Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 775 200 232 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Shares har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 775 200 232 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess största innehav är Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMIGY) , ITOCHU Corporation (DE:IOC) , and Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) . PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess nya positioner inkluderar Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , Tokyo Electron Limited (US:TOELF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,87 | 44,51 | 5,7023 | 5,7023 | |
| 1,50 | 15,93 | 2,0414 | 2,0414 | |
| 0,07 | 10,10 | 1,2935 | 1,2935 | |
| 0,86 | 37,21 | 4,7680 | 0,8959 | |
| 9,36 | 19,65 | 2,5175 | 0,5656 | |
| 1,83 | 27,33 | 3,5012 | 0,4602 | |
| 0,58 | 28,56 | 3,6599 | 0,3498 | |
| 2,20 | 21,68 | 2,7778 | 0,3310 | |
| 4,56 | 30,62 | 3,9228 | 0,2946 | |
| 0,73 | 37,08 | 4,7514 | 0,2292 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 18,64 | 18,64 | 2,3884 | −4,9368 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3423 | ||
| 0,92 | 20,98 | 2,6876 | −1,5763 | |
| 0,12 | 18,88 | 2,4196 | −0,8491 | |
| 0,07 | 18,75 | 2,4025 | −0,7875 | |
| 1,21 | 10,12 | 1,2961 | −0,5286 | |
| 0,37 | 15,07 | 1,9309 | −0,4353 | |
| 0,05 | 14,52 | 1,8604 | −0,3717 | |
| 1,84 | 20,15 | 2,5813 | −0,2871 | |
| 0,64 | 18,25 | 2,3382 | −0,2786 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 1,87 | 44,51 | 5,7023 | 5,7023 | |||||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,01 | 0,00 | 42,72 | 10,20 | 5,4736 | 0,2226 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 0,00 | 37,21 | 30,18 | 4,7680 | 0,8959 | |||
| IOC / ITOCHU Corporation | 0,73 | 0,00 | 37,08 | 11,07 | 4,7514 | 0,2292 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,10 | 0,00 | 32,32 | 5,43 | 4,1406 | −0,0114 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,56 | 0,00 | 30,62 | 14,30 | 3,9228 | 0,2946 | |||
| CGEAF / Cogeco Communications Inc. | 0,58 | 0,00 | 28,56 | 16,89 | 3,6599 | 0,3498 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 1,83 | 0,00 | 27,33 | 21,71 | 3,5012 | 0,4602 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,96 | 23,61 | 27,14 | 4,95 | 3,4779 | −0,0254 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,96 | −14,25 | 25,45 | 2,51 | 3,2610 | −0,1020 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,15 | 0,00 | 24,12 | 4,64 | 3,0908 | −0,0318 | |||
| COP0 / CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0,92 | 0,00 | 22,90 | 8,95 | 2,9347 | 0,0872 | |||
| IPCO / International Petroleum Corporation | 1,65 | 0,00 | 22,49 | 3,88 | 2,8817 | −0,0508 | |||
| RTMVF / Rightmove plc | 2,20 | 0,00 | 21,68 | 20,02 | 2,7778 | 0,3310 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,92 | −42,58 | 20,98 | −33,37 | 2,6876 | −1,5763 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 1,84 | 0,00 | 20,15 | −4,86 | 2,5813 | −0,2871 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 9,36 | 0,00 | 19,65 | 36,35 | 2,5175 | 0,5656 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,12 | 0,00 | 18,88 | −21,75 | 2,4196 | −0,8491 | |||
| HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. | 0,07 | −34,43 | 18,75 | −20,38 | 2,4025 | −0,7875 | |||
| 402340 / SK Square Co., Ltd. | 0,30 | 0,00 | 18,70 | −3,25 | 2,3965 | −0,2221 | |||
| US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND | 18,64 | −65,53 | 18,64 | −65,53 | 2,3884 | −4,9368 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,64 | 0,00 | 18,25 | −5,54 | 2,3382 | −0,2786 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,03 | 29,15 | 17,16 | 16,87 | 2,1987 | 0,2098 | |||
| PSMMF / Persimmon Plc | 0,93 | 0,00 | 16,17 | 10,83 | 2,0717 | 0,0955 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 1,50 | 15,93 | 2,0414 | 2,0414 | |||||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,27 | 0,00 | 15,16 | 16,50 | 1,9429 | 0,1800 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,37 | 0,00 | 15,07 | −13,73 | 1,9309 | −0,4353 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,10 | 0,00 | 14,83 | 2,06 | 1,9007 | −0,0681 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 14,78 | 11,16 | 1,8936 | 0,0928 | |||
| 007310 / Otoki Corporation | 0,05 | 0,00 | 14,59 | 6,91 | 1,8693 | 0,0210 | |||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,05 | 0,00 | 14,52 | −11,88 | 1,8604 | −0,3717 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,43 | 0,00 | 14,25 | 12,47 | 1,8255 | 0,1096 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,47 | 0,00 | 12,21 | 17,12 | 1,5648 | 0,1523 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,23 | 0,00 | 10,93 | 22,74 | 1,4010 | 0,1943 | |||
| 6055 / JAPAN MATERIAL Co., Ltd. | 1,21 | 0,00 | 10,12 | −24,91 | 1,2961 | −0,5286 | |||
| TOELF / Tokyo Electron Limited | 0,07 | 10,10 | 1,2935 | 1,2935 | |||||
| CDI / DCR (N/A) | 1,23 | 0,1576 | 0,1576 | ||||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3423 |
