Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 865 047 730
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMLPX - MainGate MLP Fund Class A har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 865 047 730 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMLPX - MainGate MLP Fund Class As största innehav är MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 71,10 8,7643 0,9722
1,32 80,18 9,8834 0,9480
1,65 26,02 3,2076 0,7950
0,10 10,47 1,2911 0,2100
2,30 117,30 14,4598 0,2055
2,85 106,59 13,1396 0,1269
0,30 5,63 0,6945 0,1224
0,30 8,41 1,0370 0,1222
2,25 69,34 8,5483 0,0903
0,07 3,25 0,4011 0,0645
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 94,76 11,6810 −1,9369
4,22 74,24 9,1513 −1,0998
0,79 63,46 7,8228 −1,0441
0,27 12,11 1,4934 −0,2920
6,60 115,37 14,2216 −0,1031
0,06 6,81 0,8393 −0,0362
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2,30 −2,13 117,30 −7,41 14,4598 0,2055
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 6,60 0,00 115,37 −9,38 14,2216 −0,1031
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 2,85 0,00 106,59 −7,84 13,1396 0,1269
TRGP / Targa Resources Corp. 0,60 0,00 94,76 −21,71 11,6810 −1,9369
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,32 −2,93 80,18 0,96 9,8834 0,9480
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 4,22 0,00 74,24 −18,52 9,1513 −1,0998
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,30 −0,99 71,10 2,66 8,7643 0,9722
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,25 0,00 69,34 −7,75 8,5483 0,0903
OKE / ONEOK, Inc. 0,79 0,00 63,46 −19,47 7,8228 −1,0441
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1,65 −1,20 26,02 21,35 3,2076 0,7950
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,27 0,00 12,11 −23,66 1,4934 −0,2920
DTM / DT Midstream, Inc. 0,10 0,00 10,47 9,00 1,2911 0,2100
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,30 0,00 8,41 3,47 1,0370 0,1222
PSX / Phillips 66 0,06 0,00 6,81 −12,50 0,8393 −0,0362
AM / Antero Midstream Corporation 0,30 0,00 5,63 10,80 0,6945 0,1224
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 3,25 8,76 0,4011 0,0645