Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 237 154 829
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

eCIO, Inc. har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 237 154 829 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). eCIO, Inc.s största innehav är Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund (US:SWPPX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . eCIO, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Dividend ETF (US:NUDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (US:XONE) , and iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) .

eCIO, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,61 58,19 24,5366 6,9545
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,38 37,89 15,9761 3,7522
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,88 23,40 9,8663 2,2446
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,06 7,37 3,1092 1,9665
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,75 16,51 6,9614 1,9354
US80850L7266 / Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund 0,18 12,59 5,3098 1,6552
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 13,00 5,4828 1,3765
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 6,48 2,7309 1,2354
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 10,08 4,2522 1,2054
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,02 1,79 0,7540 0,7540
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
US9128285C00 / US TREASURY N/B 09/25 3 0,00 0,00 −0,2324
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 −0,0862
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 −0,0597
VCMDX / Vanguard Trustees Equity Fund - Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares 0,00 0,00 −0,0200
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 −0,0193
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 0,00 −0,0192
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 −0,0125
US0258M0EL96 / American Express Credit Corp 0,00 0,00 −0,0112
SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund 0,09 0,09 0,0388 −0,0086
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 −0,0060
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,61 −0,19 58,19 10,73 24,5366 6,9545
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,38 3,41 37,89 3,70 15,9761 3,7522
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,88 8,37 23,40 2,71 9,8663 2,2446
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,75 −1,64 16,51 9,90 6,9614 1,9354
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 5,38 13,00 5,94 5,4828 1,3765
US80850L7266 / Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund 0,18 6,26 12,59 15,28 5,3098 1,6552
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 5,95 10,08 10,74 4,2522 1,2054
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,06 95,66 7,37 115,90 3,1092 1,9665
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 44,71 6,48 44,91 2,7309 1,2354
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,11 9,39 5,76 9,46 2,4292 0,6687
Schwab Treasury Obligation / SCOXX (808515480) 4,96 4,96 0,0000
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 0,32 24,79 3,45 24,42 1,4547 0,5272
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 1,08 3,27 12,43 1,3807 0,4063
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,07 83,22 2,78 97,24 1,1736 0,7012
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,05 1,02 2,63 1,67 1,1070 0,2429
SNPD / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF 0,10 66,39 2,50 65,15 1,0530 0,5470
Schwab Treasury Obligations Money Fund / SNOXX (808515621) 2,25 2,25 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 68,64 2,19 84,16 0,9222 0,5249
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,02 1,79 0,7540 0,7540
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 34,98 1,21 35,20 0,5106 0,2109
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 0,26 1,19 11,64 0,5016 0,1450
NUDV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Dividend ETF 0,04 1,14 0,4827 0,4827
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,04 41,69 1,06 42,63 0,4489 0,1993
SCHWAB US TREASURY MONEY ULTRA FUND / SUTXX (808515472) 1,02 1,02 0,0000
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 9,18 0,96 9,37 0,4039 0,1111
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 −16,91 0,89 −1,33 0,3750 0,0733
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,82 0,3439 0,3439
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −2,13 0,77 8,17 0,3242 0,0865
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 0,02 0,75 0,3170 0,3170
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,70 0,2968 0,2968
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,69 −5,61 0,2913 0,0464
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 76,51 0,59 98,31 0,2476 0,1483
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 −2,74 0,48 −2,04 0,2021 0,0384
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 11,34 0,44 28,70 0,1874 0,0718
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,39 0,39 15,13 0,1636 0,0506
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −21,37 0,38 −10,82 0,1602 0,0178
CASCADE PRIVATE CAP FUND CL I SHS / CPEFX (14734A101) 0,02 0,37 0,0000
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,47 0,35 10,90 0,1461 0,0414
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,35 0,33 28,02 0,1391 0,0529
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,81 0,30 −5,71 0,1255 0,0200
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −0,75 0,29 −5,90 0,1212 0,0188
SWGXX / Charles Schwab Family Of Funds - Schwab Government Securities Fund 0,27 0,27 0,1144 0,1144
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −0,81 0,26 10,30 0,1084 0,0302
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −0,92 0,25 −3,05 0,1073 0,0196
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −12,28 0,24 −11,59 0,1031 0,0107
CME / CME Group Inc. 0,00 −1,12 0,24 2,54 0,1023 0,0233
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −18,99 0,24 −4,40 0,1011 0,0172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,61 0,23 17,59 0,0989 0,0321
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,09 0,23 −1,27 0,0985 0,0195
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,50 0,23 11,48 0,0983 0,0283
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −8,44 0,23 −7,57 0,0980 0,0137
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,70 0,23 9,05 0,0969 0,0265
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −0,67 0,23 −10,94 0,0962 0,0104
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,68 0,22 1,36 0,0942 0,0205
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −11,78 0,22 −2,25 0,0919 0,0173
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −0,72 0,21 −11,25 0,0902 0,0096
SCHWAB US TRSY MONEY INV / SNSXX (808515548) 0,21 0,21 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −0,68 0,21 0,48 0,0880 0,0186
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,89 0,20 −8,52 0,0862 0,0113
FAST / Fastenal Company 0,00 98,76 0,20 7,45 0,0854 0,0225
MS / Morgan Stanley 0,00 −0,76 0,20 20,36 0,0848 0,0286
SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund 0,09 −34,98 0,09 −34,75 0,0388 −0,0086
US059438AG67 / Banc One Corp 7.750% Sub Debentures 07/15/25 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0211 0,0042
DELL INTL LLC/EMC CORP / 5CVWGY4 (24703DBP5) 0,05 0,05 0,0000
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,04 0,00 0,04 2,50 0,0173 0,0037
US023135CP90 / Amazon.com Inc 0,04 0,00 0,04 0,00 0,0150 0,0031
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,03 0,00 0,03 0,00 0,0108 0,0022
US172967NS68 / CITIGROUP INC 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0085 0,0018
US87264AAT25 / T-Mobile USA Inc 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0084 0,0017
DUKE ENERGY CORP / 5CQSXP0 (26441CCB9) 0,01 0,02 0,0000
