Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 57 164 692 |
| Aktuella positioner | 62 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc. har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 164 692 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc.s största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc.s nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , United States Treasury Bill (US:US912797FK87) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,95 | 1,6423 | 1,6423 | |
| 0,01 | 0,98 | 1,7081 | 1,4347 | |
| 0,03 | 4,22 | 7,3299 | 1,0697 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,9987 | 0,9987 | |
| 0,01 | 2,58 | 4,4823 | 0,9142 | |
| 0,03 | 6,18 | 10,7215 | 0,8968 | |
| 0,49 | 0,8507 | 0,8507 | ||
| 0,05 | 6,16 | 10,6858 | 0,7834 | |
| 0,02 | 0,27 | 0,4641 | 0,4641 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,3955 | 0,3955 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,9597 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6563 | ||
| 0,02 | 5,96 | 10,3423 | −1,5763 | |
| −0,40 | −0,7009 | −1,2849 | ||
| 0,02 | 0,59 | 1,0243 | −0,7053 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,3842 | −0,6591 | |
| 4,86 | 8,4395 | −0,6405 | ||
| 0,01 | 0,35 | 0,6025 | −0,5210 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5151 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,4597 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-29 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,18 | 17,61 | 10,7215 | 0,8968 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,16 | 16,32 | 10,6858 | 0,7834 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −20,81 | 5,96 | −6,47 | 10,3423 | −1,5763 | |||
| US9128285P13 / United States Treasury Note/Bond | 4,86 | 0,21 | 8,4395 | −0,6405 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,22 | 26,21 | 7,3299 | 1,0697 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,58 | 35,40 | 4,4823 | 0,9142 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 5,26 | 1,9123 | −0,0446 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 8,18 | 1,8838 | 0,0076 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 5,30 | 1,7251 | −0,0415 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 666,23 | 0,98 | 573,97 | 1,7081 | 1,4347 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 12,92 | 1,6843 | 0,0758 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 3,31 | 1,6792 | −0,0731 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,07 | 0,00 | 0,95 | 1,82 | 1,6530 | −0,0965 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 0,95 | 1,6423 | 1,6423 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 9,55 | 1,5143 | 0,0250 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 19,87 | 0,87 | 21,88 | 1,5098 | 0,1749 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,85 | −3,41 | 1,4765 | −0,1706 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 2,80 | 1,4643 | −0,0706 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 8,49 | 0,81 | 19,05 | 1,4000 | 0,1333 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 12,93 | 1,3204 | 0,0610 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 9,47 | 1,2251 | 0,0190 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,45 | 1,2116 | −0,0759 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 6,57 | 1,1273 | −0,0123 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,74 | 1,1232 | 0,0385 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 5,86 | 1,0971 | −0,0202 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | −37,25 | 0,59 | −36,15 | 1,0243 | −0,7053 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,58 | 0,9987 | 0,9987 | |||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,01 | 0,00 | 0,56 | −1,40 | 0,9792 | −0,0924 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 35,35 | 0,9710 | 0,1969 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | −4,73 | 0,8747 | −0,1154 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 7,99 | 0,8687 | 0,0013 | |||
| US912797FK87 / United States Treasury Bill | 0,49 | 0,8507 | 0,8507 | ||||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 4,67 | 0,8191 | −0,0229 | |||
| / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 21,69 | 0,7998 | 0,0909 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 17,49 | 0,7463 | 0,0609 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 14,91 | 0,7373 | 0,0468 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −7,62 | 0,7155 | −0,1192 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 89,47 | 0,40 | 74,78 | 0,6984 | 0,2670 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | −13,72 | 0,6779 | −0,1694 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | −42,38 | 0,35 | −42,17 | 0,6025 | −0,5210 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | −20,17 | 0,34 | −18,03 | 0,5929 | −0,1864 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −9,36 | 0,5886 | −0,1123 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −12,26 | 0,33 | 17,31 | 0,5771 | 0,0467 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 27,41 | 0,5733 | 0,0886 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 8,07 | 0,5355 | 0,0009 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 13,75 | 0,5326 | 0,0285 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 7,77 | 0,5298 | −0,0006 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 16,41 | 0,5176 | 0,0378 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,27 | 0,4641 | 0,4641 | |||||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −2,15 | 0,3957 | −0,0408 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,3955 | 0,3955 | |||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | −60,83 | 0,22 | −60,32 | 0,3842 | −0,6591 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −6,88 | 0,3533 | −0,0548 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,16 | −59,59 | 0,2742 | −0,3098 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 9,90 | 0,1926 | 0,0021 | |||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 0,10 | 2 216,33 | 0,10 | −75,19 | 0,1688 | −0,4151 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0601 | 0,0601 | |||||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −6,90 | 0,0480 | −0,0078 | |||
| SIX / Six Flags Entertainment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
| TDUP / ThredUp Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5151 | ||||
| KER / Kering SA | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9597 | ||||
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6563 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4597 | ||||
| Option / DE (000000000) | −0,40 | −203,07 | −0,7009 | −1,2849 |
