Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 378 597 825 |
| Aktuella positioner | 84 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FEVAX - First Eagle U.S. Value Fund Class A har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 378 597 825 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEVAX - First Eagle U.S. Value Fund Class As största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Elevance Health, Inc. (US:ELV) . FEVAX - First Eagle U.S. Value Fund Class As nya positioner inkluderar International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Embecta Corp (US:US29082KAA34) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and Enterprise Products Operating LLC (US:US29379VBR33) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 178,87 | 12,9665 | 12,9665 | ||
| 14,72 | 1,0668 | 1,0668 | ||
| 0,32 | 54,41 | 3,9442 | 0,9381 | |
| 11,94 | 0,8655 | 0,8655 | ||
| 9,82 | 0,7122 | 0,7122 | ||
| 0,11 | 8,34 | 0,6046 | 0,6046 | |
| 7,65 | 0,5543 | 0,5543 | ||
| 0,19 | 38,93 | 2,8224 | 0,5176 | |
| 0,15 | 16,83 | 1,2202 | 0,4408 | |
| 0,02 | 5,78 | 0,4191 | 0,4191 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 52,55 | 3,8092 | −0,8374 | |
| 0,31 | 43,49 | 3,1528 | −0,5496 | |
| 0,20 | 32,51 | 2,3569 | −0,3705 | |
| 0,13 | 20,13 | 1,4592 | −0,3625 | |
| 0,15 | 6,70 | 0,4857 | −0,2708 | |
| 0,06 | 16,32 | 1,1833 | −0,2108 | |
| 0,49 | 16,18 | 1,1727 | −0,2078 | |
| 0,50 | 7,00 | 0,5075 | −0,1936 | |
| 0,09 | 17,96 | 1,3018 | −0,1838 | |
| 1,03 | 12,01 | 0,8705 | −0,1823 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold bullion / COMM (N/A) | 178,87 | 12,9665 | 12,9665 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,32 | −3,13 | 54,41 | 27,50 | 3,9442 | 0,9381 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,10 | 0,00 | 52,55 | −20,34 | 3,8092 | −0,8374 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,15 | 0,00 | 50,88 | 4,60 | 3,6883 | 0,2619 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,31 | 0,00 | 43,49 | −17,25 | 3,1528 | −0,5496 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,10 | 0,00 | 42,91 | 6,29 | 3,1106 | 0,2668 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,50 | 0,00 | 40,39 | −6,42 | 2,9282 | −0,1125 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,19 | 42,27 | 38,93 | 19,00 | 2,8224 | 0,5176 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 1,02 | 0,77 | 34,90 | 2,39 | 2,5297 | 0,1289 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,37 | 0,00 | 33,68 | 6,33 | 2,4413 | 0,2103 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,20 | 7,31 | 32,51 | −16,03 | 2,3569 | −0,3705 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,17 | 0,00 | 30,18 | −6,09 | 2,1876 | −0,0761 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,33 | 0,00 | 29,33 | −10,32 | 2,1263 | −0,1777 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,27 | −1,01 | 28,45 | −2,12 | 2,0625 | 0,0149 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,09 | 0,00 | 27,20 | −6,61 | 1,9717 | −0,0797 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 25,62 | 13,94 | 1,8570 | 0,2732 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,79 | 15,51 | 23,67 | 5,77 | 1,7156 | 0,1396 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,28 | 12,08 | 23,41 | 4,60 | 1,6969 | 0,1205 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,14 | 20,87 | 23,12 | 4,79 | 1,6761 | 0,1219 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,08 | 18,32 | 22,16 | −6,96 | 1,6063 | −0,0713 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,30 | 0,00 | 20,86 | −0,52 | 1,5119 | 0,0350 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,13 | 0,00 | 20,13 | −22,16 | 1,4592 | −0,3625 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,17 | 7,15 | 18,35 | 3,69 | 1,3301 | 0,0836 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,09 | −7,44 | 17,96 | −14,85 | 1,3018 | −0,1838 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,15 | 61,24 | 16,83 | 52,13 | 1,2202 | 0,4408 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,06 | 0,00 | 16,32 | −17,52 | 1,1833 | −0,2108 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,49 | 0,00 | 16,18 | −17,45 | 1,1727 | −0,2078 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,17 | 11,54 | 15,65 | 47,06 | 1,1347 | 0,3850 | |||
