Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 117 332 875
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FLBDX - TOTAL RETURN BOND FUND Retail Class har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 332 875 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLBDX - TOTAL RETURN BOND FUND Retail Classs största innehav är Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (US:US27827V1052) , Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class Y (US:US25264S5367) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and PIMCO LOW DURATION INC-IN (US:US7220051707) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,96 24,05 20,4563 11,4920
0,12 11,74 9,9872 9,9872
1,08 10,67 9,0769 9,0769
0,10 9,65 8,2097 8,2097
1,63 16,34 13,9001 2,9051
0,13 11,95 10,1631 1,0493
0,99 8,86 7,5317 0,1164
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,63 2,2329 −24,2003
0,52 5,88 5,0022 −8,3845
0,57 5,84 4,9657 −4,4719
1,19 9,72 8,2645 −0,0379
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US27827V1052 / Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund 2,96 127,25 24,05 130,38 20,4563 11,4920
US25264S5367 / Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class Y 1,63 27,37 16,34 27,63 13,9001 2,9051
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,13 10,11 11,95 12,58 10,1631 1,0493
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,12 11,74 9,9872 9,9872
Transamerica Short / (US8939621343) 1,08 10,67 9,0769 9,0769
US7220051707 / PIMCO LOW DURATION INC-IN 1,19 0,00 9,72 0,50 8,2645 −0,0379
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,10 9,65 8,2097 8,2097
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0,99 1,51 8,86 2,54 7,5317 0,1164
US3158068029 / F/A-HI INC A-Z 0,52 −58,47 5,88 −57,08 5,0022 −8,3845
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL High Yield Fund 0,57 −46,83 5,84 −46,88 4,9657 −4,4719
Meeder Government / (58510R614) 2,63 −91,47 2,2329 −24,2003