Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 944 085
Aktuella positioner 291
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class A har redovisat 291 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 944 085 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class As största innehav är DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , FNMA TBA (US:US01F0226A83) , FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL (US:US01F0306A11) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0206A20) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class As nya positioner inkluderar FNMA TBA (US:US01F0226A83) , FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL (US:US01F0306A11) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0206A20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCG42) .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 8,24 8,24 17,8997 15,8986
US01F0226A83 / FNMA TBA 3,92 8,5144 7,5153
US01F0306A11 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL 1,99 4,3208 4,3208
US01F0206A20 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,90 4,1397 4,1397
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 1,48 3,2234 3,2234
US91282CAC55 / United States Treasury Note/Bond 1,00 2,1741 2,1741
US025816CH00 / American Express Co 0,48 1,0519 1,0519
US912796H440 / United States Treasury Bill 0,40 0,8691 0,8691
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,33 0,7155 0,7155
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,25 0,5445 0,5445
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
US91282CCG42 / United States Treasury Note/Bond 1,39 3,0261 −2,9353
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,25 0,5401 −0,9329
−0,04 −0,0892 −0,6302
−0,00 −0,0014 −0,5423
0,00 0,0022 −0,5388
0,00 0,0069 −0,5341
0,01 0,0287 −0,5123
0,01 0,0314 −0,5095
0,02 0,0454 −0,4956
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,26 0,5656 −0,4698
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-19 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 8,24 722,82 8,24 723,50 17,8997 15,8986
US01F0226A83 / FNMA TBA 3,92 647,52 8,5144 7,5153
US01F0306A11 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL 1,99 4,3208 4,3208
US01F0206A20 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,90 4,1397 4,1397
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 1,48 3,2234 3,2234
US91282CCG42 / United States Treasury Note/Bond 1,39 −53,30 3,0261 −2,9353
US91282CAC55 / United States Treasury Note/Bond 1,00 2,1741 2,1741
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,67 0,30 1,4640 0,1205
US025816CH00 / American Express Co 0,48 1,0519 1,0519
US912796H440 / United States Treasury Bill 0,40 0,8691 0,8691
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,40 0,76 0,8678 0,0742
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,39 −0,25 0,8556 0,0660
US097023DA04 / Boeing Co/The 0,39 −0,26 0,8490 0,0659
US345397A787 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,36 −1,10 0,7797 0,0543
US78410GAE44 / SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 02/01/2029 144A 0,34 0,30 0,7351 0,0604
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 0,33 −15,09 0,7228 −0,0600
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,33 0,7155 0,7155
US80282KAZ93 / Santander Holdings USA Inc 0,29 0,00 0,6269 0,0503
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA 0,28 0,00 0,6195 0,0501
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,28 −31,86 0,6045 −0,2123
US378272AX69 / Glencore Funding LLC 0,28 −1,08 0,5997 0,0436
XS1895571328 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,27 −2,49 0,5963 0,0338
US097023CZ63 / Boeing Co/The 0,27 0,00 0,5895 0,0470
US08576PAD33 / Berry Global Inc 0,27 −0,37 0,5795 0,0443
US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,26 0,38 0,5753 0,0480
US58518N2B76 / MEGlobal Canada ULC 0,26 −1,51 0,5688 0,0376
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,26 −1,51 0,5687 0,0388
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,26 0,00 0,5665 0,0454
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,26 −49,71 0,5656 −0,4698
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,25 −0,40 0,5492 0,0420
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,25 0,5445 0,5445
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,25 −1,19 0,5436 0,0370
