Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 536 546 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FVALX - Forester Value Fund Class N har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 536 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FVALX - Forester Value Fund Class Ns största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and The Kroger Co. (US:KR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,78 | 17,4800 | 17,4800 | ||
| 0,49 | 11,0200 | 11,0200 | ||
| 0,61 | 0,61 | 13,5900 | 10,0200 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,6300 | 0,8200 | |
| 0,02 | 0,4200 | 0,4200 | ||
| 0,00 | 0,14 | 3,0700 | 0,3900 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,0400 | 0,0700 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,5300 | 0,0400 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8400 | 0,0200 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,0600 | 0,0100 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 0,8000 | −1,7800 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8000 | −1,4800 | |
| 0,01 | 0,14 | 3,1200 | −1,4400 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,0000 | −0,9700 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5600 | −0,8000 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,6400 | −0,4700 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3200 | −0,4500 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6100 | −0,4200 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8100 | −0,3900 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6000 | −0,3800 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
ΔVärde (%) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Government Treasury Bill, 0.00%, 12/26/2025 / DBT (US912797NU77) | 0,78 | 17,4800 | 17,4800 | ||||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,61 | 452,42 | 0,61 | 453,64 | 13,5900 | 10,0200 | |||
| U.S. Government Treasury Bill, 0.00%, 10/09/2025 / DBT (US912797QE09) | 0,49 | 11,0200 | 11,0200 | ||||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | −0,71 | 3,1200 | −1,4400 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 36,67 | 0,14 | 67,07 | 3,0700 | 0,3900 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 9,84 | 3,0000 | −0,9700 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 36,00 | 0,12 | 44,05 | 2,7200 | −0,0200 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 35,00 | 0,12 | 114,55 | 2,6300 | 0,8200 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 36,15 | 0,10 | 38,89 | 2,2300 | −0,1300 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 35,98 | 0,10 | 29,73 | 2,1500 | −0,2600 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 35,83 | 0,10 | 31,94 | 2,1300 | −0,2000 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 36,25 | 0,09 | 28,77 | 2,1100 | −0,2800 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 36,00 | 0,09 | 46,03 | 2,0600 | 0,0100 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 36,67 | 0,09 | 51,67 | 2,0400 | 0,0700 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 36,67 | 0,09 | 23,94 | 1,9700 | −0,3400 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 35,00 | 0,08 | 24,24 | 1,8400 | −0,3100 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 36,00 | 0,08 | 36,67 | 1,8300 | −0,1300 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 35,14 | 0,08 | 40,74 | 1,7000 | −0,0600 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 35,80 | 0,08 | 38,89 | 1,6900 | −0,0900 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 35,00 | 0,08 | 20,97 | 1,6800 | −0,3400 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 36,36 | 0,07 | 12,31 | 1,6400 | −0,4700 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 35,00 | 0,07 | 38,46 | 1,6100 | −0,1000 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 36,00 | 0,07 | 18,64 | 1,5700 | −0,3700 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 34,62 | 0,07 | 32,08 | 1,5700 | −0,1700 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 36,33 | 0,07 | 47,83 | 1,5300 | 0,0400 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 35,29 | 0,07 | 29,41 | 1,4900 | −0,1700 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 36,47 | 0,06 | 15,69 | 1,3400 | −0,3300 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 36,67 | 0,06 | 9,26 | 1,3200 | −0,4500 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,37 | 1,3200 | −0,2900 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 33,33 | 1,1800 | −0,1000 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 48,00 | 0,8400 | 0,0200 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,70 | 0,8100 | −0,3900 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −50,00 | 0,04 | −52,05 | 0,8000 | −1,4800 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | −50,00 | 0,04 | −55,70 | 0,8000 | −1,7800 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −12,90 | 0,6100 | −0,4200 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −13,33 | 0,6000 | −0,3800 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,00 | 0,5600 | −0,2800 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −41,46 | 0,5600 | −0,8000 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −11,11 | 0,5500 | −0,3500 | |||
| S&P 500 INDEX, August 15, 2025, Put @ $5600.00 / DE (N/A) | 0,02 | 0,4200 | 0,4200 |
