Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 867 026 932
Aktuella positioner 575
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Shares har redovisat 575 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 867 026 932 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Sharess största innehav är SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DJ13) , and Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) . PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Sharess nya positioner inkluderar Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DJ13) , Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) , and Condor Merger Sub Inc (US:US579063AB46) .

PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,43 0,6263 0,6263
3,96 0,4564 0,4564
3,89 0,4484 0,4484
3,18 0,3664 0,3664
3,00 0,3459 0,3459
2,61 0,3013 0,3013
2,57 0,2959 0,2959
2,53 0,2916 0,2916
2,47 0,2851 0,2851
2,46 0,2832 0,2832
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
21,32 21,32 2,4571 −1,9939
1,60 0,1847 −0,2838
0,00 0,02 0,0025 −0,2253
0,04 0,0048 −0,2152
0,42 0,0484 −0,1721
1,62 0,1871 −0,1664
0,49 0,0570 −0,1342
3,10 0,3573 −0,1247
1,53 0,1758 −0,1175
1,00 0,1154 −0,1052
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 21,32 −48,23 21,32 −48,23 2,4571 −1,9939
US49272YAB92 / Kevlar SpA 6,71 1,30 0,7735 0,0575
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 6,69 2,44 0,7707 0,0652
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 6,48 12,82 0,7466 0,1260
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 6,39 −8,04 0,7360 −0,0145
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) 6,33 −0,22 0,7297 0,0439
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 5,84 10,82 0,6729 0,1034
PHH Escrow Issuer LLC / PHH Corp. / DBT (US716964AA94) 5,75 1,16 0,6627 0,0484
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,50 0,00 0,6344 0,0394
PRAA / PRA Group, Inc. 5,48 −2,63 0,6317 0,0233
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,48 0,07 0,6314 0,0397
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 5,43 0,6263 0,6263
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 5,39 0,30 0,6216 0,0404
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 5,39 −5,09 0,6210 0,0075
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 5,23 1,02 0,6025 0,0432
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 5,07 −0,41 0,5848 0,0341
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 5,01 0,36 0,5770 0,0378
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 4,81 −0,35 0,5546 0,0327
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 4,78 0,78 0,5506 0,0382
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) 4,65 39,90 0,5356 0,1765
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 4,54 0,38 0,5234 0,0344
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,43 3,00 0,5104 0,0457
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 4,40 −1,87 0,5072 0,0225
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 4,38 −0,41 0,5051 0,0296
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 4,34 2,87 0,4997 0,0441
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 4,18 4,01 0,4812 0,0473
US501797AL82 / L Brands Inc 4,13 −2,80 0,4755 0,0167
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 4,03 −0,98 0,4643 0,0246
Toucan FinCo Ltd. / Toucan FinCo Can, Inc. / Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 3,96 0,4564 0,4564
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 3,94 0,77 0,4537 0,0314
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 3,89 0,4484 0,4484
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 3,83 6,23 0,4419 0,0518
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,78 −0,76 0,4352 0,0240
US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC 3,74 0,11 0,4311 0,0272
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,73 9,49 0,4294 0,0617
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 3,70 −1,15 0,4261 0,0218
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 3,69 1,37 0,4256 0,0319
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 3,65 −0,08 0,4206 0,0258
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,63 63,06 0,4187 0,1779
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 0,54 0,4092 0,0274
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,05 0,00 3,51 12,41 0,4042 0,0670
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 3,49 −0,80 0,4021 0,0220
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 3,48 6,22 0,4015 0,0471
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 3,48 0,32 0,4011 0,0262
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 3,46 −0,26 0,3988 0,0238
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 3,45 −0,80 0,3979 0,0218
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 3,44 −1,24 0,3960 0,0199
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 3,43 −1,24 0,3959 0,0200
Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) 3,35 0,42 0,3856 0,0255
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 3,32 −0,39 0,3831 0,0224
US88033GDB32 / CORP. NOTE 3,31 0,55 0,3811 0,0256
US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. 3,27 101,11 0,3768 0,2011
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 3,25 4,19 0,3751 0,0375
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,07 0,00 3,20 −7,17 0,3684 −0,0039
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 3,19 −0,59 0,3673 0,0208
Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) 3,18 0,3664 0,3664
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC, Series XR / DBT (US28201XAB10) 3,16 1,41 0,3646 0,0274
Watco Cos. LLC / Watco Finance Corp. / DBT (US941130AD86) 3,16 −0,09 0,3644 0,0224
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 3,16 1,58 0,3640 0,0279
SATS / EchoStar Corporation 3,14 23,94 0,3622 0,0881
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 3,14 0,93 0,3620 0,0257
US08263DAA46 / Benteler International AG 3,14 −0,85 0,3618 0,0195
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 3,10 −30,49 0,3573 −0,1247
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 3,09 0,32 0,3560 0,0232
US92763MAB19 / Viper Energy Partners LP 3,08 −0,06 0,3556 0,0220
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 3,08 19,77 0,3554 0,0771
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 3,05 −0,65 0,3521 0,0198
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 3,02 −4,07 0,3478 0,0077
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 3,00 37,31 0,3461 0,1097
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 0,3459 0,3459
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 2,96 −0,10 0,3407 0,0209
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 2,93 0,48 0,3383 0,0226
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) 2,92 0,59 0,3362 0,0227
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 2,90 66,40 0,3339 0,1457
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 2,90 −0,86 0,3338 0,0181
US143658BN13 / Carnival Corp 2,86 −23,09 0,3295 −0,0722
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 2,85 0,39 0,3286 0,0216
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 2,83 −2,58 0,3267 0,0122
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 2,83 −2,35 0,3258 0,0130
ACA / Arcosa, Inc. 2,82 0,14 0,3246 0,0207
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 2,78 −0,68 0,3201 0,0178
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 2,78 4,40 0,3200 0,0326
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 2,77 −1,04 0,3191 0,0167
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAM54) 2,72 −0,58 0,3140 0,0178
MTDR / Matador Resources Company 2,72 −2,05 0,3140 0,0133
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 2,71 −0,26 0,3123 0,0187
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 2,70 −1,89 0,3113 0,0138
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 2,69 −0,04 0,3100 0,0192
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 2,69 −16,34 0,3099 −0,0374
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 2,69 0,26 0,3098 0,0201
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 2,68 −0,07 0,3087 0,0190
Filtration Group Corp., First Lien, 2025 Incremental Dollar CME Term Loan / LON (US31732FAV85) 2,63 50,17 0,3036 0,1140
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 5,19 0,3014 0,0327
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 2,61 0,3013 0,3013
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 2,58 0,23 0,2971 0,0192
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 2,57 0,2959 0,2959
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 2,56 −0,54 0,2953 0,0169
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 2,56 −0,89 0,2946 0,0158
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 2,55 0,24 0,2934 0,0189
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 2,54 −1,09 0,2928 0,0153
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 2,53 0,24 0,2917 0,0188
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 2,53 0,2916 0,2916
US629377CU45 / NRG Energy Inc 2,52 −1,29 0,2901 0,0145
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 2,51 12,58 0,2889 0,0482
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 2,50 0,12 0,2885 0,0183
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 2,50 −0,91 0,2876 0,0155
CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) 2,47 0,2851 0,2851
California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure plc / DBT (US13005HAA86) 2,47 −0,28 0,2845 0,0169
DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) 2,47 −3,22 0,2842 0,0089
K1SS34 / Kohl's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,46 0,2832 0,2832
NBR / Nabors Industries Ltd. 2,42 −23,94 0,2784 −0,0649
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 −0,29 0,2764 0,0164
Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) 2,38 0,46 0,2747 0,0183
XS2066744231 / Carnival PLC 2,38 0,2747 0,2747
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 2,37 −1,13 0,2731 0,0141
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 2,36 1,07 0,2714 0,0196
Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) 2,34 0,2701 0,2701
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 2,34 −1,60 0,2700 0,0126
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 2,33 27,59 0,2687 0,0712
US78433BAA61 / CORP. NOTE 2,33 0,69 0,2683 0,0185
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 2,32 −1,27 0,2679 0,0134
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 2,32 −7,23 0,2677 −0,0029
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) 2,32 0,2673 0,2673
US366651AE76 / Gartner Inc 2,31 0,61 0,2666 0,0181
Pinewood Finco plc / DBT (XS2783792489) 2,31 6,21 0,2661 0,0311
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 2,31 1,14 0,2660 0,0194
CSTM / Constellium SE 2,30 −0,65 0,2648 0,0149