SYSCO CORP SENIOR UNSECURED NOTES / 5CXTFS2 (871829BU0) 0,01 0,01 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SOLV / Solventum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CDW / CDW Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EFX / Equifax Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128285T35 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US00206RGL06 / AT&T Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WAT / Waters Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US00287YAQ26 / AbbVie Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US337738AT51 / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CEQ06 / U.S. Treasury Notes 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06051GLA57 / Bank of America Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46630WAV28 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 S2 2A3 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US31620MBR60 / FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 1.15% 03/01/2026 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US665859AW46 / Northern Trust Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US458140CD04 / Intel Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128284M90 / U.S. Treasury Notes 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US548661DM66 / Lowe's Companies, Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CITICORP MORTGAGE S / FIX (17312KAC6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REGIONS FINL CORP / FIX (7591EPAU4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912810FG86 / Usa Treasury 30 Yr 5 1/4% Bonds 02/15/2029 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US084670BS67 / Berkshire Hatha Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US49326EEH27 / KeyCorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US172967LW98 / Citigroup Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US023135BX34 / AMAZON.COM INC 1% 05/12/2026 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US74460DAD12 / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US12544NAA54 / CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization 2008-2R 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CREDIT SUISSE FIR / FIX (225470UK7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US718546AZ72 / PHILLIPS 66 1.3% 02/15/2026 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASUR / FIX (91282CJW2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797PA9) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NW3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASUR NT / FIX (91282CKX8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NM5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US025816CS64 / American Express Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46629GAJ76 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2006 CB16 AJ 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMW BANK OF NORTH / FIX (05580AS39) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASUR NT / FIX (91282CKC4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NU7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASU NT / FIX (91282CKA8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FS SPECIALTY LENDING FUND / STOK (30264D109) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797KS5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NE3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BANC OF AMERICA / FIX (05951GBB7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASUR NT / FIX (91282CJV4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US05952FAG81 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2007 2 A7 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828Y792 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797PP6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MORGAN STANLEY / FIX (61756UAJ0) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797PE1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
U.S. BANCORP / FIX (91159HJR2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEWLETT PACKARD / FIX (42824CBT5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NUVEEN INTERNATIONAL RES EQ A / MUTF (87245R516) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NV5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797LW5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MARSH & MCLENNAN / FIX (571748CA8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRUIST FINL CORP / FIX (89788MAR3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLACKROCK INTERNATIONAL INSTL / MUTF (09248G404) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
T-MOBILE USA, IN / FIX (87264ADE2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASU NT / FIX (91282CKG5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91159HJA95 / US Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBVIE INC. / FIX (00287YDT3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MARATHON PETROLE / FIX (56585ABK7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797PG6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASUR NT / FIX (91282CJZ5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NZ6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797MH7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JP MORGAN CHAS / FIX (46632HAM3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASU NT / FIX (91282CKN0) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STATE STREET CORP / FIX (857477CR2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NP8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CISCO SYSTEMS, I / FIX (17275RBS0) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASU NT / FIX (91282CKP5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NB9) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CISCO SYSTEMS, IN / FIX (17275RBQ4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PGIM TOTAL RETURN BOND Z / MUTF (74440B405) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY BILL / FIX (912797MG9) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CISCO SYSTEMS, I / FIX (17275RBR2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797MV6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PHILLIPS 66 CO / FIX (718547AU6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASU NT / FIX (91282CKB6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASU / FIX (91282CMA6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBVIE INC. / FIX (00287YDR7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US0258M0EL96 / American Express Credit Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0112
FISERV, INC. / FIX (337738BJ6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
THE HERSHEY CO / FIX (427866BL1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MONEY MARKET POOL / MUTF (808516603) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MORGAN STANLEY INST INTL ADVTG A / MUTF (61756E446) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GE HEALTHCARE TEC / FIX (36266GAA5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOSTON TRUST WALDEN SMALL CAP / MUTF (101156602) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797PX9) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEVON ENERGY CORP / FIX (25179MBG7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VANGUARD LARGE CAP INDEX ADMIRAL / MUTF (922908579) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WELLS FARGO & CO / FIX (95000U3J0) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797LB1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
THE HOME DEPOT, / FIX (437076DB5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US31620MBS44 / Fidelity National Information Services Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAPITAL ONE FINL / FIX (14040HDG7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CWALT INC. / FIX (12667GD34) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91159HJH49 / US Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US254709AM01 / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US74460WAD92 / PUBLIC STORAGE SR UNSEC 1.85% 05-01-28 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US20030NDK46 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/27 3.3 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US718547AT95 / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US172967PA33 / CITIGROUP INC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJL63 / UST NOTES 4.875% 11/30/2025 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US26441CBS35 / Duke Energy Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06051GFX25 / Bank of America Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GGG / Graco Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128284Z04 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US38143U8H71 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US56585ABH41 / Marathon Petroleum Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06406RBK23 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US931142ER00 / Walmart, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14913R2C07 / Caterpillar Financial Services Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US857477BY89 / STATE STREET