Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 134 228 382
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 134 228 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) .

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,40 7,0049 1,3708
0,03 6,86 5,1082 0,7028
0,64 0,64 0,4782 0,4782
0,01 4,93 3,6737 0,2876
0,01 2,96 2,2069 0,2606
0,00 2,19 1,6324 0,2080
0,02 6,42 4,7795 0,1876
0,02 2,20 1,6407 0,1481
0,01 2,64 1,9649 0,1416
0,00 2,44 1,8160 0,1241
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,23 3,1482 −1,3064
0,03 11,12 8,2808 −0,5807
0,02 4,53 3,3723 −0,4940
0,01 1,42 1,0586 −0,3878
0,01 4,62 3,4434 −0,2485
0,01 1,41 1,0513 −0,1814
0,04 4,44 3,3097 −0,1785
0,02 1,94 1,4445 −0,1713
0,00 1,52 1,1357 −0,0915
0,04 2,41 1,7934 −0,0704
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-25 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −12,80 11,12 −10,93 8,2808 −0,5807
AAPL / Apple Inc. 0,05 −8,90 11,00 −4,83 8,1966 −0,0129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −7,06 9,40 18,50 7,0049 1,3708
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −7,17 6,86 10,53 5,1082 0,7028
V / Visa Inc. 0,02 −15,87 6,42 −0,79 4,7795 0,1876
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,92 4,93 3,42 3,6737 0,2876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −7,49 4,62 −11,10 3,4434 −0,2485
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −8,51 4,53 −16,86 3,3723 −0,4940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,00 4,44 −9,57 3,3097 −0,1785
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −10,39 4,31 −1,78 3,2130 0,0955
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −10,70 4,23 −32,65 3,1482 −1,3064
CVX / Chevron Corporation 0,02 −6,87 3,36 −6,66 2,5069 −0,0527
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −6,98 3,09 −5,60 2,2986 −0,0224
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −4,78 2,96 8,10 2,2069 0,2606
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −6,41 2,78 −7,48 2,0734 −0,0632
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −7,50 2,64 0,96 1,9650 0,1099
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,49 2,64 2,73 1,9649 0,1416
INTU / Intuit Inc. 0,00 −3,91 2,58 −5,32 1,9247 −0,0125
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −5,75 2,44 2,31 1,8160 0,1241
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 −7,74 2,43 −5,41 1,8093 −0,0137
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,76 2,41 −8,27 1,7934 −0,0704
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −7,15 2,20 4,81 1,6407 0,1481
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −1,74 2,19 9,28 1,6324 0,2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −6,85 1,94 −14,81 1,4445 −0,1713
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 −5,45 1,73 −2,42 1,2904 0,0294
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −7,02 1,63 −9,67 1,2121 −0,0663
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −5,35 1,62 −5,49 1,2047 −0,0105
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −6,22 1,61 −1,88 1,2031 0,0344
CME / CME Group Inc. 0,01 −2,10 1,60 2,77 1,1903 0,0861
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −3,60 1,52 −11,81 1,1357 −0,0915
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −15,72 1,43 −5,82 1,0619 −0,0128
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −23,11 1,42 −30,21 1,0586 −0,3878
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −23,86 1,41 −18,67 1,0513 −0,1814
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −3,80 1,38 0,80 1,0282 0,0557
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 −1,95 1,35 3,22 1,0044 0,0765
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,30 −2,26 0,9668 0,0241
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,40 1,28 8,31 0,9522 0,1143
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −1,52 1,16 −5,91 0,8670 −0,0108
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −4,61 1,12 −4,92 0,8350 −0,0019
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,77 1,04 −2,34 0,7768 0,0189
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,99 7,96 0,7380 0,0868
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,42 0,98 0,00 0,7315 0,0347
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −4,85 0,93 −0,54 0,6927 0,0295
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −1,46 0,88 −9,21 0,6541 −0,0322
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −0,42 0,75 2,75 0,5576 0,0401
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,64 0,64 0,4782 0,4782
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 −2,08 0,58 −4,89 0,4351 −0,0008
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,36 17,82 0,2663 0,0507