Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 865 727 000
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Killen Group Inc har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 865 727 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Killen Group Incs största innehav är Ciena Corp. 0.875% Bond due 2017-06-15 (US:171779AE1) , Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 (US:US67020YAF79) , TiVo Inc. Bond (US:888706AF5) , Pitney Bowes Inc. (US:PBI) , and FLIR Systems, Inc. (US:US3024451011) . Killen Group Incs nya positioner inkluderar Ciena Corp. 0.875% Bond due 2017-06-15 (US:171779AE1) , Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 (US:US67020YAF79) , TiVo Inc. Bond (US:888706AF5) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) .

Killen Group Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 15,40 1,7787 1,7787
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 20,41 2,3577 1,6270
TSRA / Tessera Technologies, Inc. 0,36 11,22 1,2961 1,2961
LYTS / LSI Industries Inc. 1,04 12,22 1,4121 0,8512
FE / FirstEnergy Corp. 0,53 18,98 2,1925 0,7535
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,30 19,91 2,2993 0,6044
CTS / CTS Corporation 0,74 11,67 1,3475 0,5415
CRY / Artivion Inc 1,42 15,32 1,7693 0,4900
LDR / Landauer, Inc. 0,56 18,44 2,1303 0,4517
NUE / Nucor Corporation 0,09 4,09 0,4728 0,4196
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
ARE.PRD / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 7.00% Series D Preferred 0,00 0,00 −1,1054
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,15 5,49 0,6339 −0,9999
US67020YAF79 / Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 34,85 4,0257 −0,8881
GVA / Granite Construction Incorporated 0,14 6,64 0,7670 −0,8340
RTEC / Rudolph Technologies, Inc. 0,50 6,87 0,7934 −0,7094
VG / Venture Global, Inc. 1,30 5,96 0,6883 −0,7059
EBF / Ennis, Inc. 0,61 11,97 1,3823 −0,6601
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,51 12,03 1,3896 −0,4993
CCL / Carnival Corporation & plc 0,21 11,09 1,2810 −0,4267
LNDC / Landec Corp. 0,51 5,39 0,6224 −0,4243
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-04-27 för rapporteringsperioden 2016-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
171779AE1 / Ciena Corp. 0.875% Bond due 2017-06-15 52,43 0,97 0,0000
US67020YAF79 / Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 34,85 −26,70 4,0257 −0,8881
888706AF5 / TiVo Inc. Bond 29,86 11,05 0,0000
FELCOR LODGING TRUST INC SERIE / cp (31430F200) 1,13 −8,85 28,46 −8,63 0,0000
PBI / Pitney Bowes Inc. 1,12 −9,41 24,23 −5,50 2,7982 0,1490
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,70 −13,82 23,04 1,17 2,6608 0,3078
GLW / Corning Incorporated 1,05 −7,24 21,86 6,00 2,5250 0,3940
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 −9,91 20,75 −9,46 2,3973 0,0284
CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 −6,19 20,56 1,08 2,3748 0,2728
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 157,31 20,41 188,66 2,3577 1,6270
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,30 2,30 19,91 21,36 2,2993 0,6044
NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security 0,39 0,59 19,47 1,81 2,2490 0,2728
FE / FirstEnergy Corp. 0,53 20,24 18,98 36,31 2,1925 0,7535
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 −5,03 18,72 −0,74 2,1619 0,2133
LDR / Landauer, Inc. 0,56 13,02 18,44 13,54 2,1303 0,4517
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 15,40 1,7787 1,7787
CRY / Artivion Inc 1,42 24,08 15,32 23,73 1,7693 0,4900
MAT / Mattel, Inc. 0,45 −16,35 15,04 3,51 1,7377 0,2358
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. Bond 14,71 0,0000
