Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 647 502 137
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Monaco Asset Management SAM har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 647 502 137 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Monaco Asset Management SAMs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Silver Trust (US:SLV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Monaco Asset Management SAMs nya positioner inkluderar AutoZone, Inc. (US:AZO) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:VALE N) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (US:XLV) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Monaco Asset Management SAM - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) 1,35 899,34 54,5883 32,9283
SLV / iShares Silver Trust (Call) 2,40 101,69 6,1723 6,1723
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 (Put) 0,14 87,05 5,2840 2,8666
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (Call) 1,70 52,70 3,1988 2,6931
LLY / Eli Lilly and Company (Put) 0,04 26,70 1,6209 1,6209
AZO / AutoZone, Inc. (Put) 0,01 21,45 1,3020 1,3020
VALE N / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 15,48 0,9393 0,9393
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (Put) 0,10 14,13 0,8574 0,8574
LULU / lululemon athletica inc. 0,07 12,28 0,7452 0,7452
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (Put) 0,10 34,27 2,0800 0,6135
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
B / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 −4,9632
COST / Costco Wholesale Corporation (Put) 0,04 39,34 2,3878 −4,6398
MSFT / Microsoft Corporation (Put) 0,08 41,44 2,5151 −4,4600
LMT / Lockheed Martin Corporation (Put) 0,00 0,00 −3,6938
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,22 0,5599 −3,6868
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 3,11 16,10 0,9770 −2,2037
VTRS / Viatris Inc. 2,33 23,04 1,3984 −2,0296
MA / Mastercard Incorporated (Put) 0,00 0,00 −1,9700
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,27 5,47 0,3318 −1,8876
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,12 4,12 0,2502 −1,8497
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-11-10 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 1,35 575,00 899,34 627,80 54,5883 32,9283
SLV / iShares Silver Trust Call 2,40 101,69 6,1723 6,1723
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,14 480,00 87,05 531,23 5,2840 2,8666
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF Call 1,70 1 600,00 52,70 1 726,69 3,1988 2,6931
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,08 0,00 41,44 4,13 2,5151 −4,4600
COST / Costco Wholesale Corporation Put 0,04 4,94 39,34 −1,88 2,3878 −4,6398
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF Put 0,10 250,00 34,27 309,60 2,0800 0,6135
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares Put 0,14 16,00 27,05 37,00 1,6421 −1,8195
LLY / Eli Lilly and Company Put 0,04 26,70 1,6209 1,6209
VTRS / Viatris Inc. 2,33 6,26 23,04 17,81 1,3984 −2,0296
AZO / AutoZone, Inc. Put 0,01 21,45 1,3020 1,3020
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 3,11 1,55 16,10 −11,30 0,9770 −2,2037
VALE N / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 15,48 0,9393 0,9393
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF Put 0,10 14,13 0,8574 0,8574
LULU / lululemon athletica inc. 0,07 12,28 0,7452 0,7452
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 3,66 315,04 10,49 394,25 0,6369 0,2648
AAPL / Apple Inc. Put 0,04 0,00 10,19 24,12 0,6182 −0,8203
CPRI / Capri Holdings Limited 0,50 1,88 9,95 14,65 0,6041 −0,9174
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 Put 0,07 9,77 0,5929 0,5929
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 2,89 538,80 9,43 750,14 0,5723 0,3779
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −75,22 9,22 −61,93 0,5599 −3,6868
AA / Alcoa Corporation 0,25 177,78 8,22 209,68 0,4991 0,0335
ABBV / AbbVie Inc. Put 0,04 8,10 0,4919 0,4919
IAUX / i-80 Gold Corp. 8,44 −20,45 8,07 24,05 0,4896 −0,6502
SDRL / Seadrill Limited 0,27 23,74 8,04 42,42 0,4878 −0,5014
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,12 182,35 6,60 369,73 0,4003 0,1542
ACLX / Arcellx, Inc. 0,08 6,45 0,3916 0,3916
ARVN / Arvinas, Inc. 0,71 −21,09 6,06 −8,64 0,3677 −0,7946
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,76 31,30 5,84 16,53 0,3542 −0,5236
CTAS / Cintas Corporation Put 0,03 0,00 5,71 −7,89 0,3464 −0,7397
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,27 −74,09 5,47 −56,82 0,3318 −1,8876
STLA / Stellantis N.V. 0,59 162,73 5,45 141,76 0,3311 −0,0645
NOV / NOV Inc. 0,38 4,97 0,3016 0,3016
CENX / Century Aluminum Company 0,17 −26,63 4,95 19,55 0,3007 −0,4258
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 4,60 0,2792 0,2792
