Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 186 722 000 |
| Aktuella positioner | 46 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Kempner Capital Management Inc. har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 722 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kempner Capital Management Inc.s största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (CH:BAC) . Kempner Capital Management Inc.s nya positioner inkluderar Global Payments Inc. (US:GPN) , Sonoco Products Company (US:SON) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 6,23 | 3,3381 | 3,3381 | |
| 0,06 | 13,73 | 7,3526 | 3,0519 | |
| 0,09 | 11,61 | 6,2173 | 1,6115 | |
| 0,03 | 5,30 | 2,8390 | 1,4675 | |
| 0,01 | 4,66 | 2,4935 | 1,1997 | |
| 0,76 | 9,93 | 5,3191 | 1,0341 | |
| 0,04 | 1,92 | 1,0277 | 1,0277 | |
| 0,06 | 7,77 | 4,1597 | 0,6805 | |
| 0,21 | 6,29 | 3,3713 | 0,5158 | |
| 0,07 | 6,25 | 3,3445 | 0,4136 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 3,70 | 1,9816 | −0,5937 | |
| 0,09 | 4,87 | 2,6071 | −0,5698 | |
| 0,09 | 5,04 | 2,7003 | −0,5368 | |
| 0,05 | 5,58 | 2,9863 | −0,4760 | |
| 0,07 | 5,42 | 2,9000 | −0,4660 | |
| 0,05 | 2,73 | 1,4647 | −0,4082 | |
| 0,12 | 3,66 | 1,9612 | −0,3687 | |
| 0,09 | 6,06 | 3,2449 | −0,3040 | |
| 0,16 | 5,50 | 2,9445 | −0,2667 | |
| 0,07 | 2,11 | 1,1316 | −0,2106 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 31,66 | 13,73 | 196 028,57 | 7,3526 | 3,0519 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,09 | 0,00 | 11,61 | 145 012,50 | 6,2173 | 1,6115 | |||
| BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,76 | 52,29 | 9,93 | 141 785,71 | 5,3191 | 1,0341 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | 0,00 | 7,77 | 129 350,00 | 4,1597 | 0,6805 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | 0,00 | 6,36 | 127 040,00 | 3,4045 | 0,2496 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,21 | 0,00 | 6,29 | 125 800,00 | 3,3713 | 0,5158 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,25 | 124 800,00 | 3,3445 | 0,4136 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,08 | 6,23 | 3,3381 | 3,3381 | |||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 6,06 | 100 883,33 | 3,2449 | −0,3040 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,58 | 92 833,33 | 2,9863 | −0,4760 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,16 | 0,00 | 5,50 | 109 860,00 | 2,9445 | −0,2667 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | 2,67 | 5,42 | 108 200,00 | 2,9000 | −0,4660 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,39 | 134 725,00 | 2,8883 | 0,1886 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,06 | 47,72 | 5,33 | 133 275,00 | 2,8572 | 0,3348 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,32 | 132 825,00 | 2,8475 | 0,0691 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 91,62 | 5,30 | 264 950,00 | 2,8390 | 1,4675 | |||
| CIWV / Citizens Financial Corp. | 0,12 | 0,00 | 5,28 | 132 000,00 | 2,8299 | 0,1071 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,04 | 100 740,00 | 2,7003 | −0,5368 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,09 | 0,00 | 4,87 | 97 260,00 | 2,6071 | −0,5698 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 239,98 | 4,66 | 232 700,00 | 2,4935 | 1,1997 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,11 | 0,00 | 4,59 | 114 575,00 | 2,4566 | −0,0140 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,04 | −2,77 | 4,52 | 112 900,00 | 2,4207 | −0,1270 | |||
| EASTERLY GOVERN REIT / (27616P103) | 0,19 | 4,32 | 0,0000 | ||||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,13 | 137 500,00 | 2,2108 | 0,0767 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,11 | 0,00 | 3,70 | 92 400,00 | 1,9816 | −0,5937 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,66 | 91 450,00 | 1,9612 | −0,3687 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,49 | 116 133,33 | 1,8675 | −0,2036 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,00 | 3,46 | 115 333,33 | 1,8546 | −0,1764 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,16 | 105 300,00 | 1,6934 | −0,0985 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,05 | 0,00 | 2,73 | 91 066,67 | 1,4647 | −0,4082 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,56 | 128 000,00 | 1,3721 | −0,0849 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 110 000,00 | 1,1793 | −0,1455 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 2,11 | 105 550,00 | 1,1316 | −0,2106 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,04 | 1,92 | 1,0277 | 1,0277 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,92 | 191 400,00 | 1,0256 | −0,0848 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 134 800,00 | 0,7225 | −0,1605 | |||
| ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF | 0,02 | 0,00 | 1,17 | 0,6245 | 0,0904 | ||||
| EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,90 | 0,4799 | 0,1079 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,83 | 0,4440 | −0,0091 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 0,3893 | −0,0237 | ||||
| AWPAX AB SUST INTL THEMATIC A / MMF (01879X103) | 0,02 | 0,53 | 0,0000 | ||||||
| SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,36 | 0,1923 | −0,0177 | ||||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,1205 | −0,0118 | ||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,0686 | 0,0010 | ||||
| SVC / Service Properties Trust | 0,05 | 0,00 | 0,11 | 0,0605 | −0,0093 | ||||
| ENZB / Enzo Biochem, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,0091 | 0,0040 | ||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0034 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
