Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 161 493
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MUNDX - Mundoval Fund har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 161 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MUNDX - Mundoval Funds största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . MUNDX - Mundoval Funds nya positioner inkluderar IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , .

MUNDX - Mundoval Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,32 2,32 9,2200 3,1600
0,01 1,47 5,8500 1,4200
0,00 0,16 0,6300 0,6300
0,00 0,40 1,5800 0,5000
0,03 1,18 4,7000 0,4100
0,00 0,13 0,5200 0,2100
0,00 0,26 1,0200 0,1800
0,01 0,57 2,2600 0,1700
0,00 0,58 2,3200 0,1400
0,00 0,24 0,9600 0,1400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,64 6,5300 −1,6800
0,01 1,05 4,1800 −0,9100
0,01 1,11 4,4200 −0,5800
0,00 0,25 0,9900 −0,5200
0,00 0,17 0,6800 −0,5200
0,00 0,78 3,0900 −0,4100
0,00 0,17 0,6800 −0,3300
0,00 0,35 1,3800 −0,2800
0,00 0,75 2,9700 −0,1900
0,01 1,04 4,1200 −0,1600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,81 2,52 11,1700 −0,0900
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 2,32 57,15 2,32 57,15 9,2200 3,1600
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −9,09 1,77 3,20 7,0500 −0,0100
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −9,09 1,76 3,59 7,0100 0,0200
AAPL / Apple Inc. 0,01 −11,11 1,64 −17,91 6,5300 −1,6800
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,47 36,42 5,8500 1,4200
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,18 13,42 4,7000 0,4100
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −10,00 1,11 −8,78 4,4200 −0,5800
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,05 −15,19 4,1800 −0,9100
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,04 −0,58 4,1200 −0,1600
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,78 −8,80 3,0900 −0,4100
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,75 −2,99 2,9700 −0,1900
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,58 10,40 2,3200 0,1400
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,57 12,03 2,2600 0,1700
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,40 −2,44 1,5900 −0,0900
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,29 0,40 51,53 1,5800 0,5000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 25,00 0,39 11,82 1,5500 0,1200
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 2,80 1,4600 −0,0100
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,43 1,4100 −0,0300
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,50 0,35 −14,11 1,3800 −0,2800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,32 3,85 1,2900 0,0100
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,26 −7,25 1,0200 −0,1100
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,26 25,62 1,0200 0,1800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,29 0,25 −31,97 0,9900 −0,5200
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 21,21 0,9600 0,1400
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,23 16,92 0,9100 0,1100
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,29 0,8700 0,0100
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,19 0,54 0,7500 −0,0200
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 18,83 0,7300 0,1000
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 1,15 0,7000 −0,0200
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −26,67 0,17 −30,49 0,6800 −0,3300
HUM / Humana Inc. 0,00 −36,36 0,17 −41,24 0,6800 −0,5200
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,17 14,48 0,6600 0,0600
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,16 21,97 0,6400 0,1000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,16 0,6300 0,6300
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,16 11,35 0,6300 0,0500
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 −4,97 0,6100 −0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,34 0,5500 0,0100
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,13 −0,74 0,5400 −0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 50,00 0,13 72,37 0,5200 0,2100
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,11 19,10 0,4200 0,0500
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,10 4,26 0,3900 0,0000