Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 619 650 556
Aktuella positioner 356
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HCIEX - The International Equity Portfolio HC Strategic Shares har redovisat 356 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 619 650 556 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HCIEX - The International Equity Portfolio HC Strategic Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Shell plc (US:RYDAF) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . HCIEX - The International Equity Portfolio HC Strategic Sharess nya positioner inkluderar Rheinmetall AG (US:RNMBF) , Sembcorp Industries Ltd (US:SCRPF) , Lundin Gold Inc. (GB:LUGS) , Covestro AG (DE:1CO) , and Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 5,61 0,8954 0,8030
0,08 1,91 0,3046 0,2647
0,00 1,58 0,2520 0,2314
0,12 1,25 0,1999 0,1999
0,09 2,04 0,3254 0,1913
0,00 1,20 0,1910 0,1910
0,03 5,08 0,8105 0,1827
0,03 2,37 0,3779 0,1504
0,01 8,71 1,3912 0,1388
0,15 0,83 0,1324 0,1324
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 26,63 4,2535 −1,8019
0,03 0,58 0,0930 −0,8023
4,03 4,03 0,6430 −0,3466
0,29 10,17 1,6250 −0,2073
0,03 0,77 0,1232 −0,2023
0,05 7,39 1,1795 −0,1743
0,00 2,61 0,4172 −0,1480
0,48 8,40 1,3411 −0,1458
0,00 0,00 −0,1199
0,02 4,45 0,7106 −0,0998
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,34 −1,75 28,05 8,41 4,4800 −0,0066
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,47 −32,00 26,63 −23,73 4,2535 −1,8019
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 11,01 13,49 1,7577 0,0760
RYDAF / Shell plc 0,29 0,00 10,17 −3,71 1,6250 −0,2073
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 9,54 12,68 1,5241 0,0555
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 0,00 9,30 15,21 1,4856 0,0856
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 8,85 1,51 1,4130 −0,0984
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 8,71 20,62 1,3912 0,1388
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 8,40 −2,06 1,3411 −0,1458
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 8,21 9,15 1,3114 0,0069
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 8,11 15,58 1,2950 0,0785
AZN / Astrazeneca plc 0,05 0,00 7,39 −5,41 1,1795 −0,1743
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 7,24 11,02 1,1557 0,0254
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 0,00 7,04 10,54 1,1238 0,0200
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 6,64 2,91 1,0613 −0,0583
UBSG / UBS Group AG 0,19 0,00 6,48 10,20 1,0356 0,0153
SHOP / Shopify Inc. 0,05 0,00 6,10 21,24 0,9737 0,1017
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 5,95 1,00 0,9506 −0,0713
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 188,91 5,61 953,76 0,8954 0,8030
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 5,45 −1,66 0,8699 −0,0906
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 5,42 24,36 0,8652 0,1098
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,26 0,00 5,39 8,55 0,8616 −0,0002
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,04 0,00 5,34 27,88 0,8527 0,1287
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 5,08 40,19 0,8105 0,1827
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,05 0,00 5,04 16,06 0,8057 0,0519
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,98 8,62 0,7955 0,0003
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 4,94 18,82 0,7895 0,0681
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,09 0,00 4,84 13,02 0,7737 0,0305
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,83 18,58 0,7719 0,0651
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 4,69 −1,18 0,7486 −0,0740
TRI N / Thomson Reuters Corporation 0,02 0,00 4,52 16,54 0,7213 0,0493
NABZY / National Australia Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 4,51 20,46 0,7203 0,0710
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −4,92 4,50 14,54 0,7183 0,0375
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,45 −4,79 0,7106 −0,0998
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 4,34 18,47 0,6925 0,0579
ALV / Allianz SE 0,01 0,00 4,08 5,91 0,6523 −0,0164
BNP / BNP Paribas SA 0,05 −3,00 4,06 4,34 0,6484 −0,0263
US85749Q4486 / Open-End Fund 4,03 −29,45 4,03 −29,46 0,6430 −0,3466
1ROG / Roche Holding AG 0,01 0,93 3,96 −0,10 0,6327 −0,0550
0HBF / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,17 0,00 3,92 23,93 0,6261 0,0776
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,90 0,26 0,6232 −0,0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,89 −2,90 0,6211 −0,0734
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 0,00 3,74 7,95 0,5965 −0,0036
IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,57 6,72 0,5704 −0,0099
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,56 23,06 0,5686 0,0668