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 2,29 −3,82 0,2642 0,0067
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 2,28 0,44 0,2629 0,0174
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 2,28 0,2623 0,2623
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 2,27 −0,22 0,2619 0,0157
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 2,27 1,57 0,2618 0,0200
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 2,26 2,17 0,2608 0,0214
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 2,26 0,00 0,2607 0,0162
US03768DAC11 / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc 2021 Incremental Term Loan B1 2,26 56,82 0,2600 0,1045
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 2,24 −0,36 0,2578 0,0152
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 2,24 −3,20 0,2577 0,0081
US09739DAD21 / Boise Cascade Co 2,24 1,59 0,2577 0,0198
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 2,23 −28,10 0,2566 −0,0781
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 2,22 62,86 0,2563 0,1088
US69357VAA35 / PMHC II Inc 2,22 −21,84 0,2559 −0,0511
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 2,22 −0,58 0,2557 0,0146
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 2,22 −3,73 0,2555 0,0066
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 0,2551 0,2551
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 2,21 −1,38 0,2549 0,0126
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 2,21 0,18 0,2548 0,0162
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 2,21 −2,60 0,2546 0,0095
US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan 2,21 1,05 0,2542 0,0183
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 2,20 0,2536 0,2536
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 2,19 63,26 0,2521 0,1072
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 2,18 −4,34 0,2517 0,0049
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 2,18 1,02 0,2512 0,0180
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 2,18 −1,04 0,2512 0,0130
TEX / Terex Corporation 2,18 25,36 0,2507 0,0631
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 2,17 −0,23 0,2501 0,0150
QSR / Restaurant Brands International Inc. 2,16 0,89 0,2489 0,0176
US01741RAN26 / ATI Inc 2,16 0,70 0,2488 0,0171
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B 2,15 63,94 0,2475 0,1021
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 2,14 −2,95 0,2466 0,0083
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp 2,14 0,61 0,2466 0,0167
TK Elevator Midco GmbH, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAD9000BAJ17) 2,14 0,2463 0,2463
Foundation Building Materials, Inc., First Lien, Term Loan / LON (US35039KAD81) 2,14 0,2463 0,2463
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 2,12 −0,09 0,2443 0,0150
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 2,12 −1,35 0,2443 0,0120
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 2,11 −0,80 0,2428 0,0133
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 2,10 −3,58 0,2422 0,0066
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 2,09 0,43 0,2409 0,0160
AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) 2,09 0,2405 0,2405
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 2,08 −1,75 0,2399 0,0109
US35640YAL11 / CORP. NOTE 2,07 −1,33 0,2390 0,0119
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 2,07 −2,69 0,2380 0,0086
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 2,06 −0,82 0,2379 0,0129
WFRD / Weatherford International plc 2,06 0,2378 0,2378
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 2,04 −1,49 0,2357 0,0114
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 0,15 0,2356 0,0150
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 2,04 −0,58 0,2353 0,0133
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 2,04 −11,66 0,2351 −0,0145
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 2,03 −2,87 0,2338 0,0080
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 2,02 0,75 0,2327 0,0161
White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) 1,99 0,2298 0,2298
US146869AM47 / Carvana Co. 1,98 50,42 0,2287 0,0861
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 1,98 −0,35 0,2285 0,0135
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 1,98 14,86 0,2282 0,0419
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 1,97 0,2268 0,2268
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 1,93 14,05 0,2227 0,0395
Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) 1,93 −0,16 0,2224 0,0135
US82453AAA51 / Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 1,93 1,26 0,2223 0,0165
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 1,92 0,84 0,2211 0,0154
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 1,92 −0,36 0,2209 0,0130
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 1,90 83,67 0,2192 0,1073
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 1,90 −6,63 0,2190 −0,0010
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,89 −25,02 0,2174 −0,0544
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 1,88 0,21 0,2170 0,0140
US146869AL63 / Carvana Co. 1,88 −0,79 0,2165 0,0118
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 1,87 0,86 0,2159 0,0152
US893647BS53 / TransDigm Inc 1,86 0,49 0,2141 0,0143
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 1,86 7,60 0,2139 0,0274
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,84 −14,43 0,2126 −0,0203
US538034BA63 / CONV. NOTE 1,83 −2,86 0,2112 0,0073