84860WAA0 / Spirit Realty Capital, Inc. Bond 13,19 26,08 0,0000
SUP / Superior Industries International, Inc. 0,58 −20,64 12,75 −4,88 1,4732 0,0876
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,18 −8,84 12,53 −8,44 1,4471 0,0331
LYTS / LSI Industries Inc. 1,04 133,67 12,22 125,22 1,4121 0,8512
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,51 −34,60 12,03 −34,18 1,3896 −0,4993
EBF / Ennis, Inc. 0,61 −40,38 11,97 −39,45 1,3823 −0,6601
CTS / CTS Corporation 0,74 67,62 11,67 49,56 1,3475 0,5415
US84860WAB81 / Spirit Realty Capital, Inc. Bond 11,25 −14,70 0,0000
TSRA / Tessera Technologies, Inc. 0,36 11,22 1,2961 1,2961
CCL / Carnival Corporation & plc 0,21 −30,71 11,09 −32,89 1,2810 −0,4267
EXC / Exelon Corporation 0,22 −19,68 10,78 −2,28 1,2448 0,1051
HALL / Hallmark Financial Services, Inc. 0,84 −27,20 9,67 −28,38 1,1165 −0,2783
EXC / Exelon Corporation 0,26 9,44 1,0902 −0,2087
KMG / KMG Chemicals, Inc. 0,41 −31,78 9,39 −31,63 1,0843 −0,3346
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 −20,14 9,23 −32,77 1,0659 −0,3525
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,44 −39,02 8,83 −32,57 1,0202 −0,3334
PCTI / PCTEL, Inc. 1,66 −0,38 7,94 4,66 0,9175 0,1332
HOFT / Hooker Furnishings Corporation 0,23 −51,14 7,49 −36,41 0,8652 −0,3520
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,39 62,99 7,13 42,63 0,8231 0,3068
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,79 −50,37 7,07 −37,50 0,8163 −0,3522
GHM / Graham Corporation 0,35 −28,17 6,88 −14,96 0,7945 −0,0413
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,39 −30,26 6,87 −29,74 0,7934 −0,2169
RTEC / Rudolph Technologies, Inc. 0,50 −50,83 6,87 −52,77 0,7934 −0,7094
247850100 / Deltic Timber Corp. 0,11 −18,63 6,77 −16,87 0,7822 −0,0596
SHYF / The Shyft Group, Inc. 1,69 −33,84 6,66 −15,98 0,7698 −0,0498
GVA / Granite Construction Incorporated 0,14 −61,53 6,64 −57,14 0,7670 −0,8340
CDR / Cedar Realty Trust Inc 0,92 −41,60 6,63 −40,35 0,7659 −0,3829
US4989042001 / Knoll Inc 0,28 −44,62 6,10 −36,23 0,7050 −0,2840
ARNC / Arconic Corporation 0,63 −10,58 6,01 −13,21 0,6938 −0,0214
VG / Venture Global, Inc. 1,30 −44,52 5,96 −55,83 0,6883 −0,7059
NCI / Neo-Concept International Group Holdings Limited 0,37 −32,07 5,91 −33,13 0,6825 −0,2307
SWC / Stillwater Mining Company 0,54 −46,67 5,77 −33,73 0,6666 −0,2333
AA / Alcoa Corporation 0,17 −19,57 5,69 −20,35 0,6568 −0,0810
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,16 −52,50 5,64 −41,47 0,6514 −0,3442
SCSC / ScanSource, Inc. 0,14 −40,27 5,58 −25,14 0,6447 −0,1257
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,15 −59,98 5,49 −65,29 0,6339 −0,9999
LNDC / Landec Corp. 0,51 −40,06 5,39 −46,80 0,6224 −0,4243
RPXC / RPX Corporation 0,45 −20,25 5,05 −18,36 0,5837 −0,0559
RAIL / FreightCar America, Inc. 0,30 −33,80 4,67 −46,92 0,5393 −0,3697
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,16 −41,30 4,65 −46,08 0,5371 −0,3541
PLXS / Plexus Corp. 0,11 −45,98 4,43 −38,86 0,5116 −0,2370
HNRG / Hallador Energy Company 0,97 −33,38 4,42 −33,24 0,5109 −0,1737
SYNA / Synaptics Incorporated 0,06 −48,09 4,42 −48,48 0,5101 −0,3756
WIRE / Encore Wire Corporation 0,11 −26,13 4,33 −22,47 0,5003 −0,0770
CHKDG / Chesapeake Energy Corp., 5.00% Cumulative Convertible Preferred Stock 0,26 −14,41 4,25 −19,56 0,4906 −0,0551
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,44 −31,98 4,17 −41,33 0,4811 −0,2525
NUE / Nucor Corporation 0,09 576,89 4,09 694,76 0,4728 0,4196
CROX / Crocs, Inc. 0,41 −43,43 3,90 −46,86 0,4511 −0,3083
CAAS / China Automotive Systems, Inc. 0,79 −20,20 3,68 −19,15 0,4252 −0,0453
GORO / Gold Resource Corporation 1,52 85,26 3,55 160,03 0,4103 0,2691
