Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 133 792 401 |
| Aktuella positioner | 16 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MBLAX - Madison Diversified Income Fund Diversified Income Fund Class A har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 792 401 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MBLAX - Madison Diversified Income Fund Diversified Income Fund Class As största innehav är Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . MBLAX - Madison Diversified Income Fund Diversified Income Fund Class As nya positioner inkluderar Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DAP69) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 8,31 | 8,31 | 6,6443 | 6,6426 | |
| 1,07 | 20,04 | 16,0133 | 0,3435 | |
| 0,18 | 4,80 | 3,8386 | 0,3306 | |
| 0,54 | 12,87 | 10,2834 | 0,3288 | |
| 0,10 | 5,28 | 4,2213 | 0,2433 | |
| 1,03 | 23,08 | 18,4428 | 0,1379 | |
| 0,05 | 2,58 | 2,0582 | 0,0525 | |
| 0,14 | 6,33 | 5,0568 | 0,0200 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 21,24 | 16,9708 | −0,6606 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5953 | ||
| 0,75 | 0,75 | 0,5991 | −0,1433 | |
| 1,39 | 28,51 | 22,7861 | −0,0972 | |
| 0,00 | 0,0013 | −0,0002 | ||
| 0,00 | 0,0015 | −0,0002 | ||
| 0,00 | 0,0015 | −0,0001 | ||
| 0,00 | 0,0003 | −0,0000 | ||
| 0,00 | 0,0002 | −0,0000 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-09-19 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