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 0,25 −3,86 0,5432 0,0247
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 0,25 0,5409 0,5409
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,25 −66,30 0,5401 −0,9329
US639057AD02 / Natwest Group PLC 0,24 0,00 0,5242 0,0421
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,24 −0,83 0,5199 0,0363
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,24 −0,42 0,5189 0,0406
US11135FAL58 / Broadcom Inc 0,24 −1,26 0,5127 0,0359
US24703TAE64 / Dell International LLC / EMC Corp 0,23 0,00 0,4958 0,0389
US871503AK44 / NortonLifeLock Inc 0,23 −0,44 0,4948 0,0376
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,22 0,4727 0,4727
US29135LAH33 / Abu Dhabi Government International Bond 0,22 0,00 0,4718 0,0373
US26835PAF71 / EDP Finance BV 0,21 −0,93 0,4646 0,0347
US60687YBP34 / Mizuho Financial Group Inc 0,21 0,00 0,4600 0,0364
US670001AE60 / Novelis Corp 0,21 0,4576 0,4576
US06738EBL83 / Barclays PLC 0,21 −0,47 0,4566 0,0341
US74947LAC81 / REC Ltd 0,21 −0,48 0,4564 0,0351
US00652MAG78 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,21 0,48 0,4560 0,0394
US74166MAB28 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,21 −0,48 0,4520 0,0343
US060505FQ25 / BANK OF AMERICA CORP 0,21 −1,43 0,4512 0,0294
US05965MAG87 / Banco del Estado de Chile 0,21 −0,48 0,4499 0,0341
US71567PAP53 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,21 0,98 0,4484 0,0394
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 0,20 −1,92 0,4439 0,0277
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC 0,20 0,00 0,4429 0,0369
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,20 −0,49 0,4393 0,0328
US902613AD01 / UBS Group AG 0,20 −0,98 0,4391 0,0306
US853254BX70 / Standard Chartered PLC 0,20 0,4385 0,4385
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,20 0,50 0,4369 0,0365
US404280CP20 / HSBC Holdings PLC 0,20 −1,48 0,4358 0,0294
US05964HAN52 / Banco Santander SA 0,20 0,4327 0,4327
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,20 1,02 0,4323 0,0386
US88034PAB58 / Tencent Music Entertainment Group 0,20 −2,46 0,4318 0,0256
US78392BAB36 / SK Hynix Inc 0,20 0,00 0,4312 0,0348
US26876FAC68 / ENN Energy Holdings Ltd 0,20 −0,50 0,4312 0,0323
US404280CV97 / HSBC HOLDINGS PLC 0,20 0,4312 0,4312
US09659W2R48 / BNP Paribas SA 0,20 0,4306 0,4306
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,20 56,80 0,4274 0,1759
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,20 −1,01 0,4266 0,0292
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,20 0,4256 0,4256
US902613AE83 / UBS Group AG 0,19 −0,51 0,4230 0,0312
US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class B1 0,19 −1,06 0,4057 0,0286
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,19 1,09 0,4044 0,0349
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,19 −1,06 0,4043 0,0264
US172967KY63 / Citigroup Inc 0,18 −0,54 0,3984 0,0302
US02665WDZ14 / American Honda Finance Corp. 0,18 0,3907 0,3907
OTEX / Open Text Corporation 0,18 0,56 0,3880 0,0333
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,18 0,3869 0,3869
US90138FAC68 / Twilio Inc 0,17 0,00 0,3780 0,0313
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 0,17 −0,57 0,3766 0,0283
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,17 0,00 0,3635 0,0277
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,16 187,72 0,3580 0,2426
US09261LAC28 / Blackstone Secured Lending Fund 0,16 0,3559 0,3559
AER / AerCap Holdings N.V. 0,16 −0,64 0,3400 0,0252
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,15 0,00 0,3329 0,0262
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 0,15 −0,65 0,3326 0,0240
US404119BT57 / HCA Inc 0,15 −0,67 0,3242 0,0234
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,15 0,00 0,3236 0,0273
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,15 0,3236 0,3236
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,15 1,37 0,3219 0,0280
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,15 −40,24 0,3211 −0,1724
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,15 97,30 0,3192 0,1708
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,14 −1,37 0,3132 0,0199
US00914AAG76 / Air Lease Corp 0,14 11,90 0,3066 0,0531
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,14 0,3063 0,3063
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,14 2,19 0,3055 0,0309
