Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 632 732 582
Aktuella positioner 323
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gries Financial Llc har redovisat 323 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 632 732 582 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gries Financial Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (US:GAUG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) . Gries Financial Llcs nya positioner inkluderar First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (US:GAUG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Domino's Pizza, Inc. (US:DPZ) , and Dolby Laboratories, Inc. (US:DLB) .

Gries Financial Llc - Portföljvärde
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
GAUG / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August 0,76 29,35 4,6392 4,6392
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,20 11,73 1,8547 1,1265
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,08 7,81 1,2346 0,9797
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,58 34,14 5,3956 0,8528
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,13 4,41 0,6969 0,6969
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,13 7,56 1,1955 0,3700
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 1,78 0,2820 0,2820
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,12 0,3353 0,2698
PSA / Public Storage 0,00 1,38 0,2180 0,2180
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 1,27 0,2003 0,2003
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
GNOV / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November 0,09 3,41 0,5386 −4,1231
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 77,72 12,2826 −0,7847
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,24 12,11 1,9135 −0,5809
GJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January 0,03 1,34 0,2116 −0,5739
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,32 0,0503 −0,4928
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,14 28,10 4,4404 −0,2522
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 0,00 −0,2315
SEIC / SEI Investments Company 0,02 1,64 0,2599 −0,2281
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,87 0,1381 −0,1438
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,42 22,15 3,5013 −0,1434
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-10-22 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
ΔVärde
(%)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 0,39 77,72 8,22 12,2826 −0,7847
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,58 25,79 34,14 36,74 5,3956 0,8528
GAUG / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August 0,76 29,35 4,6392 4,6392
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,14 2,40 28,10 8,94 4,4404 −0,2522
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,42 9,77 22,15 10,60 3,5013 −0,1434
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 9,88 16,29 18,48 2,5750 0,0728
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,24 −11,69 12,11 −11,68 1,9135 −0,5809
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 3,64 11,91 7,92 1,8822 −0,1258
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,20 177,35 11,73 193,28 1,8547 1,1265
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,06 −4,01 11,49 8,50 1,8159 −0,1109
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,36 8,10 31,99 1,2801 0,1636
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,08 456,93 7,81 457,93 1,2346 0,9797
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 1,98 7,65 20,43 1,2091 0,0533
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,13 66,00 7,56 66,75 1,1955 0,3700
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,06 7,46 6,51 8,93 1,0293 −0,0585
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −2,91 6,22 4,66 0,9828 −0,0982
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,01 −0,50 6,11 4,70 0,9649 −0,0962
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,36 5,67 12,52 0,8963 −0,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,03 5,50 2,12 0,8689 −0,1108
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −0,11 5,30 7,87 0,8383 −0,0564
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 10,79 5,10 20,58 0,8056 0,0363
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 −0,06 4,80 5,15 0,7587 −0,0719
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 20,89 4,53 26,19 0,7153 0,0627
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,13 4,41 0,6969 0,6969
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,06 9,61 4,19 16,38 0,6626 0,0072
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,76 4,02 25,68 0,6351 0,0534
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 4,04 3,98 0,33 0,6293 −0,0928
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,06 −3,14 3,91 −0,84 0,6181 −0,0996
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,26 3,90 7,23 0,6169 −0,0456
CSX / CSX Corporation 0,10 0,71 3,71 9,59 0,5869 −0,0296
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,85 3,67 22,76 0,5806 0,0362
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 1,15 3,64 22,78 0,5759 0,0359
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 9,71 3,62 51,36 0,5720 0,1369
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −3,05 3,42 2,24 0,5405 −0,0681
GNOV / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November 0,09 −87,25 3,41 −86,70 0,5386 −4,1231
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,22 8,00 3,19 2,34 0,5046 −0,0631
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 15,33 2,93 13,74 0,4633 −0,0057
FDX / FedEx Corporation 0,01 3,19 2,88 7,06 0,4556 −0,0344
