Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 164 191
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Old North State Trust, LLC har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 164 191 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Old North State Trust, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Old North State Trust, LLCs nya positioner inkluderar Manulife Financial Corporation (PH:MFC) , Kimco Realty Corporation (GB:0JR1) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , and Amcor plc (US:AMCR) .

Old North State Trust, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 0,00 0,9532 0,9532
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,01 8,6728 0,8800
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,00 1,2364 0,4894
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,3569 0,3569
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,0634 0,3472
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 0,01 5,3578 0,2870
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,6877 0,2430
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,4087 0,2378
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,3277 0,2350
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,1900 0,1900
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,0000 −0,5167
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,01 3,4326 −0,5065
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,04 0,00 1,1889 −0,4130
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 0,00 0,6675 −0,3849
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,01 4,5660 −0,3756
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,00 1,7340 −0,2998
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,0000 −0,2679
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,5902 −0,2156
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,3057 −0,1959
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,1431 −0,1685
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-11-20 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,63 0,01 27,27 8,6728 0,8800
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 2,99 0,01 22,22 6,7160 −0,0709
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 0,39 0,01 14,29 5,3578 0,2870
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,43 0,01 0,00 4,5660 −0,3756
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −0,09 0,01 0,00 3,4326 −0,5065
FBNC / First Bancorp 0,07 0,00 0,00 0,00 2,3491 0,1520
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 −0,72 0,00 0,00 2,0147 −0,1564
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,02 0,00 50,00 1,8418 −0,0759
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 12,20 0,00 0,00 1,7474 −0,1211
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −1,13 0,00 0,00 1,7340 −0,2998
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 36,92 0,00 0,00 1,6877 0,2430
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 1,36 0,00 0,00 1,6609 −0,0886
SO / The Southern Company 0,03 7,04 0,00 0,00 1,5914 −0,0248
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,38 0,00 0,00 1,3746 −0,0305
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,60 0,00 100,00 1,3277 0,2350
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 82,92 0,00 100,00 1,2364 0,4894
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,04 −17,56 0,00 −50,00 1,1889 −0,4130
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 2,76 0,00 0,00 1,1791 −0,1563
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,75 0,00 0,00 1,0878 −0,0986
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 −0,08 0,00 0,00 1,0811 −0,1217
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 23,61 0,00 0,00 1,0719 0,1774
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,02 0,00 0,00 1,0658 0,1166
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 59,29 0,00 0,00 1,0634 0,3472
BX / Blackstone Inc. 0,01 4,67 0,00 0,00 1,0579 0,0649
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,78 0,00 0,00 1,0305 −0,1326
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 0,00 0,9532 0,9532
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9148 −0,0140
AMPF / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 6,37 0,00 0,00 0,9099 −0,1330
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −0,45 0,00 0,00 0,8996 −0,0326
MA / Mastercard Incorporated 0,00 9,93 0,00 0,00 0,8667 −0,0074
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,41 0,00 0,00 0,8551 −0,0429
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 9,27 0,00 0,00 0,8179 −0,1204
RY / Royal Bank of Canada 0,01 −0,14 0,00 0,00 0,7912 −0,0023
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 7,55 0,00 0,00 0,7723 0,0540
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,7656 −0,0374
21226503 / T-Mobile US, Inc. 0,01 6,53 0,00 0,00 0,7309 −0,0352
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,75 0,00 0,7150 0,0426
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −0,54 0,00 0,00 0,7041 −0,1434
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,59 0,00 0,6870 0,0767
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −0,74 0,00 0,6760 0,1198
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 2,01 0,00 0,00 0,6675 −0,3849
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 10,52 0,00 0,6474 0,0481
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 12,13 0,00 0,6139 0,0200
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 3,19 0,00 0,5999 −0,0199
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −22,69 0,00 −100,00 0,5902 −0,2156
0LFS / Toll Brothers, Inc. 0,01 6,20 0,00 0,5877 0,0745
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −14,08 0,00 −100,00 0,5408 −0,1562
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,94 0,00 0,5378 −0,0007
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,37 0,00 0,5238 0,0112
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,75 0,00 0,4994 −0,0487
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 8,83 0,00 0,4939 0,0087
MCK / McKesson Corporation 0,00 −1,07 0,00 0,4775 −0,0364
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −6,14 0,00 0,4568 −0,0653
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −6,65 0,00 0,4562 −0,0612
GOOG.L / Alphabet Inc. 0,00 10,98 0,00 0,4446 0,1186
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −0,12 0,00 0,4403 −0,0674
PSX / Phillips 66 0,01 7,39 0,00 0,4233 0,0351
