Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 336 360 882
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 336 360 882 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EICVX - EIC Value Fund Class As största innehav är DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . EICVX - EIC Value Fund Class As nya positioner inkluderar The Hershey Company (US:HSY) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,68 2,2804 2,2804
0,24 6,99 2,0732 2,0732
0,07 6,59 1,9546 1,9546
0,39 6,54 1,9407 1,9407
0,05 8,05 2,3887 1,3522
0,06 7,15 2,1218 0,6743
0,04 8,27 2,4558 0,3929
0,14 11,49 3,4101 0,2016
0,02 5,95 1,7665 0,1791
0,06 6,66 1,9766 0,1699
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,58 15,58 4,6246 −4,3768
0,23 5,03 1,4922 −0,9752
0,17 7,94 2,3564 −0,6746
0,11 6,85 2,0318 −0,5984
0,07 5,85 1,7375 −0,5529
0,09 8,39 2,4907 −0,5040
0,07 7,19 2,1331 −0,4245
0,29 10,78 3,1998 −0,4040
0,14 8,04 2,3867 −0,3866
0,34 7,28 2,1596 −0,3052
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-23 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 15,58 −45,11 15,58 −45,11 4,6246 −4,3768
VZ / Verizon Communications Inc. 0,32 3,23 13,48 0,18 4,0003 −0,2658
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 0,00 11,49 13,55 3,4101 0,2016
USB / U.S. Bancorp 0,24 0,00 10,81 11,45 3,2074 0,1329
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,75 10,78 −5,14 3,1998 −0,4040
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 1,03 10,16 5,51 3,0148 −0,0380
TGT / Target Corporation 0,10 3,06 10,15 7,10 3,0119 0,0078
MDT / Medtronic plc 0,11 4,91 9,64 11,70 2,8618 0,1244
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,91 9,49 8,84 2,8168 0,0520
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 0,00 9,39 13,04 2,7871 0,1529
T / AT&T Inc. 0,34 4,62 9,32 3,52 2,7652 −0,0885
GL / Globe Life Inc. 0,06 0,00 9,09 13,89 2,6990 0,1671
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 −0,09 8,39 −11,15 2,4907 −0,5040
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 7,41 8,27 27,17 2,4558 0,3929
DG / Dollar General Corporation 0,08 −8,77 8,19 2,15 2,4300 −0,1115
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 120,38 8,05 146,27 2,3887 1,3522
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 8,04 −8,06 2,3867 −0,3866
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 7,94 −16,94 2,3564 −0,6746
HSY / The Hershey Company 0,04 7,68 2,2804 2,2804
INGR / Ingredion Incorporated 0,06 5,30 7,38 4,30 2,1896 −0,0535
KVUE / Kenvue Inc. 0,34 3,04 7,28 −6,39 2,1596 −0,3052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 −25,78 7,19 −10,89 2,1331 −0,4245
OSK / Oshkosh Corporation 0,06 3,67 7,15 56,62 2,1218 0,6743
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,24 6,99 2,0732 2,0732
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 0,00 6,98 14,01 2,0730 0,1304
WPC / W. P. Carey Inc. 0,11 −19,68 6,85 −17,48 2,0318 −0,5984
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,28 1,63 6,83 0,93 2,0280 −0,1187
GPC / Genuine Parts Company 0,05 6,03 6,80 16,24 2,0187 0,1634
PPG / PPG Industries, Inc. 0,06 20,61 6,66 16,89 1,9766 0,1699
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,59 1,9546 1,9546
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,39 6,54 1,9407 1,9407
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,69 2,98 6,53 9,97 1,9374 0,0553
B / Barrick Mining Corporation 0,30 1,68 6,38 12,80 1,8943 0,1000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 6,37 −1,47 1,8904 −0,1594
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 6,00 14,51 1,7803 0,1193
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,95 18,88 1,7665 0,1791
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 −10,36 5,85 −18,95 1,7375 −0,5529
SHELL / Shell plc 0,08 0,00 5,47 11,99 1,6224 0,0746
BAX / Baxter International Inc. 0,23 −7,45 5,03 −35,39 1,4922 −0,9752
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,86 1,40 1,4426 −0,0773
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,66 4,74 3,09 1,4078 −0,0514
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 0,00 4,70 2,38 1,3941 −0,0610
NNN / NNN REIT, Inc. 0,11 6,44 4,43 6,82 1,3155 −0,0001
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,88 5,38 0,2617 −0,0036