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 5,83 2,77 26,67 0,4386 0,0399
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −0,31 2,73 10,00 0,4314 −0,0201
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1,89 2,69 24,22 0,4256 0,0310
HSY / The Hershey Company 0,01 8,35 2,69 22,12 0,4251 0,0244
ORCL / Oracle Corporation 0,01 5,32 2,68 35,49 0,4230 0,0635
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 25,77 2,65 36,87 0,4185 0,0664
BAC / Bank of America Corporation 0,05 3,90 2,65 13,28 0,4181 −0,0069
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,18 2,62 7,95 0,4144 −0,0275
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,06 1,30 2,61 3,58 0,4119 −0,0459
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 75,89 2,52 91,14 0,3989 0,1586
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 0,00 2,49 6,47 0,3928 −0,0319
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,85 2,47 5,37 0,3910 −0,0363
NKE / NIKE, Inc. 0,04 8,19 2,44 6,18 0,3859 −0,0325
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 −2,95 2,44 −14,57 0,3856 −0,1340
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 17,50 2,43 27,54 0,3837 0,0373
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,19 −4,81 2,35 −13,05 0,3709 −0,1200
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,06 2,52 2,34 9,11 0,3693 −0,0204
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 1,45 2,27 −1,13 0,3591 −0,0592
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,17 2,27 5,01 0,3580 −0,0346
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 1,43 2,26 3,01 0,3567 −0,0419
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 36,95 2,24 88,06 0,3535 0,1371
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 12,31 2,21 34,34 0,3499 0,0500
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 3,82 2,21 −3,84 0,3486 −0,0687
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 3,35 2,20 13,66 0,3471 −0,0045
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 6,86 2,18 −4,34 0,3452 −0,0702
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,68 2,17 −0,82 0,3428 −0,0553
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,07 2,15 13,49 0,3405 −0,0049
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 441,88 2,12 489,17 0,3353 0,2698
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,05 1,85 2,12 10,03 0,3347 −0,0155
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 45,05 2,09 54,24 0,3305 0,0839
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 30,41 2,07 40,90 0,3278 0,0598
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,02 −0,30 2,06 17,36 0,3260 0,0062
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,02 −1,70 2,03 3,90 0,3205 −0,0347
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,46 2,02 9,38 0,3190 −0,0168
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 20,59 1,99 28,29 0,3139 0,0321
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,03 1,17 1,89 5,40 0,2991 −0,0276
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 6,10 1,84 17,33 0,2900 0,0054
KO / The Coca-Cola Company 0,03 4,67 1,83 −1,88 0,2885 −0,0500
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 1,78 0,2820 0,2820
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 0,85 1,76 −4,77 0,2776 −0,0580
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 −14,38 1,73 −7,73 0,2737 −0,0678
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 0,44 1,72 −6,17 0,2714 −0,0616
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 21,74 1,71 12,43 0,2703 −0,0066
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −5,55 1,69 29,91 0,2678 0,0305
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 10,41 1,68 22,38 0,2654 0,0156
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,36 1,67 −7,77 0,2647 −0,0657
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −0,59 1,66 −12,60 0,2621 −0,0831
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 1,73 1,65 −3,95 0,2614 −0,0520
SEIC / SEI Investments Company 0,02 −35,06 1,64 −38,70 0,2599 −0,2281
RTX / RTX Corporation 0,01 0,44 1,64 15,06 0,2598 −0,0001
DOX / Amdocs Limited 0,02 2,07 1,61 −8,20 0,2550 −0,0648
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,26 1,57 5,87 0,2480 −0,0218
CI / The Cigna Group 0,01 −2,66 1,55 −15,14 0,2454 −0,0874
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −1,14 1,55 −7,36 0,2449 −0,0594
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 3,66 1,54 −10,87 0,2436 −0,0712
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,10 14,86 1,54 −17,38 0,2435 −0,0957
MMM / 3M Company 0,01 0,05 1,51 2,02 0,2392 −0,0308
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −0,22 1,50 0,81 0,2371 −0,0336
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,02 1,50 −5,26 0,2366 −0,0508
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,03 223,64 1,49 224,62 0,2355 0,1518
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 302,25 1,48 321,59 0,2347 0,1705
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 −5,36 1,46 −0,68 0,2310 −0,0367
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,02 −2,19 1,46 −13,73 0,2306 −0,0770
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,94 1,46 2,17 0,2305 −0,0292
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −2,09 1,45 −5,60 0,2292 −0,0502
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 6,79 1,42 −1,52 0,2251 −0,0382
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −1,10 1,42 0,57 0,2243 −0,0324
VLIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,42 7,92 0,2240 −0,0150
PSA / Public Storage 0,00 1,38 0,2180 0,2180
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,03 17,16 1,37 17,31 0,2164 0,0039
