Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 052 720 148
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYPRX - Royce Premier Fund Investment Class har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 052 720 148 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYPRX - Royce Premier Fund Investment Classs största innehav är SEI Investments Company (US:SEIC) , MKS Inc. (US:MKSI) , Stella-Jones Inc. (US:STLJF) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , and FirstService Corporation (US:FSV) . RYPRX - Royce Premier Fund Investment Classs nya positioner inkluderar Evercore Inc. (US:EVR) , Knowles Corporation (US:KN) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,71 1,4937 1,4937
0,38 37,91 3,6031 0,8515
0,03 8,78 0,8341 0,8341
0,41 7,22 0,6864 0,6864
0,11 6,81 0,6475 0,6475
0,39 29,03 2,7592 0,6472
0,65 37,23 3,5387 0,5775
0,05 4,89 0,4649 0,4649
0,10 18,40 1,7493 0,4185
0,11 25,56 2,4298 0,4058
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 23,80 2,2621 −0,6883
0,19 10,95 1,0408 −0,5949
0,05 14,92 1,4182 −0,4385
0,28 23,34 2,2185 −0,3241
0,37 18,86 1,7925 −0,3084
0,19 17,58 1,6709 −0,2818
0,11 15,85 1,5069 −0,2634
0,23 25,63 2,4364 −0,1989
0,38 11,95 1,1358 −0,1941
0,37 11,44 1,0870 −0,1533
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SEIC / SEI Investments Company 0,42 −9,53 38,10 4,72 3,6214 0,1039
MKSI / MKS Inc. 0,38 7,44 37,91 33,19 3,6031 0,8515
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,65 0,00 37,23 21,55 3,5387 0,5775
ACA / Arcosa, Inc. 0,39 0,00 33,56 12,44 3,1903 0,3042
FSV / FirstService Corporation 0,19 0,00 33,41 5,22 3,1757 0,1059
X / TMX Group Limited 0,78 0,00 33,02 16,10 3,1386 0,3888
JBTM / JBT Marel Corporation 0,27 0,00 32,45 −1,59 3,0850 −0,1035
RBA / RB Global, Inc. 0,30 0,00 32,10 5,87 3,0517 0,1198
RS / Reliance, Inc. 0,10 0,00 30,05 8,71 2,8560 0,1838
HAE / Haemonetics Corporation 0,39 13,19 29,03 32,88 2,7592 0,6472
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,22 0,00 28,46 7,62 2,7056 0,1484
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,15 −15,52 28,32 1,87 2,6921 0,0041
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,07 0,00 28,14 19,59 2,6746 0,3997
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,26 0,00 27,61 4,62 2,6242 0,0728
ESAB / ESAB Corporation 0,22 0,00 26,85 3,48 2,5525 0,0434
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,08 0,00 25,73 14,44 2,4453 0,2719
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,23 3,84 25,63 −5,96 2,4364 −0,1989
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,11 5,96 25,56 22,11 2,4298 0,4058
ENOV / Enovis Corporation 0,76 −4,98 23,80 −22,02 2,2621 −0,6883
IOSP / Innospec Inc. 0,28 0,00 23,34 −11,25 2,2185 −0,3241
DORM / Dorman Products, Inc. 0,18 0,00 21,98 1,77 2,0889 0,0011
IPAR / Interparfums, Inc. 0,17 0,00 21,89 15,32 2,0805 0,2454
MORN / Morningstar, Inc. 0,07 −9,43 20,86 −5,19 1,9827 −0,1443
FORM / FormFactor, Inc. 0,56 0,00 19,29 21,63 1,8336 0,3003
VVV / Valvoline Inc. 0,50 0,00 18,88 8,79 1,7943 0,1167
TECH / Bio-Techne Corporation 0,37 −1,10 18,86 −13,21 1,7925 −0,3084
LAZ / Lazard, Inc. 0,39 0,00 18,78 10,81 1,7850 0,1465
RL / Ralph Lauren Corporation 0,07 −18,01 18,64 1,88 1,7717 0,0029
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,10 27,13 18,40 33,70 1,7493 0,4185
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,09 0,00 17,75 9,59 1,6874 0,1214
LCII / LCI Industries 0,19 −16,55 17,58 −12,97 1,6709 −0,2818
WWD / Woodward, Inc. 0,07 0,00 15,93 34,31 1,5143 0,3674
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,10 6,37 15,91 5,17 1,5121 0,0497
LSTR / Landstar System, Inc. 0,11 −6,46 15,85 −13,42 1,5069 −0,2634
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15,71 1,4937 1,4937
KAI / Kadant Inc. 0,05 −17,54 14,92 −22,30 1,4182 −0,4385
LNN / Lindsay Corporation 0,10 −16,38 14,61 −4,66 1,3889 −0,0928
BC / Brunswick Corporation 0,23 0,00 12,75 2,58 1,2122 0,0102
NPO / Enpro Inc. 0,06 −11,28 12,23 5,04 1,1624 0,0368
CGNX / Cognex Corporation 0,38 −18,31 11,95 −13,14 1,1358 −0,1941
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,37 0,00 11,44 −10,86 1,0870 −0,1533
AL / Air Lease Corporation 0,19 −46,54 10,95 −35,28 1,0408 −0,5949
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,11 0,00 10,92 −7,18 1,0383 −0,0994
POOL / Pool Corporation 0,04 0,00 10,76 −8,44 1,0230 −0,1135
BRC / Brady Corporation 0,13 11,49 8,93 7,27 0,8488 0,0440
EVR / Evercore Inc. 0,03 8,78 0,8341 0,8341
AAON / AAON, Inc. 0,11 66,39 7,85 57,06 0,7465 0,2631
KFY / Korn Ferry 0,10 −19,69 7,40 −13,17 0,7037 −0,1207
KN / Knowles Corporation 0,41 7,22 0,6864 0,6864
RLI / RLI Corp. 0,10 14,71 7,06 3,13 0,6709 0,0092
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,11 6,81 0,6475 0,6475
EXPO / Exponent, Inc. 0,09 0,00 6,65 −7,83 0,6324 −0,0655
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,05 4,89 0,4649 0,4649