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,14 0,00 0,3000 0,0241
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,14 −1,45 0,2963 0,0194
AAL / American Airlines Group Inc. 0,13 −0,76 0,2856 0,0210
US817826AE03 / 7-Eleven Inc 0,13 0,00 0,2835 0,0217
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,13 1,56 0,2834 0,0255
US42809HAH03 / Hess Corp 0,13 0,00 0,2831 0,0225
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 −0,76 0,2830 0,0208
US55354GAK67 / MSCI Inc 0,13 1,57 0,2809 0,0253
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,13 0,2807 0,2807
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,13 0,79 0,2803 0,0246
US37045XBW56 / General Motors Financial Co Inc 0,13 −0,78 0,2788 0,0207
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 0,13 −1,55 0,2776 0,0190
US31428XBQ88 / FedEx Corp 0,13 −2,31 0,2772 0,0156
US37940XAB82 / Global Payments Inc 0,13 −1,56 0,2757 0,0189
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,13 0,2718 0,2718
US126650DN71 / CVS Health Corp 0,12 −0,80 0,2708 0,0203
US31620MBT27 / FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 2.25% 03/01/2031 0,12 0,00 0,2697 0,0202
US05401AAP66 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,12 0,85 0,2602 0,0228
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,12 0,00 0,2590 0,0195
US37940XAE22 / Global Payments Inc 0,12 0,00 0,2582 0,0206
US00928QAR20 / Aircastle Ltd 0,12 0,00 0,2523 0,0190
US03512TAC53 / Anglogold Ashanti Holdings Plc 5.125% Notes 08/01/22 0,11 −1,75 0,2454 0,0161
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,11 −47,64 0,2427 −0,1829
US87264ABX28 / T-Mobile USA Inc 0,11 −0,93 0,2345 0,0175
US0778FPAG48 / Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 0,11 0,2340 0,2340
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,11 0,2339 0,2339
US22822VAX91 / Crown Castle International Corp 0,11 0,00 0,2305 0,0165
US843646AU49 / Southern Power Co 0,11 0,96 0,2299 0,0211
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25% 05/15/2051 0,11 −0,94 0,2298 0,0166
US92343VGC28 / Verizon Communications Inc 0,11 −1,87 0,2295 0,0154
US110122CR72 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,11 −1,87 0,2292 0,0147
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,10 −0,95 0,2272 0,0158
US161175CC60 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 12/01/2061 0,10 −3,74 0,2260 0,0112
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 0,10 −0,96 0,2251 0,0158
US097023CT04 / Boeing Co/The 0,10 −0,96 0,2250 0,0166
US125523CQ19 / Cigna Corp 0,10 −1,92 0,2234 0,0147
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,10 −1,94 0,2215 0,0139
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 0,10 0,00 0,2195 0,0180
US247361ZN12 / Delta Air Lines Inc 0,10 2,04 0,2192 0,0223
US79466LAL80 / salesforce.com Inc 0,10 −1,00 0,2168 0,0149
US928563AJ42 / VMware Inc 0,10 0,2164 0,2164
US143658BN13 / Carnival Corp 0,10 −1,01 0,2135 0,0145
US24703TAK25 / CORPORATE BONDS 0,10 −1,02 0,2115 0,0153
US031162DC10 / Amgen Inc 0,10 0,2085 0,2085
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 0,00 0,2059 0,0165
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc 0,09 −1,05 0,2055 0,0141
US378272BC14 / Glencore Funding LLC 0,09 0,00 0,2045 0,0161
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,09 0,00 0,2015 0,0156
US37045XCK00 / General Motors Financial Co Inc 0,09 0,00 0,2005 0,0149
US30231GBE17 / Exxon Mobil Corp 0,09 −1,10 0,1972 0,0151
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/31 2.7 0,09 −1,11 0,1950 0,0144
US09261XAF96 / Blackstone Secured Lending Fund 0,09 0,1943 0,1943
US931142ET65 / Walmart, Inc. 0,09 0,1939 0,1939
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,09 −3,30 0,1932 0,0108
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc 0,09 0,00 0,1916 0,0141
US86964WAL63 / Suzano Austria GmbH 0,09 0,1902 0,1902
US37045VAQ32 / General Motors Co 0,09 −3,37 0,1887 0,0104
US87089HAB96 / Swiss Re Treasury US Corp 0,09 0,00 0,1853 0,0139
US101137AX52 / Boston Scientific Corp 0,08 −1,18 0,1847 0,0142
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,08 0,1843 0,1843
US95040QAJ31 / Welltower, Inc. 0,08 −1,18 0,1839 0,0135
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,08 −1,20 0,1799 0,0131
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,08 2,50 0,1791 0,0176
US11135FBD24 / BROADCOM INC 5% 04/15/2030 0,08 −1,22 0,1777 0,0126