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,05 0,00 3,52 16,27 0,5628 0,0372
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,11 0,00 3,50 2,16 0,5593 −0,0352
0KED / Infineon Technologies AG 0,08 0,00 3,50 27,63 0,5586 0,0833
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 3,49 9,04 0,5568 0,0023
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 3,44 13,58 0,5492 0,0243
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,38 1,81 0,5392 −0,0359
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,11 0,00 3,37 24,37 0,5380 0,0684
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,12 0,00 3,30 −4,37 0,5275 −0,0715
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 3,30 11,86 0,5272 0,0154
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,18 15,29 0,5082 0,0296
BA. / BAE Systems plc 0,12 0,00 3,15 28,25 0,5034 0,0772
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,08 7,59 0,4914 −0,0045
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 3,06 15,81 0,4890 0,0304
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,04 −1,14 0,4860 −0,0478
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,15 0,00 2,95 4,84 0,4709 −0,0169
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,04 0,00 2,79 11,60 0,4454 0,0120
DPW / Deutsche Post AG 0,06 0,00 2,78 7,58 0,4446 −0,0041
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 2,70 6,76 0,4316 −0,0073
IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 2,69 10,31 0,4290 0,0068
FJTSF / Fujitsu Limited 0,11 0,00 2,66 22,64 0,4250 0,0488
NDA DK / Nordea Bank Abp 0,18 0,00 2,66 16,67 0,4249 0,0295
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,65 −4,16 0,4233 −0,0563
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,22 2,61 −19,85 0,4172 −0,1480
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,07 0,00 2,60 10,51 0,4148 0,0071
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 2,55 15,89 0,4066 0,0257
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,05 0,00 2,53 0,80 0,4040 −0,0312
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,07 0,00 2,49 1,30 0,3972 −0,0285
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,47 5,57 0,3939 −0,0113
KEY N / Keyence Corporation 0,01 0,00 2,45 2,17 0,3913 −0,0246
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,06 0,00 2,45 −2,94 0,3910 −0,0463
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,44 15,86 0,3897 0,0245
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,43 45,92 0,3884 0,0995
CCJ / Cameco Corporation 0,03 0,00 2,37 80,40 0,3779 0,1504
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,34 14,92 0,3741 0,0205
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,34 2,41 0,3730 −0,0226
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,06 0,00 2,25 2,89 0,3587 −0,0200
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,15 0,00 2,23 8,37 0,3560 −0,0007
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,41 0,00 2,21 13,91 0,3532 0,0165
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,20 0,18 0,3506 −0,0295
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,18 11,93 0,3478 0,0105
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,16 20,23 0,3446 0,0335
NIPNF / NEC Corporation 0,07 0,00 2,15 37,57 0,3440 0,0724
CL2 / CyberAgent, Inc. 0,18 0,00 2,04 50,59 0,3261 0,0910
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 166,56 2,04 163,52 0,3254 0,1913
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,04 23,16 0,3254 0,0384
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,03 32,33 0,3236 0,0581
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 0,00 1,97 −12,52 0,3148 −0,0760
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,92 7,38 0,3068 −0,0034
JSNSF / J Sainsbury plc 0,48 0,00 1,91 30,53 0,3053 0,0513
7186 / Yokohama Financial Group, Inc. 0,29 0,00 1,91 −2,00 0,3053 −0,0329
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,08 932,91 1,91 782,41 0,3046 0,2647
NA / National Bank of Canada 0,02 0,00 1,90 25,10 0,3033 0,0399
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,89 3,90 0,3021 −0,0135
UEI / Terna S.p.A. 0,18 0,00 1,85 13,74 0,2962 0,0134
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 1,85 24,90 0,2949 0,0385
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 1,84 17,01 0,2945 0,0212
KEY / Keyera Corp. 0,06 0,00 1,84 5,25 0,2944 −0,0094
TEN / Tenaris S.A. 0,10 0,00 1,81 −3,82 0,2896 −0,0374
KOBNF / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,06 0,00 1,80 33,53 0,2876 0,0538
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,49 0,00 1,77 −0,51 0,2824 −0,0259
TKGSF / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,05 0,00 1,77 4,62 0,2822 −0,0107
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 0,00 1,70 7,44 0,2722 −0,0030