CVX / Chevron Corporation 0,01 13,64 1,34 23,30 0,2124 0,0140
GJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January 0,03 −70,25 1,34 −68,98 0,2116 −0,5739
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −1,10 1,31 0,23 0,2078 −0,0309
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,05 0,01 1,29 −4,24 0,2036 −0,0411
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,03 0,00 1,29 6,46 0,2033 −0,0167
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 1,27 0,2003 0,2003
CUBE / CubeSmart 0,03 1,26 0,1991 0,1991
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 1,89 1,24 4,73 0,1958 −0,0195
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 1,24 0,1954 0,1954
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 −1,79 1,23 9,03 0,1947 −0,0108
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 11,36 1,22 26,19 0,1935 0,0169
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 33,89 1,22 46,47 0,1934 0,0414
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,22 12,52 0,1933 −0,0044
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,20 7,62 0,1899 −0,0132
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 50,44 1,17 60,60 0,1855 0,0525
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 1,14 9,83 0,1802 −0,0087
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 4,99 1,14 8,09 0,1797 −0,0116
V / Visa Inc. 0,00 20,20 1,13 15,61 0,1791 0,0007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 6,77 1,12 11,73 0,1777 −0,0055
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 0,58 1,10 −11,36 0,1739 −0,0519
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 9,90 1,09 5,20 0,1728 −0,0163
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,08 −1,34 1,02 −12,18 0,1608 −0,0499
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −0,77 1,01 8,71 0,1599 −0,0093
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 18,81 1,01 31,34 0,1598 0,0197
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,01 2,53 0,99 3,56 0,1564 −0,0175
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 6,09 0,99 4,34 0,1560 −0,0161
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 111,31 0,95 138,00 0,1505 0,0776
OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. 0,07 248,19 0,91 219,30 0,1439 0,0919
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −7,26 0,90 −14,62 0,1422 −0,0495
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 0,89 0,1403 0,1403
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,03 0,31 0,88 7,81 0,1396 −0,0095
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −42,38 0,87 −43,60 0,1381 −0,1438
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 10,29 0,87 16,98 0,1372 0,0021
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 14,25 0,85 36,60 0,1346 0,0212
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −0,80 0,85 −2,42 0,1338 −0,0240
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,83 16,97 0,1318 0,0020
PGR / The Progressive Corporation 0,00 6,61 0,83 −1,31 0,1309 −0,0218
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 40,51 0,82 72,67 0,1290 0,0430
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 2,40 0,79 10,20 0,1247 −0,0057
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 1,29 0,78 12,20 0,1237 −0,0033
INTC / Intel Corporation 0,02 12,13 0,76 67,99 0,1203 0,0378
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 −3,36 0,76 −3,44 0,1197 −0,0231
PFE / Pfizer Inc. 0,03 8,57 0,74 14,15 0,1173 −0,0010
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,01 0,74 3,65 0,1167 −0,0129
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,73 8,49 0,1152 −0,0069
DE / Deere & Company 0,00 13,94 0,73 2,39 0,1152 −0,0142
RBLX / Roblox Corporation 0,01 −4,57 0,73 25,61 0,1149 0,0096
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,69 6,13 0,1094 −0,0093
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 −1,80 0,69 −1,57 0,1089 −0,0186
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,68 2,71 0,1080 −0,0131
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 −1,57 0,67 3,70 0,1064 −0,0117
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 6,67 0,67 18,55 0,1061 0,0030
UMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March 0,02 0,00 0,64 3,71 0,1017 −0,0112
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,02 0,00 0,63 2,59 0,1003 −0,0122
C / Citigroup Inc. 0,01 1,48 0,63 21,03 0,1001 0,0049
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,61 11,86 0,0970 −0,0027
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 20,52 0,61 20,43 0,0969 0,0043
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −2,06 0,61 6,45 0,0966 −0,0079
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,75 0,60 19,24 0,0941 0,0033
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,00 0,59 4,28 0,0925 −0,0096
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −0,52 0,58 9,19 0,0920 −0,0050
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −16,12 0,57 −5,44 0,0908 −0,0198
WMT / Walmart Inc. 0,01 40,01 0,57 47,68 0,0906 0,0199
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,57 5,59 0,0896 −0,0082
COP / ConocoPhillips 0,01 5,27 0,57 10,98 0,0896 −0,0034
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 0,00 0,55 7,23 0,0869 −0,0063
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 46,15 0,55 104,85 0,0868 0,0380
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −20,97 0,53 −26,22 0,0836 −0,0470
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,52 0,19 0,0815 −0,0120
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,01 61,09 0,52 67,21 0,0814 0,0253
CB / Chubb Limited 0,00 7,96 0,51 5,21 0,0799 −0,0076