CORP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US808513BF16 / Charles Schwab Corp/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06406RBQ92 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRBLX / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Equity Fund Class Investor 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14913R3B15 / Caterpillar Financial Services Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14040HBK05 / Capital One Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US254687FQ40 / Walt Disney Co/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PIUTQ / Paiute Oil & Mining Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US406216BG59 / Halliburton Co Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828XB14 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828ZB95 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CEB37 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US337738AR95 / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US98978VAL71 / Zoetis Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US718546AV68 / PHILLIPS 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US45866FAT12 / Intercontinental Exchange Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US31620MBW55 / Fidelity National Information Services Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US61748HDQ11 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-4, Class 2A 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US7591EPAT77 / Regions Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US61747YEX94 / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US98978VAN38 / Zoetis Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US440452AH36 / HORMEL FOODS CORP REGD 1.70000000 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US68389XBN49 / Oracle Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CBC47 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 0,00 −100,00 0,00 0,0000
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US166764BL33 / Chevron Corpora Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US12667GTQ63 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 26CB A4 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US09247XAT81 / BlackRock Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US867914BS12 / Truist Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US58013MEU45 / McDonald's Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US316773CV06 / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US3137EAEU93 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06051GGF00 / Bank of America Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US25151EAA10 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2006 AB3 A1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06406RAB33 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14913R2G11 / Caterpillar Financial Services Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828ZL77 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US10112RAX26 / Boston Properties LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US494368CB71 / Kimberly-Clark Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US58013MEY66 / Mcdonald's Corp Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14040HCS22 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US00206RDQ20 / AT&T Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US92940PAE43 / WRKCo Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828ZW33 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14913R2K23 / Caterpillar Financial Services Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US254687FW18 / DISNEY (WALT) CO 2.2% 01/13/2028 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US025816CA56 / American Express Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US61747YER27 / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US92343VDY74 / Verizon Communications Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHD65 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US084664DA63 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US7591EPAQ39 / Regions Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US63743HEW88 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US609207AU94 / Mondelez International Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US025816DE69 / American Express Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US42824CBP32 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US857477CF81 / STATE STREET CORPORATION 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US631103AG34 / NASDAQ INC SR UNSECURED 06/26 3.85 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US3135G05Y50 / Federal National Mortgage Association 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US437076CB65 / Home Depot Inc/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91159HJN17 / US Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US05950GAQ64 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2006 2 A15 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US22546BAH33 / Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series 2007-C5 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CGX39 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912810FJ26 / Usa Treasury 30yr 6 1/8% Bonds 08/15/2029 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US06406RAQ02 / Bank of New York Mellon Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91914JAB89 / Valero Energy Partners LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GENC / Gencor Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US020002BJ95 / ALLSTATE CORP 1.45% 12/15/2030 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US337738AP30 / Fiserv Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CEH07 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US63743HFH03 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITHAX / Hartford Mutual Funds Inc - Hartford Capital Appreciation Fund Class A 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VAIPX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Inflation Protected Securities Fund Admiral Class 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US70450YAG89 / PayPal Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46632HAL50 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP12 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US60688CAJ53 / ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-9 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US00287YAY59 / AbbVie Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US05531FBE25 / Truist Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US00206RJX17 / AT&T Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EEMX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0125
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0193
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0060
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0862
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0192
NUE / Nucor Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VCMDX / Vanguard Trustees Equity Fund - Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US49326EEN94 / KEYCORP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US3135G03U56 / Federal National Mortgage Association 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US95040QAC87 / Welltower Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US8085098304 / Schwab International Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US58013MFN92 / McDonald's Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US025816DN68 / American Express Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US693475BJ30 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US74432QCH65 / Prudential Financial Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IT / Gartner, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US74460DAH26 / PUBLIC STORAGE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US8858825552 / Thrivent Small Cap Stock Fund, Class S 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128285C00 / US TREASURY N/B 09/25 3 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2324
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0597
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
2U3 / Alcon Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MC / Moelis & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKSI / MKS Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FWONK / Formula One Group 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000