US131347CQ78 / Calpine Corp 1,83 0,66 0,2109 0,0145
US92840MAC64 / Vistra Corp 1,83 0,00 0,2106 0,0132
US670001AE60 / Novelis Corp 1,81 0,89 0,2089 0,0147
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 1,81 0,28 0,2087 0,0135
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 1,81 −0,99 0,2083 0,0110
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 1,80 0,22 0,2075 0,0134
US81725WAL72 / Sensata Technologies BV 1,79 0,22 0,2065 0,0133
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 1,79 0,34 0,2062 0,0135
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 1,79 −0,33 0,2062 0,0122
US737446AT14 / CONV. NOTE 1,78 0,2055 0,2055
US05368VAA44 / Avient Corp 1,77 0,00 0,2038 0,0127
Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B1 / LON (XAN8232NAL19) 1,77 −0,45 0,2036 0,0118
US12658HAG74 / CP ATLAS BUYER INC 1,77 −8,07 0,2035 −0,0041
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 1,74 0,2001 0,2001
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 1,72 0,35 0,1978 0,0129
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 1,72 0,29 0,1978 0,0129
EMRLD Borrower LP, First Lien, Second Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US26872NAD12) 1,71 0,1975 0,1975
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B 1,70 −0,41 0,1964 0,0114
US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 1,70 −0,12 0,1964 0,0120
Cloud Software Group, Inc., First Lien, Initial Dollar CME Term Loan, B / LON (US88632NBF69) 1,69 0,1945 0,1945
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 1,68 0,72 0,1934 0,0134
US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2022 USD 2nd Lien Term Loan 1,67 −0,83 0,1928 0,0105
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,67 −14,09 0,1926 −0,0177
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ 1,67 10,90 0,1924 0,0297
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 0,1909 0,1909
Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) 1,65 0,1901 0,1901
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 −0,60 0,1898 0,0107
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 1,65 −0,54 0,1897 0,0108
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 1,64 0,49 0,1890 0,0127
US83370RAB42 / Societe Generale SA 1,64 0,12 0,1885 0,0119
US65249BAA70 / News Corp 1,62 −50,38 0,1871 −0,1664
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 1,62 −0,92 0,1867 0,0100
US69346EAG26 / BANK LOAN NOTE 1,61 −38,22 0,1856 −0,0961
US203372AV94 / CommScope Inc 1,60 −63,04 0,1847 −0,2838
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,02 −1,14 1,60 −12,17 0,1839 −0,0124
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 1,59 −0,06 0,1837 0,0113
US02156LAF85 / Altice France SA/France 1,58 8,75 0,1821 0,0250
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 1,58 0,19 0,1817 0,0116
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 1,58 0,32 0,1815 0,0118
US201723AR41 / Commercial Metals Co 1,57 −0,25 0,1814 0,0108
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 1,56 11,14 0,1794 0,0280
US77314EAA64 / Rocket Software Inc 1,54 −21,03 0,1775 −0,0333
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 1,54 1,59 0,1771 0,0137
GC / Goldcana Resources Inc. 1,53 −43,81 0,1758 −0,1175
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) 1,51 −0,98 0,1743 0,0093
US588056BB60 / Mercer International Inc 1,50 −12,35 0,1734 −0,0121
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,50 0,47 0,1734 0,0115
US44332PAH47 / HUB International Ltd 1,50 −29,68 0,1730 −0,0577
XS2066744231 / Carnival PLC 1,50 −0,07 0,1728 0,0107
IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) 1,49 0,1717 0,1717
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 1,48 0,82 0,1704 0,0119
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 1,47 −0,88 0,1694 0,0092
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 1,45 40,25 0,1675 0,0554
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) 1,43 −0,90 0,1646 0,0088
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 1,43 0,85 0,1644 0,0116
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 1,41 −1,19 0,1631 0,0083
US75606DAS09 / CORP. NOTE 1,41 −1,05 0,1622 0,0084
BBD.A / Bombardier Inc. 1,41 0,1621 0,1621
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 1,40 0,29 0,1610 0,0104
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 1,40 0,72 0,1610 0,0111
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 1,38 0,66 0,1590 0,0109
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 1,38 3,77 0,1587 0,0153
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 1,37 −38,53 0,1582 −0,0832
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 1,36 −3,75 0,1568 0,0040
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 1,36 0,00 0,1566 0,0097
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 1,35 0,82 0,1561 0,0109
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 0,00 1,35 11,64 0,1559 0,0250
US00867FAA66 / Ahead DB Holdings LLC 1,35 −0,30 0,1558 0,0093
US880779BA01 / Terex Corp 1,35 0,00 0,1556 0,0097
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 1,35 −2,03 0,1555 0,0067
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,34 −0,59 0,1550 0,0088
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 1,34 −1,90 0,1543 0,0067
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 1,32 0,23 0,1526 0,0099
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 1,32 0,15 0,1526 0,0097