IAU.WTU / i-80 Gold Corp. - Equity Warrant 10,00 4,50 0,2731 0,2731
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,12 −71,26 4,12 −65,59 0,2502 −1,8497
NKTX / Nkarta, Inc. 1,97 24,48 4,08 55,21 0,2476 −0,2131
HAL / Halliburton Company 0,17 65,00 4,06 99,17 0,2464 −0,1109
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,33 −24,42 3,96 21,33 0,2407 −0,3322
PRGO / Perrigo Company plc 0,17 −15,33 3,90 −29,43 0,2366 −0,7315
SOL / Emeren Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 0,00 3,79 1,07 0,2300 −0,4272
GOSS / Gossamer Bio, Inc. 1,38 −61,14 3,63 −16,93 0,2202 −0,5452
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −9,09 3,50 −2,56 0,2123 −0,4170
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 536,15 3,50 283,44 0,2123 0,0523
NVAX / Novavax, Inc. 0,40 73,91 3,47 139,34 0,2105 −0,0435
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,04 3,30 0,2003 0,2003
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,09 9,62 2,58 12,02 0,1568 −0,2474
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,53 −52,89 2,54 −6,38 0,1541 −0,3211
QURE / uniQure N.V. 0,04 −42,98 2,33 138,87 0,1414 −0,0296
NE / Noble Corporation plc 0,08 −64,44 2,26 −62,13 0,1373 −0,9098
BG / Bunge Global SA 0,03 25,00 2,03 26,54 0,1233 −0,1581
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 139,47 1,95 82,06 0,1183 −0,0694
BTG / B2Gold Corp. 0,38 −24,72 1,86 3,21 0,1131 −0,2033
DVS / Dolly Varden Silver Corporation 0,30 −1,64 1,51 47,36 0,0916 −0,0879
INGN / Inogen, Inc. 0,18 3,18 1,50 19,95 0,0909 −0,1280
GRWG / GrowGeneration Corp. 0,75 −26,56 1,39 46,89 0,0847 −0,0818
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 1,00 −7,18 1,26 −43,49 0,0767 −0,3152
VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. 0,25 −18,75 1,24 −14,11 0,0751 −0,1773
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0,82 17,13 1,22 49,51 0,0739 −0,0689
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,94 1,16 15,18 0,0705 −0,1063
TALO / Talos Energy Inc. 0,11 29,41 1,05 46,39 0,0640 −0,0623
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 0,00 1,05 10,17 0,0638 −0,1034
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −50,00 1,01 −39,74 0,0613 −0,2325
WFRD / Weatherford International plc 0,01 −77,69 0,99 −69,66 0,0602 −0,5130
PRQR / ProQR Therapeutics N.V. 0,46 0,00 0,98 4,37 0,0595 −0,1050
FATE / Fate Therapeutics, Inc. 0,77 14,07 0,97 28,31 0,0589 −0,0736
TEO / Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,87 0,0530 0,0530
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,06 3,00 0,85 35,19 0,0516 −0,0586
PSKY / Paramount Skydance Corporation 0,04 0,80 0,0488 0,0488
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,03 −40,00 0,80 −17,68 0,0486 −0,1220
ALCO / Alico, Inc. 0,02 0,00 0,76 5,98 0,0463 −0,0798
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,10 42,86 0,75 3,17 0,0454 −0,0818
RUM / Rumble Inc. 0,10 0,72 0,0439 0,0439
VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 0,23 −70,39 0,70 −56,99 0,0426 −0,2432
PRTA / Prothena Corporation plc 0,07 0,00 0,68 61,08 0,0415 −0,0330
QTTB / Q32 Bio Inc. 0,31 −47,44 0,62 −30,08 0,0374 −0,1172
TVRD / Tvardi Therapeutics, Inc. 0,01 0,53 0,0321 0,0321
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,50 0,0304 0,0304
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,49 0,0295 0,0295
CC / The Chemours Company 0,03 0,48 0,0288 0,0288
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 0,35 −34,16 0,47 −5,98 0,0287 −0,0594
RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I 0,04 −10,97 0,44 −17,69 0,0269 −0,0674
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,41 0,0251 0,0251
TDW / Tidewater Inc. 0,01 0,29 0,0177 0,0177
TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PARA / Paramount Global 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BORR / Borr Drilling Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LPTX / Cypherpunk Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VAL / Valaris Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKTR / Nektar Therapeutics 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1991
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1963
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5277
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9700
LMT / Lockheed Martin Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6938
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1014
B / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,9632
CTNM / Contineum Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0522
PM / Philip Morris International Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5012
NFLX / Netflix, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5868
V / Visa Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6224