Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 557 803 404 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
III Capital Management har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 557 803 404 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). III Capital Managements största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Innoviva Inc Bond (US:US45781MAB72) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . III Capital Managements nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Innoviva Inc Bond (US:US45781MAB72) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , and Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 203,40 | 36,4638 | 36,4638 | |
| 2,16 | 171,72 | 30,7850 | 30,7850 | |
| 0,05 | 9,09 | 1,6291 | 1,6291 | |
| 0,04 | 3,96 | 0,7102 | 0,5064 | |
| 0,06 | 5,10 | 0,9139 | 0,4914 | |
| 0,03 | 4,82 | 0,8637 | 0,4756 | |
| 0,01 | 2,12 | 0,3807 | 0,3807 | |
| 0,04 | 1,95 | 0,3491 | 0,3491 | |
| 0,06 | 3,99 | 0,7153 | 0,3358 | |
| 0,01 | 1,65 | 0,2950 | 0,2950 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −21,3535 | ||
| 0,25 | 20,08 | 3,6002 | −15,3947 | |
| 26,23 | 4,7030 | −1,3041 | ||
| 0,08 | 1,12 | 0,1999 | −0,6834 | |
| 1,04 | 2,19 | 0,3922 | −0,6751 | |
| 0,08 | 0,47 | 0,0835 | −0,6536 | |
| 0,01 | 1,78 | 0,3182 | −0,3001 | |
| 0,01 | 3,47 | 0,6230 | −0,2777 | |
| 1,44 | 0,2579 | −0,1744 | ||
| 0,11 | 2,69 | 0,4820 | −0,1690 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,33 | 203,40 | 36,4638 | 36,4638 | |||||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2,16 | 171,72 | 30,7850 | 30,7850 | |||||
| US45781MAB72 / Innoviva Inc Bond | 26,23 | −20,94 | 4,7030 | −1,3041 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,25 | −81,28 | 20,08 | −80,86 | 3,6002 | −15,3947 | |||
| SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) | 18,12 | 0,0000 | |||||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,05 | 9,09 | 1,6291 | 1,6291 | |||||
| WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) | 5,77 | 0,0000 | |||||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,08 | −27,15 | 5,30 | 15,30 | 0,9510 | 0,1181 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,04 | 8,40 | 5,26 | 6,32 | 0,9436 | 0,0473 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 109,29 | 5,10 | 118,42 | 0,9139 | 0,4914 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,16 | 32,91 | 4,83 | 13,37 | 0,8666 | 0,0948 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | 97,14 | 4,82 | 124,78 | 0,8637 | 0,4756 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,29 | 28,88 | 4,73 | 30,31 | 0,8479 | 0,1909 | |||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 4,59 | 0,0000 | |||||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −14,29 | 4,43 | 9,77 | 0,7939 | 0,0635 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,13 | −5,71 | 4,42 | 10,17 | 0,7923 | 0,0661 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,25 | 0,00 | 4,39 | 2,45 | 0,7870 | 0,0113 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,20 | 10,27 | 4,39 | 7,87 | 0,7867 | 0,0502 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,06 | 37,50 | 3,99 | 90,31 | 0,7153 | 0,3358 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,04 | 166,67 | 3,96 | 251,78 | 0,7102 | 0,5064 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | −37,04 | 3,47 | −30,17 | 0,6230 | −0,2777 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,10 | 25,03 | 2,84 | 42,01 | 0,5085 | 0,1468 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | −28,66 | 2,69 | −25,23 | 0,4820 | −0,1690 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | −14,48 | 2,39 | 9,52 | 0,4291 | 0,0334 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,03 | −16,67 | 2,34 | −6,55 | 0,4198 | −0,0337 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | Put | 1,04 | −57,44 | 2,19 | −62,90 | 0,3922 | −0,6751 | ||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 2,12 | 0,3807 | 0,3807 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,08 | 141,38 | 1,98 | 104,86 | 0,3556 | 0,1803 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 1,95 | 0,3491 | 0,3491 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | −22,22 | 1,84 | −3,00 | 0,3306 | −0,0136 | |||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,01 | −76,67 | 1,78 | −48,02 | 0,3182 | −0,3001 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,09 | 87,72 | 1,74 | 100,81 | 0,3112 | 0,1547 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 1,65 | 0,2950 | 0,2950 | |||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,01 | 1,57 | 0,2819 | 0,2819 | |||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 0,00 | 1,56 | −0,89 | 0,2802 | −0,0052 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | −10,00 | 1,56 | −13,17 | 0,2790 | −0,0454 | |||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 1,44 | −39,76 | 0,2579 | −0,1744 | |||||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | 1,17 | 0,2104 | 0,2104 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | Put | 0,08 | −71,83 | 1,12 | −77,15 | 0,1999 | −0,6834 | ||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 0,87 | 0,1556 | 0,1556 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | −16,67 | 0,84 | −16,37 | 0,1512 | −0,0314 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,70 | 0,1255 | 0,1255 | |||||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | 0,54 | 0,0974 | 0,0974 | |||||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 11,58 | 0,0898 | 0,0085 | |||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 0,10 | 0,49 | 0,0874 | 0,0874 | |||||
| VSTS / Vestis Corporation | 0,08 | −80,24 | 0,47 | −88,58 | 0,0835 | −0,6536 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,42 | 0,0751 | 0,0751 | |||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,33 | 0,0586 | 0,0586 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 0,24 | 0,0428 | 0,0428 | |||||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,09 | −18,63 | 0,20 | −29,03 | 0,0356 | −0,0151 | |||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | Put | 0,03 | −9,97 | 0,10 | 4,00 | 0,0186 | 0,0004 | ||
| BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,04 | −3,06 | 0,10 | 172,22 | 0,0176 | 0,0111 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LSEA / Landsea Homes Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −21,3535 |
