Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 570 498 003
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Monaco Asset Management SAM har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 570 498 003 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Monaco Asset Management SAMs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . Monaco Asset Management SAMs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Perpetua Resources Corp. (US:PPTA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and i-80 Gold Corp. (US:IAUX) .

Monaco Asset Management SAM - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 39,79 6,9751 6,9751
1,36 28,32 4,9632 4,9632
0,05 21,07 3,6938 3,6938
0,04 40,09 7,0276 2,5867
3,06 18,15 3,1807 2,5346
1,04 12,66 2,2195 2,2195
0,02 11,24 1,9700 1,9700
0,03 8,37 1,4665 1,4665
10,61 6,50 1,1398 1,1398
0,49 8,68 1,5215 0,9979
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 13,79 2,4174 −9,5492
0,10 2,88 0,5057 −5,2995
0,12 19,75 3,4617 −4,3932
0,04 1,15 0,2015 −1,3542
0,10 2,01 0,3519 −1,2883
0,20 123,57 21,6600 −1,1805
0,10 1,68 0,2938 −0,4122
0,28 24,23 4,2467 −0,3823
0,04 8,21 1,4385 −0,3754
3,55 4,37 0,7654 −0,3236
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,20 0,00 123,57 10,45 21,6600 −1,1805
COST / Costco Wholesale Corporation Put 0,04 76,09 40,09 84,31 7,0276 2,5867
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,08 39,79 6,9751 6,9751
B / Barrick Mining Corporation 1,36 28,32 4,9632 4,9632
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 14,66 24,23 6,85 4,2467 −0,3823
LMT / Lockheed Martin Corporation Put 0,05 21,07 3,6938 3,6938
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,12 −64,79 19,75 −48,67 3,4617 −4,3932
VTRS / Viatris Inc. 2,19 19,02 19,56 22,03 3,4280 0,1561
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 3,06 694,81 18,15 473,48 3,1807 2,5346
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,03 −80,00 13,79 −76,47 2,4174 −9,5492
PPTA / Perpetua Resources Corp. 1,04 12,66 2,2195 2,2195
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,43 0,00 11,98 3,65 2,0999 −0,2597
PARA / Paramount Global 0,88 −2,78 11,29 4,86 1,9785 −0,2190
MA / Mastercard Incorporated Put 0,02 11,24 1,9700 1,9700
CPRI / Capri Holdings Limited 0,49 277,23 8,68 238,53 1,5215 0,9979
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF Put 0,03 8,37 1,4665 1,4665
AAPL / Apple Inc. Put 0,04 0,00 8,21 −7,64 1,4385 −0,3754
ARVN / Arvinas, Inc. 0,90 185,60 6,63 199,46 1,1623 0,7102
IAUX / i-80 Gold Corp. 10,61 6,50 1,1398 1,1398
CTAS / Cintas Corporation Put 0,03 0,00 6,20 8,44 1,0860 −0,0805
NE / Noble Corporation plc 0,23 221,43 5,97 260,04 1,0471 0,7084
SDRL / Seadrill Limited 0,21 7,50 5,64 12,86 0,9893 −0,0315
PRGO / Perrigo Company plc 0,21 2,53 5,52 −2,30 0,9681 −0,1860
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,57 15,00 5,01 25,83 0,8779 0,0653
GOSS / Gossamer Bio, Inc. 3,55 −26,79 4,37 −18,15 0,7654 −0,3236
CENX / Century Aluminum Company 0,23 67,27 4,14 62,38 0,7265 0,2055
SOL / Emeren Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 0,00 3,75 19,09 0,6573 0,0146
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 214,29 3,59 149,48 0,6293 0,3355
V / Visa Inc. Put 0,01 3,55 0,6224 0,6224
NFLX / Netflix, Inc. Put 0,00 3,35 0,5868 0,5868
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,37 −16,98 3,34 −4,76 0,5861 −0,1307
WFRD / Weatherford International plc 0,07 242,11 3,27 221,53 0,5732 0,3655
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,43 79,17 3,27 65,72 0,5728 0,1701
NIKE / NIKE, Inc. 0,04 3,20 0,5604 0,5604
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 3,01 0,5277 0,5277
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF Call 0,10 −90,91 2,88 −89,85 0,5057 −5,2995
1PM / Philip Morris International Inc. Put 0,02 2,86 0,5012 0,5012
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 1,12 9,76 2,71 1,35 0,4752 −0,0709
AA / Alcoa Corporation 0,09 2,66 0,4655 0,4655
NKTX / Nkarta, Inc. 1,58 94,73 2,63 75,67 0,4607 0,1553
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,08 77,78 2,31 46,54 0,4041 0,0829
STLA / Stellantis N.V. 0,23 2,26 0,3956 0,3956
