Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 316 917 890
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 316 917 890 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EICVX - EIC Value Fund Class As största innehav är DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . EICVX - EIC Value Fund Class As nya positioner inkluderar ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
28,39 28,39 9,0014 4,0296
0,10 9,47 3,0041 3,0041
0,08 7,22 2,2904 1,6697
0,02 3,27 1,0365 1,0365
0,67 5,94 1,8821 0,7738
0,09 8,02 2,5415 0,5042
0,09 9,44 2,9947 0,4209
0,31 13,45 4,2661 0,3672
0,24 9,70 3,0746 0,2718
0,15 9,63 3,0528 0,1925
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,16 0,0498 −1,7205
0,32 9,00 2,8537 −1,2357
0,06 5,13 1,6276 −0,6658
0,05 4,56 1,4475 −0,6395
0,33 7,77 2,4649 −0,6178
0,04 6,51 2,0630 −0,5290
0,02 5,01 1,5875 −0,4990
0,05 5,70 1,8067 −0,4637
0,16 6,13 1,9426 −0,4256
0,28 6,77 2,1467 −0,4165
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 28,39 91,35 28,39 91,35 9,0014 4,0296
VZ / Verizon Communications Inc. 0,31 3,39 13,45 15,64 4,2661 0,3672
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −4,62 11,37 7,78 3,6038 0,0696
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 7,95 10,12 −2,72 3,2086 −0,2773
USB / U.S. Bancorp 0,24 37,32 9,70 15,94 3,0746 0,2718
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 51,76 9,63 12,79 3,0528 0,1925
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 5,42 9,56 6,60 3,0310 0,0261
TGT / Target Corporation 0,10 9,47 3,0041 3,0041
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 30,65 9,44 22,97 2,9947 0,4209
T / AT&T Inc. 0,32 −36,82 9,00 −26,25 2,8537 −1,2357
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,77 8,75 5,48 2,7733 −0,0059
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −3,20 8,72 −5,17 2,7648 −0,3167
MDT / Medtronic plc 0,10 0,00 8,63 −6,68 2,7373 −0,3626
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 0,00 8,31 9,63 2,6342 0,0949
WPC / W. P. Carey Inc. 0,13 0,00 8,30 11,69 2,6303 0,1411
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 0,00 8,07 −1,60 2,5576 −0,1894
DG / Dollar General Corporation 0,09 0,00 8,02 31,85 2,5415 0,5042
GL / Globe Life Inc. 0,06 −3,72 7,98 −2,74 2,5319 −0,2192
BAX / Baxter International Inc. 0,25 6,39 7,78 1,85 2,4674 −0,0930
KVUE / Kenvue Inc. 0,33 −23,76 7,77 −15,49 2,4649 −0,6178
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 367,44 7,22 290,01 2,2904 1,6697
INGR / Ingredion Incorporated 0,05 0,00 7,07 −2,66 2,2431 −0,1922
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,28 −0,10 6,77 −11,49 2,1467 −0,4165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 5,20 6,51 −15,88 2,0630 −0,5290
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 6,46 7,73 2,0498 0,0388
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 7,68 6,13 −13,30 1,9426 −0,4256
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,67 102,65 5,94 79,47 1,8821 0,7738
GPC / Genuine Parts Company 0,05 2,05 5,85 3,19 1,8553 −0,0449
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 −10,86 5,70 −15,90 1,8067 −0,4637
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,30 −17,29 5,66 −3,81 1,7943 −0,1770
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 5,24 5,90 1,6610 0,0032
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 −32,72 5,13 −24,99 1,6276 −0,6658
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,01 −19,58 1,5875 −0,4990
SHEL / Shell plc 0,08 13,62 4,88 11,26 1,5477 0,0775
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,79 9,98 1,5199 0,0591
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,60 7,65 1,4592 0,0267
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 0,00 4,59 5,67 1,4551 −0,0003
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 1,87 4,56 −26,71 1,4475 −0,6395
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 3,06 4,15 7,57 1,3156 0,0229
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,94 −16,08 1,2498 −0,3242
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 3,27 1,0365 1,0365
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,84 2,70 0,2653 −0,0076
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −96,76 0,16 −97,05 0,0498 −1,7205