| AXP / American Express Company | 0,06 | 0,00 | 15,64 | −16,08 | 1,1340 | −0,1790 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NE36) | 14,99 | 1,02 | 1,0865 | 0,0414 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) | 14,98 | 1,03 | 1,0856 | 0,0414 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 14,72 | 1,0668 | 1,0668 | ||||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,26 | −6,82 | 13,67 | 14,91 | 0,9906 | 0,1529 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,24 | 27,37 | 13,60 | 40,75 | 0,9858 | 0,3052 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,33 | 0,00 | 13,34 | −15,57 | 0,9669 | −0,1459 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 12,86 | 1,01 | 0,9324 | 0,0355 | |||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,05 | 163,51 | 12,40 | 78,23 | 0,8988 | 0,4087 | |||
| NOV / NOV Inc. | 1,03 | 0,00 | 12,01 | −19,66 | 0,8705 | −0,1823 | |||
| HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 11,94 | 0,8655 | 0,8655 | ||||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,19 | 0,00 | 11,15 | −18,33 | 0,8086 | −0,1535 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,40 | 0,00 | 10,41 | −15,38 | 0,7545 | −0,1119 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,16 | 0,00 | 10,17 | 10,11 | 0,7376 | 0,0867 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 9,82 | 0,7122 | 0,7122 | ||||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,12 | 56,00 | 9,71 | 31,91 | 0,7037 | 0,1853 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | 0,00 | 9,52 | −2,73 | 0,6903 | 0,0007 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,50 | −19,32 | 9,52 | −6,16 | 0,6903 | −0,0245 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 9,05 | −4,78 | 0,6557 | −0,0134 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,09 | 0,00 | 8,52 | −19,56 | 0,6175 | −0,1284 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,02 | 125,78 | 8,40 | 156,11 | 0,6088 | 0,3778 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,11 | 8,34 | 0,6046 | 0,6046 | |||||
| NE / Noble Corporation plc | 0,38 | 11,48 | 8,16 | −24,38 | 0,5918 | −0,1687 | |||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 7,65 | 0,5543 | 0,5543 | ||||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,26 | 0,00 | 7,63 | −2,48 | 0,5533 | 0,0020 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,50 | 0,00 | 7,00 | −29,65 | 0,5075 | −0,1936 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,15 | −13,62 | 6,70 | −37,61 | 0,4857 | −0,2708 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,04 | −6,82 | 6,60 | 21,78 | 0,4784 | 0,0966 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,54 | −12,86 | 0,4744 | −0,0547 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,29 | −4,86 | 0,4557 | −0,0097 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,02 | 5,78 | 0,4191 | 0,4191 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,05 | −40,72 | 5,71 | −25,04 | 0,4142 | −0,1228 | |||
| Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) | 5,40 | 1,12 | 0,3917 | 0,0153 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,39 | −7,68 | 0,3904 | −0,0205 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | −6,82 | 5,01 | 17,79 | 0,3629 | 0,0635 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 4,97 | −4,42 | 0,3605 | −0,0059 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,36 | 0,00 | 4,97 | −24,67 | 0,3603 | −0,1045 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,97 | 0,3599 | 0,3599 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 4,94 | 0,3583 | 0,3583 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,94 | 0,3583 | 0,3583 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) | 4,92 | 0,3567 | 0,3567 | ||||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 3,72 | 3,72 | 0,2694 | 0,2694 | |||||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,31 | 0,2400 | 0,2400 | ||||||
| US29082KAA34 / Embecta Corp | 2,70 | −3,19 | 0,1957 | −0,0008 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 2,70 | 0,1957 | 0,1957 | |||||
| US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC | 2,65 | −0,86 | 0,1923 | 0,0038 | |||||
| US65505PAA57 / Noble Finance II LLC | 2,60 | 82,30 | 0,1882 | 0,0879 | |||||
| US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond | 2,52 | −1,37 | 0,1823 | 0,0026 | |||||
| WUNI34 / The Western Union Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,22 | 0,1608 | 0,1608 | ||||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,15 | 0,1560 | 0,1560 | ||||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,65 | 0,1200 | 0,1200 | ||||||
| US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc | 1,41 | 0,86 | 0,1025 | 0,0037 | |||||
| US55279HAV24 / Manufacturers & Traders Trust Company | 1,20 | 0,00 | 0,0873 | 0,0024 | |||||
| Chevron Corp. / STIV (US16677JSV97) | 1,10 | 1,11 | 0,0795 | 0,0031 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | −15,64 | 0,0598 | −0,0091 | |||
| US071707AG82 / Bausch & Lomb, Inc. | 0,58 | 1,40 | 0,0420 | 0,0017 |
