Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 488 405 699
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mcrae Capital Management Inc har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 488 405 699 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mcrae Capital Management Incs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . Mcrae Capital Management Incs nya positioner inkluderar Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (US:FMDE) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF (US:FNCL) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF (US:FHLC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 34,24 7,0112 1,4122
0,05 19,00 3,8895 1,1602
0,05 8,04 1,6453 0,6961
0,29 25,77 5,2758 0,6177
0,01 5,35 1,0945 0,5259
0,09 22,42 4,5896 0,3753
0,02 13,02 2,6659 0,3564
0,05 14,46 2,9615 0,3555
0,19 13,99 2,8652 0,3099
0,03 7,00 1,4326 0,2739
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 7,31 1,4962 −1,8332
0,05 8,38 1,7165 −0,9462
0,22 15,52 3,1770 −0,6929
0,13 21,90 4,4843 −0,5678
0,12 25,96 5,3147 −0,3954
0,09 19,79 4,0520 −0,3782
0,03 12,49 2,5564 −0,3286
0,03 13,56 2,7759 −0,3235
0,05 16,11 3,2990 −0,2706
0,06 14,25 2,9174 −0,1455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −2,71 34,24 28,92 7,0112 1,4122
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,12 −1,29 25,96 −4,18 5,3147 −0,3954
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,29 −1,08 25,77 16,60 5,2758 0,6177
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,14 −0,09 23,09 3,24 4,7280 0,0133
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,09 −0,59 22,42 12,12 4,5896 0,3753
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,13 17,05 21,90 −8,62 4,4843 −0,5678
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 −1,02 19,79 −5,83 4,0520 −0,3782
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 −1,36 19,00 46,72 3,8895 1,1602
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,12 0,55 18,86 10,01 3,8625 0,2476
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 3,04 16,11 −4,85 3,2990 −0,2706
OMC / Omnicom Group Inc. 0,22 −2,59 15,52 −15,48 3,1770 −0,6929
WDAY / Workday, Inc. 0,06 2,56 14,84 5,40 3,0378 0,0705
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 15,14 14,46 17,00 2,9615 0,3555
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,06 −2,17 14,25 −1,94 2,9174 −0,1455
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 1,35 13,99 15,43 2,8652 0,3099
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 0,41 13,56 −7,79 2,7759 −0,3235
URI / United Rentals, Inc. 0,02 −1,14 13,02 18,84 2,6659 0,3564
TFC / Truist Financial Corporation 0,30 3,82 12,99 8,46 2,6589 0,1350
CB / Chubb Limited 0,04 2,23 12,70 −1,92 2,6010 −0,1294
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 11,96 12,49 −8,78 2,5564 −0,3286
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 36,89 9,18 14,91 1,8798 0,1955
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 −11,74 8,38 −33,63 1,7165 −0,9462
ACN / Accenture plc 0,03 6,53 8,36 2,04 1,7126 −0,0153
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 56,59 8,04 78,44 1,6453 0,6961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −0,84 7,67 17,19 1,5701 0,1909
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −22,33 7,31 −53,74 1,4962 −1,8332
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 10,39 7,00 27,29 1,4326 0,2739
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 52,96 5,35 98,18 1,0945 0,5259
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,20 5,13 −7,80 1,0500 −0,1227
SO / The Southern Company 0,03 0,00 2,81 −0,14 0,5744 −0,0177
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,03 −30,61 2,62 −9,67 0,5374 −0,0752
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,59 2,58 6,40 0,5280 0,0172
TT / Trane Technologies plc 0,01 −1,73 2,48 27,57 0,5080 0,0980
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,41 2,42 11,52 0,4958 0,0381
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,94 1,92 −11,54 0,3925 −0,0642
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 1,33 1,81 1,17 0,3709 −0,0066
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −0,07 1,74 −1,25 0,3558 −0,0151
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −12,62 1,73 −3,46 0,3539 −0,0234
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,69 1,72 29,18 0,3528 0,0716
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −21,39 1,60 −13,77 0,3271 −0,0633
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,79 1,55 35,58 0,3176 0,0762
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,00 1,42 8,63 0,2915 0,0152
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 1,34 9,11 0,2750 0,0156
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,03 1,09 0,2236 0,2236
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,98 10,52 0,2002 0,0137
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,92 4,68 0,1881 0,0031
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,88 0,1811 0,1811
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −2,27 0,88 57,81 0,1800 0,0626
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −12,50 0,83 −4,04 0,1705 −0,0124
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,80 −6,75 0,1640 −0,0171
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −0,91 0,80 −5,24 0,1629 −0,0140
DHR / Danaher Corporation 0,00 −24,56 0,76 −27,33 0,1553 −0,0646
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −18,02 0,75 −27,88 0,1537 −0,0655
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −10,09 0,73 −15,13 0,1494 −0,0318
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,70 −2,66 0,1425 −0,0081
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 2,39 0,68 −9,73 0,1387 −0,0194
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,46 0,64 1,44 0,1303 −0,0019
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,72 0,62 −11,88 0,1276 −0,0216
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,61 −9,31 0,1258 −0,0171
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 0,00 0,61 −0,65 0,1245 −0,0045
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 4,61 0,61 15,24 0,1240 0,0133
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −19,87 0,58 −14,87 0,1197 −0,0250
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,58 −14,54 0,1194 −0,0242
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,79 0,58 2,85 0,1184 −0,0002
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,57 45,64 0,1165 0,0342
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,57 11,42 0,1160 0,0088
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −35,61 0,54 −33,98 0,1114 −0,0623
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,52 20,74 0,1074 0,0158
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,02 0,51 0,1054 0,1054
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −3,25 0,47 −9,71 0,0972 −0,0134
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −25,46 0,47 −22,24 0,0968 −0,0311
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,47 31,37 0,0960 0,0208
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,46 8,20 0,0947 0,0047
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,46 12,32 0,0936 0,0079
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,46 40,00 0,0932 0,0245
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,01 0,45 0,0926 0,0926
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,44 0,0911 0,0911
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −0,58 0,43 1,66 0,0879 −0,0011
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,00 0,43 30,77 0,0872 0,0186
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,40 0,00 0,0829 −0,0023
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,40 43,73 0,0823 0,0233
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,01 0,40 0,0813 0,0813
RTX / RTX Corporation 0,00 −3,97 0,35 6,01 0,0724 0,0020
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,35 0,35 26,16 0,0722 0,0133
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,02 1,28 0,33 3,11 0,0680 0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,33 −10,30 0,0678 −0,0101
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,32 −14,44 0,0656 −0,0134
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 0,30 0,0624 0,0624
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,30 13,48 0,0622 0,0058
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,04 0,0577 0,0017
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,0564 0,0564
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,68 0,0531 0,0036
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,01 0,25 0,0509 0,0509
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,24 18,54 0,0498 0,0066
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 −11,40 0,0494 −0,0080
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,02 0,00 0,23 −1,30 0,0468 −0,0020
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,23 7,11 0,0463 0,0018
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0445 0,0445
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0430 0,0430
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,20 −0,98 0,0414 −0,0017
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 0,20 0,0413 0,0413
VUZI / Vuzix Corporation 0,02 0,00 0,07 45,65 0,0138 0,0039
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HL / Hecla Mining Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000