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 −1,38 0,50 40,45 0,0791 0,0143
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 31,10 0,50 37,40 0,0784 0,0126
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −0,34 0,49 −3,38 0,0768 −0,0149
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,02 0,22 0,48 8,05 0,0763 −0,0050
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 23,39 0,0760 0,0050
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 0,00 0,48 −15,18 0,0751 −0,0269
GM / General Motors Company 0,01 3,27 0,46 27,73 0,0722 0,0072
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −13,60 0,46 −13,00 0,0720 −0,0232
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 18,72 0,45 39,20 0,0714 0,0124
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −5,84 0,45 −9,46 0,0712 −0,0192
MCD / McDonald's Corporation 0,00 75,18 0,45 82,11 0,0708 0,0261
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −0,63 0,44 −9,63 0,0697 −0,0191
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 −0,26 0,44 11,14 0,0694 −0,0026
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,83 0,43 −7,28 0,0685 −0,0164
T / AT&T Inc. 0,02 −0,65 0,43 −3,15 0,0682 −0,0128
CME / CME Group Inc. 0,00 −0,63 0,43 −2,52 0,0673 −0,0122
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,62 0,42 18,11 0,0671 0,0017
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 2,22 0,41 11,99 0,0650 −0,0018
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −0,43 0,40 52,29 0,0632 0,0154
LYFT / Lyft, Inc. 0,02 −8,31 0,40 27,88 0,0632 0,0064
CPRT / Copart, Inc. 0,01 3,59 0,39 −5,10 0,0619 −0,0132
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,39 7,76 0,0616 −0,0042
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 3,43 0,39 22,71 0,0616 0,0039
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,23 0,38 12,32 0,0607 −0,0015
INCY / Incyte Corporation 0,00 −2,06 0,38 21,97 0,0607 0,0034
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,85 0,38 −6,93 0,0595 −0,0141
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 0,71 0,38 12,24 0,0595 −0,0016
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 46,50 0,37 54,55 0,0592 0,0151
JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF 0,01 −36,99 0,37 −35,92 0,0587 −0,0468
GSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September 0,01 0,00 0,37 3,95 0,0582 −0,0063
MS / Morgan Stanley 0,00 0,36 0,0572 0,0572
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,36 3,16 0,0569 −0,0066
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 63,62 0,36 71,50 0,0562 0,0184
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,36 5,03 0,0561 −0,0055
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 76,36 0,35 56,25 0,0555 0,0146
MDT / Medtronic plc 0,00 19,78 0,35 31,09 0,0553 0,0067
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 −21,09 0,35 −17,73 0,0551 −0,0220
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −29,86 0,34 −17,76 0,0536 −0,0213
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,34 0,0534 0,0534
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 31,91 0,34 17,48 0,0532 0,0011
DHR / Danaher Corporation 0,00 19,97 0,34 20,50 0,0531 0,0023
FHN / First Horizon Corporation 0,01 1,13 0,33 7,87 0,0520 −0,0035
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −4,94 0,33 −15,90 0,0520 −0,0190
GJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June 0,01 −42,87 0,32 −41,06 0,0512 −0,0486
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −6,13 0,32 −6,69 0,0508 −0,0118
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,32 0,0507 0,0507
DIS / The Walt Disney Company 0,00 31,65 0,32 21,76 0,0505 0,0027
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,32 4,59 0,0505 −0,0051
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −90,11 0,32 −89,34 0,0503 −0,4928
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 2,83 0,31 23,72 0,0496 0,0035
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −0,88 0,31 15,79 0,0487 0,0003
NTRA / Natera, Inc. 0,00 4,04 0,31 −0,97 0,0484 −0,0078
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 −0,02 0,30 15,59 0,0481 0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 4,55 0,29 23,53 0,0466 0,0033
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,04 0,00 0,29 −2,00 0,0466 −0,0081
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,63 0,29 −1,68 0,0464 −0,0080
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −0,37 0,29 1,04 0,0463 −0,0063
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,29 0,0459 0,0459
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,29 5,45 0,0459 −0,0042
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 2,06 0,29 6,62 0,0459 −0,0037
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,57 0,29 4,71 0,0457 −0,0046
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 0,29 0,0456 0,0456
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 11,17 0,29 27,43 0,0456 0,0045
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,29 0,0453 0,0453
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 12,94 0,28 18,33 0,0450 0,0013
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −1,04 0,28 −8,12 0,0448 −0,0112
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,28 4,43 0,0447 −0,0046
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,84 0,28 4,87 0,0443 −0,0043
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,28 0,0443 0,0443
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −11,90 0,28 −4,12 0,0442 −0,0089
FSEC / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF 0,01 0,00 0,28 1,10 0,0435 −0,0060
ACN / Accenture plc 0,00 0,27 0,0431 0,0431
