Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 503 796 828
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mcrae Capital Management Inc har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 503 796 828 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mcrae Capital Management Incs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . Mcrae Capital Management Incs nya positioner inkluderar Insmed Incorporated (US:INSM) , TowneBank (US:TOWN) , Provident Financial Services, Inc. (US:PFS) , .

Mcrae Capital Management Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 12,83 2,5468 0,9014
INSM / Insmed Incorporated 0,03 3,92 0,7774 0,7774
URI / United Rentals, Inc. 0,02 15,88 3,1517 0,4858
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,13 26,26 5,2120 0,4840
ACN / Accenture plc 0,04 10,98 2,1804 0,4678
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 14,92 2,9622 0,4058
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 22,26 4,4183 0,3663
OMC / Omnicom Group Inc. 0,22 17,58 3,4896 0,3125
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,11 1,8077 0,3115
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 17,76 3,5261 0,2271
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
FI / Fiserv, Inc. 0,13 17,10 3,3948 −1,0895
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,11 23,75 4,7134 −0,6012
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 12,70 2,5202 −0,4413
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,28 24,70 4,9028 −0,3730
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 12,57 2,4944 −0,3708
PWR / Quanta Services, Inc. 0,04 18,36 3,6445 −0,2450
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 34,11 6,7714 −0,2398
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 12,99 2,5777 −0,1982
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,06 13,76 2,7315 −0,1859
CB / Chubb Limited 0,04 12,49 2,4783 −0,1226
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-11-07 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −4,33 34,11 −0,38 6,7714 −0,2398
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,13 −4,95 26,26 13,72 5,2120 0,4840
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,28 −3,09 24,70 −4,14 4,9028 −0,3730
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,08 −1,08 24,25 8,17 4,8131 0,2235
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,11 −2,18 23,75 −8,52 4,7134 −0,6012
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 −0,70 22,26 12,48 4,4183 0,3663
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,11 −1,91 19,75 4,71 3,9208 0,0584
PWR / Quanta Services, Inc. 0,04 −11,82 18,36 −3,35 3,6445 −0,2450
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 −0,99 17,76 10,25 3,5261 0,2271
OMC / Omnicom Group Inc. 0,22 −0,03 17,58 13,30 3,4896 0,3125
FI / Fiserv, Inc. 0,13 4,42 17,10 −21,91 3,3948 −1,0895
URI / United Rentals, Inc. 0,02 −3,76 15,88 21,95 3,1517 0,4858
WDAY / Workday, Inc. 0,06 3,15 15,35 3,46 3,0468 0,0091
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 −0,08 14,92 19,53 2,9622 0,4058
TFC / Truist Financial Corporation 0,30 0,26 13,85 6,62 2,7485 0,0895
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,06 −1,45 13,76 −3,42 2,7315 −0,1859
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 8,89 12,99 −4,21 2,5777 −0,1982
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 15,75 12,83 59,68 2,5468 0,9014
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 1,00 12,70 −12,22 2,5202 −0,4413
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 −0,48 12,57 −10,20 2,4944 −0,3708
CB / Chubb Limited 0,04 0,89 12,49 −1,72 2,4783 −0,1226
ACN / Accenture plc 0,04 59,17 10,98 31,32 2,1804 0,4678
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 2,60 9,35 11,49 1,8552 0,1387
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 12,59 9,11 24,63 1,8077 0,3115
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −1,15 8,25 7,55 1,6371 0,0669
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −0,45 6,97 −0,37 1,3836 −0,0489
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,80 6,25 21,86 1,2405 0,1906
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −2,85 5,84 9,32 1,1599 0,0654
INSM / Insmed Incorporated 0,03 3,92 0,7774 0,7774
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 0,00 3,01 16,64 0,5969 0,0689
SO / The Southern Company 0,03 0,01 2,90 3,21 0,5748 0,0004
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,03 0,00 2,78 5,83 0,5513 0,0139
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,32 2,33 21,82 0,4633 0,0709
TT / Trane Technologies plc 0,01 −3,53 2,31 −6,94 0,4583 −0,0497
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,29 2,20 −9,33 0,4357 −0,0601
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,41 1,93 11,52 0,3825 0,0286
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 −0,16 1,86 2,87 0,3700 −0,0009
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,22 1,71 19,89 0,3388 0,0472
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,24 1,68 −3,22 0,3337 −0,0221
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,76 1,62 4,19 0,3209 0,0033
