LAB45) | 1,77 | 0,45 | 0,0500 | −0,0006 | |||||
| US203235AA47 / Commonwealth RE Ltd | 1,75 | −0,62 | 0,0496 | −0,0011 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class B / DBT (US92849FAB40) | 1,75 | 0,06 | 0,0495 | −0,0008 | |||||
| Montoya Re 2025-1 Class A / DBT (US613752AD62) | 1,72 | −0,98 | 0,0485 | −0,0013 | |||||
| XS2411653293 / Hexagon III Re Pte. Class B | 1,64 | 9,18 | 0,0464 | 0,0032 | |||||
| US76119YAC75 / Residential Re 2022-I Class 12 | 1,55 | −44,01 | 0,0437 | −0,0356 | |||||
| Sakura Re 2025-1 Class A / DBT (US79381MAD65) | 1,50 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-1 / DBT (US45870GAC06) | 1,49 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| US182896AA84 / CLAVEAU RE LTD UNSECURED 144A 07/28 VAR | 1,42 | −65,44 | 0,0400 | −0,0777 | |||||
| US35087TAD00 / Four Lakes Re Ltd | 1,32 | −0,75 | 0,0374 | −0,0009 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class B / DBT (US76870YAG70) | 1,25 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| US27955GAB86 / EDEN RE II LTD | 1,15 | 13,93 | 0,0326 | 0,0035 | |||||
| US33975CAK18 / FloodSmart Re 2022-1 Class B | 1,14 | −86,20 | 0,0323 | −0,2058 | |||||
| US049207AA14 / Atlas Capital DAC | 1,03 | −1,35 | 0,0290 | −0,0009 | |||||
| US577092AR05 / Matterhorn Re Argon 2022-1 Class A | 1,00 | −0,50 | 0,0283 | −0,0006 | |||||
| Madison (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 0,96 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R / DBT (US81369AEQ13) | 0,87 | −79,20 | 0,0246 | −0,0957 | |||||
| US80001MAB81 / SANDERS RE II LTD | 0,81 | −14,80 | 0,0228 | −0,0044 | |||||
| US45833UAF84 / Integrity Re Ltd | 0,75 | 0,00 | 0,0211 | −0,0003 | |||||
| US42703VAD55 / Herbie Re 2020-2 Class C | 0,61 | 8,41 | 0,0171 | 0,0011 | |||||
| Yoho (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,04 | 0,40 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| Easton Re 2024-1 Class A / DBT (US27777AAA97) | 0,25 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US76114NAA00 / RESIDENTIAL RE 21 LTD | 0,20 | −80,82 | 0,0057 | −0,0245 | |||||
| US42815KAA07 / HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 04/25 VAR | 0,19 | −98,73 | 0,0054 | −0,4229 | |||||
| US42703VAE39 / HERBIE RE LTD | 0,16 | −88,70 | 0,0046 | −0,0366 | |||||
| Sector Re V Series 2023-Dec Class GL-R / DBT (US81369AEN81) | 0,11 | −92,37 | 0,0031 | −0,0380 | |||||
| Residential Re 2019-I Class 12 / DBT (US76120FAA93) | 0,10 | 0,00 | 0,0030 | −0,0000 | |||||
| US27955KAB98 / Eden Re II 2022-1 Class B | 0,09 | 117,07 | 0,0025 | 0,0013 | |||||
| FRNTRE / Frontline 2018-1 Class A | 0,09 | 0,00 | 0,0025 | −0,0000 | |||||
| XS2423597801 / Phoenix 2 Re Pte. Ltd. 2022-1 Class A | 0,08 | −90,01 | 0,0023 | −0,0208 | |||||
| US27955KAA16 / Eden Re II 2022-1 Class A | 0,08 | 146,88 | 0,0023 | 0,0013 | |||||
| US76119YAB92 / Residential Re 2022-I Class 11 | 0,08 | −80,05 | 0,0022 | −0,0089 | |||||
| Lyndhurst (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 0,05 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| US12765KAF21 / Caelus 2018-1 Class B | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | |||||
| US705809AD36 / Pelican IV Re 2021-1 Class B | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||||
| XS2423598528 / Phoenix Re Pte. Ltd. 2022-1 Class B | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0265 | |||||
| US92846DAB29 / Vita Capital VI 2021-1 Class B | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||||
| RR-JP US / RA (N/A) | −24,96 | −0,7054 | −0,7054 |
