Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 467 394 959
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FEVAX - First Eagle U.S. Value Fund Class A har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 467 394 959 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEVAX - First Eagle U.S. Value Fund Class As största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . FEVAX - First Eagle U.S. Value Fund Class As nya positioner inkluderar Noble Finance II LLC (US:US65505PAA57) , Embecta Corp (US:US29082KAA34) , Enterprise Products Operating LLC (US:US29379VBR33) , Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond (US:US29379VBN29) , and Roller Bearing Co of America Inc (US:US775631AD66) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
175,76 11,9711 11,9711
0,26 65,53 4,4635 1,3107
18,65 1,2701 1,2701
14,84 1,0108 1,0108
14,82 1,0093 1,0093
0,09 69,31 4,7210 0,9118
12,88 0,8774 0,8774
12,87 0,8766 0,8766
11,35 0,7728 0,7728
0,25 20,77 1,4146 0,7109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 38,08 2,5934 −1,3508
0,11 31,68 2,1575 −0,9531
0,00 14,40 0,9806 −0,8764
0,13 45,93 3,1281 −0,5602
0,08 2,11 0,1434 −0,4099
0,37 30,63 2,0863 −0,3550
0,38 38,61 2,6299 −0,2982
0,07 14,85 1,0114 −0,2904
0,17 28,37 1,9321 −0,2554
0,12 21,01 1,4312 −0,2449
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-26 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 175,76 11,9711 11,9711
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 −6,37 69,31 31,91 4,7210 0,9118
ORCL / Oracle Corporation 0,26 −16,45 65,53 50,67 4,4635 1,3107
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,13 −12,01 45,93 −9,74 3,1281 −0,5602
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,26 35,85 45,53 16,93 3,1008 0,2784
GOOG / Alphabet Inc. 0,20 0,00 38,97 19,87 2,6546 0,2977
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,38 −24,24 38,61 −4,41 2,6299 −0,2982
PM / Philip Morris International Inc. 0,23 −26,90 38,08 −30,02 2,5934 −1,3508
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,33 0,00 37,91 29,26 2,5823 0,4560
CMCSA / Comcast Corporation 1,02 0,00 33,91 −2,84 2,3094 −0,2202
ANTM / Anthem Inc 0,11 9,68 31,68 −26,18 2,1575 −0,9531
CL / Colgate-Palmolive Company 0,37 0,00 30,63 −9,05 2,0863 −0,3550
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,27 0,00 30,07 5,69 2,0481 −0,0143
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,17 0,00 28,37 −6,00 1,9321 −0,2554
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,09 0,00 27,91 2,60 1,9008 −0,0709
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 17,49 25,03 12,95 1,7048 0,0985
MDT / Medtronic plc 0,28 0,00 24,92 6,46 1,6974 0,0006
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,79 0,00 24,53 3,65 1,6707 −0,0449
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 0,00 24,33 20,85 1,6568 0,1976
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,20 17,16 22,74 23,91 1,5486 0,2185
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 −19,67 21,01 −9,12 1,4312 −0,2449
OKE / ONEOK, Inc. 0,25 114,08 20,77 113,96 1,4146 0,7109
CMI / Cummins Inc. 0,06 0,00 20,42 25,11 1,3910 0,2077
EQR / Equity Residential 0,30 0,00 18,76 −10,05 1,2778 −0,2341
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 18,65 1,2701 1,2701
AXP / American Express Company 0,06 0,00 17,58 12,35 1,1971 0,0631
DG / Dollar General Corporation 0,17 0,00 17,53 11,97 1,1937 0,0590
SLB / SLB N.V. 0,49 0,00 16,44 1,65 1,1201 −0,0526
PPG / PPG Industries, Inc. 0,15 0,00 16,31 −3,09 1,1111 −0,1091
NEM / Newmont Corporation 0,26 0,00 16,11 17,88 1,0972 0,1066
USB / U.S. Bancorp 0,33 0,00 14,87 11,46 1,0126 0,0456
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 14,87 1,01 1,0125 −0,0543
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 −28,25 14,85 −17,31 1,0114 −0,2904
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 14,84 1,0108 1,0108
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 14,82 1,0093 1,0093