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,13 0,00 1,70 −2,07 0,2718 −0,0296
NG. / National Grid plc 0,11 0,00 1,67 11,71 0,2667 0,0075
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,66 2,40 0,2656 −0,0161
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,65 2,68 0,2631 −0,0151
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,00 257,26 1,58 1 132,03 0,2520 0,2314
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 31,86 0,2519 0,0443
ESWB / Essity AB (publ) 0,06 0,00 1,57 −2,54 0,2515 −0,0286
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,57 29,98 0,2514 0,0413
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,55 13,61 0,2481 0,0110
GNMSF / Genmab A/S 0,01 0,00 1,55 6,61 0,2475 −0,0046
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 1,54 25,53 0,2467 0,0334
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,53 8,59 0,2444 0,0002
GLCNF / Glencore plc 0,39 0,00 1,51 6,36 0,2406 −0,0050
AJNMY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,48 37,10 0,2367 0,0493
1ATCA / Atlas Copco AB (publ) 0,09 0,00 1,47 1,17 0,2348 −0,0172
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,11 0,00 1,45 −1,42 0,2321 −0,0236
HLN N / Haleon plc 0,28 59,84 1,45 62,60 0,2320 0,0771
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 1,43 −1,45 0,2287 −0,0233
MOVE / Medacta Group SA 0,01 0,00 1,43 18,44 0,2279 0,0189
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,42 −4,77 0,2267 −0,0317
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,06 0,00 1,41 2,11 0,2245 −0,0142
1IV / St. James's Place plc 0,09 0,00 1,39 27,86 0,2214 0,0334
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,36 20,32 0,2166 0,0212
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,24 0,00 1,35 −3,58 0,2154 −0,0272
YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,07 0,00 1,31 −1,05 0,2100 −0,0203
EXPGF / Experian plc 0,03 0,00 1,31 11,09 0,2097 0,0049
GU81 / Aviva plc 0,15 0,00 1,31 17,96 0,2087 0,0166
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,09 −10,01 1,30 −12,72 0,2083 −0,0509
MARA / Marubeni Corporation 0,06 0,00 1,28 26,11 0,2045 0,0284
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,26 4,38 0,2017 −0,0081
IFCZF / Intact Financial Corporation 0,01 0,00 1,26 13,80 0,2017 0,0093
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,26 9,09 0,2013 0,0009
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,12 1,25 0,1999 0,1999
JHX / James Hardie Industries plc 0,05 170,44 1,25 211,22 0,1994 0,1298
DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. 0,16 0,00 1,25 −0,32 0,1989 −0,0178
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,24 15,03 0,1981 0,0112
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,23 10,64 0,1961 0,0036
GFL / GFL Environmental Inc. 0,02 0,00 1,22 4,46 0,1946 −0,0077
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 1,20 0,1910 0,1910
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,01 0,00 1,20 31,03 0,1910 0,0328
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,03 0,00 1,19 8,99 0,1899 0,0008
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,19 20,98 0,1899 0,0195
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,18 39,55 0,1889 0,0419
4704 N / Trend Micro Incorporated 0,02 0,00 1,18 2,61 0,1884 −0,0109
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,16 −0,94 0,1851 −0,0177
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 53,76 1,14 15,43 0,1816 0,0118
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,53 0,00 1,12 6,75 0,1794 −0,0032
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,12 22,09 0,1792 0,0197
7751 / Canon Inc. 0,04 0,00 1,11 −6,70 0,1780 −0,0292
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,01 0,00 1,10 −6,31 0,1756 −0,0279
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,10 18,49 0,1752 0,0147
RIO / Rio Tinto Group 0,02 0,00 1,08 −2,79 0,1727 −0,0203
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,07 37,84 0,1712 0,0363
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,07 −1,83 0,1711 −0,0182
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,11 0,00 1,05 8,26 0,1676 −0,0006
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,03 0,00 1,02 −3,85 0,1636 −0,0212
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 0,00 1,02 14,59 0,1631 0,0085
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,01 0,00 1,00 6,50 0,1596 −0,0031
C61 / Emera Incorporated 0,02 0,00 0,99 8,84 0,1574 0,0003
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,98 22,53 0,1564 0,0179
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,00 0,97 10,69 0,1554 0,0029
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 364,82 0,97 368,12 0,1548 0,1147
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,02 0,00 0,94 6,01 0,1495 −0,0035