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,1512 0,1512
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 1,31 −39,07 0,1511 −0,0813
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 1,29 −0,23 0,1486 0,0089
US097023BA22 / Boeing Co Senior Notes 5.875% 02/15/40 1,28 0,1476 0,1476
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 1,28 −29,20 0,1474 −0,0478
US49865NAT72 / KLOECKNER PENTAPLAST TERM B 1LN 02/04/2026 1,28 −3,26 0,1470 0,0045
1261229 BC Ltd., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC6903HAB06) 1,28 0,1470 0,1470
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 1,27 −3,80 0,1459 0,0037
Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) 1,26 0,1452 0,1452
Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) 1,26 0,1449 0,1449
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 0,1448 0,1448
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) 1,25 0,1443 0,1443
HRI / Herc Holdings Inc. 1,25 −0,16 0,1443 0,0088
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,03 0,00 1,24 3,67 0,1434 0,0137
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 1,24 −0,48 0,1431 0,0083
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 1,24 −3,35 0,1430 0,0043
XS2407520936 / Graphic Packaging International LLC 1,23 9,11 0,1423 0,0200
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 1,23 −0,40 0,1422 0,0083
1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) 1,23 0,1422 0,1422
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,23 0,08 0,1412 0,0089
Connect Finco SARL, First Lien, Amendment No. 4 CME Term Loan / LON (XAL2000DAH79) 1,21 4,59 0,1393 0,0144
US28504KAA51 / Electricite de France SA 1,20 −1,31 0,1388 0,0070
US92840MAB81 / Vistra Corp 1,20 −0,25 0,1388 0,0083
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 1,20 −0,42 0,1383 0,0081
US02154CAF05 / Altice Financing SA 1,19 −3,34 0,1369 0,0041
US588056BC44 / CORP. NOTE 1,18 −8,88 0,1360 −0,0040
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 1,17 −0,09 0,1354 0,0084
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 1,17 −1,77 0,1343 0,0060
XS2066744231 / Carnival PLC 1,16 −0,43 0,1335 0,0077
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 1,15 −1,55 0,1322 0,0063
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 1,15 −3,38 0,1320 0,0038
US02156LAH42 / Altice France SA/France 1,14 8,68 0,1313 0,0181
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 1,13 −36,11 0,1307 −0,0612
US21039CAA27 / Constellium SE 1,13 −0,79 0,1303 0,0071
US024747AG26 / CORP. NOTE 1,13 1,08 0,1300 0,0094
US912909AD03 / Us Steel 6.65% Senior Notes 06/01/37 1,12 3,61 0,1291 0,0123
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 1,11 0,00 0,1283 0,0079
US02376CBM64 / BANK LOAN NOTE 1,11 −0,80 0,1281 0,0069
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 1,11 10,04 0,1277 0,0189
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 1,11 0,1274 0,1274
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,09 0,18 0,1258 0,0080
Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) 1,09 0,1253 0,1253
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp. / DBT (US84749AAC18) 1,05 −6,31 0,1216 −0,0000
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 1,05 −0,10 0,1212 0,0074
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 1,05 −1,41 0,1211 0,0059
Glatfelter Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US89458XAB38) 1,05 0,1208 0,1208
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −0,48 0,1187 0,0068
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 1,02 0,1178 0,1178
Six Flags Entertainment Corp. / Six Flags Theme Parks, Inc. / Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 1,02 −0,49 0,1176 0,0068
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,02 −45,50 0,1174 −0,0845
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 1,01 0,90 0,1163 0,0082
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 −50,98 0,1154 −0,1052
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,98 25,84 0,1129 0,0288
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,97 0,83 0,1120 0,0078
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,97 6,95 0,1117 0,0137
US427169AA59 / Herens Holdco Sarl 0,97 −43,92 0,1117 −0,0752
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 0,96 0,10 0,1107 0,0070
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 0,95 0,74 0,1100 0,0076
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,95 0,53 0,1099 0,0074
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,95 −46,85 0,1091 −0,0834
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,94 −0,74 0,1087 0,0060
AVNT / Avient Corporation 0,93 −0,11 0,1074 0,0066
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,92 1,10 0,1064 0,0078
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,92 −48,36 0,1055 −0,0861
US15135BAW19 / Centene Corp 0,91 0,55 0,1050 0,0071
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 0,91 1,00 0,1049 0,0075
LBM Acquisition LLC, First Lien, Amendment No. 3 Incremental CME Term Loan / LON (US50179JAH14) 0,91 0,1044 0,1044
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,90 0,00 0,1034 0,0064
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,89 0,34 0,1030 0,0067
Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B2 / LON (XAN8232NAM91) 0,88 −0,57 0,1012 0,0057
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAR08) 0,87 0,23 0,1006 0,0066
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,85 −0,81 0,0983 0,0053