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −37,50 14,40 −43,80 0,9806 −0,8764
NTR / Nutrien Ltd. 0,24 0,00 14,14 3,98 0,9631 −0,0227
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,19 0,00 13,95 25,04 0,9500 0,1414
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,06 10,89 13,63 9,92 0,9283 0,0295
NOV / NOV Inc. 1,03 0,00 13,01 8,36 0,8863 0,0157
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,88 0,8774 0,8774
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 12,87 0,8766 0,8766
Cargill, Inc. / STIV (US14178LV159) 11,35 0,7728 0,7728
DIS / The Walt Disney Company 0,09 0,00 11,15 30,96 0,7598 0,1423
DE / Deere & Company 0,02 0,00 10,77 13,13 0,7337 0,0434
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −12,21 10,72 18,50 0,7301 0,0743
B / Barrick Mining Corporation 0,50 0,00 10,56 10,92 0,7194 0,0292
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,15 36,41 10,30 23,49 0,7016 0,0970
NE / Noble Corporation plc 0,38 0,00 10,07 23,32 0,6857 0,0939
WY / Weyerhaeuser Company 0,40 0,00 10,06 −3,32 0,6854 −0,0691
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 9,93 1,04 0,6761 −0,0361
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,16 0,00 8,96 −11,89 0,6106 −0,1270
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,96 0,5419 0,5419
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,87 0,5359 0,5359
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,50 0,00 7,21 2,94 0,4909 −0,0166
BXP / Boston Properties, Inc. 0,10 0,00 6,72 2,66 0,4576 −0,0168
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 6,62 0,4511 0,4511
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 0,00 6,04 5,62 0,4111 −0,0031
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 0,00 5,77 −31,26 0,3932 −0,2156
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 0,00 5,76 −8,30 0,3926 −0,0631
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 5,59 0,3805 0,3805
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) 5,54 2,54 0,3774 −0,0143
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,04 0,00 5,47 −17,12 0,3725 −0,1059
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,36 0,00 5,45 9,62 0,3711 0,0108
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,00 5,40 −6,52 0,3681 −0,0510
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 0,00 5,29 −1,76 0,3603 −0,0301
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 5,18 4,28 0,3532 −0,0073
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 1,11 0,3404 −0,0179
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 5,00 1,07 0,3403 −0,0180
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 4,97 1,04 0,3386 −0,0181
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 0,00 4,64 −7,31 0,3160 −0,0468
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 4,29 4,29 0,2923 0,2923
FLS / Flowserve Corporation 0,08 −48,85 4,25 −36,63 0,2892 −0,1965
30064K105 / Exacttarget, Inc. 3,93 0,2679 0,2679
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,93 0,2679 0,2679
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 3,55 31,64 0,2420 0,0463
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 2,78 7,05 0,1893 0,0011
US29082KAA34 / Embecta Corp 2,72 0,74 0,1853 −0,0104
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 2,72 2,34 0,1849 −0,0074
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 2,57 2,23 0,1751 −0,0072
KHC / The Kraft Heinz Company 0,08 −70,76 2,11 −72,42 0,1434 −0,4099
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 1,43 1,34 0,0976 −0,0049
USB.PRA / U.S. Bancorp - Preferred Security 0,00 1,33 0,0909 0,0909
USB.PRH / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,06 1,32 0,0898 0,0898
US55279HAV24 / Manufacturers & Traders Trust Company 1,20 0,00 0,0821 −0,0052
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 0,91 9,94 0,0618 0,0020
US071707AG82 / Bausch & Lomb, Inc. 0,57 −0,86 0,0391 −0,0028