7550 / Zensho Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,92 12,58 0,1473 0,0052
TDB / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,92 22,86 0,1468 0,0170
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 0,00 0,91 19,45 0,1453 0,0132
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,05 0,00 0,91 6,09 0,1448 −0,0034
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,91 11,87 0,1446 0,0042
MT / ArcelorMittal S.A. 0,03 0,00 0,87 9,47 0,1386 0,0013
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,03 0,00 0,86 16,35 0,1376 0,0091
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,86 23,07 0,1373 0,0162
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,86 9,88 0,1368 0,0017
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,85 18,52 0,1360 0,0114
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,06 0,00 0,85 11,30 0,1354 0,0035
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,06 0,00 0,84 1,08 0,1346 −0,0100
SCRPF / Sembcorp Industries Ltd 0,15 0,83 0,1324 0,1324
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,04 0,00 0,79 −1,26 0,1255 −0,0125
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −62,49 0,77 −62,15 0,1232 −0,2023
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,04 0,00 0,77 28,91 0,1226 0,0192
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,77 14,86 0,1222 0,0066
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,71 0,76 9,48 0,1218 0,0011
STLAP / Stellantis N.V. 0,08 −11,76 0,76 −21,15 0,1210 −0,0456
NOA3 / Nokia Oyj 0,15 0,00 0,76 −1,43 0,1209 −0,0123
STO / Santos Limited 0,15 0,00 0,76 20,38 0,1209 0,0118
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 0,75 −6,72 0,1198 −0,0197
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,75 5,95 0,1195 −0,0031
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 38,46 0,75 58,39 0,1193 0,0375
TECK / Teck Resources Limited 0,02 0,00 0,75 11,03 0,1191 0,0026
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,74 30,46 0,1184 0,0199
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,74 24,58 0,1183 0,0151
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,01 0,00 0,73 15,35 0,1165 0,0068
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 0,00 0,71 23,32 0,1142 0,0137
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,27 0,70 −8,12 0,1122 −0,0204
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,01 0,00 0,70 25,41 0,1112 0,0149
BEN / Bendigo and Adelaide Bank Limited 0,08 0,00 0,69 24,19 0,1100 0,0139
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 0,00 0,68 13,40 0,1082 0,0046
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,00 0,67 0,60 0,1066 −0,0085
HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,66 0,15 0,1049 −0,0088
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,65 66,07 0,1040 0,0360
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −47,70 0,64 817,14 0,1026 0,0870
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,03 0,00 0,64 14,85 0,1025 0,0056
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,64 0,1024 0,1024
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,64 19,36 0,1015 0,0092
WEIGF / The Weir Group PLC 0,02 0,00 0,63 13,18 0,1003 0,0040
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,62 1,97 0,0995 −0,0064
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,00 0,62 27,84 0,0990 0,0149
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 137,65 0,62 169,74 0,0983 0,0586
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,60 20,52 0,0957 0,0094
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,59 9,53 0,0937 0,0008
UCB / UCB SA 0,00 107,54 0,58 131,75 0,0934 0,0497
5401 / Nippon Steel Corporation 0,03 0,00 0,58 −11,38 0,0934 −0,0209
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −65,39 0,58 −89,62 0,0930 −0,8023
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 0,58 −8,29 0,0919 −0,0169
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,57 3,66 0,0907 −0,0043
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 0,00 0,56 16,08 0,0900 0,0059
HEH / Power Assets Holdings Limited 0,09 128,95 0,56 146,26 0,0893 0,0498
SHD / Shiseido Company, Limited 0,03 −3,72 0,56 −36,79 0,0888 −0,0585
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,03 0,00 0,55 13,90 0,0878 0,0041
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,55 1,29 0,0878 −0,0062
SRG / Snam S.p.A. 0,09 0,00 0,55 16,84 0,0876 0,0062
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,54 11,07 0,0867 0,0020
DS81 / DSV A/S 0,00 0,00 0,54 24,19 0,0862 0,0109
1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,02 0,00 0,54 4,09 0,0854 −0,0038
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,53 29,30 0,0854 0,0137
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 0,53 10,14 0,0851 0,0013
MEOH / Methanex Corporation 0,02 0,00 0,52 −5,60 0,0837 −0,0125