US04636NAE31 / Astrazeneca Finance LLC 0,08 1,27 0,1749 0,0151
US036752AN31 / Anthem Inc 0,08 0,00 0,1745 0,0132
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,08 0,00 0,1719 0,0134
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC 0,08 0,1696 0,1696
US548661EE32 / Lowe's Cos Inc 0,08 0,1691 0,1691
US10112RBE36 / Boston Properties LP 0,07 −1,33 0,1628 0,0119
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,07 −1,33 0,1619 0,0107
US037833EE62 / Apple Inc 0,07 0,00 0,1566 0,0112
US852234AM55 / SQUARE INC 3.5% 06/01/2031 144A 0,07 1,43 0,1561 0,0149
US00206RML32 / AT&T Inc 0,07 0,00 0,1540 0,0126
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,07 −1,41 0,1540 0,0110
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,07 0,1535 0,1535
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 0,1520 0,1520
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,07 0,00 0,1500 0,0116
US92343VGL27 / Verizon Communications Inc 0,07 0,1485 0,1485
US867224AE71 / Suncor Energy Inc 0,06 0,00 0,1397 0,0100
US92857WBU36 / Vodafone Group PLC 0,06 −1,56 0,1378 0,0093
US65339KBJ88 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,06 −1,56 0,1377 0,0097
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co 0,06 0,1366 0,1366
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,06 0,1340 0,1340
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,06 −1,61 0,1339 0,0096
US816851BJ72 / Sempra Energy 0,06 0,00 0,1336 0,0102
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 −1,61 0,1334 0,0078
US31428XCD66 / FedEx Corp 0,06 −1,64 0,1315 0,0095
US89153VAV18 / Total Capital International SA 0,06 0,00 0,1311 0,0095
US15135BAY74 / Centene Corp 0,06 0,1311 0,1311
US718172CP24 / Philip Morris International Inc 0,06 0,00 0,1296 0,0102
US58013MFR07 / McDonald's Corp 0,06 −1,67 0,1296 0,0091
US05526DBS36 / BAT Capital Corp 0,06 0,00 0,1284 0,0100
US023608AK87 / Ameren Corp 0,06 −1,69 0,1278 0,0091
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,06 −1,69 0,1271 0,0075
US035240AS95 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,06 −1,69 0,1263 0,0073
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,06 −1,72 0,1259 0,0095
CVS / CVS Health Corporation 0,06 −1,72 0,1259 0,0090
US023135BM78 / Amazon.com Inc 0,06 0,00 0,1243 0,0090
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,06 −1,79 0,1213 0,0091
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,06 1,85 0,1203 0,0120
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,05 −1,82 0,1195 0,0084
US369604BV43 / General Electric Co 0,05 0,00 0,1192 0,0093
US842400GY39 / Southern California Edison Co 0,05 0,00 0,1191 0,0105
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,05 −1,82 0,1176 0,0071
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,05 −1,85 0,1171 0,0085
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1 0,05 −1,85 0,1170 0,0088
US025537AJ08 / American Electric Power Co. Inc. 0,05 0,00 0,1168 0,0089
US143658BL56 / Carnival Corp 0,05 −49,52 0,1160 −0,0946
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,05 0,00 0,1131 0,0080
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,05 −1,92 0,1123 0,0065
US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc 0,05 0,00 0,1118 0,0088
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,05 0,00 0,1116 0,0077
US05526DBT19 / BAT Capital Corp 0,05 0,1111 0,1111
US55354GAQ38 / MSCI Inc 0,05 0,1099 0,1099
US125523CM05 / Cigna Corp 0,05 0,00 0,1097 0,0083
US16411QAL59 / Cheniere Energy Partners LP 0,05 0,1090 0,1090
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9% 05/15/2050 0,05 0,00 0,1090 0,0080
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,05 0,1080 0,1080
US00206RKG64 / AT&T Inc 0,05 0,00 0,1078 0,0086
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,05 0,1074 0,1074
US06051GKB40 / Bank of America Corp. 0,05 0,1064 0,1064
US444859BR26 / Humana Inc 0,05 0,1062 0,1062
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 0,05 0,1056 0,1056
US26443TAC09 / Duke Energy Indiana LLC 0,05 −2,08 0,1039 0,0072
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,05 −2,08 0,1039 0,0073
US09062XAG88 / Biogen Inc 0,05 −4,08 0,1036 0,0054
US375558BT99 / Gilead Sciences Inc 0,05 −2,08 0,1024 0,0062
US02209SBN27 / Altria Group Inc 0,05 0,00 0,1023 0,0075
US254687FX90 / DISNEY (WALT) CO 2.65% 01/13/2031 0,05 −2,13 0,1021 0,0077
