Grundläggande statistik
Chef Jeffrey Talpins
Portföljvärde $ 209 136 241
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Element Capital Management Llc har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Portföljförvaltare anges som Jeffrey Talpins. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 209 136 241 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Element Capital Management Llcs största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Qnity Electronics, Inc. (US:Q) , The Kroger Co. (US:KR) , CME Group Inc. (US:CME) , and HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) . Element Capital Management Llcs nya positioner inkluderar Qnity Electronics, Inc. (US:Q) , Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , and DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) .

Element Capital Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Q / Qnity Electronics, Inc. 0,21 16,75 8,0075 8,0075
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0,19 9,04 4,3213 4,3213
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,22 8,87 4,2418 4,2418
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,28 8,49 4,0599 4,0599
ITT / ITT Inc. 0,05 8,43 4,0286 4,0286
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,25 7,21 3,4451 3,4451
LEN / Lennar Corporation 0,06 6,44 3,0781 3,0781
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 6,15 2,9427 2,9427
DD / DuPont de Nemours, Inc. (Call) 0,15 6,03 2,8833 2,8833
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. (Call) 0,20 5,76 2,7561 2,7561
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
CME / CME Group Inc. 0,03 9,20 4,4012 −7,0800
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 9,07 4,3367 −2,8676
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 −1,8238
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 −0,7122
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 −0,7107
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 −0,6984
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,00 0,4772 −0,2353
COF / Capital One Financial Corporation 0,09 21,06 10,0693 −0,0098
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2026-02-17 för rapporteringsperioden 2025-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,09 159,57 21,06 195,97 10,0693 −0,0098
Q / Qnity Electronics, Inc. 0,21 16,75 8,0075 8,0075
KR / The Kroger Co. 0,20 234,19 12,57 209,81 6,0101 0,2625
CME / CME Group Inc. 0,03 12,35 9,20 13,56 4,4012 −7,0800
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 62,79 9,07 78,31 4,3367 −2,8676
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0,19 9,04 4,3213 4,3213
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,22 8,87 4,2418 4,2418
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,28 8,49 4,0599 4,0599
ITT / ITT Inc. 0,05 8,43 4,0286 4,0286
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,25 7,21 3,4451 3,4451
LEN / Lennar Corporation 0,06 6,44 3,0781 3,0781
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 6,15 2,9427 2,9427
DD / DuPont de Nemours, Inc. Call 0,15 6,03 2,8833 2,8833
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. Call 0,20 5,76 2,7561 2,7561
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,36 5,27 2,5183 2,5183
Q / Qnity Electronics, Inc. Call 0,05 4,12 1,9677 1,9677
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,83 1,8303 1,8303
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 3,10 1,4829 1,4829
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,09 1,4776 1,4776
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 284,65 2,58 382,40 1,2318 0,4754
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,57 1,2291 1,2291
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,56 1,2259 1,2259
ALH / Alliance Laundry Holdings Inc. 0,12 2,54 1,2163 1,2163
APH / Amphenol Corporation 0,02 2,47 1,1816 1,1816
LGN / Legence Corp. 0,06 2,44 1,1660 1,1660
CG / The Carlyle Group Inc. 0,03 2,04 0,9744 0,9744
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,02 0,9653 0,9653
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 2,01 0,9619 0,9619
AXP / American Express Company 0,01 1,91 0,9137 0,9137
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 1,90 0,9091 0,9091
ALM / Almonty Industries Inc. 0,21 1,85 0,8868 0,8868
LMRI / Lumexa Imaging Holdings, Inc. 0,09 1,62 0,7727 0,7727
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 1,55 0,7394 0,7394
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,49 0,7133 0,7133
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 1,36 0,6521 0,6521
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,05 1,35 0,6450 0,6450
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 1,30 0,6221 0,6221
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,28 0,6141 0,6141
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 1,28 0,6136 0,6136
WLTH / Wealthfront Corporation 0,09 1,28 0,6110 0,6110
ROL / Rollins, Inc. 0,02 1,28 0,6109 0,6109
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,28 0,6098 0,6098
MIAX / Miami International Holdings, Inc. 0,03 1,24 0,5911 0,5911
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 1,19 0,5676 0,5676
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,13 0,5416 0,5416
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 1,12 0,5335 0,5335
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 1,03 0,4906 0,4906
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 1,02 0,4874 0,4874
APA / APA Corporation 0,04 1,01 0,4817 0,4817
MO / Altria Group, Inc. 0,02 127,30 1,00 98,61 0,4772 −0,2353
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 1,00 0,4759 0,4759
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,98 0,4673 0,4673
AERO / Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,80 0,3816 0,3816
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,74 0,3533 0,3533
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 0,47 0,2265 0,2265
XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBI / WaterBridge Infrastructure LLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7107
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6984
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8238
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7122
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000