Grundläggande statistik
| Insiderprofil | Edenbrook Capital, LLC |
| Portföljvärde | $ 875 332 089 |
| Aktuella positioner | 19 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Edenbrook Capital, LLC har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 875 332 089 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Edenbrook Capital, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Frequency Electronics, Inc. (US:FEIM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Cognyte Software Ltd. (US:CGNT) . Edenbrook Capital, LLCs nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , Ally Financial Inc. (US:ALLY) , . Edenbrook Capital, LLCs främsta industrier är "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) , "Communications" (sic 48) , and "Business Services" (sic 73) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 (Put) | 0,15 | 90,06 | 10,2882 | 3,1754 |
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (Put) | 0,15 | 35,95 | 4,1066 | 0,8373 |
| KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (Put) | 0,10 | 6,33 | 0,7232 | 0,7232 |
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Put) | 1,25 | 101,49 | 11,5942 | 0,6753 |
| XRT / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Retail ETF (Put) | 0,06 | 5,17 | 0,5907 | 0,5907 |
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (Put) | 0,21 | 18,12 | 2,0704 | 0,5599 |
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (Put) | 0,10 | 3,10 | 0,3542 | 0,3542 |
| ALLY / Ally Financial Inc. (Put) | 0,06 | 2,35 | 0,2687 | 0,2687 |
| CGNT / Cognyte Software Ltd. (Call) | 0,45 | 3,78 | 0,4318 | 0,0347 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| MGNI / Magnite, Inc. | 2,11 | 45,96 | 5,2510 | −13,4607 |
| CGNT / Cognyte Software Ltd. | 6,81 | 57,22 | 6,5370 | −6,8411 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Call) | 0,00 | 0,00 | −4,1722 | |
| MCHX / Marchex, Inc. | 14,66 | 26,49 | 3,0259 | −3,8755 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (Put) | 0,20 | 48,39 | 5,5284 | −2,8187 |
| FEIM / Frequency Electronics, Inc. | 1,87 | 63,54 | 7,2591 | −1,8858 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) | 0,09 | 57,29 | 6,5451 | −1,4214 |
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (Put) | 0,00 | 0,00 | −0,8991 | |
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (Put) | 0,15 | 11,76 | 1,3430 | −0,7451 |
| AAPL / Apple Inc. (Put) | 0,00 | 0,00 | −0,4409 |
13D/G-arkiveringar
Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.
| Fil Datum | Formulär | Värdepapper | Föregående aktier |
Aktuella aktier |
ΔAktier % | % Ägande |
% ΔÄgande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | / (698477106) | 1 200 856 | 3,20 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-11-13 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