BRCD / Brocade Communications Systems, Inc. 0,33 −11,49 3,52 2,03 0,4068 0,0501
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,47 0,4011 0,4011
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,15 −42,67 3,41 −35,32 0,3937 −0,1508
MGRC / McGrath RentCorp 0,13 −41,55 3,37 −41,81 0,3889 −0,2090
/ CHRISTOPHER & BANKS CORP 1,36 −16,86 3,24 20,39 0,3744 0,0962
GM / General Motors Company 0,10 3,68 3,11 −4,19 0,3590 0,0238
CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG 0,10 −56,93 3,08 −53,57 0,3558 −0,3298
UNM / Unum Group 0,10 −3,12 3,01 −10,04 0,3479 0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −7,83 2,97 −17,35 0,3433 −0,0283
BB / BlackBerry Limited 0,36 −6,53 2,90 −18,51 0,3352 −0,0328
DSX / Diana Shipping Inc. 1,05 −17,91 2,81 −49,61 0,3242 −0,2515
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,11 −6,48 2,73 −10,48 0,3158 0,0002
GME / GameStop Corp. 0,08 610,22 2,61 704,31 0,3019 0,2684
NR / NPK International Inc. 0,60 −38,67 2,60 −49,83 0,3007 −0,2355
AFL / Aflac Incorporated 0,04 −49,15 2,33 −46,41 0,2696 −0,1804
UIS / Unisys Corporation 0,28 −39,08 2,18 −57,56 0,2522 −0,2794
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 −65,83 2,11 −63,77 0,2434 −0,3575
16115QAC4 / Chart Industries, Inc. 2% Bond Due 8/1/2018 2,10 0,0000
ELY / Topgolf Callaway Brands Corp 0,22 −59,41 2,05 −60,70 0,2370 −0,3026
EXPR / Express, Inc. 0,07 1,52 0,1756 0,1756
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,06 −31,66 1,44 −36,19 0,1668 −0,0671
MOS / The Mosaic Company 0,04 150,49 1,11 145,35 0,1281 0,0814
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 270,27 0,68 217,84 0,0782 0,0562
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,12 0,67 8,31 0,0768 0,0134
PPL / PPL Corporation 0,02 0,00 0,66 11,51 0,0761 0,0150
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 38,67 0,59 23,24 0,0686 0,0188
SQI / SciQuest, Inc. 0,04 0,58 0,0670 0,0670
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 0,00 0,54 3,82 0,0628 0,0087
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,03 −13,33 0,53 1,74 0,0608 0,0073
WLBA / WESTMORELAND COAL CO 0,07 7,69 0,51 32,20 0,0583 0,0189
JOY / Joy Global, Inc. 0,03 20,00 0,48 53,02 0,0557 0,0231
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,04 −20,00 0,47 3,27 0,0548 0,0073
ITRI / Itron, Inc. 0,01 −27,30 0,44 −16,23 0,0513 −0,0035
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,14 19,17 0,43 125,79 0,0496 0,0299
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 0,35 0,0410 0,0410
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 −36,10 0,29 −29,83 0,0340 −0,0093
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 −40,00 0,26 −35,41 0,0299 −0,0115
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −37,88 0,25 −29,55 0,0286 −0,0077
OSIR / Osiris Therapeutics, Inc. 0,04 29,03 0,23 −29,19 0,0263 −0,0069
BEBE / TGE Value Creative Solutions Corp 0,27 −9,05 0,15 −11,76 0,0173 −0,0002
WRES / Warren Resources, Inc. 0,46 −27,35 0,08 −40,60 0,0091 −0,0046
FTEK / Fuel Tech, Inc. 0,04 60,00 0,07 48,94 0,0081 0,0032
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ARE.PRD / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 7.00% Series D Preferred 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1054
ZEUS / Olympic Steel, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ATI / ATI Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0283
IPI / Intrepid Potash, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1993
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0091
AVP / Avon Products, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000