Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 69 503 131
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stapp Wealth Management, Pllc har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 69 503 131 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stapp Wealth Management, Pllcs största innehav är Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF (US:CLIP) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , EA Series Trust - Militia Long/Short Equity ETF (US:ORR) , WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (US:GDE) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . Stapp Wealth Management, Pllcs nya positioner inkluderar EA Series Trust - Militia Long/Short Equity ETF (US:ORR) , WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (US:GDE) , Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (US:RSST) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and .

Stapp Wealth Management, Pllc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 7,04 10,1266 10,1266
0,14 6,48 9,3215 9,3215
0,02 1,88 2,7103 2,7103
0,03 1,71 2,4635 2,4635
0,07 1,69 2,4331 2,4331
0,01 1,52 2,1821 2,1821
0,12 12,17 17,5054 1,8969
0,00 0,29 0,4199 0,4199
0,00 0,20 0,2939 0,2939
0,00 0,34 0,4838 0,0929
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,36 1,9571 −8,1630
0,03 1,75 2,5145 −2,4937
0,07 1,68 2,4183 −1,9286
0,01 1,58 2,2722 −1,9048
0,09 5,79 8,3324 −1,6502
0,03 1,71 2,4626 −0,6976
0,20 8,17 11,7492 −0,5472
0,23 5,17 7,4412 −0,4961
0,03 1,30 1,8672 −0,3962
0,28 3,78 5,4341 −0,2981
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,12 20,08 12,17 20,06 17,5054 1,8969
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,20 2,74 8,17 2,29 11,7492 −0,5472
ORR / EA Series Trust - Militia Long/Short Equity ETF 0,24 7,04 10,1266 10,1266
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,14 6,48 9,3215 9,3215
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,09 −15,60 5,79 −10,65 8,3324 −1,6502
TFPN / Tidal Trust II - Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF 0,23 −1,67 5,17 0,35 7,4412 −0,4961
TYA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 0,28 −0,47 3,78 1,48 5,4341 −0,2981
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 1,88 2,7103 2,7103
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,03 −46,58 1,75 −46,26 2,5145 −2,4937
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 1,71 2,4635 2,4635
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,03 −16,84 1,71 −16,58 2,4626 −0,6976
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,07 1,69 2,4331 2,4331
VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 0,07 −40,82 1,68 −40,47 2,4183 −1,9286
VCSIX / Vanguard U.S. Growth Fund 0,01 −43,65 1,58 −41,76 2,2722 −1,9048
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 1,52 2,1821 2,1821
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,04 −80,43 1,36 −79,30 1,9571 −8,1630
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 3,76 1,30 −11,71 1,8672 −0,3962
DTAN / EA Series Trust - Sparkline International Intangible Value ETF 0,04 0,10 1,05 9,77 1,5039 0,0374
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,63 5,85 0,9120 −0,0101
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 0,00 0,46 −0,65 0,6569 −0,0511
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,44 9,68 0,6365 0,0154
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,35 0,28 0,5097 −0,0351
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,34 32,81 0,4838 0,0929
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 −16,62 0,32 −16,62 0,4549 −0,1295
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,29 0,4199 0,4199
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,25 4,58 0,3618 −0,0082
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,25 20,77 0,3600 0,0406
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,20 0,2939 0,2939
NGD / New Gold Inc. 0,02 0,00 0,09 34,29 0,1361 0,0269
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,09 0,00 0,05 1,89 0,0790 −0,0032
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000