Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 411 004 540
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Integris Wealth Management, LLC har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 411 004 540 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Integris Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Integris Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Allspring Multi-Sector Income Fund (US:ERC) , .

Integris Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 2,76 0,6716 0,6716
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 12,04 2,9300 0,3680
AAPL / Apple Inc. 0,04 10,44 2,5403 0,3336
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,10 33,95 8,2599 0,2908
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,62 22,29 5,4237 0,1561
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,57 18,31 4,4540 0,1525
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,65 20,99 5,1070 0,0753
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,37 0,3325 0,0712
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,0574 0,0574
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,22 0,0528 0,0528
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,77 60,71 14,7709 −0,7137
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 37,92 9,2267 −0,3572
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,18 14,48 3,5219 −0,2894
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,56 0,1359 −0,1376
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,14 9,49 2,3085 −0,1183
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,09 7,66 1,8642 −0,1009
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,56 15,17 3,6911 −0,0933
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 1,50 0,3643 −0,0901
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,27 6,86 1,6701 −0,0866
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,64 1,8593 −0,0792
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-10-15 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,77 1,98 60,71 2,25 14,7709 −0,7137
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 −4,27 37,92 3,20 9,2267 −0,3572
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,59 1,42 35,19 6,60 8,5627 −0,0479
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,10 2,90 33,95 11,10 8,2599 0,2908
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,62 1,77 22,29 10,37 5,4237 0,1561
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,65 0,69 20,99 8,80 5,1070 0,0753
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,57 2,59 18,31 10,99 4,4540 0,1525
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,05 −0,78 15,95 7,06 3,8807 −0,0047
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,56 2,71 15,17 4,55 3,6911 −0,0933
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,18 −3,80 14,48 −0,94 3,5219 −0,2894
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 −0,26 12,04 22,59 2,9300 0,3680
AAPL / Apple Inc. 0,04 −0,57 10,44 23,39 2,5403 0,3336
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,14 −0,91 9,49 1,97 2,3085 −0,1183
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,09 −4,86 7,66 1,69 1,8642 −0,1009
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,26 7,64 2,81 1,8593 −0,0792
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,07 2,58 6,88 3,03 1,6739 −0,0676
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,27 1,35 6,86 1,92 1,6701 −0,0866
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,08 −0,67 5,77 6,18 1,4039 −0,0135
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 −1,77 3,96 2,38 0,9627 −0,0453
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 −2,15 3,46 5,30 0,8409 −0,0151
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,07 −1,03 3,30 7,94 0,8039 0,0056
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 2,76 0,6716 0,6716
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,04 −7,08 1,90 −2,92 0,4614 −0,0482
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,02 2,24 1,63 8,04 0,3958 0,0032
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,51 21,38 0,3674 0,0430
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 −19,58 1,50 −14,06 0,3643 −0,0901
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 1,42 6,59 0,3464 −0,0018
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 −0,69 1,41 8,47 0,3428 0,0041
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −0,07 1,40 2,56 0,3413 −0,0153
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,03 −7,21 1,38 2,84 0,3355 −0,0141
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −2,57 1,37 36,46 0,3325 0,0712
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,32 −3,59 0,3201 −0,0357
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −4,90 1,19 18,58 0,2889 0,0279
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 1,01 0,00 0,2467 −0,0180
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −2,75 1,00 −2,72 0,2440 −0,0247
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,97 5,44 0,2359 −0,0039
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,89 6,35 0,2160 −0,0017
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,03 0,88 7,68 0,2148 0,0010
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,02 0,88 8,53 0,2137 0,0025
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,83 12,91 0,2023 0,0101
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,83 7,81 0,2015 0,0011
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,81 4,63 0,1980 −0,0049
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,24 0,79 32,89 0,1928 0,0372
FAST / Fastenal Company 0,02 0,00 0,79 16,79 0,1913 0,0157
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,76 8,78 0,1841 0,0026
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 3,57 0,1835 −0,0066
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,75 12,80 0,1823 0,0089
