Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 177 312 565
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Massachusetts Wealth Management har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 177 312 565 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Massachusetts Wealth Managements största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) . Massachusetts Wealth Managements nya positioner inkluderar Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Kontoor Brands, Inc. (US:KTB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,45 2,5101 2,5101
0,07 3,37 1,9011 1,9011
0,00 2,68 1,5109 1,5109
0,01 2,56 1,4457 1,4457
0,01 1,92 1,0808 1,0808
0,01 1,82 1,0264 1,0264
0,01 1,20 0,6795 0,6795
0,00 0,98 0,5536 0,5536
0,01 3,20 1,8064 0,5506
0,02 3,39 1,9114 0,3006
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,97 2,2371 −0,7902
0,02 2,90 1,6355 −0,6888
0,03 2,61 1,4721 −0,6226
0,06 4,76 2,6853 −0,5945
0,04 2,99 1,6867 −0,5118
0,05 1,68 0,9449 −0,4715
0,02 2,64 1,4901 −0,4627
0,02 2,67 1,5085 −0,4224
0,01 1,79 1,0108 −0,4016
0,02 1,74 0,9810 −0,3668
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 2,61 10,26 25,84 5,7852 0,1956
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −2,14 5,91 15,66 3,3320 −0,1706
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 5,64 4,87 18,91 2,7489 −0,0620
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,83 32,51 2,7267 0,2247
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,09 2,08 4,83 7,33 2,7242 −0,3620
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 −1,16 4,76 −0,46 2,6853 −0,5945
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,45 2,5101 2,5101
C / Citigroup Inc. 0,05 0,54 4,27 20,54 2,4097 −0,0206
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −0,88 3,97 −10,15 2,2371 −0,7902
GE / General Electric Company 0,01 −0,14 3,75 28,41 2,1157 0,1127
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −1,03 3,39 44,27 1,9114 0,3006
BAC / Bank of America Corporation 0,07 3,37 1,9011 1,9011
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,90 3,20 74,88 1,8064 0,5506
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 2,78 2,99 −6,74 1,6867 −0,5118
CVX / Chevron Corporation 0,02 −0,05 2,90 −14,43 1,6355 −0,6888
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,03 2,40 2,81 26,03 1,5866 0,0556
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,30 2,79 15,07 1,5719 −0,0892
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 2,68 29,80 1,5134 0,0961
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,68 1,5109 1,5109
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 2,89 2,67 −5,01 1,5085 −0,4224
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,73 2,64 −7,20 1,4901 −0,4627
COP / ConocoPhillips 0,03 −0,01 2,61 −14,54 1,4721 −0,6226
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,48 2,60 24,62 1,4650 0,0358
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,78 2,60 1,76 1,4639 −0,2852
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,62 2,59 12,32 1,4603 −0,1207
DE / Deere & Company 0,01 0,70 2,58 9,11 1,4531 −0,1664
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,56 1,4457 1,4457
KO / The Coca-Cola Company 0,04 1,20 2,48 −0,04 1,4014 −0,3030
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 1,87 2,43 19,88 1,3710 −0,0191
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,03 −0,20 2,30 3,74 1,2987 −0,2236
MMM / 3M Company 0,02 −0,50 2,29 3,15 1,2921 −0,2309
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 1,97 2,28 2,52 1,2839 −0,2387
STT / State Street Corporation 0,02 0,83 2,26 19,76 1,2720 −0,0193
PFE / Pfizer Inc. 0,09 0,33 2,24 −4,02 1,2645 −0,3375
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 2,56 2,20 1,71 1,2420 −0,2430
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,34 2,06 −4,37 1,1606 −0,3146
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,41 1,98 1,44 1,1166 −0,2216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,92 1,0808 1,0808
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 1,13 1,89 0,80 1,0645 −0,2193
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,82 1,0264 1,0264
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −1,78 1,79 −12,97 1,0108 −0,4016
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,41 1,78 −10,73 1,0048 −0,3633
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,34 1,74 −11,50 0,9810 −0,3668
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,64 1,72 31,47 0,9707 0,0728
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,65 1,72 −4,98 0,9688 −0,2707
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,30 1,68 −18,89 0,9449 −0,4715
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,86 1,59 7,43 0,8971 −0,1178
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 2,72 1,55 18,53 0,8734 −0,0221
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 1,36 1,52 9,57 0,8591 −0,0944
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 2,03 1,47 25,71 0,8279 0,0272
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,96 1,46 −1,69 0,8210 −0,1942
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −2,95 1,42 8,51 0,7987 −0,0963
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,34 1,41 16,98 0,7968 −0,0315
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,90 1,32 16,78 0,7459 −0,0303
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,27 10,54 0,7157 −0,0721
CSX / CSX Corporation 0,04 1,29 1,21 12,31 0,6843 −0,0565
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,28 1,21 −1,38 0,6836 −0,1593
GLW / Corning Incorporated 0,02 1,10 1,21 16,07 0,6807 −0,0319
RTX / RTX Corporation 0,01 1,20 0,6795 0,6795
PBE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Biotechnology & Genome ETF 0,02 1,04 1,18 2,17 0,6650 −0,1269
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,79 1,17 −1,27 0,6573 −0,1520
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,22 1,13 42,16 0,6394 0,0925
BKR / Baker Hughes Company 0,03 −2,89 1,09 −15,34 0,6168 −0,2685
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,02 1,50 1,09 8,66 0,6159 −0,0733
K / Kellanova 0,01 0,74 1,08 −2,89 0,6070 −0,1528
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,02 2,11 1,03 −5,16 0,5811 −0,1638
HSY / The Hershey Company 0,01 2,94 1,02 −0,10 0,5739 −0,1247
GIS / General Mills, Inc. 0,02 0,51 1,02 −12,85 0,5737 −0,2272
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 2,06 1,01 −6,39 0,5701 −0,1700
BA / The Boeing Company 0,00 0,98 0,5536 0,5536
HAL / Halliburton Company 0,04 −2,29 0,87 −21,54 0,4893 −0,2687
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 3,89 0,85 8,97 0,4796 −0,0554
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,51 0,79 4,21 0,4467 −0,0745
UBS / UBS Group AG 0,02 0,00 0,71 10,39 0,4021 −0,0407
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,10 0,61 22,92 0,3418 0,0031
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,59 4,43 0,3327 −0,0545
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 2,50 0,43 4,87 0,2433 −0,0389
BIIB / Biogen Inc. 0,00 4,17 0,36 −4,51 0,2036 −0,0553
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 12,57 0,35 11,32 0,2000 −0,0184
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 −2,61 0,32 11,38 0,1826 −0,0165
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,32 56,93 0,1788 0,0398
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,1695 0,1695
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,30 −6,65 0,1667 −0,0507
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,28 1,07 0,1600 −0,0320
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,27 0,1502 0,1502
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,27 29,90 0,1497 0,0092
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 1,94 0,1488 −0,0283
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,26 0,1473 0,1473
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −14,93 0,25 −18,83 0,1415 −0,0702
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −6,20 0,25 −13,84 0,1406 −0,0579
MS / Morgan Stanley 0,00 −1,54 0,24 18,63 0,1370 −0,0031
ALLE / Allegion plc 0,00 0,22 0,1235 0,1235
DOW / Dow Inc. 0,01 −3,22 0,21 −26,80 0,1206 −0,0792
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −4,77 0,20 −12,61 0,1136 −0,0444
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000