BAC / Bank of America Corporation 0,01 146,22 0,00 0,4087 0,2378
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,00 0,00 0,3934 −0,0357
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 4,32 0,00 0,3874 0,0074
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −0,47 0,00 0,3861 −0,0840
ORCL / Oracle Corporation 0,00 22,00 0,00 0,3849 0,1102
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −4,85 0,00 0,3849 −0,1112
T / AT&T Inc. 0,02 −0,08 0,00 0,3843 −0,0579
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,75 0,00 0,3825 −0,0569
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,3819 −0,0630
INTC / Intel Corporation 0,02 48,18 0,00 0,3770 0,1863
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 15,87 0,00 0,3764 0,0299
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 10,25 0,00 0,3709 0,0395
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −4,07 0,00 0,3666 −0,0366
AMGN / Amgen Inc. 0,00 13,18 0,00 0,3630 0,0069
TT / Trane Technologies plc 0,00 20,31 0,00 0,3624 0,0118
000906153 / American Express Company 0,00 16,55 0,00 0,3575 0,0267
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,3569 0,3569
MMMD / 3M Company 0,00 0,00 0,00 0,3435 −0,0344
ENB / Enbridge Inc. 0,01 −4,66 0,00 0,3435 −0,0201
CSX / CSX Corporation 0,02 86,97 0,00 0,3374 0,1515
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,51 0,00 0,3338 −0,0134
C / Citigroup Inc. 0,01 2,14 0,00 0,3301 0,0260
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −5,05 0,00 0,3258 −0,0999
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −2,60 0,00 0,3112 −0,0298
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −33,50 0,00 0,3057 −0,1959
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 6,66 0,00 0,3003 0,0221
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2990 0,0045
MET / MetLife, Inc. 0,01 −4,15 0,00 0,2954 −0,0422
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −3,76 0,00 0,2930 −0,0658
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,68 0,00 0,2820 0,0284
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,83 0,00 0,2771 −0,0420
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,2771 −0,0256
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,2741 −0,0020
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,57 0,00 0,2729 0,0186
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −3,91 0,00 0,2674 0,0207
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 74,31 0,00 0,2558 0,1041
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 35,75 0,00 0,2552 0,0304
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,48 0,00 0,2521 −0,0308
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 110,59 0,00 0,2448 0,0972
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 −0,86 0,00 0,2418 −0,0275
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,53 0,00 0,2418 −0,0063
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 22,88 0,00 0,2357 0,0443
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 23,67 0,00 0,2345 0,0465
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,00 0,2320 −0,0099
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 −2,40 0,00 0,2241 −0,0321
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 1,42 0,00 0,2241 −0,0110
MSCL / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 0,2199 0,0012
AFL / Aflac Incorporated 0,00 2,03 0,00 0,2186 −0,0082
KR / The Kroger Co. 0,01 33,94 0,00 0,2132 0,0232
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2107 0,0091
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,00 0,2089 0,0018
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,00 0,2059 0,0651
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −9,00 0,00 0,1955 −0,0539
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 32,70 0,00 0,1955 0,0342
FNIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 28,42 0,00 0,1943 −0,0155
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 0,00 0,00 0,1918 0,0080
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,1900 0,1900
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −10,08 0,00 0,1858 −0,0548
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −6,48 0,00 0,1821 0,0031
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −8,50 0,00 0,1809 −0,0522
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 −3,28 0,00 0,1772 −0,0401
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −13,50 0,00 0,1766 −0,0359
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1718 0,0221
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,1705 −0,0195
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1705 −0,0174
TGT / Target Corporation 0,00 −8,68 0,00 0,1687 −0,0589
DE / Deere & Company 0,00 0,17 0,00 0,1638 −0,0398
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −32,93 0,00 0,1626 −0,0984
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −6,91 0,00 0,1590 0,0072
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −43,20 0,00 0,1571 −0,1388
0JR1 / Kimco Realty Corporation 0,01 0,00 0,1565 0,1565
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 −2,20 0,00 0,1510 −0,0280
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,1504 0,1504
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1492 −0,0045
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1456 −0,0048
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 5,70 0,00 0,1450 0,0062
V / Visa Inc. 0,00 2,21 0,00 0,1443 −0,0204
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −3,66 0,00 0,1431 −0,0113
ACN / Accenture plc 0,00 −37,60 0,00 0,1431 −0,1685
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,00 0,1425 −0,0058
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,1419 0,1419
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,1407 −0,0274
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,48 0,00 0,1395 −0,0184
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,1376 −0,0093
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −0,44 0,00 0,1376 −0,0161
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,01 0,00 0,00 0,1364 −0,0153
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,1322 0,1322
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,1316 0,1316
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,1224 0,1224
AMCR / Amcor plc 0,02 0,00 0,1048 0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,5167
Goldman Sachs Bank Usa Goldsaca 4.25 12/10/2025 Fix USD Corporate / 0 (38150VD97) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2679