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,85 −0,24 0,0977 0,0058
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,85 −1,52 0,0975 0,0047
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,83 −7,50 0,0952 −0,0013
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,82 0,0951 0,0951
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,82 −0,49 0,0944 0,0054
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,82 0,74 0,0943 0,0065
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,0935 0,0935
XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp 0,80 8,27 0,0922 0,0123
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,80 −10,87 0,0917 −0,0048
XS2621830681 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,79 8,99 0,0909 0,0127
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,79 0,00 0,0907 0,0056
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 12/01/2028 144A 0,79 −5,19 0,0905 0,0010
BBD.A / Bombardier Inc. 0,78 0,78 0,0898 0,0062
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,0890 0,0890
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 0,76 −44,18 0,0879 −0,0598
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,76 −1,17 0,0873 0,0045
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,76 0,0871 0,0871
US81180WBF77 / Seagate HDD Cayman 0,75 1,90 0,0867 0,0069
US61762VAA98 / Morgan Stanley 0,75 −1,84 0,0862 0,0038
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,75 −1,45 0,0861 0,0041
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,75 −0,80 0,0859 0,0046
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,74 0,0848 0,0848
Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,73 −0,81 0,0847 0,0046
US629377CT71 / NRG Energy Inc 0,72 −0,83 0,0827 0,0045
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,71 0,00 0,0820 0,0051
Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) 0,70 −0,14 0,0812 0,0050
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,69 0,73 0,0797 0,0055
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,69 0,00 0,0796 0,0049
BBD.A / Bombardier Inc. 0,66 0,92 0,0761 0,0054
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (XS3068797078) 0,66 0,0761 0,0761
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,66 −0,46 0,0755 0,0043
US55759VAB45 / MADISON IAQ LLC 0,64 0,00 0,0733 0,0046
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,63 −1,09 0,0731 0,0038
Herc Holdings Escrow, Inc. / DBT (US42703NAA90) 0,63 0,0731 0,0731
US893830BX61 / Transocean Inc 0,62 −2,95 0,0720 0,0025
US902973BC96 / US Bancorp 0,62 0,00 0,0716 0,0044
US46115HAU14 / Intesa Sanpaolo SpA 0,61 0,49 0,0707 0,0047
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,60 −0,82 0,0695 0,0039
US606822DD36 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,59 −1,66 0,0685 0,0031
US740212AL91 / Precision Drilling Corp 0,59 −37,75 0,0683 −0,0345
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 0,59 −0,67 0,0683 0,0038
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,59 −40,51 0,0676 −0,0390
US05946KAF84 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,58 0,00 0,0667 0,0042
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,58 0,70 0,0666 0,0045
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,56 0,0650 0,0650
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,56 1,08 0,0649 0,0046
Coronado Finance Pty. Ltd. / DBT (US21979LAB27) 0,56 −26,57 0,0648 −0,0179
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., Series M 0,56 0,72 0,0647 0,0044
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,56 −19,42 0,0645 −0,0107
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 0,56 0,00 0,0645 0,0040
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,56 0,0645 0,0645
US456837AR44 / ING Groep NV 0,54 −0,37 0,0619 0,0036
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,54 0,37 0,0618 0,0040
CH0286864027 / UBS Group AG 0,51 −0,39 0,0589 0,0035
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,51 −0,39 0,0587 0,0035
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 0,49 −72,07 0,0570 −0,1342
US04018VAA17 / Ares Finance Co III LLC 0,49 1,24 0,0565 0,0043
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,49 0,82 0,0564 0,0039
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,49 0,83 0,0560 0,0039
US744320BH48 / Prudential Financial Inc 0,47 1,07 0,0544 0,0039
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,47 −0,21 0,0544 0,0034
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,47 −12,15 0,0542 −0,0037
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,47 1,52 0,0540 0,0042
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −0,65 0,0532 0,0030
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,46 0,22 0,0527 0,0034
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,46 0,22 0,0525 0,0034
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,45 −1,09 0,0524 0,0028
/ Emera Inc. 0,45 −0,22 0,0523 0,0031
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 0,0522 0,0033
XS2335148024 / Constellium SE 0,44 10,33 0,0505 0,0076
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,44 0,00 0,0503 0,0031
92943HAB5 / WR Grace Holdings LLC 0,43 −0,46 0,0500 0,0029
Shift4 Payments LLC, First Lien, CME Term Loan / LON (N/A) 0,43 0,0493 0,0493
Herc Holdings Escrow, Inc. / DBT (US42703NAB73) 0,42 0,0487 0,0487
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −79,41 0,0484 −0,1721
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,0484 0,0484