ANTOF / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,04 0,00 0,52 −7,37 0,0823 −0,0143
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,49 15,09 0,0780 0,0044
ACLN / Accelleron Industries AG 0,01 0,00 0,48 51,75 0,0764 0,0217
LGI / Legal & General Group Plc 0,13 0,00 0,47 10,87 0,0750 0,0015
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,11 0,00 0,47 9,11 0,0746 0,0003
SCG / Scentre Group 0,20 0,00 0,47 10,71 0,0744 0,0015
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,02 0,00 0,46 34,80 0,0736 0,0143
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,46 21,22 0,0731 0,0076
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 0,00 0,46 −1,73 0,0728 −0,0076
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,45 17,01 0,0726 0,0053
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,45 42,01 0,0724 0,0169
HRNNF / Hydro One Limited 0,01 0,00 0,45 7,16 0,0717 −0,0009
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,44 6,00 0,0706 −0,0018
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,01 0,00 0,44 25,57 0,0699 0,0094
1LOGN / Logitech International S.A. 0,00 0,00 0,44 6,34 0,0697 −0,0015
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,43 17,66 0,0693 0,0054
BALN / Baloise Holding AG 0,00 0,00 0,43 12,47 0,0693 0,0024
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,43 10,05 0,0682 0,0009
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,42 −7,51 0,0670 −0,0116
EYX / Exor N.V. 0,00 0,00 0,42 10,90 0,0667 0,0015
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,03 −53,28 0,41 −49,01 0,0660 −0,0745
DNP / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0,03 0,00 0,41 6,82 0,0650 −0,0011
BZLFF / Bunzl plc 0,01 0,00 0,41 −17,11 0,0650 −0,0203
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,71 0,40 −35,99 0,0643 −0,0447
7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,39 25,24 0,0626 0,0083
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,39 0,0618 0,0618
4YC / M3, Inc. 0,03 0,00 0,38 20,63 0,0608 0,0061
AJ3 / Acciona, S.A. 0,00 0,00 0,38 37,73 0,0601 0,0126
QS2A / Smiths Group plc 0,01 0,00 0,37 23,03 0,0598 0,0070
BKT / Bankinter, S.A. 0,03 0,00 0,37 17,41 0,0593 0,0045
FRA / Fraport AG 0,00 0,00 0,37 20,13 0,0592 0,0056
ATDRY / Autotrader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,36 17,11 0,0569 0,0041
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 5,42 0,0560 −0,0016
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,00 0,35 20,27 0,0560 0,0055
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 35,14 0,0560 0,0110
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,35 11,46 0,0559 0,0014
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,34 5,31 0,0539 −0,0017
RNO / Renault SA 0,01 0,00 0,33 −8,99 0,0534 −0,0103
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 3,77 0,0528 −0,0024
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,08 0,00 0,33 7,59 0,0521 −0,0006
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,32 2,54 0,0516 −0,0031
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,32 8,81 0,0514 0,0001
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 0,00 0,32 21,13 0,0514 0,0054
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,32 11,89 0,0512 0,0016
D1NC / DNB Bank ASA 0,01 0,00 0,32 4,92 0,0512 −0,0017
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,10 0,32 0,0512 0,0512
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,02 0,00 0,32 32,50 0,0508 0,0091
GRAB / Grab Holdings Limited 0,06 −59,36 0,32 −54,83 0,0508 −0,0714
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,09 0,32 2,61 0,0505 −0,0028
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −28,61 0,31 −23,77 0,0498 −0,0210
WF9 / Worley Limited 0,04 0,00 0,31 −5,54 0,0491 −0,0072
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,18 2,31 0,31 12,45 0,0491 0,0017
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,30 26,36 0,0482 0,0067
AKN / Aisin Corporation 0,02 0,00 0,30 17,65 0,0479 0,0036
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,01 0,00 0,29 38,68 0,0471 0,0102
QAN / Qantas Airways Limited 0,04 0,00 0,29 23,83 0,0466 0,0058
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,29 −6,15 0,0464 −0,0073
RTHA / Wilmar International Limited 0,13 15,87 0,29 14,29 0,0461 0,0016
SVT1 / Severn Trent PLC 0,01 0,00 0,28 14,40 0,0445 0,0024
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 1,83 0,0445 −0,0030
LUGS / Lundin Gold Inc. 0,01 0,28 0,0444 0,0444
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,28 −10,42 0,0440 −0,0094
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 15,55 0,0439 0,0026
FTS / Fortis Inc. 0,01 0,00 0,27 4,98 0,0438 −0,0016
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,13 0,00 0,27 3,03 0,0435 −0,0023
