Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 376 267 105
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shilanski & Associates, Inc. har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 376 267 105 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shilanski & Associates, Inc.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (US:SPHD) . Shilanski & Associates, Inc.s nya positioner inkluderar HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

Shilanski & Associates, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,14 1,3664 1,3664
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,05 4,99 1,3265 1,3265
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 3,65 0,9709 0,9709
APH / Amphenol Corporation 0,02 3,05 0,8107 0,8107
NEM / Newmont Corporation 0,03 2,33 0,6186 0,6186
DIS / The Walt Disney Company 0,02 2,16 0,5743 0,5743
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 2,13 0,5654 0,5654
MOS / The Mosaic Company 0,06 2,02 0,5380 0,5380
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 1,94 0,5154 0,5154
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,87 0,4957 0,4957
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 2,96 0,7860 −0,8363
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 5,85 1,5539 −0,3273
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 −0,1799
KO / The Coca-Cola Company 0,07 4,58 1,2164 −0,1672
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 6,41 1,7026 −0,1202
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,21 3,10 0,8252 −0,1193
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 4,30 1,1426 −0,1103
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 −0,0944
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,16 4,58 1,2179 −0,0931
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 −0,0775
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-10-20 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 3,16 45,17 11,23 12,0045 0,4021
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,23 3,02 31,62 11,15 8,4027 0,2756
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,34 1,47 14,47 8,92 3,8462 0,0502
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,11 0,66 11,63 10,36 3,0919 0,0801
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,23 3,22 11,40 7,32 3,0301 −0,0051
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,09 5,64 10,48 6,77 2,7846 −0,0192
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,11 6,01 10,48 6,80 2,7844 −0,0184
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,31 5,57 10,40 6,55 2,7635 −0,0248
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 28,57 10,24 23,06 2,7216 0,3442
SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF 0,22 6,81 9,31 6,79 2,4751 −0,0166
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,20 0,20 8,74 6,06 2,3223 −0,0315
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 3,08 8,53 7,33 2,2662 −0,0035
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 2,43 7,61 20,97 2,0237 0,2252
MO / Altria Group, Inc. 0,11 1,58 7,38 12,49 1,9624 0,0872
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 3,53 6,96 8,27 1,8505 0,0134
BAC / Bank of America Corporation 0,13 3,87 6,62 13,25 1,7582 0,0891
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,11 3,93 6,56 4,01 1,7437 −0,0587
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 1,82 6,41 0,42 1,7026 −0,1202
MMM / 3M Company 0,04 2,29 5,95 4,26 1,5808 −0,0491
SO / The Southern Company 0,06 1,04 5,86 4,27 1,5576 −0,0483
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −0,29 5,85 −11,21 1,5539 −0,3273
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,04 4,22 5,41 10,13 1,4390 0,0342
RY / Royal Bank of Canada 0,04 3,34 5,21 15,75 1,3850 0,0985
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,14 1,3664 1,3664
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,05 4,99 1,3265 1,3265
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −1,03 4,68 23,44 1,2441 0,1607
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,16 3,72 4,58 −0,13 1,2179 −0,0931
KO / The Coca-Cola Company 0,07 0,77 4,58 −5,49 1,2164 −0,1672
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 1,66 4,30 −1,96 1,1426 −0,1103
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,15 4,19 16,75 1,1135 0,0881
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,28 4,11 23,78 1,0929 0,1435
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 3,65 0,9709 0,9709
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 0,17 3,58 0,22 0,9517 −0,0691
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,02 2,10 3,50 9,57 0,9314 0,0176
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 3,50 3,34 14,97 0,8879 0,0576
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,04 2,57 3,31 8,97 0,8788 0,0118
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 0,40 3,22 20,06 0,8559 0,0896
DTM / DT Midstream, Inc. 0,03 4,76 3,21 7,79 0,8532 0,0021
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 4,59 3,21 5,46 0,8520 −0,0164
VST / Vistra Corp. 0,02 4,21 3,11 5,35 0,8273 −0,0170
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,21 2,35 3,10 −6,08 0,8252 −0,1193
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,82 3,05 2,31 0,8116 −0,0413
APH / Amphenol Corporation 0,02 3,05 0,8107 0,8107
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 3,48 3,05 11,54 0,8093 0,0292
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −39,91 2,96 −47,92 0,7860 −0,8363
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 3,74 2,58 5,79 0,6846 −0,0112
NEM / Newmont Corporation 0,03 2,33 0,6186 0,6186
DIS / The Walt Disney Company 0,02 2,16 0,5743 0,5743
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 3,02 2,15 24,85 0,5702 0,0792
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 2,13 0,5654 0,5654
MOS / The Mosaic Company 0,06 2,02 0,5380 0,5380
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 1,94 0,5154 0,5154
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,87 0,4957 0,4957
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,82 0,4843 0,4843
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,13 1,80 0,61 0,4792 −0,0328
NWSA / News Corporation 0,05 3,16 1,79 3,89 0,4752 −0,0166
MCO / Moody's Corporation 0,00 2,34 1,69 −2,76 0,4495 −0,0475
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,86 0,92 12,07 0,2443 0,0098
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −0,04 0,80 19,67 0,2135 0,0217
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,10 0,61 8,90 0,1628 0,0021
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,61 0,16 0,1624 −0,0120
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,75 0,58 9,21 0,1546 0,0025
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,47 0,57 7,79 0,1509 0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,28 0,52 38,46 0,1390 0,0310
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,38 0,50 9,17 0,1331 0,0021
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,45 0,1200 0,1200
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,11 0,43 26,79 0,1134 0,0171
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,49 0,43 18,01 0,1133 0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,13 0,42 21,45 0,1114 0,0126
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,01 0,42 33,87 0,1105 0,0217
CYD / China Yuchai International Limited 0,01 0,40 0,1060 0,1060
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,71 0,39 4,59 0,1031 −0,0027
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,07 0,39 29,00 0,1029 0,0170
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,73 0,36 10,98 0,0969 0,0030
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,92 0,36 2,58 0,0951 −0,0047
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,01 0,34 12,42 0,0916 0,0039
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,17 0,34 49,34 0,0911 0,0256
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,03 0,33 16,14 0,0880 0,0065
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,32 0,0847 0,0847
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,31 0,0834 0,0834
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,86 0,28 −11,60 0,0752 −0,0160
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,0730 0,0730
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,27 0,0718 0,0718
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 1,13 0,27 1,52 0,0712 −0,0040
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,45 0,26 −10,88 0,0698 −0,0144
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,00 0,26 8,71 0,0697 0,0008
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,0689 0,0689
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 0,0681 0,0681
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,0679 0,0679
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 5,71 0,25 10,92 0,0676 0,0020
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,25 0,0670 0,0670
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,25 0,0669 0,0669
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −0,93 0,25 −11,35 0,0665 −0,0142
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,25 0,0663 0,0663
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,25 4,20 0,0659 −0,0021
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,0656 0,0656
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,09 0,24 10,96 0,0646 0,0019
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,04 0,23 5,41 0,0623 −0,0012
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,23 12,20 0,0612 0,0025
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,60 0,23 10,10 0,0610 0,0014
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,14 0,23 −6,20 0,0606 −0,0087
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0579 0,0579
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 7,96 0,0578 0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,22 0,0572 0,0572
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,93 0,21 2,39 0,0569 −0,0031
VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0569 0,0569
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,31 0,21 7,81 0,0551 −0,0000
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,0537 0,0537
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 0,0485 0,0485
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1799
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSK / SPDR Series Trust - State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0944
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESAB / ESAB Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0775
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UBS / UBS Group AG 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EVR / Evercore Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000