Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 042 239 000 |
| Aktuella positioner | 74 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Pomelo Capital LLC har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 042 239 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pomelo Capital LLCs största innehav är RH (US:RH) , Weight Watchers International, Inc. (US:) , Herbalife Ltd. (US:HLF) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Yandex N.V. (US:YNDX) . Pomelo Capital LLCs nya positioner inkluderar Bausch Health Companies Inc. (US:BHC) , Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 (US:US88160RAC51) , AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , Navistar International Corp. Bond 4.75% Due 4/15/2019 (US:63934EAS7) , and Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 (US:90184LAB8) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,02 | 133,96 | 12,8529 | 12,8529 | |
| 1,76 | 45,18 | 4,3348 | 4,3348 | |
| 0,98 | 37,59 | 3,6071 | 3,6071 | |
| 1,55 | 50,98 | 4,8914 | 2,1723 | |
| 0,76 | 15,41 | 1,4788 | 1,4788 | |
| 13,93 | 1,3368 | 1,3368 | ||
| 1,22 | 28,18 | 2,7034 | 1,2474 | |
| 0,34 | 12,46 | 1,1958 | 1,1958 | |
| 1,43 | 22,09 | 2,1199 | 1,1709 | |
| 11,77 | 1,1288 | 1,1288 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 61,30 | 5,8816 | −1,8110 | |
| 0,75 | 21,34 | 2,0480 | −1,1529 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4341 | ||
| 1,98 | 107,89 | 10,3517 | −0,3293 | |
| 0,04 | 1,21 | 0,1161 | −0,3240 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,0843 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0667 | ||
| 0,15 | 0,25 | 0,0239 | −0,0447 | |
| 0,13 | 2,92 | 0,2801 | −0,0128 | |
| 0,20 | 0,54 | 0,0521 | −0,0123 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2018-11-14 för rapporteringsperioden 2018-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
ΔAktier (%) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH / RH | Put | 1,02 | 0,00 | 133,96 | −6,22 | 12,8529 | 12,8529 | ||
| / Weight Watchers International, Inc. | Put | 1,65 | 47,49 | 118,88 | 5,02 | 11,4059 | 0,3439 | ||
| HLF / Herbalife Ltd. | Put | 1,98 | −2,79 | 107,89 | −1,28 | 10,3517 | −0,3293 | ||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,23 | 0,87 | 61,30 | −22,12 | 5,8816 | −1,8110 | ||
| YNDX / Yandex N.V. | Put | 1,55 | 100,00 | 50,98 | 83,23 | 4,8914 | 2,1723 | ||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | Put | 1,76 | 45,18 | 4,3348 | 4,3348 | ||||
| US63934E1082 / Navistar International Corp | Put | 0,98 | 0,00 | 37,59 | −5,45 | 3,6071 | 3,6071 | ||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | Put | 1,22 | 0,00 | 28,18 | 89,11 | 2,7034 | 1,2474 | ||
| MNKKQ / Mallinckrodt Plc | Put | 0,83 | 0,00 | 24,33 | 57,07 | 2,3344 | 0,8206 | ||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 1,43 | 100,00 | 22,09 | 127,54 | 2,1199 | 1,1709 | ||
| TWTR / Twitter Inc | Put | 0,75 | 0,00 | 21,34 | −34,83 | 2,0480 | −1,1529 | ||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | Put | 0,90 | 0,00 | 19,17 | 13,73 | 1,8394 | 0,1921 | ||