INTU / Intuit Inc. 0,00 −0,46 1,49 −13,65 0,2952 −0,0576
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,31 −17,72 0,2610 −0,0661
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −0,69 1,29 −4,25 0,2551 −0,0199
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,03 4,02 1,19 9,25 0,2369 0,0133
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 1,18 41,71 0,2342 0,0638
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,00 1,18 33,79 0,2335 0,0535
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 2,36 1,02 15,27 0,2024 0,0213
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −9,76 0,95 −2,66 0,1888 −0,0114
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,86 −6,54 0,1705 −0,0176
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,83 3,62 0,1649 0,0009
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 0,00 0,80 31,25 0,1585 0,0339
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,64 0,76 20,13 0,1517 0,0214
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,76 44,66 0,1506 0,0433
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −10,66 0,75 −6,04 0,1483 −0,0146
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −7,03 0,74 −1,07 0,1474 −0,0064
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,72 6,06 0,1426 0,0039
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,72 2,88 0,1419 −0,0006
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,22 0,69 20,77 0,1363 0,0198
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,64 4,56 0,1276 0,0018
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −10,68 0,64 −12,62 0,1266 −0,0228
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,02 4,98 0,62 20,04 0,1226 0,0172
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,61 34,51 0,1216 0,0285
CVX / Chevron Corporation 0,00 −3,68 0,61 4,47 0,1209 0,0015
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −2,28 0,60 2,74 0,1193 −0,0004
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,60 5,30 0,1185 0,0025
DHR / Danaher Corporation 0,00 −23,44 0,58 −23,22 0,1157 −0,0396
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,56 −7,93 0,1107 −0,0134
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −2,98 0,56 −10,59 0,1106 −0,0170
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,54 −1,65 0,1063 −0,0050
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,53 14,07 0,1047 0,0100
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,30 0,52 9,11 0,1024 0,0056
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −9,61 0,50 −14,01 0,0987 −0,0197
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −1,07 0,49 3,62 0,0966 0,0005
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 4,17 0,48 9,01 0,0962 0,0051
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,01 3,31 0,48 6,42 0,0956 0,0030
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,46 −3,38 0,0909 −0,0063
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,00 0,45 6,12 0,0896 0,0024
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,45 −1,32 0,0894 −0,0041
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,01 2,91 0,43 8,56 0,0857 0,0044
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,43 −0,93 0,0845 −0,0034
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,42 37,29 0,0828 0,0206
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,41 2,48 0,0823 −0,0006
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,40 14,45 0,0804 0,0080
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 20,00 0,40 43,64 0,0786 0,0221
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,36 −10,47 0,0714 −0,0109
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 3,03 0,34 12,83 0,0681 0,0058
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,02 1,97 0,34 2,41 0,0675 −0,0005
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,33 0,91 0,0664 −0,0014
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,30 7,83 0,0602 0,0026
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,30 24,48 0,0597 0,0103
TOWN / TowneBank 0,01 0,30 0,0588 0,0588
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,67 0,28 9,65 0,0565 0,0033
COP / ConocoPhillips 0,00 −22,42 0,26 −18,44 0,0520 −0,0136
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −21,09 0,26 −26,99 0,0510 −0,0212
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −11,88 0,25 13,36 0,0488 0,0044
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,24 6,64 0,0480 0,0016
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,02 0,00 0,24 3,51 0,0470 0,0002
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,23 −4,53 0,0462 −0,0036
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 2,37 0,23 12,44 0,0449 0,0036
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,01 0,23 0,0449 0,0449
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,21 0,0417 0,0417
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 −12,06 0,21 −2,38 0,0408 −0,0022
VUZI / Vuzix Corporation 0,02 0,00 0,07 5,97 0,0143 0,0005
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0414
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000