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,27 5,49 0,0430 −0,0014
945 / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,27 2,69 0,0427 −0,0025
7202 / Isuzu Motors Limited 0,02 0,00 0,27 −6,67 0,0426 −0,0069
ORNBV / Orion Oyj 0,00 0,00 0,27 26,67 0,0426 0,0061
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,27 −2,57 0,0424 −0,0048
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,06 0,00 0,26 1,93 0,0422 −0,0028
REP / Repsol, S.A. 0,02 0,00 0,26 10,50 0,0420 0,0007
0G6T / Symrise AG 0,00 0,00 0,26 1,55 0,0419 −0,0030
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,01 0,00 0,26 5,69 0,0417 −0,0011
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 5,69 0,0416 −0,0012
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 21,74 0,0404 0,0043
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,25 −6,74 0,0398 −0,0067
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,25 6,90 0,0397 −0,0006
NST / Northern Star Resources Limited 0,02 −15,63 0,25 119,47 0,0397 0,0184
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,00 0,25 20,69 0,0392 0,0039
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,24 8,44 0,0391 −0,0001
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,01 0,00 0,24 25,13 0,0382 0,0050
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,02 0,00 0,24 11,90 0,0377 0,0012
DNO / DENSO Corporation 0,02 0,00 0,23 9,18 0,0361 0,0002
SU4 / Suncorp Group Limited 0,02 0,00 0,22 17,99 0,0356 0,0027
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,22 17,84 0,0350 0,0028
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,22 −3,15 0,0344 −0,0042
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 12,43 0,0333 0,0011
KYFGF / Kyoto Financial Group,Inc. 0,01 0,00 0,21 16,85 0,0332 0,0023
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,02 0,00 0,21 −2,36 0,0332 −0,0036
19 / Swire Pacific Limited 0,02 0,00 0,21 −2,84 0,0328 −0,0039
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 0,00 0,20 20,83 0,0325 0,0032
SHJ / AGC Inc. 0,01 0,00 0,20 −3,85 0,0321 −0,0040
7731 / Nikon Corporation 0,02 0,00 0,20 3,68 0,0315 −0,0016
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,19 17,58 0,0311 0,0023
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 0,00 0,19 27,63 0,0311 0,0047
1CO / Covestro AG 0,00 0,19 0,0306 0,0306
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,00 0,00 0,19 19,50 0,0304 0,0027
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,19 10,65 0,0300 0,0007
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,19 0,00 0,0299 −0,0024
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,01 0,00 0,19 0,54 0,0297 −0,0025
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,00 0,19 2,78 0,0296 −0,0016
SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 12,88 0,0295 0,0011
TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,03 0,00 0,18 6,40 0,0293 −0,0006
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 0,00 0,00 0,18 8,43 0,0288 −0,0001
S7MB / Securitas AB (publ) 0,01 0,00 0,18 5,92 0,0286 −0,0008
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,02 0,00 0,17 12,08 0,0267 0,0009
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 0,00 0,17 20,44 0,0264 0,0025
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 10,42 0,0255 0,0004
R3D / Iveco Group N.V. 0,01 0,00 0,15 19,53 0,0246 0,0023
ONEXF / Onex Corporation 0,00 0,00 0,15 22,50 0,0236 0,0028
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,14 6,92 0,0222 −0,0005
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 −2,92 0,0214 −0,0025
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,00 0,11 −0,87 0,0183 −0,0017
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,00 0,11 0,0177 0,0177
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 0,00 0,09 24,29 0,0141 0,0018
8 / PCCW Limited 0,12 0,00 0,08 9,33 0,0132 0,0001
PMZ.UN / Primaris Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,08 4,17 0,0120 −0,0005
MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE SEP25 / DE (N/A) 0,06 0,0102 0,0102
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0046 −0,0000
6UP / Thungela Resources Limited 0,00 0,00 0,02 −15,38 0,0035 −0,0010
M46 / Alleima AB (publ) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0016 −0,0002
PCPDF / Pacific Century Premium Developments Limited 0,01 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
MNDIL / Mondi plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0635
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0424
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0462
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INV LTD / EC (N/A) 0,33 0,00 0,0000 0,0000
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAM / Anglo American plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1199