| US88160RAC51 / Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 | 17,35 | −15,11 | 0,0000 | ||||||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 2,45 | 0,00 | 17,21 | 7,31 | 1,6516 | 0,0840 | ||
| US001546AP59 / AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 | 16,41 | 1,41 | 0,0000 | ||||||
| 63934EAS7 / Navistar International Corp. Bond 4.75% Due 4/15/2019 | 16,25 | −23,26 | 0,0000 | ||||||
| GNC / GNC Holdings, Inc. | Put | 3,92 | 0,26 | 16,21 | 17,92 | 1,5558 | 0,2119 | ||
| P / Pandora Media, Inc. | Put | 1,68 | 0,00 | 15,96 | 20,69 | 1,5315 | 0,2390 | ||
| 90184LAB8 / Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 | 15,53 | 22,90 | 1,4903 | 0,2552 | |||||
| UNIT / Uniti Group Inc. | Put | 0,76 | 5,52 | 15,41 | 6,15 | 1,4788 | 1,4788 | ||
| 98474TAB3 / Yandex N.V. Bond 1.13% Due 12/15/2018 | 15,18 | 0,14 | 0,0000 | ||||||
| 761283AD2 / RH Bond | 13,93 | 1,3368 | 1,3368 | ||||||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | Put | 1,83 | 0,00 | 13,41 | 9,24 | 1,2869 | 0,0869 | ||
| 42703MAB9 / Herbalife Ltd. 2.0% Bond due 2019-08-15 | 13,03 | −49,72 | 0,0000 | ||||||
| CRC / California Resources Corporation | Put | 0,34 | 0,00 | 12,46 | −19,14 | 1,1958 | 1,1958 | ||
| US761283AC43 / RH Bond | 11,77 | 1,1288 | 1,1288 | ||||||
| GME / GameStop Corp. | Put | 0,71 | 0,00 | 10,83 | 4,80 | 1,0390 | 0,0292 | ||
| 136635AE9 / Canadian Solar Inc. Bond | 10,56 | 1,91 | 0,0000 | ||||||
| WLL / Whiting Petroleum Corp (New) | Put | 0,20 | 5,36 | 10,43 | 6,00 | 1,0005 | 0,0391 | ||
| DISH / DISH Network Corporation | Put | 0,28 | 14,17 | 10,08 | 21,46 | 0,9675 | 0,1562 | ||
| GNC / GNC Holdings, Inc. | 2,22 | 90,32 | 9,19 | 123,82 | 0,8818 | 0,4805 | |||
| GOGO / Gogo Inc. | Put | 1,62 | −0,31 | 8,43 | 6,47 | 0,8089 | 0,0350 | ||
| RCII / Upbound Group Inc | Put | 0,58 | 0,00 | 8,31 | −2,30 | 0,7972 | 0,7972 | ||
| 698354AB3 / Pandora Media, Inc. Bond | 7,63 | 5,79 | 0,0000 | ||||||
| US947075AH03 / Weatherford International plc Bond | 7,55 | −4,29 | 0,0000 | ||||||
| US151290BR32 / Cemex S.A.B de C.V. Bond | 6,56 | 0,61 | 0,0000 | ||||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | Put | 0,23 | 0,00 | 6,48 | −15,22 | 0,6220 | 0,6220 | ||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | Call | 0,02 | 0,00 | 5,83 | 1,64 | 0,5597 | 0,5597 | ||
| US74348TAQ58 / Prospect Capital Corp. 4.75% Bond due 2020-04-15 | 5,68 | 0,89 | 0,0000 | ||||||
| US36191GAB32 / GNC Holdings, Inc. Bond 1.500% 8/1 | 5,42 | −32,06 | 0,0000 | ||||||
| 043353AH4 / Meritor, Inc. 4% Bond Due 2/15/2027 | 4,64 | −1,72 | 0,0000 | ||||||
| GME / GameStop Corp. | Call | 0,30 | 4,58 | 0,4395 | 0,4395 | ||||
| US151290BT97 / Cemex Sab De Cv Bond | 3,27 | 0,43 | 0,0000 | ||||||
| SKT / Tanger Inc. | Put | 0,13 | 0,00 | 2,92 | −2,60 | 0,2801 | −0,0128 | ||
| 38046CAB5 / Gogo Inc. Bond | 2,83 | −61,56 | 0,0000 | ||||||
| GVA / Granite Construction Incorporated | Put | 0,06 | 2,59 | 0,2486 | 0,2486 | ||||
| US966387AL67 / Whiting Petroleum Corp. 1.25% Bond due 2020-04-01 | 2,58 | 0,51 | 0,0000 | ||||||
