Grundläggande statistik
Insiderprofil Edenbrook Capital, LLC
Portföljvärde $ 465 336 847
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Edenbrook Capital, LLC har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 465 336 847 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Edenbrook Capital, LLCs största innehav är Magnite, Inc. (US:MGNI) , Cognyte Software Ltd. (US:CGNT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Frequency Electronics, Inc. (US:FEIM) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Edenbrook Capital, LLCs nya positioner inkluderar ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Gentherm Incorporated (US:THRM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Edenbrook Capital, LLCs främsta industrier är "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) , "Communications" (sic 48) , and "Business Services" (sic 73) .

Edenbrook Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 50,81 7,9642 5,2789
3,61 87,07 13,6483 3,2485
0,22 19,41 3,0432 3,0432
0,18 38,84 6,0884 2,6933
0,07 15,21 2,3846 2,3846
0,10 7,03 1,5105 1,5105
0,20 4,39 0,9438 0,9438
0,05 3,06 0,6577 0,6577
0,10 2,83 0,6082 0,6082
0,01 2,05 0,4409 0,4409
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 33,10 5,1880 −4,3886
0,00 0,00 −3,2322
0,06 37,07 5,8107 −3,0748
6,74 62,25 9,7580 −1,9859
0,20 4,18 0,6558 −1,6928
0,02 1,70 0,3645 −1,3319
0,00 0,00 −1,1651
0,12 9,72 1,5230 −0,7009
0,05 0,84 0,1314 −0,4081
14,66 32,11 5,0339 −0,3901
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-05-27 13D/A / (698477106) 1 200 856 3,20
2024-11-14 13D PHX / PHX Minerals Inc. 3 679 546 3 396 023 −7,71 9,06 −8,85
2024-11-08 13G/A HAYN / Haynes International, Inc. 920 945 6 412 −99,30 0,05 −99,31
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGNI / Magnite, Inc. 3,61 −10,13 87,07 89,99 13,6483 3,2485
CGNT / Cognyte Software Ltd. 6,74 1,54 62,25 20,29 9,7580 −1,9859
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,63 320,00 50,81 329,38 7,9642 5,2789
FEIM / Frequency Electronics, Inc. 1,87 0,00 42,55 45,11 6,6702 0,0158
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,18 140,00 38,84 159,62 6,0884 2,6933
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,06 −14,29 37,07 −5,33 5,8107 −3,0748
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,06 −33,33 33,10 −21,57 5,1880 −4,3886
MCHX / Marchex, Inc. 14,66 0,00 32,11 34,36 5,0339 −0,3901
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Call 0,22 19,41 3,0432 3,0432
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Put 0,07 15,21 2,3846 2,3846
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Put 0,12 0,00 9,72 −0,86 1,5230 −0,7009
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Put 0,10 7,03 1,5105 1,5105
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF Put 0,10 0,00 5,97 9,78 0,9362 −0,2984
ARCC / Ares Capital Corporation Put 0,20 4,39 0,9438 0,9438
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF Put 0,20 −60,00 4,18 −59,57 0,6558 −1,6928
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Put 0,05 3,06 0,6577 0,6577
THRM / Gentherm Incorporated 0,10 2,83 0,6082 0,6082
AAPL / Apple Inc. Put 0,01 2,05 0,4409 0,4409
CGNT / Cognyte Software Ltd. Call 0,20 1,85 0,2897 0,2897
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Put 0,02 −75,00 1,70 −77,31 0,3645 −1,3319
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Call 0,02 1,70 0,3645 0,3645
BITQ / Exchange Traded Concepts Trust - Bitwise Crypto Industry Innovators ETF Put 0,08 1,58 0,3390 0,3390
VIXM / ProShares Trust II - ProShares VIX Mid-Term Futures ETF Call 0,05 −66,67 0,84 −64,75 0,1314 −0,4081
MGNI / Magnite, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1651
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PHX / PHX Minerals Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2322