Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 819 237 509 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Shares har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 819 237 509 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , and Constellation Software Inc. (US:CNSWF) . PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess nya positioner inkluderar M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTHRY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 46,01 | 5,6039 | 2,1260 | |
| 0,17 | 33,57 | 4,0892 | 1,6696 | |
| 0,14 | 22,54 | 2,7459 | 1,4524 | |
| 0,86 | 10,57 | 1,2871 | 1,2871 | |
| 29,43 | 29,43 | 3,5847 | 1,1964 | |
| 1,71 | 15,62 | 1,9023 | 0,6062 | |
| 0,57 | 17,75 | 2,1624 | 0,5976 | |
| 0,76 | 24,00 | 2,9230 | 0,5847 | |
| 0,03 | 22,70 | 2,7646 | 0,5659 | |
| 1,50 | 20,94 | 2,5506 | 0,5091 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 33,62 | 4,0951 | −1,3785 | |
| 0,04 | 10,84 | 1,3198 | −1,0827 | |
| 0,15 | 18,88 | 2,3002 | −0,7906 | |
| 0,75 | 33,61 | 4,0938 | −0,6742 | |
| 0,14 | 15,01 | 1,8283 | −0,5682 | |
| 0,58 | 26,15 | 3,1855 | −0,4743 | |
| 0,96 | 23,20 | 2,8264 | −0,4346 | |
| 0,37 | 12,73 | 1,5508 | −0,3801 | |
| 0,93 | 14,09 | 1,7161 | −0,3557 | |
| 0,27 | 13,08 | 1,5935 | −0,3494 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-09-23 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
ΔVärde (%) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,20 | 24,74 | 46,01 | 69,49 | 5,6039 | 2,1260 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 1,56 | −16,68 | 45,80 | 2,92 | 5,5792 | −0,1231 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,73 | 0,00 | 38,03 | 2,56 | 4,6327 | −0,1187 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,56 | 0,00 | 35,94 | 17,37 | 4,3772 | 0,4544 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,01 | −17,79 | 33,62 | −21,30 | 4,0951 | −1,3785 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,75 | −12,86 | 33,61 | −9,68 | 4,0938 | −0,6742 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,17 | 48,31 | 33,57 | 77,77 | 4,0892 | 1,6696 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,10 | 0,00 | 31,61 | −2,17 | 3,8508 | −0,2897 | |||
| US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND | 29,43 | 57,88 | 29,43 | 57,88 | 3,5847 | 1,1964 | |||
| IPCO / International Petroleum Corporation | 1,65 | 0,00 | 27,57 | 22,56 | 3,3577 | 0,4760 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 1,83 | 0,00 | 27,52 | 0,70 | 3,3519 | −0,1493 | |||
| CCA / Cogeco Communications Inc. | 0,58 | 0,00 | 26,15 | −8,44 | 3,1855 | −0,4743 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,76 | 19,20 | 24,00 | 31,49 | 2,9230 | 0,5847 | |||
| RMV / Rightmove plc | 2,20 | 0,00 | 23,69 | 9,27 | 2,8855 | 0,1077 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,96 | 0,00 | 23,20 | −8,83 | 2,8264 | −0,4346 | |||
| 0QB8 / ASML Holding N.V. | 0,03 | 27,75 | 22,70 | 32,26 | 2,7646 | 0,5659 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 109,14 | 22,54 | 123,31 | 2,7459 | 1,4524 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,92 | 0,00 | 21,19 | 1,03 | 2,5814 | −0,1062 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 1,50 | 0,00 | 20,94 | 31,43 | 2,5506 | 0,5091 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 9,36 | 0,00 | 20,08 | 2,21 | 2,4462 | −0,0713 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,15 | 0,00 | 18,88 | −21,72 | 2,3002 | −0,7906 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 1,84 | 0,00 | 18,44 | −8,49 | 2,2456 | −0,3357 | |||
| 0P6S / Bayer Aktiengesellschaft | 0,57 | 22,49 | 17,75 | 45,37 | 2,1624 | 0,5976 | |||
| PHBN / Sonova Holding AG | 0,06 | 22,28 | 15,72 | 8,28 | 1,9151 | 0,0547 | |||
| 6055 / JAPAN MATERIAL Co., Ltd. | 1,71 | 42,00 | 15,62 | 54,38 | 1,9023 | 0,6062 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,10 | 0,00 | 15,11 | 1,83 | 1,8400 | −0,0606 | |||
| 402340 / SK Square Co., Ltd. | 0,14 | −53,94 | 15,01 | −19,75 | 1,8283 | −0,5682 | |||
| 007310 / Otoki Corporation | 0,05 | 0,00 | 14,83 | 1,67 | 1,8068 | −0,0625 | |||
| PSMMF / Persimmon Plc | 0,93 | 0,00 | 14,09 | −12,87 | 1,7161 | −0,3557 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 13,47 | −8,87 | 1,6405 | −0,2531 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 13,32 | 21,85 | 1,6228 | 0,2218 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,32 | −26,21 | 13,11 | −7,96 | 1,5973 | −0,2282 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,27 | 0,00 | 13,08 | −13,72 | 1,5935 | −0,3494 | |||
| 532540 / Tata Consultancy Services Limited | 0,37 | 0,00 | 12,73 | −15,51 | 1,5508 | −0,3801 | |||
| HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. | 0,04 | −40,38 | 10,84 | −42,21 | 1,3198 | −1,0827 | |||
| MTHRY / M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 10,57 | 1,2871 | 1,2871 | |||||
| CDI / DCR (N/A) | −0,54 | −0,0659 | −0,0659 |