| 83416TAA8 / SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 | 2,47 | −54,83 | 0,0000 | ||||||
| GOGO / Gogo Inc. | 0,47 | 850,00 | 2,46 | 914,40 | 0,2365 | 0,2128 | |||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | Put | 0,61 | 0,00 | 2,12 | 4,24 | 0,2030 | 0,0046 | ||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,06 | 1,54 | 0,1478 | 0,1478 | |||||
| AVP / Avon Products, Inc. | Call | 0,63 | 0,00 | 1,39 | 35,87 | 0,1338 | 0,1338 | ||
| MNKKQ / Mallinckrodt Plc | 0,04 | −82,89 | 1,21 | −73,13 | 0,1161 | −0,3240 | |||
| RCII / Upbound Group Inc | 0,08 | 0,00 | 1,18 | −2,32 | 0,1130 | 0,1130 | |||
| WLL / Whiting Petroleum Corp (New) | 0,02 | 0,00 | 1,09 | 0,65 | 0,1046 | −0,0013 | |||
| FTR / Frontier Communications Corp. | Call | 0,17 | 0,00 | 1,09 | 21,11 | 0,1046 | 0,0166 | ||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,99 | −1,10 | 0,0952 | 0,0952 | |||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 0,26 | 0,00 | 0,91 | 4,26 | 0,0869 | 0,0020 | |||
| X / United States Steel Corporation | Put | 0,03 | 0,00 | 0,78 | −12,32 | 0,0751 | −0,0121 | ||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,77 | 13,74 | 0,0739 | 0,0077 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 0,71 | −4,33 | 0,0678 | −0,0044 | ||
| HTZZ / Hertz Global Holdings Inc. (New) | 0,04 | 0,00 | 0,69 | 6,45 | 0,0665 | 0,0665 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,62 | 13,81 | 0,0593 | 0,0062 | |||
| OCN / Ocwen Financial Corporation | Put | 0,15 | 0,00 | 0,58 | −0,51 | 0,0559 | 0,0559 | ||
| JCP / J.C. Penney Co., Inc. | 0,33 | 215,60 | 0,55 | 124,18 | 0,0525 | 0,0286 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,01 | 0,55 | 0,0524 | 0,0524 | |||||
| WFT / Weatherford International plc | 0,20 | 0,00 | 0,54 | −17,60 | 0,0521 | −0,0123 | |||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0,07 | 47,06 | 0,49 | 78,39 | 0,0467 | 0,0200 | |||
| TK / Teekay Corporation Ltd. | Put | 0,07 | 0,00 | 0,48 | −13,02 | 0,0462 | 0,0462 | ||
| TWTR / Twitter Inc | 0,01 | 0,43 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| GNC / GNC Holdings, Inc. | Call | 0,09 | 0,00 | 0,39 | 17,58 | 0,0372 | 0,0050 | ||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 9,23 | 0,0284 | 0,0019 | |||
| JCP / J.C. Penney Co., Inc. | Call | 0,15 | −50,00 | 0,25 | −64,53 | 0,0239 | −0,0447 | ||
| SPWR / SunPower Inc. | Put | 0,03 | 0,00 | 0,24 | −5,16 | 0,0229 | 0,0229 | ||
| WEB / Web.com Group, Inc. | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | |||
| RAD / Rite Aid Corp. | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | |||
| RAD / Rite Aid Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| EGN / Energen Corp. | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4341 | ||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0667 | ||||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| 91911K102 / Bausch Health Companies | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | |||
| 91911K102 / Bausch Health Companies | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0843 |
