Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 183 675
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AQEIX - LKCM Aquinas Catholic Equity Fund har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 183 675 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AQEIX - LKCM Aquinas Catholic Equity Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . AQEIX - LKCM Aquinas Catholic Equity Funds nya positioner inkluderar Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,00 1,6374 1,6374
0,01 0,91 1,4931 1,4931
0,01 3,06 5,0089 1,3875
0,02 2,92 4,7831 1,0400
0,01 3,13 5,1282 0,9146
1,31 1,31 2,1410 0,7875
0,02 1,68 2,7442 0,2992
0,03 1,90 3,1085 0,2743
0,01 1,76 2,8722 0,2438
0,00 0,96 1,5710 0,2368
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,94 1,5356 −0,8767
0,00 1,40 2,2939 −0,7897
0,03 0,65 1,0563 −0,6515
0,01 0,91 1,4847 −0,5212
0,01 1,32 2,1608 −0,4284
0,01 1,64 2,6860 −0,3826
0,00 2,27 3,7105 −0,3620
0,01 0,95 1,5518 −0,3549
0,03 0,80 1,3014 −0,3132
0,01 1,56 2,5521 −0,2912
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,08 3,13 28,40 5,1282 0,9146
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −6,67 3,06 45,92 5,0089 1,3875
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −7,50 2,92 34,84 4,7831 1,0400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −9,68 2,47 2,96 4,0375 −0,1016
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 2,27 −3,86 3,7105 −0,3620
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,18 6,25 3,5609 0,0254
TRMB / Trimble Inc. 0,03 0,00 1,90 15,72 3,1085 0,2743
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,76 15,31 2,8722 0,2438
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 1,72 −1,66 2,8095 −0,2055
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 1,68 18,45 2,7442 0,2992
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,64 −7,65 2,6860 −0,3826
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,56 −5,29 2,5521 −0,2912
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 1,54 2,88 2,5151 −0,0633
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −4,76 1,51 14,19 2,4629 0,1858
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,47 0,07 2,4000 −0,1315
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,43 0,85 2,3425 −0,1080
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −25,00 1,40 −21,51 2,2939 −0,7897
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,35 6,31 2,2046 0,0157
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 1,34 0,23 2,1874 −0,1154
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,32 −11,94 2,1608 −0,4284
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,31 66,92 1,31 67,05 2,1410 0,7875
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,28 6,38 2,1017 0,0165
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 0,00 1,28 5,79 2,0947 0,0038
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 0,00 1,23 −1,75 2,0166 −0,1494
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 1,19 −7,03 1,9503 −0,2627
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,10 14,75 1,7967 0,1454
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 1,00 1,6374 1,6374
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,00 0,99 4,97 1,6266 −0,0073
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,96 24,22 1,5710 0,2368
FI / Fiserv, Inc. 0,01 10,00 0,95 −14,13 1,5518 −0,3549
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,94 12,53 1,5435 0,0961
LIN / Linde plc 0,00 −33,33 0,94 −32,81 1,5356 −0,8767
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,00 0,93 −3,02 1,5228 −0,1335
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,91 1,4931 1,4931
KEX / Kirby Corporation 0,01 −30,43 0,91 −21,88 1,4847 −0,5212
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,00 0,83 −3,39 1,3525 −0,1248
PR / Permian Resources Corporation 0,06 0,00 0,82 −1,68 1,3373 −0,0977
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 0,81 3,06 1,3231 −0,0318
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 0,00 0,80 −14,97 1,3014 −0,3132
MAT / Mattel, Inc. 0,04 0,00 0,79 1,42 1,2908 −0,0513
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 0,69 −14,02 1,1243 −0,2562
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,69 −8,18 1,1225 −0,1672
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 −23,08 0,65 −34,72 1,0563 −0,6515
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,62 −0,32 1,0115 −0,0591
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,51 2,80 0,8414 −0,0234
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,44 14,14 0,7275 0,0544