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,71 3,18 0,1737 −0,0070
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,90 0,71 13,16 0,1717 0,0090
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 31,73 0,64 42,09 0,1553 0,0381
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,43 0,64 −0,16 0,1550 −0,0113
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,14 0,63 −1,26 0,1527 −0,0131
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,62 7,84 0,1508 0,0010
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 11,99 0,61 18,98 0,1481 0,0148
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,02 −0,93 0,59 4,96 0,1444 −0,0031
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −4,41 0,57 31,95 0,1397 0,0261
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,57 6,90 0,1395 −0,0003
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,57 10,42 0,1393 0,0040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −54,89 0,56 −46,76 0,1359 −0,1376
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,56 9,02 0,1354 0,0023
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 19,54 0,55 14,44 0,1331 0,0084
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,00 0,54 6,93 0,1316 −0,0003
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,11 0,54 −2,71 0,1313 −0,0133
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,53 5,79 0,1290 −0,0018
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,00 0,51 3,44 0,1245 −0,0044
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,51 18,56 0,1244 0,0118
ORCL / Oracle Corporation 0,00 6,30 0,50 36,78 0,1223 0,0264
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −1,06 0,50 −2,72 0,1219 −0,0123
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 −1,39 0,48 1,91 0,1170 −0,0059
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 74,51 0,47 88,10 0,1154 0,0497
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,46 2,92 0,1116 −0,0045
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,09 0,46 5,79 0,1114 −0,0015
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,43 4,66 0,1039 −0,0027
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −15,05 0,43 −7,59 0,1039 −0,0166
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,42 1,93 0,1027 −0,0053
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,00 0,41 9,63 0,0998 0,0021
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,40 16,81 0,0982 0,0081
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,40 38,01 0,0982 0,0219
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,39 −10,42 0,0942 −0,0186
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,39 4,61 0,0941 −0,0021
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,37 4,47 0,0912 −0,0025
V / Visa Inc. 0,00 6,63 0,37 2,47 0,0909 −0,0041
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,37 14,69 0,0893 0,0058
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −10,57 0,36 −8,03 0,0865 −0,0144
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,35 10,16 0,0845 0,0024
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,34 −4,78 0,0826 −0,0104
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,34 9,45 0,0818 0,0014
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,33 3,13 0,0804 −0,0031
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,32 7,69 0,0786 0,0005
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,31 9,41 0,0764 0,0015
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,31 0,32 0,0760 −0,0051
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 0,00 0,29 14,84 0,0716 0,0047
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,29 13,55 0,0695 0,0039
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 9,69 0,0691 0,0017
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,01 0,00 0,27 2,25 0,0666 −0,0031
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 5,69 0,27 3,03 0,0663 −0,0026
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,27 11,57 0,0659 0,0027
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,27 5,47 0,0658 −0,0010
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 12,70 0,26 24,76 0,0638 0,0089
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 6,10 0,0637 −0,0006
WMT / Walmart Inc. 0,00 −19,03 0,26 −14,85 0,0630 −0,0161
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,25 4,62 0,0607 −0,0015
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,25 −9,52 0,0603 −0,0109
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,25 2,50 0,0599 −0,0028
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,24 6,14 0,0590 −0,0006
COP / ConocoPhillips 0,00 3,92 0,24 9,59 0,0586 0,0013
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 9,59 0,0585 0,0013
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,24 10,19 0,0581 0,0018
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,0574 0,0574
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,23 3,20 0,0551 −0,0020
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,23 −2,17 0,0548 −0,0054
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,22 0,0528 0,0528
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,14 0,21 1,90 0,0522 −0,0028
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,0502 0,0502
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 −22,66 0,21 −22,35 0,0501 −0,0188
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,50 0,21 −2,38 0,0500 −0,0050
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,0497 0,0497
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,01 0,00 0,17 1,82 0,0409 −0,0022
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,01 0,12 0,0291 0,0291
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,01 0,00 0,07 −5,26 0,0178 −0,0021
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0524
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0540