Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 115 877 676 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Class har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 877 676 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Calumet, Inc. (US:CLMT) , Lamington Road DAC (IE:USG5364FAA69) , Cadeler AS (DK:CADLR) , and Bollore SE (FR:FR0000039299) . EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Lamington Road DAC (IE:USG5364FAA69) , BW LPG Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BWLLY) , Höegh Autoliners ASA (NO:HAUTO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,54 | 14,54 | 12,5455 | 7,0436 | |
| 0,33 | 2,42 | 2,0867 | 2,0867 | |
| 13,79 | 11,9038 | 1,8232 | ||
| 0,38 | 1,30 | 1,1259 | 1,1259 | |
| 1,14 | 0,9850 | 0,6729 | ||
| 0,07 | 4,43 | 3,8192 | 0,6054 | |
| 0,45 | 3,02 | 2,6085 | 0,5282 | |
| 1,03 | 4,73 | 4,0851 | 0,5122 | |
| 0,18 | 3,49 | 3,0123 | 0,2560 | |
| 0,09 | 3,70 | 3,1968 | 0,2154 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,1919 | ||
| 3,35 | 3,35 | 2,8901 | −2,6223 | |
| 0,11 | 2,70 | 2,3280 | −2,2267 | |
| 0,66 | 4,35 | 3,7537 | −1,9546 | |
| 2,10 | 2,12 | 1,8313 | −1,4037 | |
| 0,05 | 1,12 | 0,9693 | −0,8287 | |
| 1,63 | 1,31 | 1,1305 | −0,5963 | |
| 1,12 | 14,39 | 12,4160 | −0,5735 | |
| 0,23 | 2,42 | 2,0912 | −0,4337 | |
| 0,18 | 2,58 | 2,2299 | −0,4071 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-23 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 14,54 | 97,54 | 14,54 | 97,55 | 12,5455 | 7,0436 | |||
| CLMT / Calumet, Inc. | 1,12 | −32,84 | 14,39 | −17,19 | 12,4160 | −0,5735 | |||
| USG5364FAA69 / Lamington Road DAC | 13,79 | 2,30 | 11,9038 | 1,8232 | |||||
| CADLR / Cadeler AS | 1,81 | −3,56 | 5,56 | −9,69 | 4,7995 | 0,1946 | |||
| FR0000039299 / Bollore SE | 1,03 | 0,00 | 4,73 | −0,94 | 4,0851 | 0,5122 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,07 | 0,00 | 4,43 | 2,95 | 3,8192 | 0,6054 | |||
| MRTA / Modern Times Group MTG AB | 0,66 | −30,78 | 4,35 | −43,03 | 3,7537 | −1,9546 | |||
| 1L30 / Lifco AB (publ) | 0,31 | 0,00 | 4,24 | −13,60 | 3,6618 | −0,0097 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,70 | −7,12 | 3,1968 | 0,2154 | |||
| NEB / Viaplay Group AB (publ) | 0,18 | 0,00 | 3,49 | −5,34 | 3,0123 | 0,2560 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 3,35 | −54,58 | 3,35 | −54,58 | 2,8901 | −2,6223 | |||
| NETI / Eneti Inc. | 0,45 | 0,00 | 3,02 | 8,63 | 2,6085 | 0,5282 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,00 | 3,00 | −6,60 | 2,5900 | 0,1879 | |||
| MPCC / MPC Container Ships ASA | 1,76 | 12,09 | 2,93 | −5,51 | 2,5288 | 0,2100 | |||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,11 | −11,01 | 2,70 | −55,73 | 2,3280 | −2,2267 | |||
| SANT / Kontron AG | 0,18 | −23,56 | 2,58 | −26,74 | 2,2299 | −0,4071 | |||
| AERO / Montana Aerospace AG | 0,23 | 6,19 | 2,42 | −28,25 | 2,0912 | −0,4337 | |||
| BWLLY / BW LPG Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 2,42 | 2,0867 | 2,0867 | |||||
| IAC / IAC Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,16 | −27,11 | 1,8662 | −0,3516 | |||
| ASAME / Atlantic Sapphire ASA | 2,10 | −5,39 | 2,12 | −50,96 | 1,8313 | −1,4037 | |||
| SE0016798581 / Byggfakta Group Nordic Holdco AB | 0,68 | −18,12 | 1,82 | −27,81 | 1,5686 | −0,3134 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,20 | 0,00 | 1,70 | −14,00 | 1,4680 | −0,0113 | |||
| VIV / Vivendi SE | 0,21 | 0,00 | 1,64 | −23,64 | 1,4162 | −0,1910 | |||
| DAC / Danaos Corporation | 1,26 | 0,00 | 1,59 | −21,91 | 1,3694 | −0,1494 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,04 | 13,74 | 1,38 | −13,25 | 1,1918 | 0,0013 | |||
| SE0016797732 / Storskogen Group AB | 1,63 | 0,00 | 1,31 | −43,27 | 1,1305 | −0,5963 | |||
| HAUTO / Höegh Autoliners ASA | 0,38 | 1,30 | 1,1259 | 1,1259 | |||||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,18 | −16,26 | 1,0177 | −0,0349 | |||
| NOK/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | 1,14 | 6,04 | 0,9850 | 0,6729 | |||||
| ITM / Italmobiliare S.p.A. | 0,05 | −43,78 | 1,12 | −53,31 | 0,9693 | −0,8287 | |||
| SE0015671995 / Hemnet Group AB | 0,06 | 26,67 | 0,72 | 30,98 | 0,6241 | 0,2108 | |||
| SEK/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | 0,61 | −43,31 | 0,5266 | 0,2144 | |||||
| EUR/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | 0,38 | −64,96 | 0,3258 | 0,0136 | |||||
| CAD/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | 0,07 | −93,77 | 0,0584 | −0,2538 | |||||
| CHF/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | 0,03 | −97,68 | 0,0216 | −0,2905 | |||||
| MX / Magnachip Semiconductor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,1919 | ||||
| EUR/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | −0,01 | −100,65 | −0,0062 | −0,3183 | |||||
| CHF/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | −0,01 | −100,65 | −0,0063 | −0,3184 | |||||
| SEK/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | −0,01 | −100,93 | −0,0094 | −0,3215 | |||||
| CAD/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) | −0,03 | −103,16 | −0,0294 | −0,3416 |