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,35 0,27 6,69 0,0429 −0,0035
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 1,27 0,27 30,92 0,0429 0,0051
FTI / TechnipFMC plc 0,01 6,15 0,27 22,02 0,0421 0,0022
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 2,98 0,27 9,50 0,0419 −0,0022
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −34,17 0,26 −33,33 0,0417 −0,0303
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,26 0,0415 0,0415
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −1,75 0,26 8,33 0,0411 −0,0026
FLS / Flowserve Corporation 0,00 −6,33 0,26 −5,15 0,0409 −0,0086
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 11,57 0,26 18,89 0,0408 0,0011
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,25 4,53 0,0402 −0,0042
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 4,42 0,25 11,06 0,0398 −0,0015
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,25 0,0397 0,0397
SPIP / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 0,01 −18,39 0,25 −17,49 0,0395 −0,0157
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 7,91 0,25 13,18 0,0395 −0,0007
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,25 0,0394 0,0394
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,88 0,25 11,71 0,0392 −0,0013
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,02 0,25 0,0392 0,0392
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,25 0,0390 0,0390
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,25 2,93 0,0389 −0,0046
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 0,24 0,0387 0,0387
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,24 5,65 0,0384 −0,0035
ADBE / Adobe Inc. 0,00 29,03 0,24 17,96 0,0384 0,0008
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,24 0,0381 0,0381
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −1,97 0,24 1,27 0,0378 −0,0053
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,24 0,0378 0,0378
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 −12,22 0,0375 −0,0116
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 5,49 0,24 0,85 0,0373 −0,0054
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,23 0,0371 0,0371
LIN / Linde plc 0,00 0,23 0,0370 0,0370
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,23 0,0370 0,0370
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 7,12 0,23 10,48 0,0368 −0,0014
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,0366 0,0366
MAS / Masco Corporation 0,00 0,23 0,0365 0,0365
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,01 0,00 0,23 6,98 0,0364 −0,0028
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,23 0,0363 0,0363
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 13,16 0,23 1,79 0,0362 −0,0046
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,23 0,0362 0,0362
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −1,00 0,23 6,05 0,0361 −0,0031
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,23 0,0359 0,0359
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,23 9,18 0,0359 −0,0020
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −6,48 0,23 2,27 0,0357 −0,0045
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,22 0,0355 0,0355
1PSX / Phillips 66 0,00 0,22 0,0352 0,0352
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −11,01 0,22 −6,36 0,0351 −0,0080
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,22 0,0350 0,0350
KR / The Kroger Co. 0,00 7,53 0,22 0,92 0,0347 −0,0048
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,17 0,22 −2,67 0,0347 −0,0063
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,22 0,0345 0,0345
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,22 0,0343 0,0343
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,22 0,0341 0,0341
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,22 2,87 0,0341 −0,0039
TRMB / Trimble Inc. 0,00 −1,16 0,22 6,44 0,0340 −0,0029
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,21 0,0339 0,0339
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 0,21 0,0337 0,0337
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,21 0,0337 0,0337
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −7,75 0,21 −11,81 0,0332 −0,0101
F / Ford Motor Company 0,02 25,01 0,21 38,00 0,0328 0,0054
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 6,58 0,21 3,00 0,0326 −0,0040
CNC / Centene Corporation 0,01 52,92 0,20 0,50 0,0322 −0,0047
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,20 0,0321 0,0321
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,20 0,0318 0,0318
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 −19,60 0,0318 −0,0137
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,20 0,0317 0,0317
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −27,03 0,20 −16,32 0,0317 −0,0119
AMCR / Amcor plc 0,02 −10,72 0,19 −20,49 0,0307 −0,0138
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,02 1,07 0,19 5,11 0,0293 −0,0027
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,18 0,0278 0,0278
ADT / ADT Inc. 0,02 33,87 0,15 37,38 0,0234 0,0038
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,01 0,00 0,15 2,80 0,0232 −0,0029
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,01 0,14 0,0228 0,0228
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,02 0,00 0,14 1,42 0,0227 −0,0030
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 −12,57 0,06 −15,79 0,0102 −0,0037
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2315
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0699
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0420
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TOST / Toast, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000