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 11/20/2060 0,05 0,00 0,1004 0,0071
US548661DQ70 / Lowe's Cos Inc 0,05 −2,17 0,0998 0,0077
US548661DZ79 / Lowe's Cos Inc 0,04 −2,27 0,0954 0,0067
US87165BAN38 / Synchrony Financial 0,04 0,00 0,0938 0,0068
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,04 0,00 0,0935 0,0068
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,04 −2,33 0,0932 0,0067
US036752AL74 / Anthem Inc. 0,04 0,00 0,0915 0,0067
US134429BG35 / Campbell Soup Co 0,04 0,0906 0,0906
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/2051 0,04 −40,58 0,0904 −0,0494
US95040QAL86 / Welltower Inc 0,04 0,00 0,0896 0,0072
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,04 0,00 0,0878 0,0064
US02209SBL60 / Altria Group Inc 0,04 0,00 0,0875 0,0063
US883556CM25 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,04 0,0867 0,0867
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,04 0,00 0,0852 0,0053
US883556CL42 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,04 0,0851 0,0851
US369604BW26 / General Electric Co 0,04 −2,56 0,0845 0,0065
US65339KBH23 / NextEra Energy Capital Holdings Inc. 0,04 −2,56 0,0841 0,0060
US375558BY84 / Gilead Sciences, Inc. 0,04 0,00 0,0835 0,0062
US224044CM71 / Cox Communications Inc 0,04 0,00 0,0818 0,0060
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,04 −2,63 0,0812 0,0049
US25470DBL29 / Discovery Communications LLC 0,04 −2,70 0,0796 0,0055
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,04 0,00 0,0772 0,0053
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,04 0,00 0,0763 0,0057
US26441CBF14 / Duke Energy Corp 0,03 3,03 0,0742 0,0065
US49271VAK61 / Keurig Dr Pepper Inc 0,03 0,00 0,0731 0,0055
US29444UBH86 / Equinix Inc 0,03 0,00 0,0725 0,0049
US03027XBK54 / American Tower Corp 0,03 0,00 0,0717 0,0049
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,03 0,00 0,0710 0,0054
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,03 0,00 0,0709 0,0053
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,03 0,00 0,0708 0,0059
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,03 0,00 0,0698 0,0053
US50249AAJ25 / LYB International Finance III LLC 0,03 0,00 0,0685 0,0052
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0682 0,0046
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,03 0,0681 0,0681
US00287YDB20 / ABBVIE INC 4.75% 03/15/2045 0,03 0,00 0,0679 0,0052
US15189TBB26 / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 0,00 0,0666 0,0055
US125523CL22 / Cigna Corp 0,03 0,00 0,0663 0,0051
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,03 0,00 0,0657 0,0048
US134429BJ73 / Campbell Soup Co 0,03 0,0656 0,0656
US458140BX76 / Intel Corp 0,03 0,0656 0,0656
US882508BK94 / Texas Instruments Inc 0,03 0,0652 0,0652
US031162DA53 / AMGEN INC 2.8% 08/15/2041 0,03 0,0651 0,0651
US458140BW93 / Intel Corp 0,03 0,0648 0,0648
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,03 −3,45 0,0622 0,0041
US713448ET19 / PepsiCo Inc 0,03 −3,57 0,0606 0,0035
US817826AC47 / 7-Eleven Inc 0,03 0,00 0,0555 0,0045
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,03 0,00 0,0544 0,0031
US67066GAH74 / NVIDIA Corp 0,02 0,00 0,0536 0,0039
US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/50 4.25 0,02 0,00 0,0512 0,0038
US256677AH84 / Dollar General Corp 0,02 0,00 0,0509 0,0040
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 0,02 0,00 0,0502 0,0039
US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 0,00 0,0494 0,0049
US 10YR ULTRA FUT DEC21 / DIR (000000000) 0,02 −92,57 0,0454 −0,4956
US02209SAV51 / Altria Group Inc 0,02 0,00 0,0423 0,0026
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 5,56 0,0414 0,0039
US023135BT22 / Amazon.com Inc 0,02 0,00 0,0407 0,0029
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 0,02 0,00 0,0336 0,0024
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) 0,01 −94,80 0,0314 −0,5095
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 −95,17 0,0287 −0,5123
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,01 0,00 0,0221 0,0018
US LONG BOND(CBT) DEC21 / DIR (000000000) 0,00 −98,88 0,0069 −0,5341
US38376CKP31 / Government National Mortgage Association 0,00 −33,33 0,0058 −0,0008
US 3YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) 0,00 −99,63 0,0022 −0,5388
US 2YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0014 −0,5423
US ULTRA BOND CBT DEC21 / DIR (000000000) −0,04 −115,24 −0,0892 −0,6302