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,42 0,24 0,0483 0,0032
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,42 0,97 0,0481 0,0035
US225313AP06 / Credit Agricole SA 0,41 0,00 0,0478 0,0030
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,41 0,00 0,0478 0,0030
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,41 −1,44 0,0473 0,0023
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 0,41 0,0469 0,0469
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 0,41 1,00 0,0468 0,0033
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,40 −0,50 0,0459 0,0026
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,39 0,00 0,0451 0,0028
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 0,38 −0,52 0,0442 0,0025
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 0,38 0,26 0,0441 0,0028
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,38 −2,32 0,0437 0,0017
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,35 0,00 0,0406 0,0025
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,34 −0,59 0,0392 0,0023
US29250NBN49 / Enbridge Inc 0,33 −0,91 0,0376 0,0021
US670001AH91 / Novelis Corp 0,32 0,93 0,0374 0,0027
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 0,32 0,31 0,0370 0,0024
US174610AQ88 / Citizens Financial Group Inc 0,32 −1,25 0,0366 0,0019
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,32 −0,32 0,0365 0,0022
US89356BAE83 / Transcanada Trust 0,31 0,00 0,0357 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −0,98 0,0351 0,0019
US05565AAN37 / BNP Paribas SA 0,30 −0,33 0,0348 0,0021
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −3,33 0,0335 0,0010
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,29 0,35 0,0333 0,0023
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 0,29 −5,59 0,0332 0,0002
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 0,29 −1,37 0,0331 0,0015
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Bond 0,28 −0,72 0,0317 0,0017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,27 −1,45 0,0314 0,0015
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,26 −1,52 0,0299 0,0014
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −1,18 0,0291 0,0015
INWI / Inwido AB (publ) 0,25 −1,18 0,0291 0,0014
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,25 0,0289 0,0289
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,24 0,41 0,0280 0,0019
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,24 −0,41 0,0280 0,0016
US025816CH00 / American Express Co 0,24 0,00 0,0279 0,0017
Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAD83) 0,24 −1,64 0,0278 0,0014
US65339KCB44 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,24 −1,25 0,0274 0,0014
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0270 0,0270
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0266 0,0266
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,23 −0,86 0,0266 0,0015
US7838922018 / SCE TRUST VII 7.5% PFD PERP 0,01 0,00 0,23 −3,38 0,0264 0,0007
US902613BE74 / UBS Group AG 0,23 −1,30 0,0264 0,0013
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,22 −0,45 0,0258 0,0015
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,22 0,00 0,0254 0,0015
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,22 −2,25 0,0251 0,0011
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −0,47 0,0245 0,0014
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 −2,30 0,0245 0,0010
US83370RAC25 / Societe Generale SA 0,21 −0,47 0,0244 0,0014
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −1,42 0,0241 0,0012
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,21 0,48 0,0241 0,0015
US575767AN80 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,21 −5,88 0,0240 0,0001
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,21 0,00 0,0240 0,0015
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,21 0,00 0,0238 0,0015
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −2,38 0,0237 0,0009
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −0,98 0,0235 0,0013
Foundation Building Materials, Inc., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US35039KAE64) 0,20 0,0234 0,0234
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,20 0,0234 0,0234
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. / DBT (US836720AF90) 0,20 −1,46 0,0233 0,0011
BNP / BNP Paribas SA 0,20 −0,50 0,0233 0,0014
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0232 0,0015
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,01 0,0231 0,0016
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,20 −0,50 0,0231 0,0013
US06738EBN40 / Barclays PLC 0,20 −0,50 0,0230 0,0014
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,00 0,0229 0,0012
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,00 0,0228 0,0011
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 0,20 −1,01 0,0228 0,0013
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,20 0,0227 0,0227
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −2,00 0,0227 0,0010
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,19 −1,54 0,0222 0,0011
US05971KAH23 / Banco Santander SA 0,19 −0,52 0,0221 0,0013
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −4,57 0,0217 0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,17 0,00 0,0191 0,0011
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,16 −6,32 0,0189 −0,0000
XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 0,16 6,90 0,0179 0,0022