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 1,08 12,50 2,24 5,82 0,3919 −0,0393
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,88 5,40 2,12 14,94 0,3722 −0,0050
HAL / Halliburton Company 0,10 2,04 0,3572 0,3572
MAG / MAG Silver Corp. 0,10 −81,94 2,01 −75,02 0,3519 −1,2883
VAL / Valaris Limited 0,04 1,89 0,3322 0,3322
BTG / B2Gold Corp. 0,50 0,00 1,80 26,67 0,3164 0,0255
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0,01 1,79 0,3144 0,3144
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −55,56 1,68 −51,53 0,2938 −0,4122
VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 0,76 −32,84 1,63 25,00 0,2858 0,0194
BG / Bunge Global SA 0,02 542,88 1,61 577,22 0,2814 0,2329
NVAX / Novavax, Inc. 0,23 −20,69 1,45 −22,01 0,2540 −0,1255
VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. 0,30 −6,15 1,44 −3,49 0,2523 −0,0522
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,12 −29,58 1,41 39,07 0,2465 0,0399
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,04 1,40 0,2461 0,2461
ETSY / Etsy, Inc. 0,03 1,25 0,2198 0,2198
INGN / Inogen, Inc. 0,18 5,97 1,25 4,52 0,2188 −0,0251
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,04 −86,28 1,15 −84,92 0,2015 −1,3542
NKTR / Nektar Therapeutics 0,04 1,14 0,1991 0,1991
INTC / Intel Corporation 0,05 1,12 0,1963 0,1963
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,45 1,11 0,1944 0,1944
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −5,15 1,07 14,19 0,1876 −0,0037
DVQ / Dolly Varden Silver Corporation 0,31 1,02 0,1795 0,1795
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,01 11,38 0,1768 −0,0080
QURE / uniQure N.V. 0,07 −6,67 0,98 22,64 0,1710 0,0087
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,05 −4,23 0,97 −7,24 0,1706 −0,0437
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 0,95 0,1673 0,1673
GRWG / GrowGeneration Corp. 1,02 85,11 0,95 60,30 0,1665 0,0455
PRQR / ProQR Therapeutics N.V. 0,46 −2,52 0,94 49,60 0,1645 0,0364
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 225,00 0,91 201,99 0,1600 0,0983
QTTB / Q32 Bio Inc. 0,59 17,11 0,88 5,76 0,1546 −0,0157
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0,70 0,81 0,1428 0,1428
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,04 −51,52 0,80 −50,61 0,1411 −0,1914
FATE / Fate Therapeutics, Inc. 0,68 −41,29 0,76 −16,74 0,1325 −0,0529
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,07 0,73 0,1272 0,1272
TALO / Talos Energy Inc. 0,09 0,72 0,1263 0,1263
ALCO / Alico, Inc. 0,02 0,00 0,72 9,60 0,1261 −0,0080
BORR / Borr Drilling Limited 0,38 2 400,00 0,69 2 043,75 0,1203 0,1136
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,06 0,63 0,1102 0,1102
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,58 0,1014 0,1014
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,14 0,00 0,57 1,24 0,1004 −0,0151
RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I 0,05 0,54 0,0943 0,0943
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 0,53 −27,59 0,50 48,52 0,0881 0,0191
PRTA / Prothena Corporation plc 0,07 0,42 0,0745 0,0745
LPTX / Leap Therapeutics, Inc. 1,05 0,00 0,31 −2,81 0,0546 −0,0108
CTNM / Contineum Therapeutics, Inc. 0,07 0,30 0,0522 0,0522
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,05 0,23 0,0394 0,0394
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,01 0,21 0,0368 0,0368
TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. 0,01 0,21 0,0366 0,0366
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,20 0,0356 0,0356
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LXU / LSB Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0202
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTRS / Viatris Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1778
MOS / The Mosaic Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UBS / UBS Group AG 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XPER / Xperi Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKTR / Nektar Therapeutics 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STNE / StoneCo Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GPRE / Green Plains Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLRN / Acelyrin, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000