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,15 0,00 0,0174 0,0011
US316773DB33 / Fifth Third Bancorp 0,15 0,68 0,0172 0,0011
Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) 0,14 0,74 0,0157 0,0010
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,13 2,38 0,0150 0,0013
American Airlines, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US02376CBT18) 0,11 0,0122 0,0122
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 10,99 0,0117 0,0018
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,98 0,0117 0,0006
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0114 0,0007
US92556HAE71 / Paramount Global 0,10 0,00 0,0113 0,0008
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −3,00 0,0113 0,0004
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,10 1,05 0,0111 0,0008
US0641598N91 / Bank of Nova Scotia/The 0,09 −1,08 0,0107 0,0006
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0105 0,0006
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 8,00 0,0094 0,0012
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAS20) 0,08 100,00 0,0092 0,0048
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,08 −3,66 0,0092 0,0002
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 0,08 −1,27 0,0091 0,0005
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −1,28 0,0090 0,0004
ITRI / Itron, Inc. 0,07 56,52 0,0084 0,0034
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0,07 2,90 0,0083 0,0008
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 0,07 0,0083 0,0083
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 0,0079 0,0079
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,07 0,00 0,0078 0,0005
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,45 0,0076 0,0009
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,07 0,00 0,0075 0,0004
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,33 0,0072 0,0006
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0072 0,0005
US76680RAH03 / CONVERTIBLE ZERO 0,06 1,72 0,0069 0,0005
US94419LAP67 / CONV. NOTE 0,06 1,75 0,0068 0,0005
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0067 0,0005
Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) 0,05 0,0062 0,0062
BOX / Box, Inc. 0,05 73,33 0,0061 0,0027
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,05 0,00 0,0060 0,0004
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,05 −7,27 0,0059 −0,0000
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0058 0,0004
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,08 0,0057 0,0005
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,05 −24,62 0,0057 −0,0014
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0054 0,0054
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0053 0,0053
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,05 −45,12 0,0053 −0,0036
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,05 12,50 0,0053 0,0009
PRGS / Progress Software Corporation 0,05 9,76 0,0052 0,0007
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,04 −12,24 0,0051 −0,0003
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,04 0,0051 0,0051
PSN / Parsons Corporation 0,04 5,00 0,0049 0,0005
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0048 0,0003
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 −97,99 0,0048 −0,2152
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,04 −45,33 0,0048 −0,0034
5290 / Vertex Corporation 0,04 0,0046 0,0046
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0046 0,0046
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,50 0,0046 0,0002
US40637HAF64 / CONV. NOTE 0,04 −2,56 0,0044 0,0002
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,04 −5,13 0,0043 0,0001
US679295AF24 / CONV. NOTE 0,04 0,00 0,0043 0,0003
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,04 0,00 0,0042 0,0003
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,86 0,0040 0,0002
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0040 0,0003
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 −55,20 0,03 −56,00 0,0039 −0,0043
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,33 0,0039 −0,0001
R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,09 0,0035 −0,0001
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 0,03 7,41 0,0034 0,0005
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,03 3,57 0,0034 0,0003
HCXY / Hercules Capital, Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 0,0030 0,0030
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,02 9,52 0,0027 0,0003
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,00 −98,88 0,02 −99,00 0,0025 −0,2253
US91332UAB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,02 0,00 0,0024 0,0002
WK / Workiva Inc. 0,02 −5,26 0,0021 0,0000
US453204AD18 / CONV. NOTE 0,02 14,29 0,0019 0,0003
US977852AD45 / CONV. NOTE 0,01 −53,33 0,0017 −0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0007 −0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0009 −0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0017 −0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0027 −0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,04 −0,0047 −0,0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,10 −0,0118 −0,0118
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,11 −0,0121 −0,0121
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,16 −0,0179 −0,0179
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,19 −0,0220 −0,0220
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,35 −0,0399 −0,0399